【正文】 37第十二章 公司印鑒使用、借用管理制度 41第十三章 財務(wù)管理辦法 44財務(wù)崗位設(shè)置 44員工出差管理規(guī)定 47費用報銷規(guī)定 52滴滴打車報銷規(guī)定 56借款規(guī)定 58付款規(guī)定 59收款規(guī)定 60合同規(guī)定 61前言親愛的伙伴：歡迎加入云南尼西信息/云南中訊信息科技大家庭。在你入職當(dāng)天我們將發(fā)放此手冊給你，請妥善保存。云南中訊信息科技有限公司成立于2014年3月， 是一家專業(yè)從事信息技術(shù)領(lǐng)域中的計算機軟件研究、開發(fā)及技術(shù)服務(wù)、計算機系統(tǒng)集成的服務(wù)型企業(yè)。公司的業(yè)務(wù)范圍遍及云南多個地區(qū)。六、我們會搭建公益基金與社會公益事業(yè)的平臺，通過持續(xù)回饋社會，并以此把愛傳遞出去影響更多的人，投身于社會教育，孤老，貧窮承擔(dān)起自己的責(zé)任和義務(wù)。熱誠 信心 明辨 真愛 智慧 謹(jǐn)慎 創(chuàng)意（謹(jǐn)慎而非幼稚，辨認(rèn)并避免后果不佳的言行，行為和態(tài)度） 二、教導(dǎo)者傳授智慧，品格與技能，確認(rèn)方向，力求周全耐心 安穩(wěn) 敬重 節(jié)制 勤奮 周全 可靠三、服務(wù)者能發(fā)現(xiàn)并滿足他人的需要，讓人無牽掛地完成目標(biāo)，并投入時間與精力助人成功。（感恩而非忘恩，以言行讓人知道他曾如何使自己生命收益） （善用資源而非浪費，善用他人忽略或丟棄的物品）企業(yè)文化活動一、 每周一早上8：10 — 9：00公司例會二、 周二至周五早上8：10 — 8：40主題學(xué)習(xí)三、 體能活動每周五下午組織全體員工進(jìn)行體能鍛煉四、 生日會為當(dāng)月過生日的成員統(tǒng)一辦生日會。不私自經(jīng)營與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)或兼任公司以外的職業(yè)。上級安排的任務(wù)、客戶的要求、同事的委托，均需記錄，并在規(guī)定時間內(nèi)落實、答復(fù)或回話。因自然災(zāi)害或直系親屬的婚喪嫁娶等急事請假時，須將自己工作交接好，經(jīng)上級批準(zhǔn)后方可離開。2不得故意損壞或濫用物品。2除總經(jīng)理外，任何人不得在公司接待私人來客?？偨Y(jié)，無論職工對企業(yè)是什么態(tài)度與打算，都應(yīng)該希望自己所服務(wù)的企業(yè)強大，理由有三：（1）員工希望自己一輩子在企業(yè)工作，希望自己的子女將來也能在企業(yè)工作，當(dāng)然希望企業(yè)強大，因為企業(yè)是他終生的依靠。（6）不得將自己的工資和獎金數(shù)目告訴同事及閑人，也不可探聽同事的工資及獎金數(shù)目，否則會受到公司的相應(yīng)處罰。（10）不得從同事的表情及眼色或無意的話語中猜測同事的內(nèi)心想法。你的同事的存在，對你來說是非常重要的。血緣關(guān)系 “血濃于水”是封建社會遺留下來的宗族觀念。實踐證明，只有這樣才對所有的員工（包括與上級有血緣關(guān)系的員工）公平。（5）公用工具（包括汽車）應(yīng)本著重要優(yōu)先的原則使用，不得因為使用公用工具而鬧矛盾。請不要在洗手間抽煙，抽煙請走到過道盡頭外的樓道；請女同事梳理頭發(fā)時，把頭發(fā)扔到垃圾桶，出門前檢查洗手池里是否有掉落的頭發(fā)（如果有請清理干凈）；衛(wèi)生間廁紙請投擲垃圾桶，如看到垃圾桶滿，請隨手換新的垃圾袋；洗手間地板如果有積水或污漬，請隨手用拖把清理。（3） 上班時擅自離崗者，解除試用關(guān)系。酒后工作的，解除試用關(guān)系。上班簽到管理1）范內(nèi)上班簽到 （1）正常簽到 （2）8:10之后簽到者，請備注：遲到+理由（玉溪同事上班打卡時間與玉溪教育局同步8:30）2）外勤上班簽到外勤簽到需要備注去哪里+做什么事（請按照正常上班時間打卡）3）出差上班簽到出差備注：出差+出差地點（請按照正常打卡時間簽到）出差（指在公司以外住宿的情況）的同事，簽到寫明出差；確定出差回公司的當(dāng)日簽退選外勤（不再寫出差），主要是由于考勤統(tǒng)計的是出差工作日住宿天數(shù)。