【文章內(nèi)容簡介】 準，一式兩份，一份自留，一份以前以電子郵件或傳真方式發(fā)至本公司財務(wù)部 門 。財務(wù)部 門 應合理安排資金以保證工程進度。 （四） 設(shè)立財務(wù)管理機構(gòu)的項目部開立銀行賬戶，印鑒分開管理。未設(shè)立財務(wù)機構(gòu)的項目部，開立專戶存折，由指定兼職財務(wù)人員管理。各項目部無論是已設(shè)立賬戶還是未設(shè)立賬戶的，都應有至少兩人共同對資金的支付手續(xù)進行管理，即一人管賬，一人管錢，賬錢分開。 （五） 項目部嚴禁大量使用現(xiàn)金，一萬元以上的大額采購應通過本公司財務(wù)部 門 辦理資金結(jié)算。 （六） 本公司財務(wù)部 門 根據(jù)各項目現(xiàn)金流預算，對項目按期 撥入資金。每次下?lián)苜Y金，項目部都應將由項目經(jīng)理簽字的借款單以傳真方式傳送至公司財務(wù)部 門 ，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后作撥款依據(jù)。項目部所借款項均以項目經(jīng)理名義掛賬，及時報銷周轉(zhuǎn)使用。每月周轉(zhuǎn)總金額以資金計劃為限。 （七） 項目結(jié)束一個月內(nèi)清理所有借款，一個月內(nèi)不報銷完畢的，公司財 務(wù)部 門 從次月開始扣發(fā)項目經(jīng)理工資的 50%，超過兩個月扣發(fā)項目經(jīng)理全部工資，直到借款清理完畢。 第三十一條 結(jié)算與收款 （一） 項目部經(jīng)理是結(jié)算及收款的第一責任人。 （二） 項目部財務(wù)人員根據(jù)合同和工程進度，按照稅法要求及時與甲方結(jié)算開據(jù)發(fā)票。負責 將合格發(fā)票送達甲方相關(guān)部門或項目部相關(guān)人員，辦理相關(guān)手續(xù)，協(xié)助項目經(jīng)理及時催收工程款項。 （三） 工程項目若是從其他總承包商處分包承攬的營業(yè)稅項目，由總承包商代扣代繳稅款，并給項目部出具代扣代繳稅款完稅憑證。 （四） 工程項目若是從其他總承包商承攬的增值稅項目，公司用增值稅發(fā)票結(jié)算工程款，作為總承包商的稅款抵扣項目。 （五） 工程項目有分包給其他分包商的營業(yè)稅項目，工程結(jié)算時必須附分包合同，公司為納稅代扣代繳人，為分包商出具代扣代繳納稅憑證。 （六） 工程項目有分包給其他分包商的增值稅項目，分包商用增值稅發(fā)票結(jié)算工 程款，作為公司該項目的稅款抵扣項目。 第三十二條 會計檔案 （一） 項目結(jié)束一個月內(nèi)，項目部財務(wù)人員應將所有帳務(wù)處理完畢，將庫存現(xiàn)金全額存入銀行，核對銀行余額，無誤后，申請撤銷銀行帳戶，經(jīng)批準將銀行余額全額轉(zhuǎn)至公司銀行帳戶，將所有明細帳簿、會計憑證及相關(guān)財務(wù)資料匯總整理完整，送交公司財務(wù)部歸檔。 （二） 項目結(jié)束后做項目財務(wù)決算報表，出具項目決算報告。 第八章 工程聯(lián)系單、任務(wù)單制度 與甲方聯(lián)系的重要工作特別是涉及責任劃分時應以聯(lián)系單、聯(lián)系函形式進行（具體格式與甲方協(xié)商）。 第 三十三 條 為了加強對工程施工過 程的管理，便于工程施工過程中任務(wù)的明確，做到即加強統(tǒng)一管理，又及時快速處理各種問題，與甲方發(fā)生工作實行聯(lián)系單制度，項目部內(nèi)部工作安排執(zhí)行任務(wù)單制度。 