【文章內容簡介】 籌安排；，并有記錄；小金庫；；、外部各單位之間的39。一切款項收付，除按規(guī)定可使用現金的以外，都必須通過轉帳結算；，一律使用內部支票，否則將對經辦人給予結算金額50%的處罰，并通報批評；，財務專用章和名章分開保管；，應及時送存內部資金調度中心，項目在內部資金調度中心存款不足時，應及時辦理貸款手續(xù)；，內部支票要視同外部支票，內容填寫正確、真實、齊全；，不能私自夾帶，否則將追究當事人的責任；、空頭支票；業(yè)務經辦人員是指具體經手辦理項目經濟業(yè)務的人員，其辦理支票及現金業(yè)務時工作流程如下:支票：①由經辦人員到財務室領取借款申請單，此單由財務人員逐項填寫齊全；②經辦人員持填寫齊全的借款申請單，先請部門主管人簽字，再請項目經理簽字同意；③項目經理簽字同意后，經辦人持單交財務主管，簽字同意后，方可到出納員處領取支票；④經辦人必須在支票登記本和支票頭上簽字后，方可將支票領走；⑤經辦人應及時持發(fā)票到財務室辦理報銷手續(xù)，期限最長為五天，報銷時由財務人員填寫單據報銷粘存單，審核后交項目經理、財務主管簽字后，交出納員報銷；⑥報銷時所持發(fā)票各項內容的填寫必須真實、齊全，包括付款單位、支票號、內容(項目)、單位、數量、單價、金額(大小寫一致)、開票人、開票日期、收款單位財務專用章(或發(fā)票專用章)等項；⑦所持發(fā)票內容為材料、辦公用品字樣時，必須附有相應的明細單，金額相符，并加蓋收款單位財務章!項目財務管理制度內容 項目財務管理制度匯編篇五為提高工作責任性，增強全體員工的質量意識，最大限度減少產品形成過程中及交付后所產生的各種質量損失，進一步規(guī)范本公司內外部質量損失索賠的管理程序，根據公司質量管理委員會研究，決定對原“質量賠償制度”有關條款作適當修改，具體條款如下：：指交貨前因產品未能滿足規(guī)定的質量要求所造成的損失(報廢損失費、返工返修費、降級損失費、停工損失費、產品質量事故處理費)。：指交貨后因產品不能滿足規(guī)定的質量要求所造成的損失(索賠費、退貨損失費、折價損失費、保修費)。以上定義出自gb/t13339—91標準。、返修通知單、零件報廢單、讓步接收檢驗單進行匯總統(tǒng)計，于當月28日前交財務價格部。、整修領料、售后服務領料情況進行匯總統(tǒng)計，于當月28日前報財務價格部。(差旅費、人工費、退貨損失費、保修費等)、列出損失費索賠額，填寫報表并于當月28日前報財務價格部。、倉庫、銷售部反饋的統(tǒng)計數據進行內外質量損失的統(tǒng)計，形成詳細的項目報表于次月5日前報公司質量管理委員會工作小組。、制造及供方產品質量問題或因銷售指令傳遞失誤所造成的材料報廢需超定額領料時，必須由所在車間檢驗員對其報廢原因進行判定，并開具報廢單。車間憑檢驗員簽字認可的報廢單及領料單方可重新領料，否則倉庫不予發(fā)料。對于車間超定額領料同時各倉庫保管員將每月各車間超定額領料情況進行匯總統(tǒng)計，于當月28日前報財務價格部，由財務價格部進行核價，統(tǒng)計損失情況。、上道工序質量問題所造成的返工、返修，其返工、返修損失按14元/小時計價。屬供方廠質量問題所造成的返工返修，則返工、返修損失按其影響程度的大小，分別以5倍、3倍、2倍的14元/小時計價。若供方廠有能力對自已的質量問題進行返工返修的，則按因其停工所帶來的損失的大小，分別以5倍、3倍、2倍14元/小時計價。因供方質量問題，但經有關部門和領導批準讓步接收的，其損失根據該質量問題的影響程度的大小，按本批物資總額5~10%計價。上述損失每月由質量管理部進行匯總統(tǒng)計，于每月28日前報財務價格部。(三包材料、收費材料、整修材料)必須在領料單用途一欄詳細注明領料原因，并經質量管理部主要負責人簽字同意方可領料，(質量管理部做好臺帳)，否則倉庫保管員不予發(fā)料，同時倉庫保管員將每月售后服務領用材料情況進行匯總，于每月28日前報財務價格部進行核價及損失統(tǒng)計。