【正文】 37第十二章 公司印鑒使用、借用管理制度 41第十三章 財(cái)務(wù)管理辦法 44財(cái)務(wù)崗位設(shè)置 44員工出差管理規(guī)定 47費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 52滴滴打車報(bào)銷規(guī)定 56借款規(guī)定 58付款規(guī)定 59收款規(guī)定 60合同規(guī)定 61前言親愛(ài)的伙伴：歡迎加入云南尼西信息/云南中訊信息科技大家庭。在你入職當(dāng)天我們將發(fā)放此手冊(cè)給你，請(qǐng)妥善保存。云南中訊信息科技有限公司成立于2014年3月， 是一家專業(yè)從事信息技術(shù)領(lǐng)域中的計(jì)算機(jī)軟件研究、開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成的服務(wù)型企業(yè)。公司的業(yè)務(wù)范圍遍及云南多個(gè)地區(qū)。六、我們會(huì)搭建公益基金與社會(huì)公益事業(yè)的平臺(tái)，通過(guò)持續(xù)回饋社會(huì)，并以此把愛(ài)傳遞出去影響更多的人，投身于社會(huì)教育，孤老，貧窮承擔(dān)起自己的責(zé)任和義務(wù)。熱誠(chéng) 信心 明辨 真愛(ài) 智慧 謹(jǐn)慎 創(chuàng)意（謹(jǐn)慎而非幼稚，辨認(rèn)并避免后果不佳的言行，行為和態(tài)度） 二、教導(dǎo)者傳授智慧，品格與技能，確認(rèn)方向，力求周全耐心 安穩(wěn) 敬重 節(jié)制 勤奮 周全 可靠三、服務(wù)者能發(fā)現(xiàn)并滿足他人的需要，讓人無(wú)牽掛地完成目標(biāo)，并投入時(shí)間與精力助人成功。（感恩而非忘恩，以言行讓人知道他曾如何使自己生命收益） （善用資源而非浪費(fèi)，善用他人忽略或丟棄的物品）企業(yè)文化活動(dòng)一、 每周一早上8：10 — 9：00公司例會(huì)二、 周二至周五早上8：10 — 8：40主題學(xué)習(xí)三、 體能活動(dòng)每周五下午組織全體員工進(jìn)行體能鍛煉四、 生日會(huì)為當(dāng)月過(guò)生日的成員統(tǒng)一辦生日會(huì)。不私自經(jīng)營(yíng)與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)或兼任公司以外的職業(yè)。上級(jí)安排的任務(wù)、客戶的要求、同事的委托，均需記錄，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí)、答復(fù)或回話。因自然災(zāi)害或直系親屬的婚喪嫁娶等急事請(qǐng)假時(shí)，須將自己工作交接好，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后方可離開(kāi)。2不得故意損壞或?yàn)E用物品。2除總經(jīng)理外，任何人不得在公司接待私人來(lái)客?？偨Y(jié)，無(wú)論職工對(duì)企業(yè)是什么態(tài)度與打算，都應(yīng)該希望自己所服務(wù)的企業(yè)強(qiáng)大，理由有三：（1）員工希望自己一輩子在企業(yè)工作，希望自己的子女將來(lái)也能在企業(yè)工作，當(dāng)然希望企業(yè)強(qiáng)大，因?yàn)槠髽I(yè)是他終生的依靠。（6）不得將自己的工資和獎(jiǎng)金數(shù)目告訴同事及閑人，也不可探聽(tīng)同事的工資及獎(jiǎng)金數(shù)目，否則會(huì)受到公司的相應(yīng)處罰。（10）不得從同事的表情及眼色或無(wú)意的話語(yǔ)中猜測(cè)同事的內(nèi)心想法。你的同事的存在，對(duì)你來(lái)說(shuō)是非常重要的。血緣關(guān)系 “血濃于水”是封建社會(huì)遺留下來(lái)的宗族觀念。實(shí)踐證明，只有這樣才對(duì)所有的員工（包括與上級(jí)有血緣關(guān)系的員工）公平。（5）公用工具（包括汽車）應(yīng)本著重要優(yōu)先的原則使用，不得因?yàn)槭褂霉霉ぞ叨[矛盾。請(qǐng)不要在洗手間抽煙，抽煙請(qǐng)走到過(guò)道盡頭外的樓道；請(qǐng)女同事梳理頭發(fā)時(shí)，把頭發(fā)扔到垃圾桶，出門(mén)前檢查洗手池里是否有掉落的頭發(fā)（如果有請(qǐng)清理干凈）；衛(wèi)生間廁紙請(qǐng)投擲垃圾桶，如看到垃圾桶滿，請(qǐng)隨手換新的垃圾袋；洗手間地板如果有積水或污漬，請(qǐng)隨手用拖把清理。（3） 上班時(shí)擅自離崗者，解除試用關(guān)系。酒后工作的，解除試用關(guān)系。上班簽到管理1）范內(nèi)上班簽到 （1）正常簽到 （2）8:10之后簽到者，請(qǐng)備注：遲到+理由（玉溪同事上班打卡時(shí)間與玉溪教育局同步8:30）2）外勤上班簽到外勤簽到需要備注去哪里+做什么事（請(qǐng)按照正常上班時(shí)間打卡）3）出差上班簽到出差備注：出差+出差地點(diǎn)（請(qǐng)按照正常打卡時(shí)間簽到）出差（指在公司以外住宿的情況）的同事，簽到寫(xiě)明出差；確定出差回公司的當(dāng)日簽退選外勤（不再寫(xiě)出差），主要是由于考勤統(tǒng)計(jì)的是出差工作日住宿天數(shù)。二、請(qǐng)假制度公司員工需請(qǐng)假時(shí)，必須按下述手續(xù)辦理：請(qǐng)假三天以內(nèi)，需提前一天向部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，并附上請(qǐng)假條，同時(shí)應(yīng)將在請(qǐng)假期間公司需用資料、工作做相應(yīng)移交。