【正文】 。 書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。 祝賀用物品：花圈、花籃、禮物等。第七章 物資采購第八十一條 本公司A類物資B類物資一般情況下必須從公司預(yù)先選定的供應(yīng)商采購，不得隨便變更。第七十九條 合同變更后，合同編號不予改變。第七十五條 我方變更或解除合同或雙方的協(xié)議應(yīng)當采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章第七十六條 供應(yīng)部收到對方要求變更或解除合同的通知必須立即向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。第七十四條 公司變更或解除合同必須向法律顧問咨詢，經(jīng)總經(jīng)理權(quán)衡利弊后才可以實施。對采購合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料借出時，必須經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理同意，供應(yīng)員方可以辦理借出手續(xù)，在登記本上登記。第七十二條 付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當督促付款單位出具代付款證明。第七十一條 財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當拒絕付款： 應(yīng)當訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的。第六十九條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當實際、全面地履行。 采購結(jié)束后檔案移交辦公室，要嚴格按檔案管理辦法封存、查詢。第六十七條 除供應(yīng)部、財務(wù)部留存的合同外，送交其他部門的合同一般要進行保密處理，具體處理方式如下 交項目部、生產(chǎn)中心、總工室備查的合同不得有供應(yīng)商聯(lián)系方式、采購數(shù)量。第六十五條 公司可以采用以下合同編號規(guī)則，若信息化有特殊要求，按信息化的原則編碼。非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。第六十二條 對外訂立合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，董事長特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。第六十一條 公司合同最終簽字人為董事長或董事長授權(quán)委托人。第五十九條 供應(yīng)部對外簽訂合同時，一般盡可能使用公司準備的合同，使用對方提供的合同，要由總經(jīng)理決定是否交法律顧問審核。采購C類物資和經(jīng)過董事長批準的A類、B類物資，可以直接到市場上采購。供應(yīng)部不能擬定的合同，可以委托法律顧問擬定。項目部對外簽訂采購合同，合同范本必須經(jīng)過供應(yīng)部的審核。第五十五條 供應(yīng)部負責(zé)公司采購合同的擬定、修改、簽訂、履行等管理工作。第五十三條 國家規(guī)定采用標準合同文本的則必須采用標準文本。本公司所有的合同范本初次使用時都要經(jīng)過法律顧問審核，出具審核意見。采購金額在 10000元以下，即時交割且無后續(xù)質(zhì)量、維護問題的采購業(yè)務(wù)，可以不簽訂合同。第四十九條 評標結(jié)束一周內(nèi)，供應(yīng)部要將評標結(jié)果報董事長審批，審批后將評標結(jié)果通知供應(yīng)商。符合標書規(guī)定條件，以最低價選擇中標方的，應(yīng)當場宣布。第四十六條 招標文件發(fā)售之日起至開標之日止一般周期在20天左右，視所采購物資的情況可適當縮短或延長。參與投標的相關(guān)人員必須對供應(yīng)商投標內(nèi)容、本公司有關(guān)招標的內(nèi)容終身保密。招標物資的標價由招標小組組長親自確定后密封入招標文件中，開標時才可向招標小組成員公布。招標說明書主要內(nèi)容是標的物資名稱、主要質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量和供貨方式、采購周期或交貨期限；標價和中標條件；投標形式和時效；保證金、撤標服務(wù)費和違約責(zé)任；附加優(yōu)惠條件。第四十三條 招標文件包含技術(shù)內(nèi)容，總工室負責(zé)編制技術(shù)部分。第四十條 招標小組由以下人員組成組長 總經(jīng)理成員：總工程師 供應(yīng)部經(jīng)理 生產(chǎn)總監(jiān) 財務(wù)部經(jīng)理 審計師第四十一條 審計師負責(zé)對招標活動合規(guī)性監(jiān)督，對招標事項沒有表決權(quán)和承擔決策失誤責(zé)任，僅對招標活動的合規(guī)性負責(zé)。