【正文】 33 4 總公司特殊銷售業(yè)務(wù)解決方案 33 區(qū)域經(jīng)銷商向上海分公司配送銷售業(yè)務(wù) ..................................................................................33 業(yè)務(wù)原理 33 業(yè)務(wù)流程圖 34 上海分公司經(jīng)銷商向蘇果配送銷售業(yè)務(wù) ..................................................................................35 業(yè)務(wù)原理 35 解決方案 35 5 總公司退貨業(yè)務(wù)解決方案 37 一期試點分公司退貨業(yè)務(wù) ..........................................................................................................37 一期試點分公司退貨業(yè)務(wù)流程圖 37 一期試點分公司退貨業(yè)務(wù)流程圖描述 38 經(jīng)銷商和非試點分公司退貨業(yè)務(wù) ...............................................................................................39 經(jīng)銷商和非試點分公司退貨業(yè)務(wù)流程圖 39 經(jīng)銷商和非試點分公司退貨業(yè)務(wù)流程圖描述 40 6 總公司價格管理解決方案 41 7 價格管理要求 41 8 分公司促銷物料發(fā)放的價格管理要求 41 9 總公司信用管理解決方案 42 10 思念辦事處核算辦法 43 11 思念總公司促銷管理解決方案 43 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 4 總公司統(tǒng)一安排促銷活動 .......................................................................................................43 分公司和經(jīng)銷商自行促銷活動 ................................................................................................45 1 概述 思念 nc系統(tǒng)應(yīng)用模塊范圍 NC 客戶化、總賬、應(yīng)收應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、 IUFO 報表、存貨核算、庫存管理、內(nèi)部交易、信用管理、銷售管理、價格管理等業(yè)務(wù)模塊。 思念適用性說明： 客戶檔案目前由總公司統(tǒng)一管理。思念總公司向分公司、辦事河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 7 處及其區(qū)域經(jīng)銷商進(jìn)行產(chǎn)品銷售時，均采用總部所制定的統(tǒng) 一出廠價。事后不能對調(diào)價原固分析。因此，參數(shù)“特價商品河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 8 策略是否允許手工修改”置為“否”。 思念適用性說明： 根據(jù)思念實際，價格管理中所定義的基價均為含稅單價。 是：銷售訂單的單價不能手工錄入或修改詢得的單價； 否：銷售訂單的單價可以進(jìn)行手工錄入或者修改詢得的價格。因此選“ Y” 參數(shù)編碼： TO0002 參數(shù)名稱： 是否可以超申請數(shù)量安排調(diào)拔數(shù)量 （ Y/N） 影響功能點： 內(nèi)部交易公司間調(diào)拔訂單（是否可超申請量發(fā)貨） 含義： 總公司營銷中心處理公司間調(diào)拔訂單時不能超分公司申請的數(shù)量。 思念適用性說明： 通過思念公司業(yè)務(wù)調(diào)研，總公司營銷中心人員在安排調(diào)撥申請之間會根據(jù)總公司庫存情況與分公司進(jìn)行溝通，通過完畢后進(jìn)行調(diào)撥申請安排，形成調(diào)撥訂單。 因此，思念需要應(yīng)用軟件中要貨計劃功能，并且要貨計劃要控制日常要貨申請單，月末出具要貨計劃與實際要貨量對比表以供參考。 總帳模塊參數(shù) 參數(shù)代碼 參數(shù)名稱 思念參數(shù) 取值 參數(shù)取值范圍 是否控制下 級 GL000 科目顯示名稱模式 編碼 +逐級名稱 本級名稱 ,一級本級名稱 ,逐級名稱 ,編碼 +逐級名稱 ,編碼 +本級名稱 ,編碼 +一級本級名稱 Y GL001 是否需要出納簽字 Y Y,N Y GL002 是否只能本人刪改憑證 Y Y,N Y GL003 憑證審核后才能記賬 Y Y,N Y GL009 是否允許反記賬 Y Y,N Y GL010 輔助核算顯示模式 輔助核算類型＋輔助項編碼＋輔助項名稱 輔助核算類型＋輔助項編碼＋輔助項名稱 ,輔助核算類型＋輔助項名稱 ,輔助項編碼＋輔助項名稱 ,輔助項名稱 Y GL011 賬簿表頭科目顯示模式 編碼 +逐級名稱 本級名稱 ,一級本級名稱 ,逐級名稱 ,編碼 +逐級名稱 ,編碼 +本級名稱 ,編碼 +一級本級名稱 Y GL030 是否允許反結(jié)賬 Y Y,N Y GL032 結(jié)賬檢查損益結(jié)平 Y Y,N Y GL033 結(jié)賬檢查憑證斷號 Y Y,N Y GL034 結(jié)賬檢 查其它系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài) Y Y,N Y GL036 制單后是否立即打印 N Y,N Y GL039 憑證是否自動補(bǔ)號 Y Y,N Y GL040 憑證起始編號 1 Y GL050 憑證原幣為 0 是否允許保存 提示 不控制 ,提示 ,控制 Y GL051 憑證原幣合計不平是否允許保存 提示 不控制 ,提示 ,控制 Y GL052 憑證輔幣合計不平是否允許保存 提示 不控制 ,提示 ,控制 Y GL053 憑證數(shù)量為 0 是否允許保存 提示 不控制 ,提示 ,控制 N GL054 憑證是否序時控制 Y Y,N N GL055 科目余額方向控制方式 提示 不控制 ,提示 ,控制 Y GL060 接收協(xié)同憑證是否需要確認(rèn) Y Y,N N 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 14 GL061 協(xié)同憑證只能導(dǎo)入已審核憑證 Y Y,N N GL066 上月未結(jié)賬本月是否能記賬 N Y,N Y GL080 核銷日期 憑證日期 憑證日期 ,業(yè)務(wù)日期 Y GL081 核銷順序 最早余額 法 最早余額法 ,最近余額法 Y GL082 憑證打印是否檢查斷號 Y Y,N Y GL084 年末結(jié)賬時是否允許有未生成憑證的實時憑證 N Y,N Y GL085 外部導(dǎo)入 憑證是否允許刪除 N Y,N Y GL088 簽字日期生成規(guī)則 登錄日期 系統(tǒng)日期 ,登錄日期 ,手工錄入 Y GL089 保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量 N Y,N N GL091 憑證流程控制方案 先簽字后 審核 先審核后簽字，先簽字后審核 N 固定資產(chǎn)模塊參數(shù) 參數(shù)代碼 參數(shù)名稱 思念參數(shù)取值 參數(shù)取值范圍 是否控制下級 FA01 本賬套是否計提折舊 Y Y， N Y FA02 本賬套主要折舊方法 平均年限 一 平均年限一，二，工作量 Y FA70 資產(chǎn)類別顯示名稱 逐級名稱 本級名 稱，逐級名稱 Y FA72 資產(chǎn)類別產(chǎn)生方式 手工編碼方式 部門編碼 +流水號，類別碼 +流水號 ,手工錄入 Y FA05 折舊承擔(dān)部門 使用部門 使用部門，管理部門 Y FA15 是否可以修改折舊清單 N Y， N Y FA74 編輯管理部門時是否可以選擇非末級 Y Y， N Y 收付報模塊參數(shù) 參數(shù)代碼 參數(shù)名稱 思念參數(shù)取值 參數(shù)取值范圍 是否控制下級 AR1 應(yīng)收款核銷順序 A A、最早余額方 B、最近余額方 Y AR2 應(yīng)收款核銷方式 A A、表頭 Y 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 15 B、表體 AR3 壞賬處理的方式 B A、直接轉(zhuǎn)銷 B、應(yīng)收余額百分比 C、賬齡分析法 Y AR12 是否允許刪除、修改他人的單據(jù) N Y， N Y AR13 錄入人和審核人是否可為同一人 Y Y， N Y AR14 審核人和反審核人是否可為同一人 Y Y， N Y 3 思念總公司普通銷售業(yè)務(wù) . 1 業(yè)務(wù)原理 思念各分子公司要貨，總公司向其發(fā)貨、結(jié)算的銷售業(yè)務(wù)為公司間銷售調(diào)拔業(yè)務(wù)； 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 16 . 2 崗位流程圖 總公司向分公司銷售調(diào)拔業(yè)務(wù)流程 （ 一期試點單位 )分公司 配貨中心配貨員 倉庫開票室 / 倉庫物流公司 財務(wù)室手工單據(jù)簽收手工操作判定具體工作流程調(diào)入申請查詢分公司調(diào)入申請系統(tǒng)單據(jù)系統(tǒng)操作公司間調(diào)拔訂單要貨申請?zhí)幚砦锪鞴咎嶝泜}庫根據(jù)出庫單裝車包括產(chǎn)品和促銷物料在發(fā)運單簽收實收數(shù)量N損耗Y責(zé)任結(jié)算運費應(yīng)付單應(yīng)付單物流公司責(zé)任營銷中心責(zé)任交款或沖減運費 ( 收款單 )沖減分公司應(yīng)收增加營業(yè)費用客戶費用報銷單其他出庫單沖減分公司應(yīng)付賬款 ( 損耗差異 )根據(jù)公司間調(diào)拔訂單生成調(diào)拔出庫單打印調(diào)拔出庫單 ( 發(fā)運單 )簽字調(diào)拔入庫單 ( 虛擬庫 )自動生成運算 ( 老系統(tǒng) )填寫調(diào)拔出庫實際出庫數(shù)量移庫單 ( 從虛擬庫轉(zhuǎn)到實際倉庫 )內(nèi)部交易結(jié)算分公司應(yīng)付單總公司應(yīng)收單成本結(jié)轉(zhuǎn)單 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書