具體補(bǔ)償辦法如下： 加班補(bǔ)償辦法有兩種，只能任選其一作為補(bǔ)償。 加班制度（1） 銷售人員加班不算加班（2） 運(yùn)維服務(wù)崗位及年終有提成的崗位統(tǒng)一按銷售崗位執(zhí)行，加班不算加班（3） 員工因個(gè)人業(yè)務(wù)不熟悉完不成工作加班的不算加班（4） 員工因自己工作計(jì)劃事項(xiàng)沒(méi)完成加班的不算加班（5） 因工作需要確需加班時(shí)，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)加班申請(qǐng)表并由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字（如員工在外的，需要打電話請(qǐng)示部門(mén)負(fù)責(zé)人，得到許可并補(bǔ)簽加班申請(qǐng)表）（6） 請(qǐng)總經(jīng)理審核是否屬加班情況，并簽字（7） 加班申請(qǐng)表由部門(mén)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字后，請(qǐng)當(dāng)事人把表交到人力資源部公司員工的年假、婚假、產(chǎn)假、喪葬假、探親假，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1）連續(xù)曠工3個(gè)工作日或者1個(gè)月內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)3個(gè)工作日，經(jīng)勸誡無(wú)效者。 2）員工提出協(xié)商解除的，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人與員工面談，進(jìn)行充分的溝通，了解其離職的根本原因。辭職申請(qǐng)由行政人事部保存。2）員工離職交接，涉及各部門(mén)相關(guān)交接手續(xù)，各部門(mén)辦事人員需認(rèn)真負(fù)責(zé)地檢查與審查離職員工與本部門(mén)涉及的工作事宜。未完成工作交接和辦妥離職手續(xù)者，公司有權(quán)凍結(jié)其薪資和獎(jiǎng)勵(lì)，直到辦妥各項(xiàng)手續(xù)為止。我將恪守以上承諾，若有違反，我愿意賠償因此給公司造成的損失并承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任。每一項(xiàng)討論必須控制時(shí)間，不能范范而談，海闊天空。開(kāi)會(huì)時(shí)難免有意見(jiàn)不一，適當(dāng)注意一些藝術(shù)和技巧。加強(qiáng)稽核檢查：要建立會(huì)議事后追蹤程序，會(huì)議每項(xiàng)決議都要有跟蹤、稽核檢查，如有意外可及時(shí)發(fā)現(xiàn)適時(shí)調(diào)整，確保各項(xiàng)會(huì)議決議都能完成。手機(jī)發(fā)生故障（沒(méi)電、被停機(jī)、手機(jī)丟失等）期間，手機(jī)使用者應(yīng)及時(shí)向直接領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明，并告知應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式。補(bǔ)貼適用情況說(shuō)明：補(bǔ)貼期限內(nèi)或補(bǔ)貼結(jié)束后，如產(chǎn)生維修或重新購(gòu)買新電腦屬個(gè)人行為，公司一概不再補(bǔ)貼。使用個(gè)人筆記本電腦辦公的員工，在使用之日起通過(guò)郵件報(bào)備到人事行政部和管理部門(mén)。五、各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)：（參會(huì)人員簽字同意后，向部門(mén)員工開(kāi)會(huì)并進(jìn)行傳達(dá)，也包括對(duì)有疑問(wèn)的員工進(jìn)行解釋，如有問(wèn)題可找綜合管理部溝通） 綜合管理部 2016年9月7日 第十一章 年休假管理規(guī)定一、目的為貫徹國(guó)務(wù)院《職工帶薪年休假條例》，規(guī)范公司年休假的規(guī)定。（5）連續(xù)工作滿20年以上的員工，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的。365天）員工本人全年應(yīng)當(dāng)享受的年休假天數(shù)（折算后不足1整天的部分不享受年休假）。根據(jù)員工累計(jì)工作時(shí)間確定，即員工在本單位或者不同用人單位工作期間的累計(jì)工作時(shí)間。原則上應(yīng)優(yōu)先使用年度的年休假，后方可申請(qǐng)事假。1經(jīng)理級(jí)（含）以上級(jí)別的員工，在休假期間，不得隨意關(guān)閉手機(jī)；經(jīng)理級(jí)以下級(jí)別的員工，在休假前應(yīng)將有效聯(lián)絡(luò)方式告之部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，以便公司能夠及時(shí)取得聯(lián)系。若印鑒保管人因事離崗時(shí)，須由分管領(lǐng)導(dǎo)指定人員暫時(shí)代管，以免貽誤工作。原則上應(yīng)于攜出外借當(dāng)天歸還，不得延誤。第15條 嚴(yán)禁在空白合同、協(xié)議、證明及介紹信上用印。第22條 本制度的解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。