第 三十四 條 工程聯(lián)系單制度 （一）適用范圍：適用于與甲方發(fā)生的一切工作 為協(xié)調(diào)落實解決工程出現(xiàn)的各種問題，均應以工程聯(lián)系單形式與甲方進行聯(lián)系。 甲方在跟蹤工程施工過程中，發(fā)現(xiàn)問題、需增加施工項目。 甲方對施工質(zhì)量進行跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)的問題。 對施工單位在施工過程中，出現(xiàn)的安全隱患以及施工秩序、文明衛(wèi)生等方面的問題。 對施工單位施工過程中，工期 不能按照甲方要求進行。 施工單位在施工過程中，需要甲方協(xié)調(diào)的問題。 施工單位在施工過程中，不能按照甲方的要求進行施工。 施工進度協(xié)調(diào)中，督促有關(guān)單位迅速作出回應和安排落實的問題。 （二）工程聯(lián)系單管理 工程聯(lián)系單由各項目部負責人簽發(fā)。 工程聯(lián)系單一式三份，簽發(fā)單位（項目部）、主送單位（甲方）各保留一份，工程管理部備案一份。 工程聯(lián)系單進行閉環(huán)管理，簽發(fā)聯(lián)系單后直接專人送至主送單位，主送單位應接到工程聯(lián)系單后，應在 48小時內(nèi)（或?qū)嶋H需要的時間內(nèi)）回復意見，并返送到簽發(fā)單位，并用書面的形 式將完成結(jié)果返送到簽發(fā)單位，如過期仍無回復意見，應對造成的一切相應后果負責，簽發(fā)單位和相關(guān)單位應負責妥善保存工程聯(lián)系單。 各單位應分別建立工程聯(lián)系單發(fā)送登記本和工程聯(lián)系單接收登記本。 （ 1）工程聯(lián)系單發(fā)送登記本登記內(nèi)容包括：事由、簽發(fā)時間（年、月、日、時、分）、簽發(fā)單位和簽發(fā)人、要求回復時間（年、月、日、時、分前）、送達時間（年、月、日、時、分）、送達單位和送達人（可以負責的經(jīng)辦人也可以）、實際回復時間（年、月、日、時、分）、回復單位和回復人（可以負責的人也可以）、回復結(jié)果（怎樣解決）??等。 （ 2）工程聯(lián)系單接收登記本登記內(nèi)容包括：事由、收到時間（年、月、日、時、分）、簽發(fā)單位和簽發(fā)人、要求回復時間（年、月、日、時、分前）、實際回復時間（年、月、日、時、分）、回復單位和回復人（可以負責的經(jīng)辦人也可以）、回復結(jié)果（怎樣解決）??等。 工程聯(lián)系單采取統(tǒng)一代碼編號，即按工程分類、項目部標號（如 XHJ－ QJ－ XXX）。 工程聯(lián)系單式樣見附表 3。 第 三十五 條 工程任務(wù)單制度 （一）適用范圍 工程部（項目部）為協(xié)調(diào)落實解決工程施工過程中各種問題，安排公司所承接的所有工程的任務(wù)， 在 公司內(nèi)部（項目部內(nèi)部 ）對各部門的任務(wù)分解以任務(wù)單形式進行聯(lián)系。 對施工質(zhì)量進行跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)的問題，通知內(nèi)部相關(guān)部門。 施工進度協(xié)調(diào)中，督促有關(guān)單位迅速作出回應和安排落實的問題。 （二）工程任務(wù)單管理 進行閉環(huán)管理，工程簽發(fā)任務(wù)單后，直接發(fā)放至主送單位，主送單位應接到工程任務(wù)單后， 在規(guī)定時間內(nèi)回復意見，并送到簽發(fā)單位，如過期仍無回復意見，應追究延誤單位和當事人責任，簽發(fā)單位和相關(guān)單位應負責妥善保存，并做好備案（工程任務(wù)單樣式見附表）。 