第三十八條 每種物資招標工作一般一年舉行一次，屬于同一廠家可以生產(chǎn)的物資可以合并招標。第三十六條 本公司采購的B類物資可以不經(jīng)過招標程序，由供應(yīng)部負責(zé)選擇供應(yīng)商，經(jīng)董事長批準后進行物資采購。第三十四條 公司經(jīng)過供應(yīng)商評價后認為可以和供應(yīng)商繼續(xù)保持合作的，可以不經(jīng)過招標程序。第五章 采購招標管理第三十三條 本公司采購的A類物資一般要經(jīng)過對外公開招標。第三十二條 供應(yīng)商申訴處理一、 辦公室負責(zé)接待供應(yīng)商申訴，根據(jù)供應(yīng)商申訴的情況和供應(yīng)部、項目部、生產(chǎn)中心協(xié)調(diào)，必要時向總經(jīng)理和董事長通報情況，由總經(jīng)理和董事長審查處理。三、 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故后供應(yīng)商不積極配合解決問題，供應(yīng)部應(yīng)該取消供應(yīng)商資格。必要時要通報總經(jīng)理。第三十一條 供應(yīng)商淘汰一、 項目部改變供應(yīng)商必須及時通知供應(yīng)部，并說明變更原因。二、現(xiàn)重大質(zhì)量事故后，供應(yīng)部要對供應(yīng)商重新做出評估。對供方的評價包括即時考核和年度評估。重要物資供應(yīng)商選擇公司供應(yīng)部要實地參與，代表公司進行監(jiān)督十七、 供應(yīng)商選擇過程中各部門的職責(zé)按照下表分工：項目總工室生產(chǎn)中心供應(yīng)部財務(wù)部供方自評報告CCR供方產(chǎn)品質(zhì)量評估ARI供方樣品評估報告ARI供方質(zhì)量體系考核R /AI安全環(huán)保審核R /AI供方檔案資料建立RIR：工作的負責(zé)人；A：工作總負責(zé)人，擁有最終的決定權(quán)，負責(zé)對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正；C：在采取行動之前的咨詢?nèi)?；I：行動信息的分享人。十五、 供應(yīng)部要根據(jù)供應(yīng)商選擇會議的決議，制作公司供應(yīng)商名單，經(jīng)過相關(guān)人員簽字后下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。十四、 董事長負責(zé)召開公司供應(yīng)商選擇會議，討論確定最終的供應(yīng)商名錄，確定后交供應(yīng)部負責(zé)執(zhí)行。十二、 供應(yīng)部對初選合格的供應(yīng)商提出公司供應(yīng)商初選名單，交總經(jīng)理審核。如果供應(yīng)商有改進意向，可要求供應(yīng)商提供改進措施報告，做進一步評估。評價方法按供應(yīng)商報價分析表進行。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄。七、 對不實地考察的供應(yīng)商，供應(yīng)部應(yīng)通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應(yīng)商聯(lián)系，進一步取得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息。五、 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商考察名錄要求供應(yīng)商填寫供應(yīng)商自評報告，如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，要求供應(yīng)商及時對該報告進行補充和修改。供應(yīng)部通過以下方式搜尋潛在供應(yīng)商： 供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告 供應(yīng)商的主動問詢和介紹 專業(yè)技術(shù)雜志 互聯(lián)網(wǎng)搜索四、 供應(yīng)部通過收集信息，評估供應(yīng)商工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。二、 總工室在進行技術(shù)設(shè)計時，供應(yīng)部必須對設(shè)計所涉及的物資提供市場供應(yīng)分析報告，幫助總工室進行材料選配。四、 供應(yīng)商管理要實行動態(tài)管理，加強溝通、定期評估。二、 供應(yīng)商開發(fā)的基本準則質(zhì)量，成本，交付與服務(wù)并重的原則。具體采購程序比照緊急采購程序執(zhí)行。