【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 尋找新的供應(yīng)商（與原廠相關(guān)的）以降低采購(gòu)價(jià)格。 外委修理加工物資，必須有外委修理加工計(jì)劃。修理加工費(fèi)用超過(guò)壹拾萬(wàn)元(不含十萬(wàn)元)，按公司《招投標(biāo)管理制度》執(zhí)行；修理加工費(fèi)用在壹拾萬(wàn)元(含十萬(wàn)元)以?xún)?nèi)、壹萬(wàn)元以上（含壹萬(wàn)元)，由經(jīng)營(yíng)管理部組織，審計(jì)、財(cái)務(wù)參加進(jìn)行議標(biāo)，形成合同后交經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理、法律顧問(wèn)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后生效執(zhí)行； 修理加工費(fèi)用在壹萬(wàn)元（不含壹萬(wàn)元）以下，由經(jīng)營(yíng)管理部安排有資格的修理單位修理加工、組織相關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)收，監(jiān)察審計(jì)部定期對(duì)修理情況進(jìn)行審計(jì)?！〔少?gòu)結(jié)算 簽批后的材料計(jì)劃為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)。 月計(jì)劃月維護(hù)材料含日常維護(hù)、大宗和 “兩措”列支的維修材料報(bào)銷(xiāo)：采購(gòu)員持所采購(gòu)物資發(fā)票、入庫(kù)驗(yàn)收單、采購(gòu)計(jì)劃、合同（簽訂合同的物資），每月25日前到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)，計(jì)劃有效期為60日（交貨周期較長(zhǎng)的除外）。 技改計(jì)劃報(bào)銷(xiāo)（技術(shù)改造、設(shè)備更新、零購(gòu)）：采購(gòu)員持所采購(gòu)技改物資發(fā)票、入庫(kù)驗(yàn)收單、采購(gòu)計(jì)劃、合同（簽訂合同的物資），在驗(yàn)收合格后60日內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。 A、B、C、D級(jí)檢修和輔機(jī)大修材料計(jì)劃結(jié)算：采購(gòu)員持所采購(gòu)檢修物資發(fā)票、入庫(kù)驗(yàn)收單、采購(gòu)計(jì)劃、合同（簽訂合同的物資），在檢修結(jié)束后60日內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)物資發(fā)票，財(cái)務(wù)部必須及時(shí)掛帳。 外委修理報(bào)銷(xiāo)：修理后的物資采購(gòu)員憑修理審批單和驗(yàn)收單的報(bào)銷(xiāo)聯(lián)、合同，60日內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。 物資采購(gòu)結(jié)算必須憑經(jīng)營(yíng)管理部付款通知單方能付款（后附付款通知單），由采購(gòu)員填寫(xiě)付款單位、金額，經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理簽字認(rèn)可；監(jiān)察審計(jì)部定期對(duì)結(jié)算狀況進(jìn)行審計(jì)。每月26日，財(cái)務(wù)部向經(jīng)營(yíng)管理部提供材料費(fèi)應(yīng)付帳款完整清單及當(dāng)月付款能力的具體金額。經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)欠款時(shí)間先后，物資采購(gòu)緊急程度，擬定付款意向，28日前組織召開(kāi)付款協(xié)調(diào)會(huì)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)相關(guān)人員，共同確定材料款項(xiàng)支付，并會(huì)簽付款通知單。 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理 物資驗(yàn)收由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門(mén)配合共同驗(yàn)收。物資入庫(kù)驗(yàn)收必須以物資合同、開(kāi)箱驗(yàn)收單、發(fā)貨憑證、磅碼單、裝箱單、材質(zhì)證書(shū)、合格證、說(shuō)明書(shū)等為依據(jù)，對(duì)實(shí)物的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格、認(rèn)真的檢驗(yàn)核對(duì)。 采購(gòu)人員根據(jù)物資到貨驗(yàn)收情況及時(shí)填寫(xiě)《物資驗(yàn)收單》，注明物資名稱(chēng)、件數(shù)、供貨單位、交貨人及到貨日期。相關(guān)參加驗(yàn)收人員共同簽字確認(rèn)，并給供貨商出具收到證明，會(huì)簽人員應(yīng)及時(shí)建立檔案，妥善保管。 物資入庫(kù)后，必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。無(wú)入庫(kù)手續(xù)證明的，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕在入庫(kù)單上簽字。 辦理物資入庫(kù)手續(xù)時(shí)，保管員必須認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際價(jià)格與計(jì)劃價(jià)格，對(duì)于出入較大者，不得簽收，并及時(shí)匯報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。 各類(lèi)物資驗(yàn)收的規(guī)定 五金、二類(lèi)機(jī)電產(chǎn)品和消耗性材料等一般物資由倉(cāng)庫(kù)保管員、采購(gòu)員共同驗(yàn)收并填寫(xiě)驗(yàn)收單。 鋼材入庫(kù)必須具有材質(zhì)證明，其證明統(tǒng)一編號(hào)后連同驗(yàn)收單分月裝訂成冊(cè)，由保管員妥善保管，在鋼材標(biāo)牌上寫(xiě)明材質(zhì)單的編號(hào)并涂色標(biāo)記，無(wú)材質(zhì)證明者，不得入庫(kù)。 