【正文】 集成（應(yīng)付帳款、固定資產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存、總帳） 項(xiàng)目執(zhí)行人員 在線(xiàn)或離線(xiàn)的輸入項(xiàng)目的人工和費(fèi)用情況 /商業(yè)智能 財(cái)務(wù)分析信息不僅為東風(fēng)汽車(chē)公司公司高層所需要，而且為其他需要參照此信息制定決策的人們所需要 ,為不同角色的人們提供不同財(cái)務(wù)分析的信息。 收款率計(jì)劃：可定義標(biāo)準(zhǔn)的人工及非人工率的計(jì)劃。 時(shí)間段的預(yù)算： 可以對(duì)自定義時(shí)間周期或使用 總帳周期或項(xiàng)目周期進(jìn)行預(yù)算。您可以直接輸入費(fèi)用或通過(guò)批量處理接口分批輸入，采購(gòu)和應(yīng)付記錄項(xiàng)目供應(yīng)商的業(yè)務(wù)往來(lái)，您還可以利用現(xiàn)有的成本歸集工具和項(xiàng)目成本的接口來(lái)收集設(shè)備使用和其它費(fèi)用情況，您不但擁有收集經(jīng)費(fèi)和委托的能力，而且具有控制不利因素的能力。 項(xiàng)目管理 東風(fēng)汽車(chē)公司存在部分業(yè)務(wù)是典型的以項(xiàng)目為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)管理。 運(yùn)用合并設(shè)定邏輯地集合并同步轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)。而預(yù)算控制功能，可以在請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)單或發(fā)票進(jìn)行審批時(shí)，聯(lián)機(jī)檢查可用預(yù)算狀況以保證實(shí)際費(fèi)用支出和計(jì)劃費(fèi)用支出不超出預(yù)算。 可以在已有預(yù)算或以前實(shí)際數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上快速建立新的預(yù)算。這種控制單點(diǎn)理順了月末調(diào)帳的過(guò)程。首先，建立一個(gè)審批等級(jí)制度和定義授權(quán)界限。 支持多組織系統(tǒng)而不需要多次安裝 東風(fēng)汽車(chē)公司可以在一次安裝中定義多組織及它們之間的關(guān)系。其中會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)在國(guó)家政策的支持下獲得較大發(fā)展，用友、金蝶、浪潮國(guó)強(qiáng)、新中大等一系列財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行了大面積的推廣應(yīng)用。 針對(duì)東風(fēng)汽車(chē)公司的需求，我們認(rèn)為東風(fēng)汽車(chē)公司財(cái)務(wù)管理存在的問(wèn)題主要是流程、模式和具體管理手段方面的問(wèn)題，要解決這些問(wèn)題，就要考慮提升財(cái)務(wù)管理理念，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程，建立整合集中的財(cái)務(wù)管理模 式，并配合以具有先進(jìn)財(cái)務(wù)管理思想的信息系統(tǒng)。核心模塊同時(shí)也是指那些用戶(hù)將在其內(nèi)輸入適合業(yè)務(wù)并進(jìn)行必要處理的模塊。 產(chǎn)品 客戶(hù) 人力資源 東風(fēng)公司 財(cái)務(wù) 集成信息系統(tǒng)藍(lán)圖 財(cái)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)管理 固定資產(chǎn) 財(cái)務(wù)預(yù)算 現(xiàn)金流量 管理 合同管理 庫(kù)存計(jì)劃 總帳 應(yīng)收帳款 能力管理 采購(gòu) 應(yīng)付帳 會(huì)計(jì)科目 結(jié)構(gòu) 工資 供應(yīng)商 項(xiàng)目會(huì)計(jì) 設(shè)備維護(hù) 決策支持 計(jì)劃 amp。 支持條碼技術(shù)，使產(chǎn)品的出 \入庫(kù)存事物能夠以?huà)邨l碼的形式完成。 生成采購(gòu)訂單過(guò)程中，能幫助搜索供應(yīng)商報(bào)價(jià)和歷史采購(gòu)價(jià)格。 允許多種格式的查詢(xún)，以便復(fù)查對(duì)帳和現(xiàn)金預(yù)測(cè)活動(dòng)； 有一定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表并可以打印，從而控制系列事項(xiàng)：包括現(xiàn)金預(yù)測(cè)、分析銀行對(duì)帳單、確認(rèn)用于對(duì)帳的交易、比較銀行合總帳余額、審計(jì)銀行對(duì)帳單和憑證號(hào)碼。 