，售后服務人工費按14元/小時計價，同時銷售部售后服務每月將外部損失情況進行匯總統(tǒng)計(差旅費、服務人工費、索賠費、退貨損失費等)于當月26日前報送質量管理部。由質量管理部統(tǒng)計、列出損失費索賠額，填寫報表并于28日前報財務價格部。由財務價格部統(tǒng)計損失情況。(略)，列出詳細的損失明細報表報質量管理委員會工作小組。，共同判定并進行責任分解，按上述索賠規(guī)定列出詳細的索賠清單(索賠理由、人員、金額)報質量管理委員會討論，主任審核批準后執(zhí)行。向供方索賠的由財務價格部執(zhí)行，向本公司員工索賠的由組織人事部執(zhí)行(在每月工資中扣罰)。(一)對生產過程中連續(xù)失職行為的加重處罰，責任操作者按質量損失的100%索賠。當月內連續(xù)發(fā)生三次以上同樣問題，責任操作者按質量損失的200%索賠，同時作下崗處理。，原則上由本工序進行返修，否則由生產制造部安排返修。因未及時返工返修而耽誤按時交貨或入庫的，除按本規(guī)定執(zhí)行質量損失索賠外，再對責任者追加扣罰50元。如返工返修后仍再出現質量損失，責任操作者按質量損失的100%扣罰，車間負責人按質量損失的5%扣罰。(二)對不合格品轉序和出廠的處罰未按規(guī)定對不合格品進行管理，使不合格品流入下道的：：倉庫保管員未按規(guī)定對不合格品作隔離而導致不合格品轉序或出廠的，發(fā)現一次扣責任人200。發(fā)生二次，對責任者罰款500元，并作下崗處理。，發(fā)生一次，對責任者罰款200元。發(fā)生二次，罰款500元，并作下崗處理。車間負責人擅自決定使用不合格品的，發(fā)現一次罰款500元，并予以降職或免職處理。，發(fā)生一次對責任者罰款500元，并視情節(jié)輕重予以其他行政處理(如下崗、待崗等)。(三)對技術、管理工作不到位的處罰對因技術、管理工作不到位造成的質量損失，按上述規(guī)定的處罰比例進行索賠。第二次按75%比例索賠。第三次按100%索賠，當月累計發(fā)生三次以上，責任人予以下崗處理。(四)對違規(guī)采購的處理凡未按規(guī)定要求采購的，限期三天內退回更換，未能及時退回的按采購金額50～100%扣罰。年內累計發(fā)生三次的作下崗處理.本規(guī)定未盡事宜，屆時由質量管理委員會主任解釋。本規(guī)定經董事長批準后執(zhí)行。項目財務管理制度內容 項目財務管理制度匯編篇六一、在上級主管部門和辦事處的領導下，負責搞好本單位的會計、資金管理和成本核算，充分發(fā)揮財務工作的監(jiān)督和控制職能。二、依據上級主管部門的規(guī)章制度，制定并實施本單位財務管理的實施細則。堅持一支筆審批制度，做到費用開支有計劃，有考核、有監(jiān)督，杜絕不合理開支。三、實施“雙增雙節(jié)”活動，降低費用，節(jié)約開支，及時清理債權、債務。四、定期編制、報送財務決算報表，經常分析資金收支執(zhí)行情況，定期對單位經濟運行情況做出分析，為領導決策提供根據。五、搞好會計和成本核算，定期做好與上級機關、外單位業(yè)務往來結算、與銀行資金結算，做到日清月結，按時編制銀行存款未達帳項余額調節(jié)表。六、及時處理固定資產入帳、折舊、調撥、變賣和清理工作，監(jiān)督固定資產的使用、維修、大修和及時處理低值易耗品分攤工作。七、負責辦事處職工、離退休職工工資的計算發(fā)放、日常報銷和各類結算工作，執(zhí)行工資福利待遇和差旅費規(guī)定，審核各項費用的報銷。八、協(xié)同勞資部門搞好全體職工工資獎金支付審核工作，配合勞資部門搞好工資基金管理，控制不合理的工資支付。九、經常對財務會計工作總結經驗，堵塞漏洞，對重點問題向主管部門呈送專題報告。項目財務管理制度內容 項目財務管理制度匯編篇七職責單位：xxx財務處。職責人：承辦人(a角、b角)、分管副處長、處長、分管副校長、校長、校長辦公會成員。經費支出審批按黑河學院專項資金管理辦法(試行)(黑院政發(fā)〔2015〕91號)執(zhí)行。(一)第四條“各類專項資金在學院統(tǒng)一安排下，由財務處負責資金管理和日常核算工作