財(cái)務(wù)管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-04 22:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 主管級(jí)經(jīng)理主管級(jí)以下人員領(lǐng)取并填寫(xiě)離職表憑簽后的離職表和押金收據(jù)領(lǐng)取簽批單，主管會(huì)計(jì)審批五、報(bào)銷(xiāo)要求資產(chǎn)類(lèi)報(bào)銷(xiāo)要求：必須有經(jīng)手和驗(yàn)收兩個(gè)人簽字，并注明使用地點(diǎn)，使用年限及保修售后電話等。（填固定資產(chǎn)入帳單）。資產(chǎn)以外的購(gòu)置商品辦公用品和耗材等報(bào)銷(xiāo)要求：所有購(gòu)置都要入保管庫(kù)。部門(mén)報(bào)銷(xiāo)須有出庫(kù)單，如須一次性全部領(lǐng)用須行政開(kāi)具出庫(kù)單并注明此領(lǐng)用使用時(shí)間。對(duì)入財(cái)務(wù)庫(kù)資產(chǎn)各部門(mén)領(lǐng)用要填出庫(kù)單，并由部門(mén)主管經(jīng)理簽字。庫(kù)管員每月25日匯總?cè)霂?kù)單、出庫(kù)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，月末與財(cái)務(wù)對(duì)帳。做到保管帳與財(cái)務(wù)帳相符。庫(kù)管人員每月末對(duì)所管理商品盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督以抽盤(pán)和季盤(pán)相結(jié)合。其它報(bào)銷(xiāo)要求：須正規(guī)發(fā)票入帳。六、借款報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：借款人須在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成三日內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，業(yè)務(wù)在當(dāng)月及時(shí)核銷(xiāo)，如借款跨月不能及時(shí)核銷(xiāo)財(cái)務(wù)做掛帳處理，且從次月借款人工資中扣除借款（特殊在外地不能回來(lái)銷(xiāo)帳者除外）。七、此規(guī)定自布之日起執(zhí)行，財(cái)務(wù)部為最終解釋部門(mén)。 財(cái)務(wù)部 2010年10月13日關(guān) 于 各 商 網(wǎng)生 鮮 驗(yàn) 貨 的 規(guī) 定一、 各商網(wǎng)餐廳、超市的生鮮、調(diào)料等原物料的驗(yàn)收為此規(guī)定主體，上項(xiàng)采購(gòu)為公司統(tǒng)一采購(gòu)，定義為采購(gòu)員。二、 集中報(bào)貨：各部門(mén)根據(jù)部門(mén)日銷(xiāo)售和庫(kù)存進(jìn)行第二天的申貨，統(tǒng)一上報(bào)給總廚，總廚根據(jù)匯總需求下第二天采購(gòu)單，訂貨單明確商品名稱(chēng)、數(shù)量。三、 采貨：采購(gòu)員依據(jù)訂貨單進(jìn)行采購(gòu)，并附采購(gòu)明細(xì)單。四、 驗(yàn)貨：驗(yàn)貨員根椐訂貨單填寫(xiě)實(shí)際檢斤數(shù)量驗(yàn)貨核單，并計(jì)算金額，無(wú)誤后簽字五、 采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)：采購(gòu)員憑各部門(mén)驗(yàn)貨單（超市打印系統(tǒng)入庫(kù)單）、隨貨同行共同報(bào)銷(xiāo)。六、 驗(yàn)貨時(shí)間：每天上午9：00七、 驗(yàn)貨注意：商品數(shù)量、質(zhì)量、單價(jià)、金額、簽字。八、 此規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
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