調(diào)節(jié)本系統(tǒng)和外部系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)，可以查看現(xiàn)有的調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)，在調(diào)節(jié)前清算付款和收款。 可編制固定資產(chǎn)月報(bào)表。 建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，通過(guò)有關(guān)參數(shù)的定義，決定參加折舊項(xiàng)目和方法。 支持對(duì)付款的管理 可以進(jìn)行付款審批管理 可以對(duì)每一筆應(yīng)付款情況和已付款情況進(jìn)行管理 根據(jù)應(yīng)付和已付款的處理，可以跟蹤到每張發(fā)票的欠款金額和欠客戶(hù)的總金額，便于合理地支付欠款。 支持客戶(hù)的多種付款形式 分批付款、全部付清、按百分比付款、支持多種折扣政策 支持多幣種業(yè)務(wù)處理 支持各項(xiàng)稅務(wù)處理 根據(jù)當(dāng)期發(fā)生的實(shí)際銷(xiāo)貨金額，自動(dòng)計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)交稅金中的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 支持預(yù)收款處理。 提供多維的獲利分析報(bào)告。 支持集團(tuán)公司的總帳匯總查詢(xún)功能。 支持多幣種處理。 提供無(wú)限級(jí)科目體系的建立、維護(hù)查詢(xún)和打印功能，為不同企業(yè)的科目要求提供靈活方便的手段。 、多行業(yè)、多組織會(huì)計(jì) 東風(fēng)汽車(chē)公司下屬 80多個(gè)分、子公司，涵蓋生產(chǎn)制造、商業(yè)貿(mào)易、房地產(chǎn)、建筑、金融、電信等行業(yè)。 財(cái)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)信息共享保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性和減少重復(fù)勞動(dòng)。 現(xiàn)階段東風(fēng)汽車(chē)公司財(cái)務(wù)帳薄結(jié)構(gòu)圖如下： 分散、獨(dú)立財(cái)務(wù)管理模式 財(cái)務(wù)人員有 2400多人，分布在總部及下屬 30多個(gè)分、子公司及專(zhuān)業(yè)廠 財(cái)務(wù)人員的人事、行政關(guān)系隸屬各相關(guān)單位 職責(zé)、崗位 各職能部門(mén)、事業(yè)部、分、子公司職責(zé)不明確 ,崗位設(shè)置不清 成本中心、利潤(rùn)中心、管 理中心的劃分不明確 銷(xiāo)售部 材料供應(yīng)部 協(xié)作配套部 總裝配廠 。財(cái)務(wù)部門(mén)僅僅起到事后核算的作用。 十五戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與否，一方面看企業(yè)內(nèi)部因素，企業(yè)自身實(shí)力，企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、市場(chǎng)銷(xiāo)售能力和企業(yè)內(nèi)部管理能力，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并加以改進(jìn) (本方案第二章說(shuō)明 )，另一方面看企業(yè)外部因素，所處的外部環(huán)境，如：政策因素、市場(chǎng)環(huán)境變化、趨勢(shì)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，提出針對(duì)性的整體經(jīng)營(yíng)策略，以企業(yè)內(nèi)部因素為保障，逐步實(shí)現(xiàn)東風(fēng)汽車(chē)公司十五戰(zhàn)略目標(biāo)。 20xx年?yáng)|風(fēng)公司提出了 公司十五發(fā)展目標(biāo)即在下一個(gè) 5年時(shí)間內(nèi)，東風(fēng)公司要爭(zhēng)取進(jìn)入世界 500強(qiáng)，完成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，綜合實(shí)力提高到行業(yè)前 2位，產(chǎn)銷(xiāo) 70萬(wàn)輛，營(yíng)業(yè)額 800億元，市場(chǎng)占有率 1820%。 