【正文】 總公司。各分公司要嚴(yán)格遵守。員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，出租車(chē)票不得連號(hào)。（二）、市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選擇公交車(chē)，原則上不提倡乘坐出租車(chē)，如確應(yīng)工作需要乘坐出租車(chē)，要事先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報(bào)銷(xiāo)單上注明，報(bào)銷(xiāo)時(shí)出租車(chē)票不得連號(hào)。四、下列情況不予報(bào)銷(xiāo)：違章罰款及其它因當(dāng)事者過(guò)失造成損失浪費(fèi)。填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單時(shí)應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫(xiě)，不得使用圓珠筆或鉛筆。鞍山公司員工返回沈陽(yáng)只報(bào)銷(xiāo)兩個(gè)周末的往返火車(chē)票，并只限于沈陽(yáng)招聘的兩位員工，火車(chē)票規(guī)定為普通硬座車(chē)票。如擅自購(gòu)買(mǎi)，費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。以上所有涉及報(bào)請(qǐng)總部的必須在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)后，經(jīng)總部審批方可購(gòu)買(mǎi)，如所需報(bào)銷(xiāo)緊急，必需經(jīng)公司逯經(jīng)理及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，否則一切不予以報(bào)銷(xiāo)。員工報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度一、報(bào)銷(xiāo)審批監(jiān)控程序公司除正常費(fèi)用開(kāi)支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，以EML形式報(bào)總公司審批后方可執(zhí)行，總公司報(bào)請(qǐng)人并在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。出差津貼：每人每天50元。四、發(fā)票的開(kāi)具及管理負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目要求,按時(shí)從項(xiàng)目管理系統(tǒng)中打印出開(kāi)具正式發(fā)票的申請(qǐng)單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)開(kāi)具正式發(fā)票。(2)必須事先派專(zhuān)人或信用良好的第三方，如派采購(gòu)、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報(bào)告提交總經(jīng)理(助理)。付款時(shí)財(cái)務(wù)按合同，和提供的正式發(fā)票經(jīng)審批后付款。公司在與客戶(hù)簽訂合同后，第一時(shí)間交到財(cái)務(wù)備案，有追加情況，追加合同一并存檔，以便財(cái)務(wù)及時(shí)對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。9）跨發(fā)票不能報(bào)銷(xiāo)。確實(shí)無(wú)法取得相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票的，應(yīng)首先向財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，再以其他收款發(fā)票替代。(2)專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題結(jié)束后，申請(qǐng)單位應(yīng)填寫(xiě)“專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用核銷(xiāo)表”，寫(xiě)明申請(qǐng)額度、實(shí)際開(kāi)支額、預(yù)期目標(biāo)和效果、實(shí)際達(dá)到的目標(biāo)和效果以及產(chǎn)生差距的原因等內(nèi)容后，經(jīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)責(zé)任人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目責(zé)任人簽字后，報(bào)費(fèi)用審批部門(mén)核銷(xiāo)備案。企業(yè)需要開(kāi)支專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)表”，寫(xiě)明申請(qǐng)額度、具體用途、預(yù)期目標(biāo)和效果以及項(xiàng)目責(zé)任人等內(nèi)容后，經(jīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)責(zé)任人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目責(zé)任人簽字后，報(bào)上級(jí)審批。，預(yù)算額度應(yīng)根據(jù)開(kāi)支需要分解到各月，日常業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)按照月度累計(jì)預(yù)算額度控制開(kāi)支，一律不得超支，超出預(yù)算額度的，財(cái)務(wù)一律不得付款。第五部分：附則。報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)附填寫(xiě)完整的采購(gòu)清單、電腦小票、供應(yīng)商送貨單，詳細(xì)列明所購(gòu)商品的明細(xì)，倉(cāng)管、結(jié)算部門(mén)的驗(yàn)收證明才可報(bào)銷(xiāo)。，應(yīng)立即填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，頻繁外出的可以一周報(bào)帳一次。，一律不予報(bào)銷(xiāo)。，嚴(yán)禁用圓珠筆填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單、嚴(yán)禁涂改，報(bào)銷(xiāo)單的“經(jīng)辦人”務(wù)必由本人親筆簽名，單據(jù)填寫(xiě)不齊全和涂改的，一律不予受理。，以及預(yù)算報(bào)告、專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)等附件。，超過(guò) 元而用現(xiàn)金支付的，報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須詳細(xì)說(shuō)明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，無(wú)正當(dāng)?shù)睦碛?，一律退回?？偨?jīng)理外出時(shí)，或本人出差在外遇緊急情況時(shí)，應(yīng)電話(huà)或郵件通知集團(tuán)總裁或分子公司總經(jīng)理，得到許可后才可進(jìn)行?！罢l(shuí)支出、誰(shuí)報(bào)銷(xiāo)”的原則，嚴(yán)禁假借他人的名義報(bào)銷(xiāo)自己費(fèi)用的行為。，不得未經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)審批，直接提交公司總經(jīng)理審批，不得未經(jīng)財(cái)務(wù)人員審批直接提交公司總經(jīng)理審批。第三條：報(bào)銷(xiāo)的要求一、發(fā)票的基本要求② 票必須合法、真實(shí)、有效，且發(fā)票背面或單據(jù)背面必須有經(jīng)辦人簽名。