，并及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。、保管?！T工出差管理規(guī)定一、出差審批（一）、出差審批流程：1. 出差人員應(yīng)提前填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，申請(qǐng)單上須列出具體的出差時(shí)間、出差事由、出差地點(diǎn)、預(yù)支費(fèi)用、出差工作計(jì)劃等備查；2. 交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批；3. 出差人員根據(jù)已審核的《出差申請(qǐng)單》填寫(xiě)《借款單》，向財(cái)務(wù)預(yù)支差旅費(fèi)用；4. 將《出差申請(qǐng)單》交人力資源考勤備案。5. 因情況特殊超標(biāo)準(zhǔn)出差的，事前向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，總經(jīng)理同意后公司給予報(bào)銷。7. 所有出差人員須嚴(yán)格按以上規(guī)定執(zhí)行，如有弄虛作假者，出差費(fèi)用不予報(bào)銷，并對(duì)相關(guān)簽審人員進(jìn)行每人兩倍（報(bào)銷金額）經(jīng)濟(jì)處罰。（二）、借款說(shuō)明1. 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借” 。2. 公司職員出差期間不得損壞公司形象、信譽(yù)、出賣公司商業(yè)機(jī)密，談?wù)撈髽I(yè)內(nèi)部管理狀況等。備注：其他未盡事宜請(qǐng)參照《財(cái)務(wù)管理制度》，此方案由文件下發(fā)之日起執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 目的報(bào)銷人員 費(fèi)用報(bào)銷單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完備后，報(bào)銷人員提交給部門(mén)主管審核簽字。財(cái)務(wù)主管審批理審批N 財(cái)務(wù)部將審核通過(guò)的報(bào)銷單據(jù)呈報(bào)財(cái)務(wù)主管，由財(cái)務(wù)主管審批簽字，若財(cái)務(wù)主管核對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退回，由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理。 (三)、經(jīng)審核報(bào)銷單據(jù)不符合費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問(wèn)，而報(bào)銷人又無(wú)法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí)，審核人退回報(bào)銷單據(jù)。 (一)、每周周五報(bào)銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取款項(xiàng)。 報(bào)銷單據(jù)與報(bào)銷事由不符者，屬于特殊事項(xiàng)，由經(jīng)手人另行填寫(xiě)報(bào)銷事由說(shuō)明。 降低報(bào)銷審核過(guò)程的信息不對(duì)稱。 把此次發(fā)生的“行程單”及“口袋助理”提交的并經(jīng)審批的“打車申請(qǐng)匯總表”一并打印出來(lái)（可放在一張A4紙上），并附在報(bào)銷單據(jù)后面。 前賬不清，后賬不借。超過(guò)1000元的借支款，由財(cái)務(wù)主管審核簽字后，出納放款。應(yīng)收賬款催收（1） 發(fā)票開(kāi)出后，由‘項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/經(jīng)辦人’及時(shí)催收應(yīng)收款項(xiàng)。（3） 采購(gòu)合同簽訂原則必須約定購(gòu)買商品品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、服務(wù)內(nèi)容。必須注意：1） 同一項(xiàng)目我公司簽訂的銷售合同必須與采購(gòu)合同的商品品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量一致。YNNNY會(huì)計(jì)總經(jīng)理合同審批表部門(mén)主管項(xiàng)目立項(xiàng)前期費(fèi)用歸集經(jīng)辦人簽訂合同項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)票收款項(xiàng)目費(fèi)用成本核算項(xiàng)目結(jié)束（5） 合同簽訂審批流程 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人作為發(fā)起人 填寫(xiě)合同審批表 并合同草案一并提交部門(mén)主管審批 轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批 轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批 通過(guò)后的審批表復(fù)印一份交于財(cái)務(wù)備案。 必須約定付款方式。（3） 督促未果，財(cái)務(wù)部配合‘項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/經(jīng)辦人’向購(gòu)買方財(cái)務(wù)催收款；同時(shí)‘項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/經(jīng)辦人’向?qū)Ψ截?fù)責(zé)人催收款項(xiàng)。