【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第 3頁 版 為國(guó)內(nèi)外知名品牌。 我們立志于讓“ XXX”這樣一種家庭化的生物高技術(shù)產(chǎn)品走進(jìn)千家萬戶，為全面優(yōu)化人類生命的內(nèi)、外生態(tài)環(huán)境，在有效解決日常營(yíng)養(yǎng)保健、有效防病治病的科學(xué)、簡(jiǎn)便、有效的綜合措施。進(jìn)而為逐步改變?nèi)祟悗浊陙頌樯娑鵁o情地攫毀人類賴以生存的自然生態(tài)資源的原始生存方式，從源頭上解決人類生存物資的供給與自然生態(tài)惡化的矛盾，為地球生態(tài)的安全和人類可持續(xù)發(fā)展做貢獻(xiàn)。 作為人類第一個(gè)生物資源家電 —— XXX 的創(chuàng)造者，我們堅(jiān)信：為人的生命健康創(chuàng)造更 大價(jià)值的事業(yè)也同時(shí)能為我們的投資人、我們的員工及我們的合作伙伴帶來豐厚的利益回報(bào)。讓我們共同來分享這項(xiàng)劃時(shí)代新產(chǎn)業(yè)技術(shù)帶給我們時(shí)代的巨大效益。 XXX 公司是一家處于高贏利發(fā)展階段的公司。 XXX 公司是全國(guó)九部委聯(lián)合組成的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化協(xié)作組織的業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其法定經(jīng)營(yíng)形式是有限責(zé)任公司，法定地址：北京西城區(qū)三里河南橫街 7 號(hào)（中國(guó)科學(xué)院正側(cè)門）。 目前本項(xiàng)目專利技術(shù)可生產(chǎn)下列商品，“ XXX” L30 家用型、 L100 辦公 /家用型、 L300商用型； 2020 年 12 月 XXX 公司與北京某電器集團(tuán)就關(guān)于合資設(shè)立“ XXX”配套生 產(chǎn)基地洽談、簽訂了合資生產(chǎn)協(xié)議，合資方案為： XXX 公司將基本型 L30 產(chǎn)品的專利技術(shù)生產(chǎn)使用權(quán)作價(jià) 2020 萬元人民幣，該電器集團(tuán)出資 2020 萬元人民幣合資建設(shè)產(chǎn)業(yè)化示范廠，作為 XXX 公司“ XXX”工業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)完善化配套基地。 上述 XXX 產(chǎn)業(yè)化示范生產(chǎn)基地，和原有的菌種育化基地、專用培養(yǎng)源研發(fā)生產(chǎn)基地形成科學(xué)完整的技術(shù)與前端物資條件保障系統(tǒng)，將為 XXX 生物家電新產(chǎn)業(yè)的全面啟動(dòng)和后面各型號(hào)專利技術(shù)產(chǎn)品的大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)實(shí)施鋪就了平安大道。 資金需求 為實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)， XXX 公司目前需要 5000 萬元的生產(chǎn)資金進(jìn) 一步實(shí)施更先進(jìn)的多品種生產(chǎn)專利技術(shù)或引進(jìn) 5000 萬元資金建設(shè)強(qiáng)大的壟斷特許營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)公司共同合作，使這一劃時(shí)代的產(chǎn)品盡快全面占領(lǐng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。 生產(chǎn)合作資金將用于建設(shè)一條年產(chǎn) 10 萬臺(tái) L100 型“飲水 XXX”的生產(chǎn)線、廣告宣 第 4頁 版 傳投入、流動(dòng)資金、營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)投入等，總投資為 4876 萬元。 