【文章內(nèi)容簡介】 清理一次檔案，發(fā)現(xiàn)問題及時解 決。 各單位因工作需要查閱和借用員工檔案的，按以下規(guī)定辦理： 查閱部門提交申請，經(jīng)所屬公司主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批后方能查閱； 員工檔案原則上不外借，如因公借出使用時必須要提出書面申請，經(jīng)所屬公司主管人事領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，方可借出。借用員工檔案必須要嚴格履行登記手續(xù)，限期歸還，不得擅自轉(zhuǎn)借他人； 查閱檔案時不得涂改、圈劃、抽取、撤換檔案或復(fù)制，違反者將視情節(jié)嚴重給予批評教育直 至紀律處分。 正式調(diào)入的員工離職時，要盡快辦理調(diào)動手續(xù)和檔案關(guān)系轉(zhuǎn)出手續(xù)。 第十二條 考勤管理 公司實行兩種作息制度，具體根據(jù)員工與公司簽訂的勞動合同執(zhí)行： 每天工作八小時、每周工作 40 小時的工作制： 不定時工作制。 法定節(jié)假日節(jié)和休息日按國家規(guī)定放假，不能停止作業(yè)的崗位，由各單位安排值班。 公司總裁辦（各子公司綜合部）負責(zé)工作日的考勤 管理。 考勤刷卡： 員工上下班實行刷卡制度，所有員工都必須實行上下班刷卡； 如因特殊情況未能實行刷卡的員工，必須以書面形式說明原因，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報公司 總裁辦（各子公司綜合部）備案。 員工工資按照電腦考勤刷卡結(jié)果發(fā)放，由于個人原因造成記錄不全的，不得補發(fā)工資； 銷售人員及工程安裝等外勤人員因工作有一定的彈性，由相關(guān)部門負責(zé)人進行考勤記錄，并 報公司總裁辦（各子公司綜合部）。 第十三條 工作紀律 公司員工必須嚴格遵 守公司的工作紀律。 在公司工作的員工在上班時間內(nèi)進出公司區(qū)，需按以下規(guī)定辦理： 出門：員工因公務(wù)或其他原因需在上班時間出廠的，填寫《員工外出審批單》，注明外出原 因、地點、往返時間，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可外出。 遲到、早退出入廠：遲到、早退員工必須在門衛(wèi)處登記姓名、單位、工號、卡號后，并經(jīng)門 衛(wèi)與所在部門聯(lián)系確認后放行。 員工上下班需著裝整齊，佩帶識別證。車間員工上班時間需穿工服； 嚴禁在工作場合內(nèi)吸煙、隨地吐痰、亂潑污水、亂扔果皮和紙屑等雜物 ； 禁止在墻壁上或其他辦公用品上亂寫亂畫； 嚴禁在工作區(qū)域內(nèi)大聲喧嘩、吵鬧，禁止打架斗毆和從事賭博等活動，違者公司將按照相關(guān)規(guī) 定給予處罰，情節(jié)嚴重者予以除名并移送公安機關(guān)處理； 自覺愛護公共設(shè)施，禁止踐踏草坪，嚴禁隨意損壞公共安全、消防設(shè)施。損壞公物要照價賠 償，破壞公物加倍處罰，嚴重者追究法律責(zé)任； 嚴禁無關(guān)車輛進入工作區(qū)域，嚴禁將家屬帶入工作區(qū)域； 工作時間謝絕非工作關(guān)系人員前來考查、訪問、調(diào)研。 第十四條 請假、休假 員工請假需填寫《請假審批單》，經(jīng)審批后報公司總裁辦（各子公司綜合部）備案，假滿后須 至公司總裁辦（各子公司綜合部）辦理銷假手續(xù)。請假手續(xù)不全或無正當(dāng)理由逾期不歸的，一律按曠 工處理； 公司總部各職能部門員工請假 3 天以內(nèi)的，經(jīng)部門負責(zé)人同意后，報總裁辦備案。請假 4 天以 上的，部門負責(zé)人同意后，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報總裁辦備案。 各子公司副總經(jīng)理以上人員請假，不論天數(shù)，都須公司行政副總審批，并報總裁辦備案。 各子公司員工請假 3 天以內(nèi)的，部門負責(zé)人審批； 4 天以上的部門負責(zé)人同 意，所在公司主管 領(lǐng)導(dǎo)審批。 員工因私事請假屬于事假，事假 13 天以內(nèi)的，取消當(dāng)月績效考評工資； 4 天以上的，除取消 當(dāng)月績效考評工資，扣除當(dāng)月崗位工資的 30%；并且一年之中累計事假天數(shù)不能超過 15 天，超過天數(shù)按 曠工計算。 病 假： 職工請假到醫(yī)院看病，必須事先向部門負責(zé)人請假，批準(zhǔn)后憑 三證 （病歷卡、疾病證明、 藥費單）及休假證明，可算半天病假；特殊情況為一天。無任何憑證， 則按曠工論處。 職工有病需要休息，必須持 三證 ，符合實際，按審批權(quán)限核準(zhǔn)后方可 。 病假在 30 日以內(nèi)的，按實際病假天數(shù)扣除績效（考核）考評工資，病假超過 30 天以上者按不 低于西寧市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的 80%發(fā)放生活費用。 職工因病或非因工負傷，需要停止工作進行醫(yī)療時，根據(jù)其參加工作年限和公司系統(tǒng)內(nèi)工作 年限，給予三個月到二十四個月的醫(yī)療期。 員工因工傷住院或不能正常上班的，憑當(dāng)?shù)厣鐣ｋU局出具的工傷認定書可休工傷假，工傷 假期，工資按國家規(guī)定照常發(fā)放。工傷保險按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。 