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正文內(nèi)容

某食品股份公司應(yīng)付款項(xiàng)管理制度(doc)-食品飲料(編輯修改稿)

2024-09-21 09:04 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 金輔助臺(tái)帳進(jìn)行核算。 第八條 對帳清理工作由財(cái)務(wù)部和各物資采購部門共同進(jìn)行,每半年應(yīng)與供應(yīng)商至少對帳一次。 第三章 預(yù)收帳款管理 第九條 預(yù)收帳款核算公司按照合同規(guī)定向購貨單位預(yù)收的款項(xiàng),由財(cái)務(wù)部按購貨單位設(shè)置明細(xì)科目核算并定期督促經(jīng)辦部門人員及時(shí)清理。 2 第十條 預(yù)收帳款的管理視同應(yīng)付帳款管理。 第四章 應(yīng)付票據(jù)管理 第十一條 應(yīng)付票據(jù)是由于公司因購買材料商品和接受勞務(wù)采取商業(yè)匯票方式付款而開出的結(jié)算票據(jù),有商業(yè)承兌匯票和 銀行承兌匯票兩種,承兌期最長不超過六個(gè)月。
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