20xx財(cái)務(wù)管理制度簡(jiǎn)短)8則(編輯修改稿)
2025-01-17 02:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 方可借款，借款人回單位后七天內(nèi)必須按報(bào)賬程序報(bào)賬。
（五）實(shí)行辦公室購物申報(bào)制。嚴(yán)格按照公物購置和保管制度執(zhí)行。辦公室需購買大宗物品必須報(bào)主任同意后，由財(cái)務(wù)室按照采購程序再報(bào)政府采購中心統(tǒng)一采購；日常辦公一般耗材由各科室按照需要申報(bào)分管副主任批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)室派專人統(tǒng)一采購。其他人員不能自行購買，否則不予報(bào)帳。
（六）文印管理。辦公室在定點(diǎn)打印社打印外的各類資料打印、標(biāo)牌、橫幅制作，經(jīng)辦人員需報(bào)請(qǐng)分管財(cái)務(wù)副主任同意后，據(jù)實(shí)填寫名稱、用途及所需大寫金額，由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)審核簽字，干部不準(zhǔn)報(bào)相關(guān)發(fā)票。經(jīng)辦人未簽字的一律不予報(bào)銷。
（七）分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)和財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督管理，財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)的管理，及時(shí)核對(duì)賬目，做到日清月結(jié)，合理使用和調(diào)度資金。每月將財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)主任。并按季向辦公室黨委會(huì)和班子會(huì)通報(bào)財(cái)務(wù)收支情況。
（八）司機(jī)出差報(bào)賬須嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷個(gè)人相關(guān)補(bǔ)助，領(lǐng)導(dǎo)開支按照開支憑證據(jù)實(shí)報(bào)銷，發(fā)票必須合符報(bào)賬規(guī)定且需要領(lǐng)導(dǎo)簽字。
（九）未經(jīng)分管副主任同意，一切在外接待開餐、掛賬等均由自己負(fù)責(zé)。
（篇六）
為了合理節(jié)約使用經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按照《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》，結(jié)合我局實(shí)際，特制定本制度。
一、局機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)堅(jiān)持統(tǒng)一管理，一支筆審批，精打細(xì)算，量入為出的原則。局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)由辦公室統(tǒng)一管理，分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。
二、工作人員因公務(wù)出差或參加會(huì)議需借差費(fèi)的，先由出差人員填寫《借支單》，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，在財(cái)務(wù)人員處領(lǐng)取現(xiàn)金。出差人員返回后，應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)銷，結(jié)清借款。超期不結(jié)的，財(cái)務(wù)人員及時(shí)督促借款人及時(shí)結(jié)清。出差人員結(jié)束公務(wù)后，應(yīng)按時(shí)返回單位，嚴(yán)格控制在外停留時(shí)間，不得借機(jī)繞道探親訪友和游山玩水。
三、召開會(huì)議或舉辦培訓(xùn)班，由分管領(lǐng)導(dǎo)提出參加人員及接待標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后由辦公室與有關(guān)科室負(fù)責(zé)承辦。承辦科室必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、公務(wù)電話應(yīng)盡量減少通話次數(shù)和時(shí)間。傳真文件或材料一律通過局機(jī)關(guān)傳真機(jī)發(fā)出，無特殊情況不得在外傳真。
五、要節(jié)約紙張和節(jié)約用電、用水。電
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