20xx財務(wù)管理制度簡短)8則(編輯修改稿)
2025-01-17 02:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 方可借款，借款人回單位后七天內(nèi)必須按報賬程序報賬。
（五）實行辦公室購物申報制。嚴格按照公物購置和保管制度執(zhí)行。辦公室需購買大宗物品必須報主任同意后，由財務(wù)室按照采購程序再報政府采購中心統(tǒng)一采購；日常辦公一般耗材由各科室按照需要申報分管副主任批準后，由財務(wù)室派專人統(tǒng)一采購。其他人員不能自行購買，否則不予報帳。
（六）文印管理。辦公室在定點打印社打印外的各類資料打印、標牌、橫幅制作，經(jīng)辦人員需報請分管財務(wù)副主任同意后，據(jù)實填寫名稱、用途及所需大寫金額，由財務(wù)人員負責(zé)審核簽字，干部不準報相關(guān)發(fā)票。經(jīng)辦人未簽字的一律不予報銷。
（七）分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)要加強對財務(wù)和財務(wù)人員的監(jiān)督管理，財務(wù)人員要加強對經(jīng)費的管理，及時核對賬目，做到日清月結(jié)，合理使用和調(diào)度資金。每月將財務(wù)報表上報主任。并按季向辦公室黨委會和班子會通報財務(wù)收支情況。
（八）司機出差報賬須嚴守財經(jīng)紀律，按標準報銷個人相關(guān)補助，領(lǐng)導(dǎo)開支按照開支憑證據(jù)實報銷，發(fā)票必須合符報賬規(guī)定且需要領(lǐng)導(dǎo)簽字。
（九）未經(jīng)分管副主任同意，一切在外接待開餐、掛賬等均由自己負責(zé)。
（篇六）
為了合理節(jié)約使用經(jīng)費，促進財務(wù)管理規(guī)范化，確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)，按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》，結(jié)合我局實際，特制定本制度。
一、局機關(guān)的財務(wù)、財產(chǎn)堅持統(tǒng)一管理，一支筆審批，精打細算，量入為出的原則。局機關(guān)經(jīng)費由辦公室統(tǒng)一管理，分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。
二、工作人員因公務(wù)出差或參加會議需借差費的，先由出差人員填寫《借支單》，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，在財務(wù)人員處領(lǐng)取現(xiàn)金。出差人員返回后，應(yīng)在一周內(nèi)報銷，結(jié)清借款。超期不結(jié)的，財務(wù)人員及時督促借款人及時結(jié)清。出差人員結(jié)束公務(wù)后，應(yīng)按時返回單位，嚴格控制在外停留時間，不得借機繞道探親訪友和游山玩水。
三、召開會議或舉辦培訓(xùn)班，由分管領(lǐng)導(dǎo)提出參加人員及接待標準，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后由辦公室與有關(guān)科室負責(zé)承辦。承辦科室必須嚴格按照批準的標準執(zhí)行。
四、公務(wù)電話應(yīng)盡量減少通話次數(shù)和時間。傳真文件或材料一律通過局機關(guān)傳真機發(fā)出，無特殊情況不得在外傳真。
五、要節(jié)約紙張和節(jié)約用電、用水。電
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