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正文內(nèi)容

7應(yīng)付賬款管理制度(完整版)

2025-09-29 19:59上一頁面

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【正文】 回采購人員,如核對相符交財務(wù)主管審核簽字。采購經(jīng)辦人在收到供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票、倉管部門開具的入庫單后,填制《付款申請單》,申請單上詳細(xì)填列供應(yīng)商名稱,采購項目、應(yīng)付款金額、收款銀行及賬號,付款方式、按合同確定的應(yīng)付款日期等。 4內(nèi)容 、審批 。 、金額的準(zhǔn)確性、單據(jù)的完整性進(jìn)行審批。 3職責(zé) ,填制付款申請單。 ,編制上月末的應(yīng)付款、預(yù)付款,其他應(yīng)付款等往來賬明細(xì)清單;每半年與供應(yīng)商核對一次往來賬,保證賬實相符?!段锪喜少徤暾垖徟怼方?jīng)批準(zhǔn)后,采購人員在k3系統(tǒng)的采購管理中輸入《采購申請單》并經(jīng)采購主管審核;常規(guī)采購項目在合格供應(yīng)商中選擇確定或采購詢價后確定供應(yīng)商及采購單價后,采購人員在k3系統(tǒng)通過下推《采購申請單》生成《采購訂單》并經(jīng)采購主管審核;實施采購后,在k3系統(tǒng),依據(jù)實際入庫數(shù)量,倉管人員下推《采購訂單》生成《采購入庫單》;采購經(jīng)辦人依據(jù)《采購入庫單》下推生成《采購發(fā)票》;應(yīng)付款會計依據(jù)經(jīng)采購部門主管、總監(jiān)審核后的《付款申請單》,及所付原始發(fā)票、入庫單等附件對k3的《采購發(fā)票》進(jìn)行審核并與k3的《采購入庫單》勾稽入賬生成采購記賬憑證。 ,進(jìn)項稅額抵扣聯(lián)與付款申請一起交財務(wù)。 、大型設(shè)備購買應(yīng)付款管理。當(dāng)月采購的貨物,在月底前采購員與供應(yīng)商核對采購物品的數(shù)量、單價、金額等,核對一致后,由供應(yīng)商開具增值稅專用發(fā)票。在支付前,出納將付款到期的《付款申請單》交財務(wù)主管確認(rèn)后,每周安排1天進(jìn)行集中支付。每半年及年末與供應(yīng)商核對往來賬,由財務(wù)出具各供應(yīng)商的《應(yīng)付賬款對賬單》交采購人員發(fā)給供應(yīng)商核對,確認(rèn)應(yīng)付款、預(yù)付賬款金額并回傳,《應(yīng)付賬款對賬單》回執(zhí)由財務(wù)存檔,不一致的雙方查明原因加以糾正。采購人員需要預(yù)付貨款時,填寫《付款申請單》,并附采購訂單(采購材料預(yù)付款)、訂貨合同(如工程設(shè)備預(yù)付款)并依審批程序經(jīng)核準(zhǔn)。會計人員將該筆預(yù)付款作為經(jīng)辦人的借款轉(zhuǎn)入,按借款進(jìn)行管理,必要時通知人事從工資中扣回該
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