最新財(cái)務(wù)內(nèi)審自查報(bào)告財(cái)務(wù)內(nèi)審檢查表(六篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 19:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 情況如下：：收入合計(jì)193575元。其中財(cái)政撥款182200元，上級(jí)補(bǔ)助收入11375元。：。其中：工資福利支出20975元，公務(wù)支出89479元，對(duì)個(gè)人和家庭支出70400元。日常公務(wù)支出中辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)等列支真實(shí)有效且符合規(guī)定；職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)的提取、使用符合規(guī)定范圍。四、重點(diǎn)專項(xiàng)資金分配使用情況。我校專項(xiàng)資金使用一直堅(jiān)持?？顚Ｓ茫龅綄？钍褂玫暮弦?guī)性、及時(shí)性和效益性，資金使用合規(guī)有效，會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范，無長(zhǎng)期滯留、擠占挪用及閑置浪費(fèi)專項(xiàng)資金的現(xiàn)象。對(duì)重點(diǎn)資金的項(xiàng)目設(shè)立、資金申請(qǐng)、管理使用以及會(huì)計(jì)核算、監(jiān)管制度等環(huán)節(jié)能堅(jiān)持逐項(xiàng)進(jìn)行核查。金臺(tái)區(qū)金河鎮(zhèn)寶陵小學(xué)2015年5月15日財(cái)務(wù)內(nèi)審自查報(bào)告 財(cái)務(wù)內(nèi)審檢查表篇二內(nèi)審自查報(bào)告()險(xiǎn)柜，兩個(gè)收銀員均有鑰匙，預(yù)計(jì)會(huì)給現(xiàn)金的安全帶來隱患。采購(gòu)與付款的內(nèi)部控制：有書面的采購(gòu)與付(更多內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問ent ofaudit有寫出“盤點(diǎn)報(bào)告”，未揭示盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出解決辦法；本次審計(jì)因時(shí)間、人力限制，所發(fā)現(xiàn)的問題并非存在問題之全部。（注：內(nèi)部控制有效性的分類：內(nèi)部控制有效；內(nèi)部控制基本有效；內(nèi)部控制有缺陷；內(nèi)部控制有重大缺陷；內(nèi)部控制完全失效）三、管理建議既然界定為內(nèi)部控制基本有效，說明在內(nèi)部控制中還存在一些問題，應(yīng)進(jìn)行一步的整改和優(yōu)化：可通過如下措施落實(shí)：盡快建立完善崗位責(zé)任制，讓所有的工作、流程制度化、書面化，并與個(gè)人“績(jī)效考核”結(jié)合起來；明確分工負(fù)責(zé)，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(定質(zhì)、定量、定期)處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)；明確規(guī)定各部門和崗位間的銜接、協(xié)調(diào)，以避免發(fā)生越權(quán)行為或相互推諉現(xiàn)象；要體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的有機(jī)結(jié)合，注重細(xì)節(jié)管理，確保所有重要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都能做到“有章可循，有據(jù)可查”；通過建立科學(xué)的授權(quán)管理體系，合理地分配和約束權(quán)力；對(duì)人員流動(dòng)頻繁的崗位，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)。四、后續(xù)審計(jì)及整改情況這次審計(jì)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)管理方面存在較多問題，要求其對(duì)照《某某集團(tuán)子公司固定資產(chǎn)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)異動(dòng)管理的通知》的各項(xiàng)規(guī)定，重點(diǎn)整改集團(tuán)內(nèi)部調(diào)入物資管理的不足。我們于2020年2月28日對(duì)該公司“審計(jì)發(fā)現(xiàn)24項(xiàng)”進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)，經(jīng)查，基本整改完成17項(xiàng)，正在整改的3 項(xiàng)，其余4
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