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超越集團(tuán)賬款管理制度-在線瀏覽

2024-08-08 10:16本頁(yè)面
  

【正文】 無(wú)效,其他有更改之處,務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。 第十二條 跨年度時(shí),日期易生筆誤,應(yīng)特別注意。 第十四條 收取客票時(shí),應(yīng)請(qǐng)客戶背書(shū),并且寫(xiě)上“背書(shū)人 XX 股份有限公司”,千萬(wàn)不可代客戶簽名背書(shū)。 第十六條 收取客戶客票大于應(yīng)收賬款時(shí),不應(yīng)以現(xiàn)金或其他客戶的款項(xiàng)找錢(qián),應(yīng)依下列方式處理。 2. 另行訂購(gòu)抵賬,或抵交未付賬款中的一部分。 第十八條 業(yè)務(wù)人員收到退票通知書(shū)后應(yīng)于 15 日內(nèi)前往洽收,并將結(jié)果填寫(xiě)“退票洽收?qǐng)?bào)告”交回財(cái)務(wù)部,否則若發(fā)生問(wèn)題,概由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé),如因未能如期洽收,應(yīng)先通知財(cái)務(wù)部并說(shuō)明擬往洽收 的日期,以確保時(shí)效,維護(hù)公司的集團(tuán)賬款管理制度(草案) 5 權(quán)益。 (七)問(wèn)題客戶的處理 第二十條 業(yè)務(wù)人員于訪問(wèn)客戶或退票洽收時(shí),如發(fā)現(xiàn)客戶有異?,F(xiàn)象時(shí),應(yīng)填寫(xiě)“問(wèn)題客戶報(bào)告單”,并建議應(yīng)采取的措施,或視情況填寫(xiě)“壞賬申請(qǐng)書(shū)”呈請(qǐng)批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部賬款管理人員追蹤處理。(注:疏于訪問(wèn)意味著未依公司規(guī)定的次數(shù),按期訪問(wèn)客戶者。 (八)壞賬的處理 第二十三條 “壞賬申請(qǐng)書(shū)”填寫(xiě)一式三份,有關(guān)客戶的名稱、號(hào)碼、負(fù)責(zé)人姓名、營(yíng)業(yè)地址、電話號(hào)碼等,均應(yīng) — 一填寫(xiě)清楚,并將申請(qǐng)理由的事實(shí),收回的可能性等,作簡(jiǎn)明扼要的敘述,經(jīng)業(yè) 務(wù)部門(mén)及經(jīng)理批準(zhǔn)后,連同賬單或票據(jù)轉(zhuǎn)交信用科處理。 (九)賬單的移交及對(duì)賬 第二十五條 賬單移交時(shí),應(yīng)填寫(xiě)“賬款移交清表”一式四份,移交人、接收人及核對(duì)人均應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé),其中二份交財(cái)務(wù)部,接收人接交時(shí),除核對(duì)賬集團(tuán)賬款管理制度(草案) 6 單金額外,并應(yīng)注意是否經(jīng)過(guò)客戶簽認(rèn),賬單千萬(wàn)不可私下移交。 第二十七條 財(cái)務(wù)部應(yīng)定期 3 個(gè)月一次核對(duì)業(yè)務(wù)人員手中的賬單 ,或于特殊目的下不定期抽查業(yè)務(wù)人員手中賬單。 (十)禁止事項(xiàng) 對(duì)賬的結(jié)果,如發(fā)現(xiàn)有下列情況者,除限令業(yè)務(wù)人員于 1 周內(nèi)予以補(bǔ)正外,并依公司的規(guī)定處分。 第三章 應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)管理辦法 第一條 為確保公司權(quán)益,減少壞賬損失,特制定本辦法,以資遵行。 第三條 營(yíng)業(yè)部門(mén),最遲應(yīng)于出貨日起 60 日內(nèi)收款。嗣后收回票據(jù)時(shí),再行沖回。如超過(guò)期限者,財(cái)務(wù)部即依查得資料,就其超限部分的票據(jù)所編列明細(xì)表,集團(tuán)賬款管理制度(草案) 7 通知營(yíng)業(yè)部門(mén)加收利息費(fèi)用,利息概以月息 2%計(jì)算。 第六條 本公司收受的支票提示付款期限,至遲應(yīng)于到期日后 6 日內(nèi)予以處理。 集團(tuán)賬款管理制度(草案) 8 第八條 應(yīng)收賬款發(fā)生折讓時(shí),應(yīng)填具折讓證明單,其折讓部分,應(yīng)設(shè)銷(xiāo)貨折讓科目表示,不得直接從銷(xiāo)貨收入項(xiàng)下減除。 