第二十七條 非標準物資和特殊活動所需的物資由于需求個性化強，可以不納入公司的采購計劃。第二十六條 總工室在在設(shè)計時要盡可能使用采購目錄中所列的物資，采購目錄如不能滿足設(shè)計需要，應(yīng)將所需物資添寫采購申請單交供應(yīng)部到市場上尋找滿足條件的供應(yīng)商。第二十五條 項目部編制采購計劃時，必須查看采購目錄，按照目錄上列出的產(chǎn)品填報計劃。公司采購目錄經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。第二十三條 本公司的物資采購實行項目部采購、公司總部集中采購和其他零星采購三種方式。 C類年物資采購金額占年總采購金額10％。（炸藥、雷管和柴油款不列入百分比統(tǒng)計）。第二十二條 供應(yīng)部每年要根據(jù)計劃采購物資的數(shù)量、價值、頻率等因素，按ABC分類法對物資進行分類管理，實行重點物資重點控制。第二十條 物資供應(yīng)部、項目部供應(yīng)員負責(zé)按月度物資采購計劃進行采購，使用部門如果變更計劃，必須在采購實施前通知供應(yīng)部和項目部供應(yīng)員。月度計劃編制過程中，生產(chǎn)中心審核物資需求計劃后，若需要調(diào)整，在征求項目部意見后做出調(diào)整。第十七條 供應(yīng)部匯總各項目部的物資采購計劃后形成公司的物資采購計劃。審批后生產(chǎn)中心向項目部下達計劃，并將項目部的采購計劃移交供應(yīng)部。 項目部物資采購計劃根據(jù)物資需求計劃編制，項目部編制完成后交生產(chǎn)中心審核。具體要求如下： 生產(chǎn)物資需求計劃＝本階段生產(chǎn)消耗計劃＋下階段存儲計劃 辦公用品不考慮存儲計劃和需求計劃，實行總額管理。第十四條 上年度末或項目開始前，公司開始編制下年度或項目計劃，物資需求計劃由使用部門負責(zé)編制，使用部門根據(jù)年度或項目生產(chǎn)計劃和年度部門工作計劃編制年度生產(chǎn)物料需求計劃和年度部門辦公用品使用計劃，交供應(yīng)部門。第十三條 物資存儲計劃是指滿足下階段公司生產(chǎn)需要，考慮到正常的必要采購周期而提前存儲物資的計劃。第十一條 其他部門的職責(zé) 負責(zé)保管好所使用的物資和設(shè)備 負責(zé)申報本部門的物資需求。 參與供應(yīng)商評價第十條 財務(wù)部職責(zé) 參與公司物資采購招標工作。 項目部當?shù)匚镔Y采購 供應(yīng)商評價第九條 生產(chǎn)中心的職責(zé) 負責(zé)項目部物資需求計劃的審核。 采購價格控制 公司供應(yīng)部負責(zé)物資采購招標的組織管理工作第八條 項目部職責(zé) 負責(zé)項目部生產(chǎn)物資的保管、驗收、使用。 負責(zé)公司集中采購物資的具體采購、組織驗收。 負責(zé)公司總體采購成本的控制、管理。組織者或牽頭者有權(quán)利對出現(xiàn)的問題重新組織調(diào)查，分清活動中的主要責(zé)任和次要責(zé)任。第六條 劃分物資管理職責(zé)的基本原則一、 職責(zé)劃分要貫徹責(zé)權(quán)對等的原則。第四條 為保證公司資產(chǎn)安全，任何物資管理要嚴格到崗到人，不得缺失。發(fā)生在上述物資管理中發(fā)生的采購、驗收、儲存、領(lǐng)發(fā)等環(huán)節(jié)的管理行為也包括在本制度中。廣西創(chuàng)新港灣公司物資管理制度北大縱橫管理咨詢公司2003年10月目錄第一章 總則 2第二章 物資管理職責(zé) 2第三章 物資管理計劃 4第四章 采購供應(yīng)商管理 5第五章 采購招標管理 8第六章 采購合同管理 9第七章 物資采購 11第八章 設(shè)備采購管理 13第九章 驗收、保管、領(lǐng)用 14第十章 附則 16第一章 總則第一條 制定本制度的主要目的合理配置資源，減少積壓浪費與流通費用，提高物資利用效益，提高管理質(zhì)量，保證公司利益最大化。第二條 本制度所指的物資管理內(nèi)容包括：庫存材料、庫存的備品備件、低值易耗品等。第三條 本公司物資管理實行嚴格的計劃和預(yù)算管理，要貫徹沒有計劃和預(yù)算就不得進行采購、領(lǐng)用等行為。第二章 物資管理職責(zé)第五條 物資管理分別由供應(yīng)部、項目部、生產(chǎn)中心、財務(wù)部及其他使用部門負責(zé)，各部門各司其職，共同保證公司的財產(chǎn)物資的安全。二、 管理者要對所屬部門的管理活動負全面責(zé)任三、 管理活動的組織者或牽頭者要對一項管理活動負全面組織責(zé)任，其責(zé)任并不因為其他部門的參與而減輕，除非組織者或牽頭者能證明，由于參與者不克盡職守導(dǎo)致他的決策失誤才可以免責(zé)。第七條 供應(yīng)部的職責(zé)： 負責(zé)公司年度、月度采購計劃編制、綜合平衡、實施。 負責(zé)公司采購物資的分類、公司集中采購和項目部自行采購物資的劃分