縱觀國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)的財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀，基本還停留在業(yè)務(wù)核算層次，即財(cái)務(wù)部門(mén)的員工大部分時(shí)間就是和憑證、賬簿及報(bào)表打交道。管理層通過(guò)月末報(bào)表了解有限且事后的財(cái)務(wù)信息，不能進(jìn)行最好的預(yù)算和預(yù)算控 制以及無(wú)法對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行有效實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和控制，大量的手工內(nèi)部往來(lái)處理，月末結(jié)賬時(shí)間較長(zhǎng)。 東風(fēng)汽車(chē)公司（包含下屬公司、事業(yè)部）采購(gòu)部門(mén)要用到供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商、服務(wù)站的信息來(lái)處理采購(gòu)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，同時(shí)東風(fēng)汽車(chē)公司（包含下屬公司、事業(yè)部）的財(cái)務(wù)部門(mén)要用到供應(yīng)商信息來(lái)處理采購(gòu)結(jié)算；為了保證應(yīng)付帳款的正確性，應(yīng)付發(fā)票中的項(xiàng)目 應(yīng)是公司需要的（即做了采購(gòu)定單），已接收的，檢驗(yàn)合格的，且發(fā)票中的項(xiàng)目數(shù)量和單價(jià)在合同規(guī)定的范圍之內(nèi)。財(cái)務(wù)人員可對(duì)過(guò)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的異常數(shù)據(jù)逆查業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。 核算 需求 能符合國(guó)家最新頒布的企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)。 提供靈活的轉(zhuǎn)帳憑證自動(dòng)生成功能，通過(guò)用戶(hù)自己定義，可自動(dòng)生成需要的轉(zhuǎn)帳憑證，也可通過(guò)此功能進(jìn)行一些帳務(wù)核算。 支持母子公司、控股公司的合并帳務(wù)處理，自動(dòng)產(chǎn)生合并會(huì)計(jì)報(bào)表?？梢詫⒚恳?次過(guò)帳指定給管理會(huì)計(jì)中一個(gè)特定的成本中心、成本對(duì)象或獲利能力段。 支持對(duì)應(yīng)收帳款帳務(wù)的處理 對(duì)自動(dòng)生成的記帳憑證提供審核功能。 可按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)為客戶(hù)預(yù)先支付的由于發(fā)貨帶來(lái)的其它費(fèi)用金額，如保險(xiǎn)費(fèi)，運(yùn)雜費(fèi)等。 支持預(yù)付定金和已付款的清帳處理。 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，用戶(hù)可靈活地定義固定資產(chǎn)的大類(lèi)及明細(xì)分類(lèi)，方便統(tǒng)計(jì)分析。 支持與總帳的接口，可以與總帳進(jìn)行折舊和資產(chǎn)原值的對(duì)帳試算平衡。 支持自動(dòng)或手工記錄銀行對(duì)帳單、自動(dòng)或手工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單。 可以采取多種方式定義現(xiàn)金預(yù)測(cè)模式，例如：分階段預(yù)測(cè)、按照來(lái)源選擇跨組織預(yù)測(cè)，可以以任一貨幣產(chǎn)生預(yù)測(cè)，可以估算和分析外幣匯兌風(fēng)險(xiǎn)。 提供供應(yīng)商報(bào)價(jià)管理，相同的物料可以有不同的供應(yīng)商、批量、交貨期和附加資料，供選擇供應(yīng)商之用。 成品的查詢(xún)可以按：型號(hào)、最終產(chǎn)品號(hào)來(lái)查詢(xún)，結(jié)果應(yīng)該是該型號(hào)（或該產(chǎn)品）以及其屬下的每一盤(pán)的數(shù)量、庫(kù)存狀態(tài)、發(fā)貨記錄等明細(xì)信息。 系統(tǒng)能在任何需要的地方根據(jù) DESCRIPTION 而不一定必須根據(jù)ITEM NUMBER來(lái)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行查詢(xún)、出庫(kù)、入庫(kù)等事物操作。 