第十條 營(yíng)業(yè)部門(mén)對(duì)退票申訴案件送請(qǐng)財(cái)務(wù)科辦理時(shí),應(yīng)提供下列資料: (一)發(fā)票人及背書(shū)人戶籍所在地(先以電話告知財(cái)務(wù)科); (二)發(fā)票人及背書(shū)人財(cái)產(chǎn)(土地應(yīng)注明所有權(quán)人、地段、地號(hào)、面積、持分、設(shè)定抵押)。其他財(cái)產(chǎn)應(yīng)注明名稱、存放地點(diǎn)、現(xiàn)值等; (三)其他投資事項(xiàng) 。 第十二條 依法申訴而無(wú)法收回債權(quán)部分,應(yīng)取得法院債權(quán)憑證,交財(cái)務(wù)部列冊(cè)保管,倘事后發(fā)現(xiàn)債務(wù)人(利益償還請(qǐng)求權(quán),時(shí)效為 15 年內(nèi))有償債能力時(shí),應(yīng)依上列有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)法院執(zhí)行。 第十四條 本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實(shí)施,修訂時(shí)亦同。 第二條 本辦法所稱的“問(wèn)題賬款”,系指本公司營(yíng)業(yè)人員于銷(xiāo)貨過(guò)程中所發(fā)生被騙、被倒賬、收回票據(jù)無(wú)法如期兌現(xiàn)或部分貨款未能如期收回等情況的案件。但情 況特殊經(jīng)呈報(bào)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,不在此限。 第五條 前條報(bào)告書(shū)上的基本資料欄,由單位會(huì)計(jì)員填寫(xiě),經(jīng)過(guò)情況、處理意見(jiàn)及附件明細(xì)等欄,由營(yíng)業(yè)人員填寫(xiě) 。 第七條 經(jīng)指示后的報(bào)告書(shū),保衛(wèi)部應(yīng)即復(fù)印一份通知財(cái)務(wù)部備案,如為尚未開(kāi)立發(fā)票的“問(wèn) 題賬款”,則應(yīng)另復(fù)印一份通知財(cái)務(wù)部備案。本欄空白若不夠填寫(xiě),可另加白紙?zhí)顚?xiě); (四)處理意見(jiàn)欄乃供經(jīng)辦人自己擬具賠償意見(jiàn)之用,如有需公司協(xié)助者,亦請(qǐng)?jiān)诒緳趦?nèi)填明。 第十條 “問(wèn)題賬款”發(fā)生后 ,經(jīng)辦人未依規(guī)定期限提出報(bào)告書(shū),請(qǐng)求協(xié)助處理者,保衛(wèi)部可不予受理。 第十一條 會(huì)計(jì)員未主動(dòng)填寫(xiě)報(bào)告書(shū)的基本資料,或單位主管疏于督促經(jīng)辦人于規(guī)定期限內(nèi)填妥并提出報(bào)告書(shū),致經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)全額賠償責(zé)任時(shí),該單位主管或會(huì)計(jì)員應(yīng)連帶受行政處分。 第十三條 保衛(wèi)部協(xié)助營(yíng)業(yè)單位 處理的“問(wèn)題賬款”,自該“問(wèn)題賬款”發(fā)生之日起 40 天內(nèi),尚未能處理完畢,除情況特殊經(jīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)延或賠償者外,財(cái)務(wù)部應(yīng)依第十四條的規(guī)定,簽擬經(jīng)辦人應(yīng)賠償?shù)慕痤~及償付方式,呈請(qǐng)總經(jīng)理核定。但收回的票據(jù),若非統(tǒng)一發(fā)票抬頭客戶正式背書(shū),因而未能如期兌現(xiàn)或交貨尚未收回貨款,而不按公司規(guī)定作業(yè),手續(xù)不全者.其經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償售價(jià)或損失 80% 。上述賠償應(yīng)于發(fā)生后即行簽報(bào),若經(jīng)辦人于事后追回產(chǎn)品或貨款時(shí),應(yīng)悉數(shù)繳回公司,再由公司就其原先賠償?shù)慕痤~依比例發(fā)還。 集團(tuán)賬款管理制度(草案) 11 第十六條 經(jīng)核定由經(jīng)辦人先行賠償?shù)摹皢?wèn)題賬款”,保衛(wèi)部仍應(yīng)尋求一切可能的途徑繼續(xù)處理。 第十七條 保衛(wèi)部對(duì)“問(wèn)題賬款”的
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