最新工程財務管理制度簡單水利工程財務管理制度大全(十二篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 13:45 本頁面
【文章內容簡介】 ，貫徹國家財經(jīng)政策、法令、制度，落實公司財務管理辦法，制訂項目部年度財務工作計劃，及具體的會計處理方式，并負責實施；協(xié)同材料、預算等部門制訂切實可行的材料管理辦法，參加材料采購合同的評審工作，負責預付、應付帳款的清理，參加材料清查盤點以及庫存材料的分析；參與擬訂適合本項目的成本管理辦法、經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，會同預算部門編制成本費用計劃，控制分析其執(zhí)行情況，積極組織成本核算，保證工程發(fā)生的成本費用和工程形象進度基本保持一致，確保成本、費用及利潤的真實性，符合配比原則；協(xié)助項目經(jīng)理控制業(yè)務招待費支出；會同勞資部門制訂工資管理及發(fā)放辦法，依法計提工資附加費及其他費用，并按時上交公司財務部；建立工程價款臺帳及其他往來帳，經(jīng)常與業(yè)主對帳，協(xié)調處理好與業(yè)主的關系，按月編制資金計劃，及時收取工程款；定期監(jiān)督出納員進行庫存現(xiàn)金盤點，保證帳帳、帳實相符；審核項目各項收支，監(jiān)督項目部的各項經(jīng)濟行為，復核有關憑證、帳薄，編制各類會計報表；為項目部的經(jīng)濟決策提供資料，積極參與項目各項經(jīng)濟活動，處理好與項目各業(yè)務部門的關系，保證各部門間各項核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性；配合公司會計人員繼續(xù)教育，組織財務人員學習《會計法》，財務會計制度及公司各項規(guī)定，推廣會計電算化工作；1做好領導布置的其他工作。出納員崗位職責1。在財務主管的領導下做好出納工作；2。辦理現(xiàn)金收付業(yè)務以及內部、外部收付、結算工作；3。根據(jù)財務規(guī)章制度，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結；4。及時與內部銀行對帳，編制39。內部銀行存款余額調節(jié)表39。；5。定期盤點現(xiàn)金，每月不少于兩次，編制庫存39?，F(xiàn)金盤點表39。，保證帳款相符；6。協(xié)助財務主管整理、充實檔案資料；7。負責工資獎金和其他款項的按時發(fā)放；8。進行工資臺帳、養(yǎng)老保險金、住房公積金的登記；9。負責項目人員醫(yī)療費的報銷；10。作好領導臨時安排的其他工作?，F(xiàn)金管理規(guī)定1。現(xiàn)金的使用范圍主要包括：①職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助、差旅費等；②轉帳結算起點（100元）以下的零星開支；③其他必須用現(xiàn)金支付的款項；2。庫存現(xiàn)金不能超出資金調度中心規(guī)定的限額；3。嚴禁白條抵庫，借支現(xiàn)金要有領導簽字同意，并及時報銷；4。出差人員嚴禁攜帶大
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