【正文】 總公司。各分公司要嚴格遵守。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。（二）、市內交通費用報銷規(guī)定公司員工在市內外出辦事，應盡量選擇公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。四、下列情況不予報銷：違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。鞍山公司員工返回沈陽只報銷兩個周末的往返火車票，并只限于沈陽招聘的兩位員工，火車票規(guī)定為普通硬座車票。如擅自購買，費用由個人承擔。以上所有涉及報請總部的必須在第一時間報請后，經總部審批方可購買，如所需報銷緊急，必需經公司逯經理及公司總經理批準后方可執(zhí)行，否則一切不予以報銷。員工報銷時應嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度一、報銷審批監(jiān)控程序公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，以EML形式報總公司審批后方可執(zhí)行，總公司報請人并在計劃范圍內列支。出差津貼：每人每天50元。四、發(fā)票的開具及管理負責人應根據項目要求,按時從項目管理系統(tǒng)中打印出開具正式發(fā)票的申請單,經部門經理簽字后,報財務開具正式發(fā)票。(2)必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實地調查供應商的實物供應，質量保證情況和目前的經濟狀態(tài)等情況，并將調查報告提交總經理(助理)。付款時財務按合同，和提供的正式發(fā)票經審批后付款。公司在與客戶簽訂合同后，第一時間交到財務備案，有追加情況，追加合同一并存檔，以便財務及時對合同進行統(tǒng)計。9）跨發(fā)票不能報銷。確實無法取得相關業(yè)務發(fā)票的，應首先向財務部說明情況，再以其他收款發(fā)票替代。(2)專項問題結束后，申請單位應填寫“專項業(yè)務費用核銷表”，寫明申請額度、實際開支額、預期目標和效果、實際達到的目標和效果以及產生差距的原因等內容后，經企業(yè)經營責任人、財務負責人和項目責任人簽字后，報費用審批部門核銷備案。企業(yè)需要開支專項業(yè)務費用時，應填寫“專項業(yè)務費用申請表”，寫明申請額度、具體用途、預期目標和效果以及項目責任人等內容后，經企業(yè)經營責任人、財務負責人和項目責任人簽字后，報上級審批。，預算額度應根據開支需要分解到各月，日常業(yè)務費用應按照月度累計預算額度控制開支，一律不得超支，超出預算額度的，財務一律不得付款。第五部分：附則。報銷時應附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應商送貨單，詳細列明所購商品的明細，倉管、結算部門的驗收證明才可報銷。，應立即填寫報銷單，頻繁外出的可以一周報帳一次。，一律不予報銷。，嚴禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴禁涂改，報銷單的“經辦人”務必由本人親筆簽名，單據填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。，以及預算報告、專項申請等附件。，超過 元而用現(xiàn)金支付的，報銷時必須詳細說明原因，經財務部審核，無正當?shù)睦碛桑宦赏嘶??？偨浝硗獬鰰r，或本人出差在外遇緊急情況時，應電話或郵件通知集團總裁或分子公司總經理，得到許可后才可進行?！罢l支出、誰報銷”的原則，嚴禁假借他人的名義報銷自己費用的行為。，不得未經直接領導審批，直接提交公司總經理審批，不得未經財務人員審批直接提交公司總經理審批。第三條：報銷的要求一、發(fā)票的基本要求② 票必須合法、真實、有效，且發(fā)票背面或單據背面必須有經辦人簽名。三、各項借款金額超過5000元應提前3—5天通知財務部備款。無誤簽字確認如可退商品，由商務部與供應商聯(lián)系，將可退商品運至供貨商處，辦理退貨。五、退料流程清點現(xiàn)場列余料清單填寫退料單清點人簽字施工負責人簽字將清單交財務商務部清點商品簽字將貨物取回入庫或退至供貨商六、工程退料的相關規(guī)定列明余料清單：工程施工結束，在客戶驗收前仔細清點現(xiàn)場物品，列明清單（包括余料的名稱，規(guī)格、數(shù)量等）。三、貨物出庫流程商務部提前一天錄制銷售訂單入賬套傳至財務審核商務錄制發(fā)貨單財務審核商務錄制出庫單領貨人簽字商務部簽字技術部收貨人簽字物資出庫四、貨物出庫相關規(guī)定如需出貨，有銷售合同可直接由商務根據銷售合同錄制銷售訂單，并將合同復印件轉至財務部（如前期訂貨時已將合同復印件轉至財務部，可在銷售訂單注明）；如無合同，屬工程施工用料出貨，須由工程部人員在出庫訂單上簽字，并由部門經理簽字確認后，交由商務，商務根據出貨申請單錄制訂貨單，如是銷售人員銷售貨物（無合同）由銷售人員在出庫訂單上簽字，并由其部門經理簽字后方可交由商務部。商務部驗收：按訂貨單驗收數(shù)量、規(guī)格及型號。商務部將簽字完整的訂單，在表格下方注明供應商的付款日期，付款方式，返至財務部審核完畢后由總經理簽字，董事長簽字批準后，方可訂貨。(6)、如借款時即知對方無正規(guī)發(fā)票，須填寫支出憑證支取款項。附件貼在差旅費報銷單后。出納員：確認此費用已經報銷完畢。若無收據，不予報銷。(5)、銷售人員報銷款在簽字手續(xù)結束后將票據送到商務助理處登記并蓋章確認，報銷單據上無商務助理蓋章無效。(8)、報銷款項財務部會在報銷前一天確定報銷金額，并公布在論壇財務版塊上。(4)其他方面與《費用報銷單》相同。商務購打印機墨盒，雖屬商務部支出，但應是公司辦公用品，應由行政簽字，并填寫入庫單。六、其他相關要求:購物時一定索要正規(guī)發(fā)票；無正規(guī)發(fā)票的可用其他發(fā)票頂替，費用報銷單的費用項目填發(fā)票的項目。寫明借款事由。取貨人員：根據到貨通知，及時將貨物取回，并當場驗收數(shù)量及包裝。驗收無誤簽字確認。出庫員按訂單所需領用商品并在發(fā)貨單上簽字。填寫退料單：退料單一式三份，仔細填寫，不得涂改，并附原退料清單。第四部分補貨流程一、補貨流程補訂單經理審批簽字訂貨訂貨單傳至財務貨到通知取貨人取貨填寫入庫單(一式二聯(lián))取貨人簽字商務部簽字技術部收貨人簽字物資入現(xiàn)場二、補貨的相關規(guī)定如施工過程中，所需物資不足，需要追加物資的，需持有客戶追加的合同書復印件訂貨，若沒有補充合同，須填寫采購申請單，寫明項目名稱，項目時間，項目進度情況及追加物資理由，報至總經理處。五、借款實行“前款不清，后款不借”原則，員工在財務部有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的，除非有特殊情況，否則不允許再次借款。③ 票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上，防止原始憑證在傳遞過程中丟失。部門負責人：對本部門發(fā)生的經濟業(yè)務進行確認及對經辦人提供的原始單據進行審核，對報銷業(yè)務負有直接審核責任，并有責任協(xié)助財務人員的審核工作。，應該填寫一張報銷申請單。逾期單據，財務部不再受理，由此造成的損失，由報銷人自己承擔。由代理人在領款表上簽字，無書面代理書，其他人不得代領，發(fā)放人員有權拒絕。無“顧客名稱”的發(fā)票，不需填寫。(元以內除外，報部門負責人備案即可)，財務人員核對報銷內容是否與申請報告內容一致，如果是贈送禮品，需提供禮品清單。：獎勵條件，獎勵內容，獎勵人員，并附獎勵簽收清單，提供不完整的一律不予