二、請假制度公司員工需請假時，必須按下述手續(xù)辦理：請假三天以內(nèi)，需提前一天向部門負(fù)責(zé)人提出申請，并附上請假條，同時應(yīng)將在請假期間公司需用資料、工作做相應(yīng)移交。具體補償辦法如下： 加班補償辦法有兩種，只能任選其一作為補償。 加班制度（1） 銷售人員加班不算加班（2） 運維服務(wù)崗位及年終有提成的崗位統(tǒng)一按銷售崗位執(zhí)行，加班不算加班（3） 員工因個人業(yè)務(wù)不熟悉完不成工作加班的不算加班（4） 員工因自己工作計劃事項沒完成加班的不算加班（5） 因工作需要確需加班時，請?zhí)顚懠影嗌暾埍聿⒂刹块T負(fù)責(zé)人審核簽字（如員工在外的，需要打電話請示部門負(fù)責(zé)人，得到許可并補簽加班申請表）（6） 請總經(jīng)理審核是否屬加班情況，并簽字（7） 加班申請表由部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字后，請當(dāng)事人把表交到人力資源部公司員工的年假、婚假、產(chǎn)假、喪葬假、探親假，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1）連續(xù)曠工3個工作日或者1個月內(nèi)累計曠工達(dá)3個工作日，經(jīng)勸誡無效者。 2）員工提出協(xié)商解除的，由所在部門負(fù)責(zé)人與員工面談，進(jìn)行充分的溝通，了解其離職的根本原因。辭職申請由行政人事部保存。2）員工離職交接，涉及各部門相關(guān)交接手續(xù)，各部門辦事人員需認(rèn)真負(fù)責(zé)地檢查與審查離職員工與本部門涉及的工作事宜。未完成工作交接和辦妥離職手續(xù)者，公司有權(quán)凍結(jié)其薪資和獎勵，直到辦妥各項手續(xù)為止。我將恪守以上承諾，若有違反，我愿意賠償因此給公司造成的損失并承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任。每一項討論必須控制時間，不能范范而談，海闊天空。開會時難免有意見不一，適當(dāng)注意一些藝術(shù)和技巧。加強稽核檢查：要建立會議事后追蹤程序，會議每項決議都要有跟蹤、稽核檢查，如有意外可及時發(fā)現(xiàn)適時調(diào)整，確保各項會議決議都能完成。手機發(fā)生故障（沒電、被停機、手機丟失等）期間，手機使用者應(yīng)及時向直接領(lǐng)導(dǎo)說明，并告知應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式。補貼適用情況說明：補貼期限內(nèi)或補貼結(jié)束后，如產(chǎn)生維修或重新購買新電腦屬個人行為，公司一概不再補貼。使用個人筆記本電腦辦公的員工，在使用之日起通過郵件報備到人事行政部和管理部門。五、各部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)：（參會人員簽字同意后，向部門員工開會并進(jìn)行傳達(dá)，也包括對有疑問的員工進(jìn)行解釋，如有問題可找綜合管理部溝通） 綜合管理部 2016年9月7日 第十一章 年休假管理規(guī)定一、目的為貫徹國務(wù)院《職工帶薪年休假條例》，規(guī)范公司年休假的規(guī)定。（5）連續(xù)工作滿20年以上的員工，請病假累計4個月以上的。365天）員工本人全年應(yīng)當(dāng)享受的年休假天數(shù)（折算后不足1整天的部分不享受年休假）。根據(jù)員工累計工作時間確定，即員工在本單位或者不同用人單位工作期間的累計工作時間。原則上應(yīng)優(yōu)先使用年度的年休假，后方可申請事假。1經(jīng)理級（含）以上級別的員工，在休假期間，不得隨意關(guān)閉手機；經(jīng)理級以下級別的員工，在休假前應(yīng)將有效聯(lián)絡(luò)方式告之部門領(lǐng)導(dǎo)，以便公司能夠及時取得聯(lián)系。