【正文】 財務(wù)部，可在銷售訂單注明）；如無合同，屬工程施工用料出貨，須由工程部人員在出庫訂單上簽字，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，交由商務(wù)，商務(wù)根據(jù)出貨申請單錄制訂貨單，如是銷售人員銷售貨物（無合同）由銷售人員在出庫訂單上簽字，并由其部門經(jīng)理簽字后方可交由商務(wù)部。貨已入施工現(xiàn)場，出現(xiàn)問題（如規(guī)格、數(shù)量不符等，產(chǎn)品本身質(zhì)量問題除外）技術(shù)部已簽收的，由技術(shù)部負(fù)責(zé)。商品入庫：保管員按有效入庫單入庫商品（施工負(fù)責(zé)人按單將商品入現(xiàn)場庫）。技術(shù)部驗收：貨運(yùn)至施工現(xiàn)場后，可與商務(wù)部一起驗收。商務(wù)部驗收：按訂貨單驗收數(shù)量、規(guī)格及型號。如未當(dāng)場驗收，出現(xiàn)問題，取貨員負(fù)責(zé)。如有破損，問明原因，如有疑問，可暫不取回。如提前無訂單，貨物到達(dá)后，財務(wù)有權(quán)不付款，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可付款。商務(wù)部將簽字完整的訂單，在表格下方注明供應(yīng)商的付款日期，付款方式，返至財務(wù)部審核完畢后由總經(jīng)理簽字，董事長簽字批準(zhǔn)后，方可訂貨。第三部分訂貨流程一、訂貨流程商務(wù)訂貨單提前一天錄入賬套各相關(guān)人員簽字傳至財務(wù)審核總經(jīng)理簽字董事長簽字貨到通知取貨人取貨商務(wù)錄制入庫單(打印一式兩聯(lián))取貨人簽字商務(wù)部簽字技術(shù)部收貨人簽字物資入現(xiàn)場（公司）二、訂貨相關(guān)規(guī)定如須訂貨，有合同可直接由商務(wù)根據(jù)合同錄制訂貨單，并將合同復(fù)印件轉(zhuǎn)至財務(wù)部；如無合同，屬工程施工用料補(bǔ)貨，須由工程部人員填寫采購申請單簽字確認(rèn)，注明訂貨理由及客戶回款方式和時間，并由部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，交由商務(wù)，商務(wù)根據(jù)訂貨申請單錄制訂貨單，如果是銷售人員訂貨（無合同）由銷售人員填寫采購申請單簽字確認(rèn)，注明訂貨理由及客戶回款方式及時間。大小寫金額正確。三、票據(jù)填寫要求借款據(jù)要求本人填寫。(6)、如借款時即知對方無正規(guī)發(fā)票，須填寫支出憑證支取款項。(4)、已報銷人員應(yīng)將借款據(jù)收回并銷毀，如因本人原因未將借款據(jù)收回后果由本人負(fù)責(zé)。如用出租車發(fā)票代替電話費，則費用項目填寫為：出租車費；應(yīng)索要正規(guī)發(fā)票而未要或忘記索要的，均不予報銷，用其他發(fā)票頂替也不予報銷。如超過規(guī)定部分經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意報銷，可填寫費用報銷單。附件貼在差旅費報銷單后。出差費用填出差報銷單，車費正常填寫，按往返時間，如有補(bǔ)助按公司規(guī)定填寫。工程人工費填支據(jù)。五、報銷實例工程部采購零星工程用料，由商務(wù)部填寫支出憑證單。出納員：確認(rèn)此費用已經(jīng)報銷完畢。財務(wù)主管：對報銷人的票據(jù)進(jìn)行核對，依照公司規(guī)定對報銷單上的項目、金額審核后簽字。三、簽字程序填寫完畢由報銷人簽字部門經(jīng)理（在審查意見處）簽字財務(wù)會計（在復(fù)核處）簽字董事長或總經(jīng)理（在負(fù)責(zé)人簽章處）簽字報銷結(jié)束出納（在出納處）簽字四、審批人員職責(zé)：報銷人：對所報銷項目及金額進(jìn)行分類，做到實報實銷。b．此單據(jù)允許經(jīng)手人和領(lǐng)款人是二個人，如此費用屬于商務(wù)支出，但領(lǐng)款人是其他部門的人員可以分別簽字。若無收據(jù)，不予報銷。2.《支出憑證》填寫要求：（附樣本）(1)無正規(guī)報銷票據(jù)或發(fā)票上付款單位為其他公司的，經(jīng)公司同意的填寫《支出憑證》。凡在報銷當(dāng)日拿到財務(wù)部的單據(jù)在下次報銷日報銷；(9)、如是需要董事長簽字的票據(jù)，其他簽字完成后，交到行政經(jīng)理處，由行政經(jīng)理統(tǒng)一到董事長處簽字后歸還報銷人。(7)、在財務(wù)部有借款據(jù)且借款超過三天未報銷者，財務(wù)部有權(quán)從報銷款中扣除借款金額。