三、各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前3—5天通知財(cái)務(wù)部備款。無(wú)誤簽字確認(rèn)如可退商品，由商務(wù)部與供應(yīng)商聯(lián)系，將可退商品運(yùn)至供貨商處，辦理退貨。五、退料流程清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)列余料清單填寫(xiě)退料單清點(diǎn)人簽字施工負(fù)責(zé)人簽字將清單交財(cái)務(wù)商務(wù)部清點(diǎn)商品簽字將貨物取回入庫(kù)或退至供貨商六、工程退料的相關(guān)規(guī)定列明余料清單：工程施工結(jié)束，在客戶(hù)驗(yàn)收前仔細(xì)清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品，列明清單（包括余料的名稱(chēng)，規(guī)格、數(shù)量等）。三、貨物出庫(kù)流程商務(wù)部提前一天錄制銷(xiāo)售訂單入賬套傳至財(cái)務(wù)審核商務(wù)錄制發(fā)貨單財(cái)務(wù)審核商務(wù)錄制出庫(kù)單領(lǐng)貨人簽字商務(wù)部簽字技術(shù)部收貨人簽字物資出庫(kù)四、貨物出庫(kù)相關(guān)規(guī)定如需出貨，有銷(xiāo)售合同可直接由商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售合同錄制銷(xiāo)售訂單，并將合同復(fù)印件轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部（如前期訂貨時(shí)已將合同復(fù)印件轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部，可在銷(xiāo)售訂單注明）；如無(wú)合同，屬工程施工用料出貨，須由工程部人員在出庫(kù)訂單上簽字，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，交由商務(wù)，商務(wù)根據(jù)出貨申請(qǐng)單錄制訂貨單，如是銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售貨物（無(wú)合同）由銷(xiāo)售人員在出庫(kù)訂單上簽字，并由其部門(mén)經(jīng)理簽字后方可交由商務(wù)部。商務(wù)部驗(yàn)收：按訂貨單驗(yàn)收數(shù)量、規(guī)格及型號(hào)。商務(wù)部將簽字完整的訂單，在表格下方注明供應(yīng)商的付款日期，付款方式，返至財(cái)務(wù)部審核完畢后由總經(jīng)理簽字，董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，方可訂貨。(6)、如借款時(shí)即知對(duì)方無(wú)正規(guī)發(fā)票，須填寫(xiě)支出憑證支取款項(xiàng)。附件貼在差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單后。出納員：確認(rèn)此費(fèi)用已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)完畢。若無(wú)收據(jù)，不予報(bào)銷(xiāo)。(5)、銷(xiāo)售人員報(bào)銷(xiāo)款在簽字手續(xù)結(jié)束后將票據(jù)送到商務(wù)助理處登記并蓋章確認(rèn)，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上無(wú)商務(wù)助理蓋章無(wú)效。(8)、報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)財(cái)務(wù)部會(huì)在報(bào)銷(xiāo)前一天確定報(bào)銷(xiāo)金額，并公布在論壇財(cái)務(wù)版塊上。(4)其他方面與《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》相同。商務(wù)購(gòu)打印機(jī)墨盒，雖屬商務(wù)部支出，但應(yīng)是公司辦公用品，應(yīng)由行政簽字，并填寫(xiě)入庫(kù)單。六、其他相關(guān)要求:購(gòu)物時(shí)一定索要正規(guī)發(fā)票；無(wú)正規(guī)發(fā)票的可用其他發(fā)票頂替，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的費(fèi)用項(xiàng)目填發(fā)票的項(xiàng)目。寫(xiě)明借款事由。取貨人員：根據(jù)到貨通知，及時(shí)將貨物取回，并當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收數(shù)量及包裝。驗(yàn)收無(wú)誤簽字確認(rèn)。出庫(kù)員按訂單所需領(lǐng)用商品并在發(fā)貨單上簽字。填寫(xiě)退料單：退料單一式三份，仔細(xì)填寫(xiě)，不得涂改，并附原退料清單。第四部分補(bǔ)貨流程一、補(bǔ)貨流程補(bǔ)訂單經(jīng)理審批簽字訂貨訂貨單傳至財(cái)務(wù)貨到通知取貨人取貨填寫(xiě)入庫(kù)單(一式二聯(lián))取貨人簽字商務(wù)部簽字技術(shù)部收貨人簽字物資入現(xiàn)場(chǎng)二、補(bǔ)貨的相關(guān)規(guī)定如施工過(guò)程中，所需物資不足，需要追加物資的，需持有客戶(hù)追加的合同書(shū)復(fù)印件訂貨，若沒(méi)有補(bǔ)充合同，須填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)，項(xiàng)目時(shí)間，項(xiàng)目進(jìn)度情況及追加物資理由，報(bào)至總經(jīng)理處。五、借款實(shí)行“前款不清，后款不借”原則，員工在財(cái)務(wù)部有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷(xiāo)的，除非有特殊情況，否則不允許再次借款。③ 票用膠水分類(lèi)、整齊地粘貼在報(bào)銷(xiāo)粘貼單上，防止原始憑證在傳遞過(guò)程中丟失。部門(mén)負(fù)責(zé)人：對(duì)本部門(mén)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)及對(duì)經(jīng)辦人提供的原始單據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)負(fù)有直接審核責(zé)任，并有責(zé)任協(xié)助財(cái)務(wù)人員的審核工作。，應(yīng)該填寫(xiě)一張報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單。逾期單據(jù)，財(cái)務(wù)部不再受理，由此造成的損失，由報(bào)銷(xiāo)人自己承擔(dān)。由代理人在領(lǐng)款表上簽字，無(wú)書(shū)面代理書(shū)，其他人不得代領(lǐng)，發(fā)放人員有權(quán)拒絕。無(wú)“顧客名稱(chēng)”的發(fā)票，不需填寫(xiě)。(元以?xún)?nèi)除外，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人備案即可)，財(cái)務(wù)人員核對(duì)報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否與申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容一致，如果是贈(zèng)送禮品，需提供禮品清單。：獎(jiǎng)勵(lì)條件，獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容，獎(jiǎng)勵(lì)人員，并附獎(jiǎng)勵(lì)簽收清單，提供不完整的一律不予