資金詳細(xì)使用計(jì)劃如下： 為了建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施，增加生產(chǎn)，擴(kuò)大倉(cāng)儲(chǔ)能力以適應(yīng)市場(chǎng)的需求，需增加 固定資產(chǎn)投資 2876 萬元；生產(chǎn)周轉(zhuǎn)金 700 萬元； 由于新訂單的大量涌入和市場(chǎng)覆蓋面的擴(kuò)大，需要改善客戶的支持與服務(wù)系統(tǒng)，以適應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的 需要； 在新的市場(chǎng)規(guī)劃形勢(shì)下，新增的雇員需要努力適應(yīng)不斷發(fā)展的形勢(shì)；增強(qiáng)科研開發(fā)強(qiáng)勁性，以便生產(chǎn)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，同時(shí)也為了提高我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)； 為了 增加銷售量以促進(jìn)和改善我們的產(chǎn)品或服務(wù)，為了促進(jìn)各區(qū)域的銷售活動(dòng)，需要增加 營(yíng)銷流動(dòng)資金 1300 萬元（其中廣告費(fèi)及推廣費(fèi)第一年投入 800 萬元，營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)建設(shè) 500 萬元）； 資金籌措方法： XXX 公司擬以技術(shù)專利作價(jià)占股 50%與投資人合資成立新公司，并將現(xiàn)有開拓市場(chǎng)所形成的特約經(jīng)銷合同轉(zhuǎn)入新公司。 回報(bào) /償還計(jì)劃 按家用普及型計(jì)算稅后內(nèi)部收益率為 124%，投資回收 期為 年（不含建設(shè)期），盈虧平衡點(diǎn)僅為 %。第一年如銷售 5 萬臺(tái)普通家用型，則有 9200 萬元的銷售收入， 萬元的利潤(rùn)（所得稅第一年免）。則投資回收期縮短為 年（不含建設(shè)期）。 我們可以通過剩余利潤(rùn)分紅以及二級(jí)市場(chǎng)增發(fā)或公司直接上市融資等形式償還投資。如果只通過公司剩余利潤(rùn)分紅方式，可在 年之內(nèi)償還投資。 通過母公司在二級(jí)市場(chǎng)增發(fā)或公司直接上市方式產(chǎn)生的增長(zhǎng)利潤(rùn)使投資人可以得到更大的利潤(rùn)空間，并可提前回收投資資金。 第 5頁 版 我們的產(chǎn)品和服務(wù)： XXX 公司在生物技術(shù)領(lǐng)域的主導(dǎo)產(chǎn)品為：“ XXX”（生物制氧、降廢、產(chǎn)鮮藻裝置）?？傮w說來，我們目前的示范生產(chǎn)廠處于發(fā)展階段， 2020 年 12 月 XXX 公司與北京某電器集團(tuán)就關(guān)于合資設(shè)立 XXX 配套生產(chǎn)基地。但是面對(duì)高速發(fā)展的市場(chǎng)需求，我們的生產(chǎn)基地面臨加工生產(chǎn)能力不足的問題。 目前，我們的 XXX 產(chǎn)品處于 成熟階 段，而市場(chǎng)需求處于高速增長(zhǎng)階段。我們計(jì)劃按著這種模式繼續(xù)擴(kuò)大我們的生產(chǎn)供應(yīng)能力，發(fā)展項(xiàng)目包括 XXX 公司 XXX 項(xiàng)目整體融資計(jì)劃或者繼續(xù)擴(kuò)大與加工生產(chǎn)廠商專利實(shí)施的合資。 我們的產(chǎn)品是獨(dú)一無二的，因?yàn)?XXX 公司不僅擁有多項(xiàng)實(shí)用新型專利技術(shù)，而且擁有原創(chuàng)性發(fā)明 專利；以及 XXX 公司所處的全國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化協(xié)作組織政府聯(lián)合體業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的背景；我們具有絕對(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我們的“ XXX”產(chǎn)品不僅作為干品螺旋藻的升級(jí)換代產(chǎn)品有著比之更高的性能價(jià)格比，還有著世界任何螺旋藻生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品不可比的，如改善優(yōu)化空氣質(zhì)量等更多的使用價(jià)值，和更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來發(fā)展?jié)摿颓熬?，在公司資金短缺問題解決后，還能很快的進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，形成高科技名牌產(chǎn)品效應(yīng)和低成本擴(kuò)張發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)。 市場(chǎng)定位（目標(biāo)市場(chǎng)）： 我們的市場(chǎng)定位是發(fā)展面向家庭、文體娛樂場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所、餐飲業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院及其它特殊場(chǎng)所的 產(chǎn)品。 