婚、喪假： 公司的正式員工在公司工作滿一年以 上的可享受婚假 3 天（晚婚假 15 天）的休假制度，休婚假 必須在結(jié)婚年度內(nèi)，該規(guī)定不含國家規(guī)定的法定節(jié)假日，但休息日計算在內(nèi)； 公司的正式員工直系親屬喪亡，可休喪假 3 天，路途往返時間另計； 公司的正式員工在國家規(guī)定的婚、喪假期間，工資照發(fā)。 產(chǎn)假： 在公司工作的女員工可按國家規(guī)定享受產(chǎn)假，一般為 90 天，難產(chǎn) 的增加 15 天，多胞胎生育的，每 多生育一胎可增加產(chǎn)假 15 天，產(chǎn)假期間按國家有關(guān)規(guī)定發(fā)放工資，并不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)； 探親假 9． 1 符合 休探親假條件的未婚職工，經(jīng)審批同意，每年給假期一次，假期 二十天； 9． 2 符合休探親假條件的已婚職工，經(jīng)審批同意，每四年給假一次，假期二十天。 高原假 職工在青工作滿十年 ,每兩年可休一次 ,每次一個月。 根據(jù)企業(yè)實際情況，一般要求職工不請高原假。特殊情況需請高原假 的，按審批程序辦理請假手續(xù)。 未休高原假的職工 ,公司每兩年補發(fā)一個月的工資 (具體標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定 )。 第十五條 退 休 員工符合下列條 件的，須辦理退休手續(xù)： 男年滿 55 周歲，女年滿 50 周歲； 員工退休后，到當(dāng)?shù)厣绫C構(gòu)按月領(lǐng)取養(yǎng)老金； 第十六條 福利待遇 為安定員工生活，增進員工福利，由工會辦公室辦理有關(guān)員工 福利事宜。公司每月足額撥付工 會經(jīng)費，由工會辦公室辦理員工福利事宜。 員工婚喪、住院、致贈禮金、奠儀或慰問金，其給予標(biāo)準(zhǔn)另行制訂。 公司為員工提供住房公積金保險，公積金的使用遵循住房公積金管理辦法的規(guī)定。 公司為員工提供午餐補貼。 公司為員 工采取各種勞動保護措施，改善作業(yè)環(huán)境，并為員工配備合格有效的勞動防護用品。 第三章 業(yè)務(wù)審批與報銷管理制度 為規(guī)范經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出的審批及報銷程序，明確業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、部門負責(zé)人及簽批人的責(zé)任，確保公 司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出 合理、合法、合規(guī) 進行，有效避免財務(wù)風(fēng)險，特制定本制度。 第一條 經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及審批權(quán)限： 經(jīng)濟業(yè)務(wù)類別及審批權(quán)限： 經(jīng)濟業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)性質(zhì)或金額 第一審批人 第二審批人 第三審批人 備注 日常物資采購 無金額限制 部門經(jīng)理 分管領(lǐng)導(dǎo) 需辦理入庫 日常生產(chǎn)經(jīng)營費用 出差 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 1． 一般人員 出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)； 2． 部門經(jīng)理出差由分管副總批準(zhǔn)； 3． 副總裁（副總經(jīng)理）出差 由總裁（總經(jīng)理）批準(zhǔn)； 4． 總裁（總經(jīng)理）出差由董事長批準(zhǔn) 招待費 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 運輸費用 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 外協(xié)加工 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 廣告費 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 培訓(xùn)費 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（ 總經(jīng)理） 咨詢費 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 保險費 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 辦公費 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 新產(chǎn)品開發(fā) 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 工資及福利 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 其他 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 設(shè)備采購 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 