若印鑒保管人因事離崗時，須由分管領(lǐng)導(dǎo)指定人員暫時代管，以免貽誤工作。原則上應(yīng)于攜出外借當(dāng)天歸還，不得延誤。第15條 嚴(yán)禁在空白合同、協(xié)議、證明及介紹信上用印。第22條 本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。，并及時與會計對賬。，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。、保管?！T工出差管理規(guī)定一、出差審批（一）、出差審批流程：1. 出差人員應(yīng)提前填寫《出差申請單》，申請單上須列出具體的出差時間、出差事由、出差地點、預(yù)支費用、出差工作計劃等備查；2. 交上級領(lǐng)導(dǎo)審批；3. 出差人員根據(jù)已審核的《出差申請單》填寫《借款單》，向財務(wù)預(yù)支差旅費用；4. 將《出差申請單》交人力資源考勤備案。5. 因情況特殊超標(biāo)準(zhǔn)出差的，事前向總經(jīng)理提出申請，總經(jīng)理同意后公司給予報銷。7. 所有出差人員須嚴(yán)格按以上規(guī)定執(zhí)行，如有弄虛作假者，出差費用不予報銷，并對相關(guān)簽審人員進(jìn)行每人兩倍（報銷金額）經(jīng)濟處罰。（二）、借款說明1. 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借” 。2. 公司職員出差期間不得損壞公司形象、信譽、出賣公司商業(yè)機密，談?wù)撈髽I(yè)內(nèi)部管理狀況等。備注：其他未盡事宜請參照《財務(wù)管理制度》，此方案由文件下發(fā)之日起執(zhí)行費用報銷規(guī)定 目的報銷人員 費用報銷單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完備后，報銷人員提交給部門主管審核簽字。財務(wù)主管審批理審批N 財務(wù)部將審核通過的報銷單據(jù)呈報財務(wù)主管，由財務(wù)主管審批簽字，若財務(wù)主管核對發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退回，由財務(wù)部跟進(jìn)處理。 (三)、經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用報銷標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時，審核人退回報銷單據(jù)。 (一)、每周周五報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取款項。 報銷單據(jù)與報銷事由不符者，屬于特殊事項，由經(jīng)手人另行填寫報銷事由說明。 降低報銷審核過程的信息不對稱。 把此次發(fā)生的“行程單”及“口袋助理”提交的并經(jīng)審批的“打車申請匯總表”一并打印出來（可放在一張A4紙上），并附在報銷單據(jù)后面。 前賬不清，后賬不借。超過1000元的借支款，由財務(wù)主管審核簽字后，出納放款。應(yīng)收賬款催收（1） 發(fā)票開出后，由‘項目負(fù)責(zé)人/經(jīng)辦人’及時催收應(yīng)收款項。（3） 采購合同簽訂原則必須約定購買商品品名、規(guī)格型號、數(shù)量、服務(wù)內(nèi)容。必須注意：1） 同一項目我公司簽訂的銷售合同必須與采購合同的商品品名、規(guī)格型號、數(shù)量一致。YNNNY會計總經(jīng)理合同審批表部門主管項目立項前期費用歸集經(jīng)辦人簽訂合同項目實施開票收款項目費用成本核算項目結(jié)束（5） 合同簽訂審批流程 項目負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人作為發(fā)起人 填寫合同審批表 并合同草案一并提交部門主管審批 轉(zhuǎn)交財務(wù)負(fù)責(zé)人審批 轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批 通過后的審批表復(fù)印一份交于財務(wù)備案。 