【正文】 總公司。各分公司要嚴(yán)格遵守。員工長途出差交通費(fèi)可實(shí)報實(shí)銷，出租車票不得連號。（二）、市內(nèi)交通費(fèi)用報銷規(guī)定公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選擇公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應(yīng)工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。四、下列情況不予報銷：違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費(fèi)。填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。鞍山公司員工返回沈陽只報銷兩個周末的往返火車票，并只限于沈陽招聘的兩位員工，火車票規(guī)定為普通硬座車票。如擅自購買，費(fèi)用由個人承擔(dān)。以上所有涉及報請總部的必須在第一時間報請后，經(jīng)總部審批方可購買，如所需報銷緊急，必需經(jīng)公司逯經(jīng)理及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，否則一切不予以報銷。員工報銷時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度一、報銷審批監(jiān)控程序公司除正常費(fèi)用開支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，以EML形式報總公司審批后方可執(zhí)行，總公司報請人并在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。出差津貼：每人每天50元。四、發(fā)票的開具及管理負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目要求,按時從項(xiàng)目管理系統(tǒng)中打印出開具正式發(fā)票的申請單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,報財務(wù)開具正式發(fā)票。(2)必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報告提交總經(jīng)理(助理)。付款時財務(wù)按合同，和提供的正式發(fā)票經(jīng)審批后付款。公司在與客戶簽訂合同后，第一時間交到財務(wù)備案，有追加情況，追加合同一并存檔，以便財務(wù)及時對合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。9）跨發(fā)票不能報銷。確實(shí)無法取得相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票的，應(yīng)首先向財務(wù)部說明情況，再以其他收款發(fā)票替代。(2)專項(xiàng)問題結(jié)束后，申請單位應(yīng)填寫“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用核銷表”，寫明申請額度、實(shí)際開支額、預(yù)期目標(biāo)和效果、實(shí)際達(dá)到的目標(biāo)和效果以及產(chǎn)生差距的原因等內(nèi)容后，經(jīng)企業(yè)經(jīng)營責(zé)任人、財務(wù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目責(zé)任人簽字后，報費(fèi)用審批部門核銷備案。企業(yè)需要開支專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用時，應(yīng)填寫“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用申請表”，寫明申請額度、具體用途、預(yù)期目標(biāo)和效果以及項(xiàng)目責(zé)任人等內(nèi)容后，經(jīng)企業(yè)經(jīng)營責(zé)任人、財務(wù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目責(zé)任人簽字后，報上級審批。，預(yù)算額度應(yīng)根據(jù)開支需要分解到各月，日常業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)按照月度累計(jì)預(yù)算額度控制開支，一律不得超支，超出預(yù)算額度的，財務(wù)一律不得付款。第五部分：附則。報銷時應(yīng)附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應(yīng)商送貨單，詳細(xì)列明所購商品的明細(xì)，倉管、結(jié)算部門的驗(yàn)收證明才可報銷。，應(yīng)立即填寫報銷單，頻繁外出的可以一周報帳一次。，一律不予報銷。，嚴(yán)禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴(yán)禁涂改，報銷單的“經(jīng)辦人”務(wù)必由本人親筆簽名，單據(jù)填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。，以及預(yù)算報告、專項(xiàng)申請等附件。，超過 元而用現(xiàn)金支付的，報銷時必須詳細(xì)說明原因，經(jīng)財務(wù)部審核，無正當(dāng)?shù)睦碛?，一律退回?？偨?jīng)理外出時，或本人出差在外遇緊急情況時，應(yīng)電話或郵件通知集團(tuán)總裁或分子公司總經(jīng)理，得到許可后才可進(jìn)行?！