合金鋼、不銹鋼等重要優(yōu)質(zhì)鋼材到廠后應(yīng)由生產(chǎn)管理部派人進(jìn)行光譜測(cè)試，與原附材質(zhì)證明核對(duì)無(wú)誤之后，由試驗(yàn)人員在鋼材上打上材質(zhì)鋼印，方可驗(yàn)收入庫(kù)。 成套重要設(shè)備、精密儀器、備品配件的驗(yàn)收，必須由設(shè)備維護(hù)部、生產(chǎn)管理部、使用部門(mén)、經(jīng)營(yíng)管理部等相關(guān)技術(shù)人員共同參加，參加驗(yàn)收人員共同簽字確認(rèn)；配件驗(yàn)收要有圖號(hào)、合格證、材質(zhì)證明、檢驗(yàn)報(bào)告。 油料及大宗物資的驗(yàn)收油料及大宗物資凡直接交付生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的大宗物資，由化水部負(fù)責(zé)取樣化驗(yàn)，合格后填寫(xiě)驗(yàn)收單，采購(gòu)員憑驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 鋼球驗(yàn)收由發(fā)電運(yùn)行部、生產(chǎn)管理部做光譜檢測(cè)，合格后填寫(xiě)驗(yàn)收單，采購(gòu)員憑驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 對(duì)于名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量與收料單不符或必備資料不全的物資，保管員有權(quán)拒絕收料入庫(kù)，有權(quán)要求有關(guān)人員辦理補(bǔ)發(fā)、調(diào)換、賠償、退貨等事宜。 關(guān)于圖紙、說(shuō)明書(shū)等資料的處理設(shè)備說(shuō)明書(shū)、圖紙、合格證、化驗(yàn)單及材質(zhì)證明等由倉(cāng)庫(kù)及時(shí)上交檔案室統(tǒng)一保管，作好交接記錄。 驗(yàn)收不合格品的處理 對(duì)初驗(yàn)不合格、供方有爭(zhēng)議并能提供相應(yīng)證據(jù)的由經(jīng)營(yíng)管理部組織進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，出現(xiàn)重大分歧時(shí)，提請(qǐng)具備資質(zhì)的第三方進(jìn)行仲裁。 不合格品禁止入庫(kù)，同時(shí)辦理退貨手續(xù)。 主輔機(jī)設(shè)備及備品配件等不合格的，驗(yàn)收人員必須出具書(shū)面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并制定補(bǔ)救措施，保證生產(chǎn)進(jìn)度。 庫(kù)存管理物資一經(jīng)驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)其物資特性按規(guī)格、型號(hào)分類(lèi)及時(shí)上貨架，妥善保管、保養(yǎng)，做到帳、卡、物相符。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，認(rèn)真分析盈、虧原因形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面批準(zhǔn)后方可調(diào)整賬務(wù)?！}(cāng)庫(kù)所有出入庫(kù)物資應(yīng)嚴(yán)格按類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)分別下入相應(yīng)帳本，不得隨意下入收付帳。各類(lèi)帳單都應(yīng)及時(shí)登帳，日清月結(jié)。　倉(cāng)庫(kù)物資必須做到定期保養(yǎng)，做到庫(kù)存物資不生銹、不腐蝕、不霉?fàn)€?！?kù)內(nèi)要保持清潔，物資擺放整齊，庫(kù)容整齊?！「鱾}(cāng)庫(kù)辦公室內(nèi)的辦公桌、資料柜應(yīng)按照定置要求進(jìn)行擺放，倉(cāng)庫(kù)所有資料應(yīng)建立臺(tái)帳?！∠掳嗲氨仨氄J(rèn)真檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外的一切電氣設(shè)備、門(mén)窗等，做到安全第一。 物資發(fā)放管理　　所有物資（消耗性物資除外）發(fā)放，均實(shí)行領(lǐng)新交舊。各部門(mén)若不能領(lǐng)新交舊，需在領(lǐng)用單上注明原因，且部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，非正常原因不能交舊且必須領(lǐng)新的情況， 條考核執(zhí)行。 發(fā)料時(shí)應(yīng)以“先收先發(fā)，后收后發(fā)”為原則，使庫(kù)存物資輪換更新，防止久存變質(zhì)。 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將物資實(shí)發(fā)數(shù)量、單價(jià)、發(fā)料人填在領(lǐng)料憑證欄內(nèi)，實(shí)發(fā)數(shù)量不能超過(guò)申請(qǐng)數(shù)量，必須做到日清月結(jié)。領(lǐng)用單位應(yīng)規(guī)范填寫(xiě)領(lǐng)料單，規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容齊全并有單位負(fù)責(zé)人簽字。 在夜間、節(jié)假日發(fā)生的急需物資領(lǐng)用時(shí)，必須有當(dāng)班值長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)在借料手續(xù)單上簽字，方可發(fā)料，并于3日內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)（后附借料單）。 對(duì)蓋有“大修費(fèi)用”章的領(lǐng)料單，應(yīng)在發(fā)料單用途處填寫(xiě)某月計(jì)劃及某機(jī)組、某設(shè)備大修。 對(duì)技改、零購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)蓋有“相應(yīng)費(fèi)用”章，倉(cāng)庫(kù)管理員方可發(fā)料。技改項(xiàng)目所用材料的發(fā)料單上必須加蓋技改章，發(fā)料單用途處必須填寫(xiě)相關(guān)項(xiàng)目；零購(gòu)材料的發(fā)料單上必須加蓋零購(gòu)章，同時(shí)有生