必須約定付款方式。（3） 督促未果，財務(wù)部配合‘項目負(fù)責(zé)人/經(jīng)辦人’向購買方財務(wù)催收款；同時‘項目負(fù)責(zé)人/經(jīng)辦人’向?qū)Ψ截?fù)責(zé)人催收款項。付款規(guī)定（1） 、付款條件 已經(jīng)立項的項目 有相關(guān)合同（復(fù)印件即可） 已收到銷售方提供的增值稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)先交于財務(wù)） 提供已審批的“項目用款申請單”（2） 、付款手續(xù) 經(jīng)辦人填寫《項目用款申請單》 并合同復(fù)印件及發(fā)票一同交于出納核對 部門負(fù)責(zé)人審批 總經(jīng)理審批 財務(wù)主管審批 出納憑簽字完備的《項目用款申請單》、合同及發(fā)票辦理付款。（2） 、借款手續(xù)申請人填寫《借款申請單》，寫明申請人、申請時間、事由、金額、部門。l 市內(nèi)外出情況 公司人員外出辦理公司相關(guān)業(yè)務(wù)，向行政部拿取公交卡，乘坐公共交通工具；經(jīng)核準(zhǔn)確需打車的，結(jié)束后不必填寫費用報銷單。員工在“口袋助理”辦公軟件向各自的直接領(lǐng)導(dǎo)人提交打車申請，并寫明起點、終點、金額及所屬項目等信息。差旅費標(biāo)準(zhǔn)是指出差時間超過一天的市外出差。 (二)、費用發(fā)生前借支備用金的，由出納在借支費用中作沖減備用金處理，多退少補。1000元以內(nèi)的報銷事項，財務(wù)主管不定期進(jìn)行抽查。五、報銷單據(jù)的審核 出納 根據(jù)審核批準(zhǔn)后的報銷單據(jù)發(fā)放款項。部門主管 部門主管審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部，會計審核。通過規(guī)范，完善報銷審批流程，減少不必要，不合理的支出，使各項費用得到合理控制，使公司經(jīng)營成本得到有效控制，提高公司資金使用效率。3. 公司職員出差期間不得收受他人禮品錢物等。（三）、借款流程1. 員工根據(jù)已審核的《出差申請單》填寫《借款單》；2. 由部門負(fù)責(zé)人審核簽字；3. 總經(jīng)理審批；4. 財務(wù)部審核簽字；5. 財務(wù)部領(lǐng)款。9. 出差補助，按住宿天數(shù)計算補助天數(shù)，補助標(biāo)準(zhǔn)50元/天。2. 住宿費符合住宿標(biāo)準(zhǔn)的，按住宿金額實報實銷；高于標(biāo)準(zhǔn)的，超額部分由出差人自行承擔(dān)；特殊情況須單獨書面說明原因并經(jīng)總經(jīng)理明確批示后報銷。二、 出差工作匯報1. 所有出差人員出差回來后，必須于5個工作日內(nèi)填寫《出差業(yè)務(wù)匯報表》及《行程及差旅費明細(xì)表》；2. 向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，請領(lǐng)導(dǎo)簽字審閱的《出差業(yè)務(wù)匯報表》及《行程及差旅費明細(xì)表》；3. 向財務(wù)提交已簽字審閱的《出差業(yè)務(wù)匯報表》及《行程及差旅費明細(xì)表》進(jìn)行報銷；（未進(jìn)行簽字的不予報銷有關(guān)費用）4. 經(jīng)簽字審閱后的《出差業(yè)務(wù)匯報表》（復(fù)印件）統(tǒng)一報辦公室備案留存。財務(wù)主管：、稅務(wù)、工商、統(tǒng)計對外良好關(guān)系；做好公司稅務(wù)籌劃，爭取稅務(wù)優(yōu)惠。保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。 第4章 印鑒的制印與報廢第16條 刻制印鑒章，須經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人書面申請