核心模塊指的是那些日常運(yùn)營(yíng)所必需的模塊。包括：財(cái)務(wù)分析、關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)指標(biāo)分析、市場(chǎng)分析、銷(xiāo)售與收入分析和企業(yè)運(yùn)作分析等。國(guó)內(nèi)的相關(guān)開(kāi)發(fā)工作主要集中支持工廠運(yùn)作 MRP系統(tǒng)和支持國(guó)內(nèi)現(xiàn)有財(cái)務(wù)制度的會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)。 東風(fēng)汽 車(chē)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)方案建議以集中式財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，在總部放置統(tǒng)一的集中式數(shù)據(jù)庫(kù)，各二級(jí)單位及各業(yè)務(wù)主體則全部不再設(shè)置數(shù)據(jù)庫(kù)，其財(cái)務(wù)工作通過(guò) Web/Browser遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)和操作存放在總部數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)，而東風(fēng)汽車(chē)公司總部進(jìn)行集中的管理和控制。 此外，財(cái)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)能夠靈活 ,輕松地適應(yīng)組織中一些日常頻繁的變動(dòng) ,需要功能強(qiáng)大的拖放式工具 組織編輯器 (Account Hierachy Editor),圖形化地調(diào)整東風(fēng)汽車(chē)公司的組織結(jié)構(gòu) 日記帳審批系統(tǒng) 總帳系統(tǒng)通過(guò)一個(gè)基于工作流技術(shù)的日記帳審批系統(tǒng)確保東風(fēng)汽車(chē)公司較好地控制事務(wù)處理。每個(gè)所牽涉到的機(jī)構(gòu)都必須 批準(zhǔn)該事務(wù)。 可以根據(jù)你的愿望建立盡可能多的不同預(yù)算，比較各種預(yù)算找到差別。 因?yàn)閭鹘y(tǒng)的財(cái)務(wù)管理受了管理手段的制約，公司各部門(mén)不能有效協(xié)作財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)只能對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)作事后記錄，即使部分采用了預(yù)算手段，也僅是滯后于業(yè)務(wù)的對(duì)比考核，因此常常引發(fā)業(yè)務(wù)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)的矛盾。 通過(guò)平衡靈活的數(shù)據(jù)影射規(guī)則來(lái)定義附屬數(shù)據(jù)怎樣進(jìn)入合并主體。無(wú)論你設(shè)置哪種組織，東風(fēng)汽車(chē)公司都能自動(dòng)地合并不同的業(yè)務(wù)實(shí)體，而不須考慮本位幣，會(huì)計(jì)期， 或科目結(jié)構(gòu)的不同。 成本歸集 大多數(shù)項(xiàng)目系統(tǒng)提供非常呆板的成本歸集方法，需 提供了一個(gè)靈活的系統(tǒng)使您可以按自己的需要決定成本控制。 無(wú)限制的預(yù)算類(lèi)型： 可以定義各種預(yù)算，如成本預(yù)算、收入預(yù)算、預(yù)測(cè)收入預(yù)算，批準(zhǔn)的成本預(yù)算和更多的預(yù)算。 項(xiàng)目營(yíng)收 收款條件：可定義收款方式、周期和發(fā)票格式及說(shuō)明。項(xiàng)目管理系統(tǒng)不僅可提供各項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生成本的分析，更可對(duì)各項(xiàng)目預(yù)算作詳細(xì)的估算、計(jì)劃及模擬。隨著固定資產(chǎn)桌面集成器與“進(jìn)程請(qǐng)求中心”的出現(xiàn)，這一產(chǎn)品已不再局限于總帳部分。利用 Inter/Intra、桌面集成、電子連接和靈活的輸出控制， 東風(fēng)汽車(chē) 公司可以建立適合自身特點(diǎn)的業(yè)務(wù)模型。