集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度體系設(shè)計(jì)(存儲(chǔ)版)
【正文】 務(wù)活動(dòng)過(guò)程中 的控制環(huán)節(jié)、以及采取的控制手段與方法，從而加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)收支管理，建立有效的財(cái)務(wù)控制體系，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的財(cái)務(wù)性管理，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)的監(jiān)督職能作用。 ★ 適用性：考慮公司多業(yè)態(tài)、跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的特點(diǎn)和要求。 ② 就初步設(shè)計(jì)方案進(jìn)行討論，并征求各方意見(jiàn)。 ② 分工完成各項(xiàng)制度的起草。每設(shè)計(jì)完成一項(xiàng)制度，就開(kāi)始進(jìn)行試行檢查。 工作內(nèi)容 ① 修改并擬定各項(xiàng)制度。 ★ 培訓(xùn)之前應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)人明確表達(dá)管理高層對(duì)財(cái)務(wù)制度的支持與制度實(shí)施的堅(jiān)決性。 目標(biāo)達(dá)成標(biāo)志 培訓(xùn)計(jì)劃、審計(jì)報(bào)告和日常檢查工作報(bào)告等 五、財(cái)務(wù)管理制度體系實(shí)施運(yùn)行的保證 ★ 制度應(yīng)以公司管理文件的形式，通過(guò)正式的審批流程予以頒布。 目標(biāo)達(dá)成標(biāo)志 《制度試行階段意見(jiàn)反饋匯總表》 定稿與批準(zhǔn) 工作目標(biāo) 定稿各項(xiàng)制度文本，獲得集團(tuán)董事局的批準(zhǔn) 完成時(shí)間 年 月。 目標(biāo)達(dá)成標(biāo)志 各項(xiàng)試行版制度文本 試 行 階 段 工作目標(biāo) 通過(guò)一段時(shí)間的試行，檢查各項(xiàng)制度的可行性和有效性 完成時(shí)間 年 月至 年 月。 ④ 分析和評(píng)價(jià)各主要業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處理程序。 試行 通過(guò)一段時(shí)間的試行，檢查制度的可行性與有效性。 ★ 制度的主要內(nèi)容： ● 審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì)人員職責(zé) ● 審計(jì)職責(zé)與職權(quán) ● 審計(jì)工作程序 ● 獎(jiǎng)懲辦法等。 三、 公司財(cái)務(wù)管理制度
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