(5)、銷售人員報銷款在簽字手續(xù)結(jié)束后將票據(jù)送到商務(wù)助理處登記并蓋章確認(rèn)，報銷單據(jù)上無商務(wù)助理蓋章無效。第一篇：公司財務(wù)報銷基本流程第一部 公司財務(wù)報銷基本流程一、報銷人填寫報銷單據(jù)由部門經(jīng)理簽字由財務(wù)主管簽字5000元以內(nèi)報銷款由總經(jīng)理簽字5000元以上及商務(wù)支出由董事長簽字行政部或商務(wù)部登記交到出納處報銷日出納處領(lǐng)款(1)后勤人員：周二、四下午14:0016:30到出納處報銷；(2)銷售人員：每月10號、25號到出納處報銷；(3)報銷票據(jù)分二種：一種是《費用報銷單》：有國家規(guī)定正規(guī)票據(jù)的報銷填寫此單據(jù)；二種是《支出憑證》：無國家規(guī)定正規(guī)票據(jù)或發(fā)票上付款單位為其他公司的報銷填寫此單據(jù)。二、票據(jù)填寫要求:1.《費用報銷單》填寫要求：(1)、附件要填寫發(fā)票共計多少張(2)、各種費用要分項列清楚，如招待費、打車費、辦公用品費等；(3)、如有借款要在表格最后一行注明；(4)、由于公司各種費用有相關(guān)比例，公司管理費用由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)，銷售費用由各部銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)，所以費用支出按用途來確定由那個部門經(jīng)理簽字，凡是與公司支出有關(guān) 由行政部經(jīng)理簽字并登記，凡是與項目有關(guān)支出由銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)。(6)、如購買固定資產(chǎn)、低值易耗品必須附財務(wù)部驗收入庫的入庫單方可報銷。(8)、報銷款項財務(wù)部會在報銷前一天確定報銷金額，并公布在論壇財務(wù)版塊上。(10)、每月27日至次月5日為財務(wù)部封賬期，這期間不予報銷（經(jīng)董事長簽字的特殊情況除外）。（2）、若對方無正規(guī)發(fā)票，須執(zhí)對方開據(jù)的收據(jù)，并加蓋對方公章。（3)與《費用報銷單》填寫不同之處：a．此單據(jù)只能有一種支出明細(xì)，如報銷人有二種費用需要列支，要分別填寫單據(jù)。(4)其他方面與《費用報銷單》相同。部門經(jīng)理：對報銷人項目及金額核實是否合理、屬實，對公司不應(yīng)支出的費用可以不簽字。商務(wù)助理：確認(rèn)此費用已經(jīng)統(tǒng)計到各部門的銷售費用中。董事長或總經(jīng)理：綜合考慮公司運(yùn)營成本與資金，結(jié)合公司宏觀計劃、財務(wù)資金使用調(diào)配情況及保證公司正常經(jīng)營活動進(jìn)行審批。商務(wù)購打印機(jī)墨盒，雖屬商務(wù)部支出，但應(yīng)是公司辦公用品，應(yīng)由行政簽字，并填寫入庫單。購辦公用品，招聘費及其他行政支出填費用報銷單。出差中的餐費及出差地的交通費等不再給予報銷，也可按實際餐費及交通支出填寫補(bǔ)助項（前提是不超過公司規(guī)定的限額）。公司規(guī)定在員工手冊上有明確說明。六、其他相關(guān)要求:購物時一定索要正規(guī)發(fā)票；無正規(guī)發(fā)票的可用其他發(fā)票頂替，費用報銷單的費用項目填發(fā)票的項目。第二部分借款基本流程一、借款基本流程：借款人填寫借款據(jù)由部門經(jīng)理簽字由財務(wù)主管簽字5000元以內(nèi)借款由總經(jīng)理簽字5000元以上及支票由董事長簽字到出納處領(lǐng)款二、借款規(guī)定：(1)、借款用途即限于：差旅費、超過200元的支出（轉(zhuǎn)正后銷售人員除外）、經(jīng)公司批準(zhǔn)的其他特殊支出；(2)、借款要提前二天交到財務(wù)部會計處，由會計安排出納取款事宜，如超過2000元的借款要提前三天；(3)、有借款的人員在借款后三日內(nèi)到財務(wù)部報銷，超過此期限財務(wù)部有權(quán)從借款人的工資及其他報銷款項中扣除借款金額。(5)、前次欠款未報銷的，不再給予借款。但款項支出后要返還財務(wù)收款方開據(jù)的收據(jù)。寫明借款事由。如為出差借差旅費，須執(zhí)已批準(zhǔn)的出差申請單。并由其部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可交由商務(wù)部。訂單復(fù)印件傳至財務(wù)室。取貨人員：根據(jù)到貨通知，及時將貨物取回，并當(dāng)場驗收數(shù)量及包裝。經(jīng)與商務(wù)部聯(lián)系,由商務(wù)與供貨