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超越集團(tuán)賬款管理制度(完整版)

2025-07-26 10:16上一頁面

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【正文】 條 事業(yè)部(子公司)會計員因努力協(xié)助催收應(yīng)收賬款,而使該單位應(yīng)收賬款比率連續(xù) 3 個月維持 30%以下者,一律另予嘉獎一次。 集團(tuán)現(xiàn)在發(fā)生的賬款業(yè)務(wù)不是很多,實行本制度的時機(jī)尚不成熟。 第二條 事業(yè)部(子公司)會計人員應(yīng)依應(yīng)收賬款管理辦法的規(guī)定,切實執(zhí)行賬款作業(yè),以使該事業(yè)部(子公司)每月的應(yīng)收賬款比率(月底應(yīng)收賬款余額/當(dāng)月份的銷貨凈額)保持在 30%以下,且無逾期賬款的記錄。 集團(tuán)賬款管理制度(草案) 2 第二章 業(yè)務(wù)員收款守則 (一)賬單分發(fā) 第一條 財務(wù)部賬款管理人員依業(yè)務(wù)員類別整理賬單,定期匯集編制賬單清表一式三份,將賬單清表二份連同賬單交業(yè)務(wù)人員簽收。 第七條 外埠地區(qū)的應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫 XX 銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單,存入附近 XX 銀行分行或郵局。 *注:如因附單號碼及客戶號碼缺填或誤填,以至沖不到賬,無法找出應(yīng)有的銷貨日期以計算成績時,不予計算收款成績。 集團(tuán)賬款管理制度(草案) 4 3.超過 61~ 90 天時,扣該票金額 60%的成績。 第十五條 “禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣 的客票,一律不予收取。 第二十一條 業(yè)務(wù)人員因疏于訪問,未能明了客戶的情況變化,并填寫“問題客戶報告單”通知公司,致公司蒙受損失時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé) 賠償該項損失25%以上的金額。 第二十八條 業(yè)務(wù)部主管及主任應(yīng)隨時核對業(yè)務(wù)人員手中的賬單,并負(fù)督促收款工作及催收的責(zé)任。 第四條 營業(yè)部門所收票據(jù),自銷售日起算,至票據(jù)兌現(xiàn)日止,以 120 天為限。建物(土地改 良物)應(yīng)注明所有權(quán)人、建號、建坪持分、設(shè)定抵押。 第三條 因銷貨而發(fā)生的應(yīng)收賬款,自發(fā)票開立之日起,逾 2 個月尚未收回,亦未按公司規(guī)定辦理銷貨退回者,視同“問題賬款”。 第九條 報告書本依第八條規(guī)定填寫者,保衛(wèi)部應(yīng)退回經(jīng)辦人,請其于收到集團(tuán)賬款管理制度(草案) 10 原報告書 2 天內(nèi)重新填寫提出 。產(chǎn) 品遺失時,經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償?shù)變r 100%(以上所稱的售價如高于底價時,以底價計算)。 第五章 呆賬管理辦法 第一條 本公司為處理呆賬,確保公司在法律上的各項權(quán)益,特制定本辦法。催討換延票時,原票盡可能留待新票兌現(xiàn)后再返還票主。若超過信用限額達(dá) 20%以上的呆賬,除由業(yè)務(wù)代表負(fù)責(zé)賠償外,事業(yè)部(子公司)主管則視情節(jié)輕重予以懲處。 第十六條 各事業(yè)部(子公司)業(yè)務(wù)主管,業(yè)務(wù)代表其每年發(fā)生的呆賬率低于 5%時的獎勵如下: (一)低于 5‰ (不包括 5‰),高于 4‰(包括 4‰),嘉獎一次,加發(fā)年終獎金 10%; (二)低于 4‰,高于 3‰,嘉獎二次,加發(fā)年終獎金 20%; (三)低于 3‰,高于 2‰,小功一次,加發(fā)年終獎金 30%; (四)低于 2‰,高于 1‰,小功二次,加發(fā)年終獎金 40%; (五)低于 1‰,大功一次,加發(fā)年終獎金 50%。 第二十三條 本規(guī)則由總部財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋說明。 第十七條 各事業(yè)部(子公司)業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)代表以外人員的獎勵,以該企業(yè)每年所發(fā)生的呆賬率,低于容許呆賬率時實行。送貨簽單因歸罪于業(yè)務(wù)代表的疏忽而遺失,以致貨款無法回收者亦同。 第八條 事業(yè)部(子公司)收到退票資料后,倘所退支票為客戶本人所屬發(fā)票人時,則事業(yè)部(子公司)主管應(yīng)即督促業(yè)務(wù)代表于 1 周內(nèi)收回票款。 第三條 信用限額系指公司可賒銷某客戶的最高限額,即指客戶的未到期票據(jù)及應(yīng)收賬款總和的最高極限。 第十五條 本辦法各條文中所稱“問題賬款”發(fā)生之日,如為票據(jù)未能兌現(xiàn),系指第一次收回票據(jù)的到期日,如為被騙,則為被騙的當(dāng)日,此外的原因,則為該筆交易發(fā)票開立之日起算第 60 天。逾 15 天仍未提出者,該“問題賬款”應(yīng)由經(jīng)辦人負(fù)全額賠償責(zé)任。 第四條 “問題賬款”發(fā)生后,該單位應(yīng)于 2 日內(nèi),據(jù)實填妥“問題賬款報告書”,并檢附有關(guān)證據(jù)、資料等,依序呈請單位主管查證并簽注意見后,轉(zhuǎn)請保衛(wèi)科協(xié)助處理。 第十一條 上述債權(quán)確定無法收回時,應(yīng)專案列送財務(wù)部,并附稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的合法憑證(如法院裁定書 、當(dāng)?shù)嘏沙鏊C明文件 、或郵政信函等)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,方可沖銷應(yīng)收賬款。 第五條 賒銷貨品收受支票時,應(yīng)注意下列事項: (一) 注意發(fā)票人有無權(quán)限簽發(fā)支票 ; (二)非該商號或本人簽發(fā)的支票,應(yīng)要求交付支票人背書; (三)注意查明支票有效的絕對必要記載事項,如文字、金額、到期日、發(fā)票人蓋章等等是否齊全; (四)注意所收支票賬號號碼愈少表示與該銀行往來期愈長,信用較為可靠(可直接向銀行查明或請財務(wù)科協(xié)辦); (五)注意所收支票賬戶與銀行往來的期間、金額、退票記錄情況(可直接向付款銀行查明或請財務(wù)科協(xié)辦); (六)支票上文字有無涂改、涂銷或更改; (七)注意支票記載何處不能修改(如大寫金額),可更改者是否于更改處加蓋原印鑒; (八)注意支票上的文字記載(如 禁止背書轉(zhuǎn)讓字樣); (九)注意支票是否已逾到期日 1 年(逾期 1 年
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