付款規(guī)定（1） 、付款條件 已經(jīng)立項(xiàng)的項(xiàng)目 有相關(guān)合同（復(fù)印件即可） 已收到銷售方提供的增值稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)先交于財(cái)務(wù)） 提供已審批的“項(xiàng)目用款申請(qǐng)單”（2） 、付款手續(xù) 經(jīng)辦人填寫(xiě)《項(xiàng)目用款申請(qǐng)單》 并合同復(fù)印件及發(fā)票一同交于出納核對(duì) 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 總經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)主管審批 出納憑簽字完備的《項(xiàng)目用款申請(qǐng)單》、合同及發(fā)票辦理付款。（2） 、借款手續(xù)申請(qǐng)人填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》，寫(xiě)明申請(qǐng)人、申請(qǐng)時(shí)間、事由、金額、部門(mén)。l 市內(nèi)外出情況 公司人員外出辦理公司相關(guān)業(yè)務(wù)，向行政部拿取公交卡，乘坐公共交通工具；經(jīng)核準(zhǔn)確需打車的，結(jié)束后不必填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單。員工在“口袋助理”辦公軟件向各自的直接領(lǐng)導(dǎo)人提交打車申請(qǐng)，并寫(xiě)明起點(diǎn)、終點(diǎn)、金額及所屬項(xiàng)目等信息。差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是指出差時(shí)間超過(guò)一天的市外出差。 (二)、費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的，由出納在借支費(fèi)用中作沖減備用金處理，多退少補(bǔ)。1000元以內(nèi)的報(bào)銷事項(xiàng)，財(cái)務(wù)主管不定期進(jìn)行抽查。五、報(bào)銷單據(jù)的審核 出納 根據(jù)審核批準(zhǔn)后的報(bào)銷單據(jù)發(fā)放款項(xiàng)。部門(mén)主管 部門(mén)主管審核簽字后，將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，會(huì)計(jì)審核。通過(guò)規(guī)范，完善報(bào)銷審批流程，減少不必要，不合理的支出，使各項(xiàng)費(fèi)用得到合理控制，使公司經(jīng)營(yíng)成本得到有效控制，提高公司資金使用效率。3. 公司職員出差期間不得收受他人禮品錢(qián)物等。（三）、借款流程1. 員工根據(jù)已審核的《出差申請(qǐng)單》填寫(xiě)《借款單》；2. 由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字；3. 總經(jīng)理審批；4. 財(cái)務(wù)部審核簽字；5. 財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。9. 出差補(bǔ)助，按住宿天數(shù)計(jì)算補(bǔ)助天數(shù)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)50元/天。2. 住宿費(fèi)符合住宿標(biāo)準(zhǔn)的，按住宿金額實(shí)報(bào)實(shí)銷；高于標(biāo)準(zhǔn)的，超額部分由出差人自行承擔(dān)；特殊情況須單獨(dú)書(shū)面說(shuō)明原因并經(jīng)總經(jīng)理明確批示后報(bào)銷。二、 出差工作匯報(bào)1. 所有出差人員出差回來(lái)后，必須于5個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《出差業(yè)務(wù)匯報(bào)表》及《行程及差旅費(fèi)明細(xì)表》；2. 向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審閱的《出差業(yè)務(wù)匯報(bào)表》及《行程及差旅費(fèi)明細(xì)表》；3. 向財(cái)務(wù)提交已簽字審閱的《出差業(yè)務(wù)匯報(bào)表》及《行程及差旅費(fèi)明細(xì)表》進(jìn)行報(bào)銷；（未進(jìn)行簽字的不予報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用）4. 經(jīng)簽字審閱后的《出差業(yè)務(wù)匯報(bào)表》（復(fù)印件）統(tǒng)一報(bào)辦公室備案留存。財(cái)務(wù)主管：、稅務(wù)、工商、統(tǒng)計(jì)對(duì)外良好關(guān)系；做好公司稅務(wù)籌劃，爭(zhēng)取稅務(wù)優(yōu)惠。保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。 第4章 印鑒的制印與報(bào)廢第16條 刻制印鑒章，須經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人書(shū)面申請(qǐng)