小企業(yè)規(guī)章制度(五篇)(編輯修改稿)
2025-08-11 16:38 本頁面
【文章內容簡介】 視為曠工。如需外出提前向辦公室說明外出原因，否則視為早退。四、請假規(guī)定除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續(xù)，到辦公室領取《請假申請單》，并依人事權限給予審批后方為生效。否則按曠工處理。員工因病或非因公受傷請假一天以內者，應補辦請假手續(xù)。員工因病或非因工傷請假超過一天者，須持醫(yī)院開具的病假證明辦理請假手續(xù)，連續(xù)病假3天以內有直接由直接主管上級批準，3天以上由主管領導批準。員工到醫(yī)院看病視為病假，以實際離崗時間填報病假申請單，辦理請假手續(xù)。員工醫(yī)療期自病假之日起計算。五、事假規(guī)定員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續(xù)。請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續(xù)，經批準方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續(xù)時，可采用通訊辦法報告相應主管上級，事后補辦手續(xù)。員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續(xù)可作為事假處理。員工連續(xù)請事假兩天以內有直接主管上級批準，兩天以上由主管領導批準。病假、事假為無薪假。六、加班規(guī)定本公司如因工作需要，可于辦公時間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節(jié)輕重分別處于批評、罰款、除名等處罰。公休日加班可補休，補休時間由主管批準安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。第三章、辦公用品的購買一、采購統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一購買。定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室報告，確定定購數量，必須以書面形式提出正式申請，經主管經理審批確定后，通知送貨單位在指定時間內將辦公用送到公司。采購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。支付：收到辦公用品后，對照訂貨單開具支付發(fā)票，經主管及主管部門經理簽字后，轉交給出納負責人支付或結算。二、分發(fā)辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購，分發(fā)給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近采購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核。第四章、衛(wèi)生制度一、辦公室日常衛(wèi)生由值班人員負責。其他人員保持自己辦公桌周邊整潔，清爽。二、積極參加公司的每一次大掃除，平時要保持個人辦公臺和電腦桌的干凈整潔，嚴格杜絕紙張、雜志、工具書等物品亂堆亂扔。三、公司內嚴禁隨地吐痰，亂丟垃圾。第五章、人事管理制度一、人員入職第一天，應按要求認真填寫準員工檔案，如發(fā)現所填個人資料有任何捏造、虛構等，公司將無條件開除。二、正式員工因特殊原因離職者，必須提前一個月向經理提出辭職申請，否則公司將不予辦理工資結算等辭職手續(xù)。員工離職時，應將所有公司財物、硬件資料、設備以及鑰匙歸還公司。第六章、合同檔案管理制度一、合同文檔以年代結合項目性質進行分類編號。二、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關人員責任。三、合同管理組要加強對合同檔案的統(tǒng)計工作，要以原始記錄為依據，編制合同統(tǒng)計清單。四、合同管理組應根據實際需要編制合同檔案檢索工具，以有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。五、各分公司、各部門員工可在合同檔案管理組查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經分公司、部門主管領導簽字同意后，方可在合同管理組辦理相關借閱手續(xù)，以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。六、合同文檔的保存條件：防火，防潮。七、合同文檔必須專人負責。第七章、財務管理制度企業(yè)應有較完善的旅行社財務管理制度，并加以實施。具體操作如下：一、對財務人員的要求所有參與財務管理的人員要有高度責任心，工作認真負責，按章辦事。總經理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經總經理同意方可執(zhí)行。主管會計要及時做好各項報表和賬目，現金會計要及時準確地把每天發(fā)生的收支情況報給主管會計，并要謹慎審核各項開支實行錢賬分開。現金會計和主管會計一定要配合好，把所有賬目要每月一結，每月一核算，每月一公布，做到賬款相符，不得拖延。任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發(fā)現處以1000元5000元的罰款。二、辦公室開支審批所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現金會計處借款，憑發(fā)票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在單位時，必須經電話征求同意后方可執(zhí)行。辦公開支必須經總經理簽字同意，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí)。各位員工的開支要及時報給總經理簽字后到財務處報賬。所有報銷單據一律粘好，干凈、利落、美觀。三、團隊賬目審批所有團隊、散客一經簽訂合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發(fā)現處以100元1000元的罰款。原則上團款?？顚Ｓ茫瑢в瓮獬鰩F需從財務部借款時，現金會計必須查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意簽字，以保持公司正常的現金流量。所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單，并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。所有團隊團款出團前付80%，余款在團隊返回后三日之內必須全部結清，出現呆賬、壞賬追究責任，誰造成的損失誰負責。散客出團前必須全部交清費用，否則不予發(fā)團，特殊情況須經總經理批準后方可。所有團隊在報賬時必須有協(xié)議合同、費用確認單、費用明細清單等，缺一不可，否則不給予報賬。并裝訂成冊。四、業(yè)務經費開支審批公司所有因業(yè)務需要的開支必須事先征求總經理同意后方可支付，否則公司不予報銷。業(yè)務經費包括：請客、送禮、乘車費、等其他開支?？偨浝韺I(yè)務經費進行監(jiān)督。五、其它補助員工當月業(yè)務電話費用按照各自的標準，月初有辦公憑話費清單統(tǒng)一報銷，總經理標準：實打實報。部門經理：120元/月，不超過120元按實際發(fā)生報銷。業(yè)務員：80元/月，不超過120元按實際發(fā)生報銷，伙食補貼按每天10元，30天計算，300元/月，六、財務部與計調部的合作財務部與計調部之間要協(xié)作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。
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