第 九 章 項目的其他管理 項目的其他管理原則上執(zhí)行 公司本部制度，公司相關(guān)部門負責檢查考 核。 第 三十六 條 工程計劃及立項審批管理： 工程計劃的管理： 按規(guī)定時間（每周一 12點以前匯報上周工作情況，每月 底 報下月生產(chǎn)計劃）通過網(wǎng)絡(luò)或傳真定期向公司工程管理部匯報項目部工作；重大事件應隨時通報公司本部，安全事件（二類障礙以上）必須在 8小時內(nèi)向公司工程管理部匯報。 工程立項審批管理： 項目部提出立項，由工程管理部同意并審定工作量報計劃經(jīng)營部進行預算編制，總經(jīng)理審批。 第 三十七 條 檔案、資料管理 工程資料、安全質(zhì)量檔案、人員檔案及工程聯(lián)系單、任務(wù)單資料項目部應以電子文檔和紙介兩種形式存檔，并以兩種形式 分別報工程部備案。 第 三 十 八 條 勞動紀律等各項制度 人員休假、請假三天以上應及時報向公司工程管理部匯報備案。 第 三 十 九 條 定期回訪制度：工程部、經(jīng)營部定期對項目部進行檢查并回訪甲方，了解項目部的工作情況。工程部根據(jù)甲方的回訪記錄對項目部進行考核。 第 十 章 費用管理 見內(nèi)部經(jīng)營承包合同（附件 8）。 第 十一 章 檢查與考核 第四十 條 主要人員崗位職責明確并上墻，未制定崗位職責的扣除項目部 300 元，項目經(jīng)理疏于管理扣除 100元。 第 四十一 條 安全、質(zhì)量、體系制定完整，有備案，每缺少一項扣除項目部 500元。 第 四十二 條 各級安全職責明確，有備案，每缺少一項扣除項目部 500元。 第 四十三 條 項目開工、人員調(diào)整未按程序辦理，扣除項目部 500元，相關(guān)責任人 50元。項目開工手續(xù)、人員派出手續(xù)及人員調(diào)整手續(xù)不齊全，扣除項目部 100元，相關(guān)責任人 50元。未及時上報，扣除責任人 50元。沒有備案，扣除核辦員 50元。 第 四十四 條 私自承接工作或損害公司利益的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除項目部 2020元，項目經(jīng)理1000元，相關(guān)責任人 500元。 第 四十五 條 回訪結(jié)果將納入對項目部的考核以及項目經(jīng)理的績效考核中，并作為項目部 和項目經(jīng)理個人在年終考核以及公司各項獎勵中的重要參考。 甲方對項目部工作不滿意的按照 公司和甲方有關(guān)制度進行考核。如 公司規(guī)章制度未明確的，按以下規(guī)定考核：檢修質(zhì)量和安全方面不滿意的，每提出一項扣除項目部 200元。工期延誤的扣除項目部 200 元。滿意度低的扣除項目部 100元?？傮w評價低于 90分的，扣除項目部 1000元，項目經(jīng)理 100元。 第十章 附 則 第 四十六 條 （生效日期）本制度自發(fā)布之日起生效。 新鄉(xiāng)華新電力工程有限公司 2020 年 11 月 1 日 附表１：工程項目立項申報 表 工程項目立項申報表 編號： HXJX 單位： 項目名稱 工程范圍 項目經(jīng)理 工程地點 計劃工期 年 月 日至 年 月 日 概算金額 費用來源 項 目 依 據(jù) 項目經(jīng)理 意 見 時間： 年 月 日 工程部長 意 見 時間： 年 月 日 計劃部長 意 見 時間： 年 月 日 時間： 年 月 日 注： 本表一式三份，由施工承包單位填報，工程部、計劃部、施工承包單位各存一份。 HXJX 代表華新檢修； DQ 代表電氣； QJ 代表汽機； GL 代表鍋爐； RG 熱工 附表 2：工