主要市場(chǎng)定位包括： 定位 1：家庭、辦公場(chǎng)所、學(xué)校、醫(yī)院 定位 2：文體娛樂場(chǎng)所、餐飲業(yè)、其它特殊場(chǎng)所 根據(jù)以下分析可以窺見其目標(biāo)市場(chǎng)的總體空間規(guī)模。 家庭： 就國(guó)內(nèi)而言，據(jù)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)調(diào)查 98 年全國(guó)食用螺旋藻干品的人已近 700 萬； 2020年城鎮(zhèn)家庭擁有飲水機(jī)的約占 35%；家用增氧機(jī)或負(fù)離子發(fā)生器或空氣加濕器的家庭約 第 6頁 版 有 17%。由于“ XXX”一機(jī)可實(shí)現(xiàn)上述多機(jī)的綜合功用且性價(jià)比更合理的客觀市場(chǎng)接受度考慮，僅國(guó)內(nèi)家庭市場(chǎng)每年應(yīng)在 200 萬臺(tái)以上，并呈遞增趨勢(shì)。 機(jī)關(guān)團(tuán)體用戶： 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)企事業(yè)單位及企 業(yè)辦公場(chǎng)所使用飲水機(jī)的比例已超過 60%，在用量逾千萬臺(tái)。而“ XXX”從使用價(jià)值、體現(xiàn)形象及消費(fèi)成本綜合考慮更適合現(xiàn)代辦公場(chǎng)所使用，成為機(jī)關(guān)團(tuán)體辦公室特別是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的時(shí)尚消費(fèi)是自然的。通過廣告宣傳生物家電 —— XXX 的使用量在未來兩到三年讓 20%的辦公場(chǎng)所和家庭接受使用本產(chǎn)品是有把握的。 商業(yè)經(jīng)營(yíng)用戶市場(chǎng)： 一臺(tái) L300 型商用“ XXX”，每天可產(chǎn)出 500 杯鮮活螺旋藻飲品，僅此作為健康概念的最佳綠色飲品，既使與普通的果蔬加工類飲料售價(jià)一樣，其商業(yè)利潤(rùn)也可高出 100—500%。因此，全國(guó)幾百萬個(gè)餐飲經(jīng)營(yíng)點(diǎn)普遍采用 是必然的。 學(xué)校、醫(yī)院、托幼、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)用戶： 全國(guó)大、中在校學(xué)生逾億人，醫(yī)院病床數(shù) 100 萬個(gè)，托幼敬老人所院也越來越普及，這是一個(gè)特殊的消費(fèi)群體市場(chǎng)。隨著國(guó)家的引導(dǎo)鼓勵(lì)和社會(huì)注重學(xué)生和老幼健康質(zhì)量意識(shí)提高，這些用戶無論從經(jīng)營(yíng)目的還是福利角度都會(huì)積極考慮使用“ XXX”。 2020 年 10月，中國(guó)衛(wèi)生部和國(guó)家教育部聯(lián)合組建的“中國(guó)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)促進(jìn)會(huì)”經(jīng)長(zhǎng)達(dá)一年多的審查，認(rèn)定 XXX 產(chǎn)出的鮮品螺旋藻為第一個(gè)純天然活性生物學(xué)生營(yíng)養(yǎng)食品，更為 XXX 新產(chǎn)業(yè)錦上添花。 禮品及特殊用途市場(chǎng) ： 按照中國(guó)禮尚往來的社會(huì)風(fēng)俗習(xí)慣，由于生 物家電“ XXX”產(chǎn)品新奇時(shí)尚和不可代替的卓越用途，加上高科技健康產(chǎn)品概念，極適合作為禮品贈(zèng)送，就象當(dāng)年彩電、冰箱剛時(shí)興時(shí)一樣，充當(dāng)時(shí)尚禮品首選是必然趨勢(shì)。 綜合以上各細(xì)分市場(chǎng)，保守地按照總體上 10%的可實(shí)現(xiàn)率，五年內(nèi)“ XXX”國(guó)內(nèi)年銷售量應(yīng)在 300 萬臺(tái)左右，此后將還會(huì)逐年高速增加。 第 7頁 版 競(jìng)爭(zhēng)： 從全世界范圍內(nèi)相關(guān)市場(chǎng)產(chǎn)品調(diào)查分析，商品化領(lǐng)域尚無同類商品。在單一功能品種方面，已有螺旋藻干品為同類消費(fèi)群。然而，“ XXX”及所產(chǎn)鮮活螺旋藻是死亡干品螺旋藻的升級(jí)和替代的，更是在室內(nèi)補(bǔ)氧和空氣質(zhì)量改善方面，是目前市售相 關(guān)產(chǎn)品所不能敵的。因此，原有干品市場(chǎng)和原有室內(nèi)空氣優(yōu)化產(chǎn)品市場(chǎng)正是“ XXX”市場(chǎng)客戶的基礎(chǔ)潛在客戶，正是為“ XXX”普及應(yīng)用作前期鋪墊的科普教育，因此，不僅不屬真正的敵手，應(yīng)屬共同開拓市場(chǎng)的伙伴和走向新產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的通道與橋梁。 