品采購 1000 元以上 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 基建技改項目 100 萬元 以下 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 100 萬元以上 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 其他業(yè)務(wù) 對外投資 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 財務(wù)費用 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 銀行借款 1000 萬元以下 部門經(jīng)理 分管副總 總裁（總經(jīng)理） 資金支付審批：貨幣資金對外支付由公司財務(wù)負責(zé)人簽批。簽 批依據(jù)： （ 1）公司下達各部門的《貨幣資金預(yù)算》； （ 2）經(jīng)濟業(yè)務(wù)辦理審批手續(xù)是否齊全； （ 3）有關(guān)付款合同、協(xié)議； （ 4）經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否合理、合法、合規(guī)； （ 5）公司貨幣資金結(jié)存狀況和總體安排； （ 6）其他需綜合考慮的情況； 財務(wù)負責(zé)人對違反財經(jīng)法規(guī)、政策和公司有關(guān)規(guī)章的財務(wù)支出，以及有可有在經(jīng)濟上給公司造 成損失、浪費的財務(wù)支出，有權(quán)予以制止或糾正，制止或糾正無效時，提交總經(jīng)理處理。 財務(wù)部協(xié)助財務(wù)負責(zé)人搞好財務(wù)收支的審查工作，對于各種不合理、不合法、不真實、不完備 的財務(wù)收支，有權(quán)不予受理。 第二條 資金支出程序： 包括預(yù)算、申領(lǐng)付款憑證、審核、批準(zhǔn)和 付款五項手續(xù)。 預(yù)算：公司的貨幣資金支出全部納入預(yù)算管理，沒有預(yù)算的財務(wù)部一律不辦理付款手； 申領(lǐng)付款憑證：指辦理各項業(yè)務(wù)付款時，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人到責(zé)任會計處領(lǐng)取 貨幣資金付款憑 單 。 審核：指財務(wù)稽核人員對各類付款業(yè)務(wù)進行會計審核； 批準(zhǔn)：指公司財務(wù)負責(zé)人對各類付款業(yè)務(wù)進行簽批； 付款：指財務(wù)部出納員辦理付款業(yè)務(wù)。 第三條 經(jīng)濟業(yè)務(wù)經(jīng)辦人及審批人的責(zé)任： 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實性、合法性負責(zé)； 部門負責(zé)人對經(jīng)濟 業(yè)務(wù)的真實性、合法性負責(zé)； 審批人對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性、合理性負責(zé)； 批準(zhǔn)人對經(jīng)濟業(yè)務(wù)負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 第四章 會計稽核制度 第一條 為加強會計核算和會計監(jiān)督，提高會計核算工作質(zhì)量，保證會計信息資料的真實性、準(zhǔn)確 性、完整性和合法性根據(jù)會計法第三十七條規(guī)定，結(jié)合本公司實際，制定本制度。 第二條 財務(wù)部設(shè)置專職總稽核崗位和兼職稽核崗位，負責(zé)會計工作的稽核工作?；巳藛T依據(jù)本 制度開展工作，稽核后的各類憑證、賬表要加蓋稽核人員印章，并對所有因主觀因素造成 的未及時稽 核發(fā)現(xiàn)的會計工作質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任。 第三條 會計稽核工作采取日?；伺c定期稽核、專職稽核與兼職稽核相結(jié)合的方法，以制度為準(zhǔn) 繩，以事實為依據(jù)，客觀公正地開展稽核工作。 第四條 所有資金支出，必須經(jīng)過稽核人員稽核后，出納人員才能付款；所有會計憑證，必須經(jīng)稽 核人員的稽核后，會計人員才能據(jù)以記賬，財務(wù)會計報告必須經(jīng)稽核人員的稽核后才能對外提供和報 送。 第五條 本制度適用于公司財務(wù)部及所屬財務(wù)機構(gòu)。 第六條 財務(wù)預(yù)算編制重點稽核如下內(nèi)容： 財務(wù)預(yù)算是否按時 編制，內(nèi)容是否齊全； 財務(wù)預(yù)算的編制方法是否科學(xué)得當(dāng)； 編制的財務(wù)預(yù)算是否符合公司經(jīng)營目標(biāo)； 年度預(yù)算、月度預(yù)算之間，各項預(yù)算之間是否相互銜接，收支是否平衡，有無自相矛盾的地 方； 各項預(yù)算指標(biāo)的確定是否切實可行，有無弄虛作假、敷衍了事的現(xiàn)象； 財務(wù)預(yù)算的編制程序、審批程序是否合法有效，年度預(yù)算是否通過股東大會的審議批準(zhǔn)。 第七條 財務(wù)預(yù)算執(zhí)行重點稽核如下內(nèi)容： 財務(wù)預(yù)算是否得到了嚴格的執(zhí)行，有無預(yù)算外支出現(xiàn)象，是否存在著預(yù)算與 實際脫節(jié)的現(xiàn)象； 各項收的確認是否