【正文】 經(jīng)理審批簽字訂貨訂貨單傳至財(cái)務(wù)貨到通知取貨人取貨填寫入庫(kù)單(一式二聯(lián))取貨人簽字商務(wù)部簽字技術(shù)部收貨人簽字物資入現(xiàn)場(chǎng)二、補(bǔ)貨的相關(guān)規(guī)定如施工過程中，所需物資不足，需要追加物資的，需持有客戶追加的合同書復(fù)印件訂貨，若沒有補(bǔ)充合同，須填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，寫明項(xiàng)目名稱，項(xiàng)目時(shí)間，項(xiàng)目進(jìn)度情況及追加物資理由，報(bào)至總經(jīng)理處。商務(wù)部簽字：商務(wù)部據(jù)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)來的余料清單核對(duì)商品明細(xì)。填寫退料單：退料單一式三份，仔細(xì)填寫，不得涂改，并附原退料清單。倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)：保管員按有效出庫(kù)單出庫(kù)。出庫(kù)員按訂單所需領(lǐng)用商品并在發(fā)貨單上簽字。如商品入公司庫(kù)房，程序同上。驗(yàn)收無誤簽字確認(rèn)。錄制入庫(kù)單：保管員（商務(wù)部）要根據(jù)訂貨單核清所購(gòu)商品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)及價(jià)格，錄制入庫(kù)單。取貨人員：根據(jù)到貨通知，及時(shí)將貨物取回，并當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收數(shù)量及包裝。并由其部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可交由商務(wù)部。寫明借款事由。(5)、前次欠款未報(bào)銷的，不再給予借款。六、其他相關(guān)要求:購(gòu)物時(shí)一定索要正規(guī)發(fā)票；無正規(guī)發(fā)票的可用其他發(fā)票頂替，費(fèi)用報(bào)銷單的費(fèi)用項(xiàng)目填發(fā)票的項(xiàng)目。出差中的餐費(fèi)及出差地的交通費(fèi)等不再給予報(bào)銷，也可按實(shí)際餐費(fèi)及交通支出填寫補(bǔ)助項(xiàng)（前提是不超過公司規(guī)定的限額）。商務(wù)購(gòu)打印機(jī)墨盒，雖屬商務(wù)部支出，但應(yīng)是公司辦公用品，應(yīng)由行政簽字，并填寫入庫(kù)單。商務(wù)助理：確認(rèn)此費(fèi)用已經(jīng)統(tǒng)計(jì)到各部門的銷售費(fèi)用中。(4)其他方面與《費(fèi)用報(bào)銷單》相同。（2）、若對(duì)方無正規(guī)發(fā)票，須執(zhí)對(duì)方開據(jù)的收據(jù)，并加蓋對(duì)方公章。(8)、報(bào)銷款項(xiàng)財(cái)務(wù)部會(huì)在報(bào)銷前一天確定報(bào)銷金額，并公布在論壇財(cái)務(wù)版塊上。二、票據(jù)填寫要求:1.《費(fèi)用報(bào)銷單》填寫要求：(1)、附件要填寫發(fā)票共計(jì)多少?gòu)?2)、各種費(fèi)用要分項(xiàng)列清楚，如招待費(fèi)、打車費(fèi)、辦公用品費(fèi)等；(3)、如有借款要在表格最后一行注明；(4)、由于公司各種費(fèi)用有相關(guān)比例，公司管理費(fèi)用由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)，銷售費(fèi)用由各部銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)，所以費(fèi)用支出按用途來確定由那個(gè)部門經(jīng)理簽字，凡是與公司支出有關(guān) 由行政部經(jīng)理簽字并登記，凡是與項(xiàng)目有關(guān)支出由銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)。(5)、銷售人員報(bào)銷款在簽字手續(xù)結(jié)束后將票據(jù)送到商務(wù)助理處登記并蓋章確認(rèn)，報(bào)銷單據(jù)上無商務(wù)助理蓋章無效。凡在報(bào)銷當(dāng)日拿到財(cái)務(wù)部的單據(jù)在下次報(bào)銷日?qǐng)?bào)銷；(9)、如是需要董事長(zhǎng)簽字的票據(jù)，其他簽字完成后，交到行政經(jīng)理處，由行政經(jīng)理統(tǒng)一到董事長(zhǎng)處簽字后歸還報(bào)銷人。若無收據(jù)，不予報(bào)銷。三、簽字程序填寫完畢由報(bào)銷人簽字部門經(jīng)理（在審查意見處）簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（在復(fù)核處）簽字董事長(zhǎng)或總經(jīng)理（在負(fù)責(zé)人簽章處）簽字報(bào)銷結(jié)束出納（在出納處）簽字四、審批人員職責(zé)：報(bào)銷人：對(duì)所報(bào)銷項(xiàng)目及金額進(jìn)行分類，做到實(shí)報(bào)實(shí)銷。出納員：確認(rèn)此費(fèi)用已經(jīng)報(bào)銷完畢。工程人工費(fèi)填支據(jù)。附件貼在差旅費(fèi)報(bào)銷單后。如用出租車發(fā)票代替電話費(fèi)，則費(fèi)用項(xiàng)目填寫為：出租車費(fèi)；應(yīng)索要正規(guī)發(fā)票而未要或忘記索要的，均不予報(bào)銷，用其他發(fā)票頂替也不予報(bào)銷。(6)、如借款時(shí)即知對(duì)方無正規(guī)發(fā)票，須填寫支出憑證支取款項(xiàng)。大小寫金額正確。商務(wù)部將簽字完整的訂單，在表格下方注明供應(yīng)商的付款日期，付款方式，返至財(cái)務(wù)部審核完畢后由總經(jīng)理簽字，董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，方可訂貨。如有破損，問明原因，如有疑問，可暫不取回。商務(wù)部驗(yàn)收：按訂貨單驗(yàn)收數(shù)量、規(guī)格及型號(hào)。商品入庫(kù)：保管員按有效入庫(kù)單入庫(kù)商品（施工負(fù)責(zé)人按單將商品入現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)）。