從惡性經(jīng)營(yíng)投資分析，我公司“ XXX”產(chǎn)品不僅擁有原創(chuàng)性發(fā)明專利，而且同時(shí)擁有不同具體產(chǎn)品相應(yīng)的實(shí)用新型授權(quán)專利。鑒于世界范圍對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的加強(qiáng)，一般正規(guī)企業(yè)不會(huì)視法律而不顧鋌而走險(xiǎn)，對(duì)于不規(guī)范的小企業(yè)或個(gè)人，他們?cè)诩夹g(shù)、人才、資金等方面也均處劣勢(shì)，作我們較易對(duì)其打擊，何況后來者難以適 應(yīng)和超越（我們已儲(chǔ)備了生物技術(shù)的大量人才和科研成果）。 第 8頁 版 第二章 新世紀(jì)的理想食品 螺旋藻 在為投資企業(yè)介紹的這一項(xiàng)目中，螺旋藻居于項(xiàng)目的中心位置。沒有對(duì)螺旋藻的了解，就不可能真正把握這一項(xiàng)目的價(jià)值，尤其是未來發(fā)展的潛在價(jià)值。因此，本章全文轉(zhuǎn)載清華大學(xué)生物工程學(xué)博士后肖 炘 在為” XXX”所作的投資項(xiàng)目建議書中對(duì)螺旋藻的論述。 螺旋藻概述 螺旋藻在地球上已生存了 35 億年之久，作為原始的原核生物，螺旋藻屬于光合自氧生物，其光合作用過程與高等植物相同，能十分有效地利用太陽能，將 H2O、 CO2 和無機(jī)鹽 轉(zhuǎn)化為碳水化合物和氧氣，是地球有機(jī)資源的最初級(jí)生產(chǎn)力，在生命進(jìn)化中擔(dān)當(dāng)了中心角色，有了它們才有了大氣中的氧氣，才有了海洋和陸地的其它生物，也才有了人類，而這個(gè)變化過程對(duì)于改善我們今天的生存環(huán)境、提高生活質(zhì)量具有極高的應(yīng)用價(jià)值。 此外，螺旋藻具有極高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和獨(dú)特的醫(yī)療保健功能，作為食物食用也有近千年的歷史，但由于科技手段和商業(yè)利益等方面的限制，其優(yōu)良的資源價(jià)值一直未能得到開發(fā)。直到本世紀(jì) 70 年代，全球范圍內(nèi)的人口和糧食危機(jī)以及疾病災(zāi)難日益加劇，螺旋藻的食用價(jià)值才逐漸受到廣泛關(guān)注，并開始了大規(guī)模的養(yǎng)殖。隨著 科技進(jìn)步和對(duì)螺旋藻的深入認(rèn)識(shí)，螺旋藻受到越來越多的重視： 1972 年第二次國(guó)際蛋白質(zhì)會(huì)議上，螺旋藻被認(rèn)定為“ 未來的超級(jí)營(yíng)養(yǎng)品 ”； 1974 年聯(lián)合國(guó)世界糧食會(huì)議確認(rèn)其為“ 重要的蛋白質(zhì)資源 ”；聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（ FAO）譽(yù)之為“ 明天最理想的食品 ”；世界衛(wèi)生組織（ WHO）稱螺旋藻為“ 21 世紀(jì)最理想保健品 ”； 1991 年美國(guó)糧食及藥物管理局（ FDA）認(rèn)為螺旋藻是“ 最安全的保健食品 ”；日本食品協(xié)會(huì)認(rèn)為螺旋藻是“ 優(yōu)質(zhì)健康食品 ”； 1993 年在摩洛哥召開的首次世界螺旋藻大會(huì)上，螺旋藻被一致公認(rèn)為“ 人類最佳保健食品 ”。 螺旋藻 的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值 螺旋藻具有高蛋白、低脂肪、低糖類的特點(diǎn)，并含有多種維生素、礦物質(zhì)、微量元素等生理活性物質(zhì)，是一種理想的高蛋白低熱量食品，具有極高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。 1 克螺旋藻干粉的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值相當(dāng)于 1000 克任一種水果或蔬菜的總和。螺旋藻的各種營(yíng)養(yǎng)成分見表1~4。 第 9頁 版 表１ 一般成分 成 分 蛋白質(zhì) 碳水化合物 脂 類 礦物質(zhì) 水 分 含 量 55%～ 70% 15%～ 25% 5% 7% 3% 表２ 氨基酸組成 必需氨基酸 Ile Leu Lys Met Phe Thr Trp Val 含量 （ mg/10g） 350 640 290 140 280 320 90 400 氨 基 酸 Ala Arg Asp Cyss Glu Gly His Pro Ser Tyr 含量 (mg/10g) 470 430 610 60 910 320 100 170 32