罢l支出、誰報銷”的原則，嚴(yán)禁假借他人的名義報銷自己費(fèi)用的行為。，不得未經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)審批，直接提交公司總經(jīng)理審批，不得未經(jīng)財務(wù)人員審批直接提交公司總經(jīng)理審批。第三條：報銷的要求一、發(fā)票的基本要求② 票必須合法、真實(shí)、有效，且發(fā)票背面或單據(jù)背面必須有經(jīng)辦人簽名。三、各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前3—5天通知財務(wù)部備款。無誤簽字確認(rèn)如可退商品，由商務(wù)部與供應(yīng)商聯(lián)系，將可退商品運(yùn)至供貨商處，辦理退貨。五、退料流程清點(diǎn)現(xiàn)場列余料清單填寫退料單清點(diǎn)人簽字施工負(fù)責(zé)人簽字將清單交財務(wù)商務(wù)部清點(diǎn)商品簽字將貨物取回入庫或退至供貨商六、工程退料的相關(guān)規(guī)定列明余料清單：工程施工結(jié)束，在客戶驗(yàn)收前仔細(xì)清點(diǎn)現(xiàn)場物品，列明清單（包括余料的名稱，規(guī)格、數(shù)量等）。三、貨物出庫流程商務(wù)部提前一天錄制銷售訂單入賬套傳至財務(wù)審核商務(wù)錄制發(fā)貨單財務(wù)審核商務(wù)錄制出庫單領(lǐng)貨人簽字商務(wù)部簽字技術(shù)部收貨人簽字物資出庫四、貨物出庫相關(guān)規(guī)定如需出貨，有銷售合同可直接由商務(wù)根據(jù)銷售合同錄制銷售訂單，并將合同復(fù)印件轉(zhuǎn)至財務(wù)部（如前期訂貨時已將合同復(fù)印件轉(zhuǎn)至財務(wù)部，可在銷售訂單注明）；如無合同，屬工程施工用料出貨，須由工程部人員在出庫訂單上簽字，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，交由商務(wù)，商務(wù)根據(jù)出貨申請單錄制訂貨單，如是銷售人員銷售貨物（無合同）由銷售人員在出庫訂單上簽字，并由其部門經(jīng)理簽字后方可交由商務(wù)部。商務(wù)部驗(yàn)收：按訂貨單驗(yàn)收數(shù)量、規(guī)格及型號。商務(wù)部將簽字完整的訂單，在表格下方注明供應(yīng)商的付款日期，付款方式，返至財務(wù)部審核完畢后由總經(jīng)理簽字，董事長簽字批準(zhǔn)后，方可訂貨。(6)、如借款時即知對方無正規(guī)發(fā)票，須填寫支出憑證支取款項(xiàng)。附件貼在差旅費(fèi)報銷單后。出納員：確認(rèn)此費(fèi)用已經(jīng)報銷完畢。若無收據(jù)，不予報銷。(5)、銷售人員報銷款在簽字手續(xù)結(jié)束后將票據(jù)送到商務(wù)助理處登記并蓋章確認(rèn)，報銷單據(jù)上無商務(wù)助理蓋章無效。(8)、報銷款項(xiàng)財務(wù)部會在報銷前一天確定報銷金額，并公布在論壇財務(wù)版塊上。(4)其他方面與《費(fèi)用報銷單》相同。商務(wù)購打印機(jī)墨盒，雖屬商務(wù)部支出，但應(yīng)是公司辦公用品，應(yīng)由行政簽字，并填寫入庫單。六、其他相關(guān)要求:購物時一定索要正規(guī)發(fā)票；無正規(guī)發(fā)票的可用其他發(fā)票頂替，費(fèi)用報銷單的費(fèi)用項(xiàng)目填發(fā)票的項(xiàng)目。寫明借款事由。取貨人員：根據(jù)到貨通知，及時將貨物取回，并當(dāng)場驗(yàn)收數(shù)量及包裝。驗(yàn)收無誤簽字確認(rèn)。出庫員按訂單所需領(lǐng)用商品并在發(fā)貨單上簽字。填寫退料單：退料單一式三份，仔細(xì)填寫，不得涂改，并附原退料清單。第四部分補(bǔ)貨流程一、補(bǔ)貨流程補(bǔ)訂單經(jīng)理審批簽字訂貨訂貨單傳至財務(wù)貨到通知取貨人取貨填寫入庫單(一式二聯(lián))取貨人簽字商務(wù)部簽字技術(shù)部收貨人簽字物資入現(xiàn)場二、補(bǔ)貨的相關(guān)規(guī)定如施工過程中，所需物資不足，需要追加物資的，需持有客戶追加的合同書復(fù)印件訂貨，若沒有補(bǔ)充合同，須填寫采購申請單，寫明項(xiàng)目名稱，項(xiàng)目時間，項(xiàng)目進(jìn)度情況及追加物資理由，報至總經(jīng)理處。五、借款實(shí)行“前款不清，后款不借”原則，員工在財務(wù)部有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的，除非有特殊情況，否則不允許再次借款。③ 票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上，防止原始憑證在傳遞過程中丟失。部門負(fù)責(zé)人：對本部門發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)及對經(jīng)辦人提供的原始單據(jù)進(jìn)行審核，對報銷業(yè)務(wù)負(fù)有直接審核責(zé)任，并有責(zé)任協(xié)助財務(wù)人員的審核工作。，應(yīng)該填寫一張報銷申請單。逾期單據(jù)，財務(wù)部不再受理，由此造成的損失，由報銷人自己承擔(dān)。由代理人在領(lǐng)款表上簽字，無書面代理書，其他人不得代領(lǐng)，發(fā)放人員有權(quán)拒絕。無“顧客名稱”的發(fā)票，不需填寫。(元以內(nèi)除外，報部門負(fù)責(zé)人備案即可)，財務(wù)人員核對報銷內(nèi)容是否與申請報告內(nèi)容一致，如果是贈送禮品，需提供禮品清單。：獎勵條件，獎勵內(nèi)容，獎勵人員，并附獎勵簽收清單，提供不完整的一律不予