20xx財務管理制度簡短)8則-資料下載頁
2025-01-17 02:22本頁面
【正文】
接待管理。接待工作經(jīng)局長批準，由局辦公室組織安排，嚴禁隨意接待。上級來人接待標準按50元/人。按照對口接待與對事接待相結合的原則，確定陪同人員，陪同人數(shù)不得多于來賓人數(shù)（不含市領導）。接待人員多于陪餐人數(shù)的，按誤餐補助標準進行補助，不參加陪同。
（篇八）
，完善內部控制，嚴肅財經(jīng)紀律，從源頭上預防腐敗，根據(jù)《中華人民共和國會計法》《行政事業(yè)單位財務制度》等有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合我局實際，制定本制度。
、收入管理、支出管理、采購管理、資產(chǎn)管理、往來資金結算管理和現(xiàn)金管理等。
，并根據(jù)“三個不直接”分管工作要求，明確一名領導班子成員分管財務審批工作；財務分管領導對授權審批權限內的財務情況負責；辦公室負責人是局長授權的財務審核人；財務人員是單位財務管理的第一責任人。
、財務收支計劃，參與單位經(jīng)濟活動的全過程。做到統(tǒng)籌安排，保證重點，兼顧一般，確保資金合理使用。定期編制財務報告，真實編制財務預決算，報財政部門審核批準后，組織實施。
，合理使用資金，嚴格控制費用開支。堅持“一支筆”審批制度。單筆或單項目財務支出5000元以上的，應由局黨組會議集體決議后方可審批。
、貨物或服務項目采購、公務接待費、差旅費、慰問費等支出的，按照上級及本單位相關規(guī)定執(zhí)行。
、手續(xù)完善。經(jīng)辦人簽署經(jīng)辦意見，分管業(yè)務領導簽署初審意見，辦公室負責人簽署審核意見，呈分管財務領導審批，方可支付。手續(xù)不全或未經(jīng)審批的票據(jù)不得報銷入帳。
，統(tǒng)一管理單位各類票據(jù)，編造單位人員工資、補貼、差旅補助、獎金等名冊，相關申報材料應當報單位主要領導或財務分管領導簽批。
《會計法》和財務管理制度，財務報表、賬簿、憑證書寫工整，裝訂規(guī)范，并按檔案管理規(guī)定及時歸檔,裝訂成冊。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)領導批準。
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“小金庫”、不得擅自借用或動用單位經(jīng)費，因公出差預支經(jīng)費應當經(jīng)主要領導同意，出差人員履行借款手續(xù)后，方可預支。出差結束一周內結清相關費用。
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