最新財務(wù)內(nèi)審自查報告財務(wù)內(nèi)審檢查表(六篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 19:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 情況如下：：收入合計193575元。其中財政撥款182200元，上級補助收入11375元。：。其中：工資福利支出20975元，公務(wù)支出89479元，對個人和家庭支出70400元。日常公務(wù)支出中辦公費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、差旅費等列支真實有效且符合規(guī)定；職工工會經(jīng)費的提取、使用符合規(guī)定范圍。四、重點專項資金分配使用情況。我校專項資金使用一直堅持?？顚Ｓ茫龅綄？钍褂玫暮弦?guī)性、及時性和效益性，資金使用合規(guī)有效，會計核算嚴(yán)格規(guī)范，無長期滯留、擠占挪用及閑置浪費專項資金的現(xiàn)象。對重點資金的項目設(shè)立、資金申請、管理使用以及會計核算、監(jiān)管制度等環(huán)節(jié)能堅持逐項進(jìn)行核查。金臺區(qū)金河鎮(zhèn)寶陵小學(xué)2015年5月15日財務(wù)內(nèi)審自查報告 財務(wù)內(nèi)審檢查表篇二內(nèi)審自查報告()險柜，兩個收銀員均有鑰匙，預(yù)計會給現(xiàn)金的安全帶來隱患。采購與付款的內(nèi)部控制：有書面的采購與付(更多內(nèi)容請訪問ent ofaudit有寫出“盤點報告”，未揭示盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，提出解決辦法；本次審計因時間、人力限制，所發(fā)現(xiàn)的問題并非存在問題之全部。（注：內(nèi)部控制有效性的分類：內(nèi)部控制有效；內(nèi)部控制基本有效；內(nèi)部控制有缺陷；內(nèi)部控制有重大缺陷；內(nèi)部控制完全失效）三、管理建議既然界定為內(nèi)部控制基本有效，說明在內(nèi)部控制中還存在一些問題，應(yīng)進(jìn)行一步的整改和優(yōu)化：可通過如下措施落實：盡快建立完善崗位責(zé)任制，讓所有的工作、流程制度化、書面化，并與個人“績效考核”結(jié)合起來；明確分工負(fù)責(zé)，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(定質(zhì)、定量、定期)處理各項業(yè)務(wù)；明確規(guī)定各部門和崗位間的銜接、協(xié)調(diào)，以避免發(fā)生越權(quán)行為或相互推諉現(xiàn)象；要體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的有機(jī)結(jié)合，注重細(xì)節(jié)管理，確保所有重要的經(jīng)營活動都能做到“有章可循，有據(jù)可查”；通過建立科學(xué)的授權(quán)管理體系，合理地分配和約束權(quán)力；對人員流動頻繁的崗位，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)。四、后續(xù)審計及整改情況這次審計發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)管理方面存在較多問題，要求其對照《某某集團(tuán)子公司固定資產(chǎn)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)異動管理的通知》的各項規(guī)定，重點整改集團(tuán)內(nèi)部調(diào)入物資管理的不足。我們于2020年2月28日對該公司“審計發(fā)現(xiàn)24項”進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計，經(jīng)查，基本整改完成17項，正在整改的3 項，其余4
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