三、貨物出庫(kù)流程商務(wù)部提前一天錄制銷售訂單入賬套傳至財(cái)務(wù)審核商務(wù)錄制發(fā)貨單財(cái)務(wù)審核商務(wù)錄制出庫(kù)單領(lǐng)貨人簽字商務(wù)部簽字技術(shù)部收貨人簽字物資出庫(kù)四、貨物出庫(kù)相關(guān)規(guī)定如需出貨，有銷售合同可直接由商務(wù)根據(jù)銷售合同錄制銷售訂單，并將合同復(fù)印件轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部（如前期訂貨時(shí)已將合同復(fù)印件轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部，可在銷售訂單注明）；如無合同，屬工程施工用料出貨，須由工程部人員在出庫(kù)訂單上簽字，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，交由商務(wù)，商務(wù)根據(jù)出貨申請(qǐng)單錄制訂貨單，如是銷售人員銷售貨物（無合同）由銷售人員在出庫(kù)訂單上簽字，并由其部門經(jīng)理簽字后方可交由商務(wù)部。出庫(kù)部門主管簽字：對(duì)出庫(kù)單審核簽字。五、退料流程清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)列余料清單填寫退料單清點(diǎn)人簽字施工負(fù)責(zé)人簽字將清單交財(cái)務(wù)商務(wù)部清點(diǎn)商品簽字將貨物取回入庫(kù)或退至供貨商六、工程退料的相關(guān)規(guī)定列明余料清單：工程施工結(jié)束，在客戶驗(yàn)收前仔細(xì)清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品，列明清單（包括余料的名稱，規(guī)格、數(shù)量等）。一聯(lián)留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)商務(wù)。無誤簽字確認(rèn)如可退商品，由商務(wù)部與供應(yīng)商聯(lián)系，將可退商品運(yùn)至供貨商處，辦理退貨?？偨?jīng)理審查簽字。三、各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前3—5天通知財(cái)務(wù)部備款。費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)先歸還借款，當(dāng)年12月31前的借款尚未核銷的，如無特殊情況，一律從工資或獎(jiǎng)金中扣回。第三條：報(bào)銷的要求一、發(fā)票的基本要求② 票必須合法、真實(shí)、有效，且發(fā)票背面或單據(jù)背面必須有經(jīng)辦人簽名。④ 票抬頭與公司名稱應(yīng)一致，并具有規(guī)定印章(公章或財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章等)。，不得未經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)審批，直接提交公司總經(jīng)理審批，不得未經(jīng)財(cái)務(wù)人員審批直接提交公司總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)人員：審核報(bào)銷的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合相應(yīng)的規(guī)定，審核報(bào)銷所提供的原始單據(jù)是否符合相應(yīng)的要求審核報(bào)單據(jù)中是否按要求填寫相應(yīng)的項(xiàng)目和內(nèi)容?！罢l支出、誰報(bào)銷”的原則，嚴(yán)禁假借他人的名義報(bào)銷自己費(fèi)用的行為。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、物資采購(gòu)、餐費(fèi)不論金額大小，一律每發(fā)生一次填寫一張?？偨?jīng)理外出時(shí)，或本人出差在外遇緊急情況時(shí)，應(yīng)電話或郵件通知集團(tuán)總裁或分子公司總經(jīng)理，得到許可后才可進(jìn)行。因單據(jù)不合要求，被退回按規(guī)定可以重新報(bào)銷的，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)處理，并在報(bào)銷單的附件上說明“上次退回重新填列”，以區(qū)別在正常報(bào)銷時(shí)限內(nèi)的單據(jù)。，超過 元而用現(xiàn)金支付的，報(bào)銷時(shí)必須詳細(xì)說明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，無正當(dāng)?shù)睦碛?，一律退回。出納把代理書附于領(lǐng)款表后。，以及預(yù)算報(bào)告、專項(xiàng)申請(qǐng)等附件。另報(bào)告、申請(qǐng)等附件必須是經(jīng)權(quán)限人員簽字同意的紙質(zhì)件。，嚴(yán)禁用圓珠筆填寫報(bào)銷單、嚴(yán)禁涂改，報(bào)銷單的“經(jīng)辦人”務(wù)必由本人親筆簽名，單據(jù)填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。二、會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)、物品費(fèi)、餐費(fèi)等費(fèi)用。，一律不予報(bào)銷。：招待時(shí)間，招待目的，招待人員，陪同人員，招待地點(diǎn)。，應(yīng)立即填寫報(bào)銷單，頻繁外出的可以一周報(bào)帳一次。五、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等，除此類活動(dòng)外分公司高管(總經(jīng)理、副總經(jīng)理)另行有出差活動(dòng)需事先報(bào)集團(tuán)審批，分公司其他人員另行有出差活動(dòng)由分公司總經(jīng)理審批，否則費(fèi)用自理。報(bào)銷時(shí)應(yīng)附填寫完整的采購(gòu)清單、電腦小票、供應(yīng)商送貨單，詳細(xì)列明所購(gòu)商品的明細(xì)，倉(cāng)管、結(jié)算部門的驗(yàn)收證明才可報(bào)銷。C(其它區(qū)域)： 元。第五部分：附則。一、業(yè)務(wù)費(fèi)用分類業(yè)務(wù)費(fèi)用分為日常業(yè)務(wù)費(fèi)用和專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用兩類。，預(yù)算