公司財務(wù)費用報銷制度-wenkub
2024-11-04 01 本頁面
【正文】 各項費用的報銷制度報銷前必須取得真實、有效地原始票據(jù)。、車間主任簽字后報財務(wù)負責人、總經(jīng)理各一份。：。并開具發(fā)貨清單。成品入庫單填寫要素：入庫日期；貨號；名稱及規(guī)格；數(shù)量；備注為計量換算情況；生產(chǎn)計劃單號；外加工由相應(yīng)的車間倉庫開單，出庫時開具出庫單，回來時質(zhì)檢、驗收、包裝完畢后開具入庫單交成品倉（綜合倉）。車間領(lǐng)料單填寫要素：倉庫要建立材料明細帳，統(tǒng)一使用數(shù)量金額明細帳，按照入庫單、領(lǐng)料單及時登記，做到日清月結(jié)。舊件由倉庫回收、核實、驗正、保管、處置（先報批）。公司規(guī)定各種原材料、外購半成品、包裝料、模具料、機耗（配）料、工具儀器、易耗品統(tǒng)一在采購入庫時監(jiān)控，由倉庫驗收入庫。報銷管理程序（一）請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核 簽字，總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；本規(guī)定由公司財務(wù)部負責解釋。報銷程序及報銷的審批權(quán)限（一）公司購置固定資產(chǎn)及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；（二）部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主管簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。第四條：附則：，按照公司有關(guān)規(guī)定辦理。第一條：費用審批及報銷流程：各項費用開支，必須報部門經(jīng)理以上人員和財務(wù)審核后，報總經(jīng)理或主管副總批準，方可報銷。第二條：費用報銷期限：規(guī)定如下：（包括零星購物及零星費用），實行實報實銷制度，零星費用報銷必須填制“費用報銷單”。，特殊情況必須事前通知財務(wù)備案后由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后才可以跨月報銷。借款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主管初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否 予以支付。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。各種原材料、外購半成品、模具料、機耗料、工具、易耗品轉(zhuǎn)入倉庫保管。某些常用零星配件、低值易耗品由倉庫領(lǐng)發(fā)。各倉庫要將每天開的入庫單、領(lǐng)料單的記帳聯(lián)上交財務(wù)部。并將外加工出庫單、入庫單的記帳聯(lián)、查對聯(lián)和收發(fā)清單及時上交財務(wù)部。發(fā)貨清單填寫要素：收貨單位；出庫日期；貨號；d)名稱及規(guī)格；g)數(shù)量單價金額、合計金額；h)備注為合同號碼；j)制單人、送貨人簽名；k)發(fā)貨簽名。6相關(guān)記錄入庫單出庫單領(lǐng)料單外加工收發(fā)清單發(fā)貨成品出運通知單材料、半成品、成品月報表第三篇：公司財務(wù)費用報銷制度公司財務(wù)費用報銷制度為了加強公司財務(wù)管理的工作，完善公司報銷程序及規(guī)定，合理控制公司經(jīng)營費用，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對財務(wù)規(guī)章制度的要求，結(jié)合本公司的實際經(jīng)營情況制定本規(guī)定。應(yīng)按要求規(guī)范填寫，不得涂改、抹擦，否則視為無效票據(jù)。借款金額大于五百元的，必須提前兩天告知財務(wù)部，并且董事長簽字，否則個人墊付。三、本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等，以下分別說明報銷的借款流程及各項支出的財務(wù)報銷制度。（三）各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。（二
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