億x事業(yè)集團經營分析模板-季度年度(doc)-經營管理(編輯修改稿)
2024-09-20 18:18 本頁面
【文章內容簡介】 ........ 錯誤 !未定義書簽。 收款 .................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 存貨 .................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 投資項目 ............................................................ 錯誤 !未定義書簽。 資金的使用及籌集 ............................................ 錯誤 !未定義書簽。 一、 概述 二、 預算執(zhí)行情況 事業(yè)集團預算完成情況 表 1：（金額單位：萬元） 本月完 成數 本月預 算數 預算完成比（％） 本年累計完成數 本年累計預算數 預算完成比（％） 全年預算數 預算完成比（％） 銷售收入 銷售成本 毛利 期間費用 其中：銷售費用 管理費用 財務費用 營業(yè)利潤 其他利潤 凈利潤 分析說明預算差異形成的原因。 表 1：（金額單位：萬元） 本月新增數 本年累計數 全年預算數 預算完成比％ 銷售收入 應收帳款 貨款回收 分析說明預算差異形成的原因。 各成員企業(yè)預算完成情況： 表 表 4 同上。 三、關鍵指標分析 綜合性評價指標 事業(yè)集團 成員企業(yè) 行業(yè)平均水平 標桿企業(yè) 凈資產收益率 凈利潤增長率 現金流量凈值 人均利潤率 盈利能力指標 事業(yè)集團 成員企業(yè) 行業(yè)平均水平 標桿企業(yè) 銷售毛利率 費用率 銷售凈利率 運營能力指標 事業(yè)集團 成員企業(yè) 行業(yè)平均水平 標桿企業(yè) 總資產周轉天數 流動資產周轉天數 應收帳款周轉天數 存貨周轉天數
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