對(duì)于任何變化而言，如并購(gòu)一家公司、重新設(shè)計(jì)務(wù)業(yè)流程或進(jìn)入新市場(chǎng)，解決方案都能為它們獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 利息支出趨勢(shì) 實(shí)際及計(jì)劃的利息支出趨勢(shì)，包括主要的借款類(lèi)型。 收入 /客戶(hù)趨勢(shì) 內(nèi)部及外部的預(yù)提收入 /客戶(hù) 趨勢(shì)，按產(chǎn)品 /服務(wù)，市場(chǎng)劃分和組織單位。將來(lái)各核算實(shí)體都在內(nèi)部銀行開(kāi)設(shè)帳戶(hù)，內(nèi)部銀行通過(guò)這些帳戶(hù)代各核算實(shí)體收支款項(xiàng)。對(duì)東風(fēng)汽車(chē)公司這樣每年資金收付數(shù)十億元的企業(yè)，對(duì)資金的管理就顯得尤為重要。 資產(chǎn)回報(bào)率趨勢(shì) 資產(chǎn)回報(bào)率的趨勢(shì) , 按資產(chǎn)分類(lèi)和組織單位區(qū)分。 東風(fēng)汽車(chē)公司財(cái)務(wù)管理 解決方案能為 東風(fēng)汽車(chē) 公司提供下列有效的決 策信息 : 財(cái)務(wù)績(jī)效 財(cái)務(wù)績(jī)效趨勢(shì)，包括資本支出回報(bào)（按主要的類(lèi)型），利潤(rùn)，收入，按產(chǎn)品區(qū)分的收入和成本，收入 /員工人數(shù)，財(cái)務(wù)比率等。財(cái)務(wù)分析支持全面的多維分析，優(yōu)勝于其他常規(guī)報(bào)表工具 (如下圖 )。 主要功能介紹 : 預(yù)算精靈 創(chuàng)建電子表預(yù)模板 在脫機(jī)環(huán)境中錄入預(yù)算 對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)加以說(shuō)明 從總帳中下載已有的預(yù)算或創(chuàng)建新的預(yù)算 自動(dòng)上載預(yù)算至總帳 自動(dòng)以圖形方式顯示比較預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù) 報(bào)表精靈 在電子表格中創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表 無(wú)縫支持各層次用戶(hù)報(bào)表定義 基于服務(wù)器的報(bào)表進(jìn)程 分析精靈 從匯總金額，明細(xì)金額溯源至詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄行 通過(guò)修改報(bào)表期間及金額類(lèi)型創(chuàng)建特殊報(bào)表 快速組織財(cái)務(wù)數(shù) 據(jù)實(shí)現(xiàn)“ Whatif” 及 ”What happen” 分析 利用鼠標(biāo)擊鍵將分析結(jié)果送入電子表 進(jìn)程申請(qǐng)中心 向電子表格， WEB 網(wǎng)頁(yè)及標(biāo)準(zhǔn)文本發(fā)布報(bào)表 自定義并選擇滿(mǎn)足東風(fēng)公司在顏色 ,字體 ,標(biāo)記等方面需要的報(bào)表 用“ Hot List“來(lái)歸類(lèi)當(dāng)前申請(qǐng) 監(jiān)控并發(fā)請(qǐng)求，當(dāng)進(jìn)程完成后，立即預(yù)以提示 被執(zhí)行的應(yīng)用安全控制 資產(chǎn)精靈 快速脫機(jī)收集所有信息創(chuàng)建資產(chǎn) 拷貝并復(fù)制重復(fù)的地址，說(shuō)明，類(lèi)別等信息 自動(dòng)上載資產(chǎn)至固定資產(chǎn) 財(cái)務(wù)分析 /商業(yè)智能 (OFA) 異常分析報(bào)告－投資分析－企業(yè)發(fā)展規(guī)劃財(cái)務(wù)預(yù)算匯總利潤(rùn)，資金預(yù)測(cè)外匯資金管理資產(chǎn)負(fù)債分析財(cái)務(wù)報(bào)告－競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析－發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)人員投入分析－－市場(chǎng)評(píng)估－成本預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)成果預(yù)測(cè)用戶(hù)群分析銷(xiāo)售渠道分析決策 分析財(cái)務(wù) 聯(lián) 機(jī) 財(cái) 務(wù) 分 析 工 具經(jīng)營(yíng) 管理財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略財(cái)務(wù)之間的區(qū)別是將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決策支持信息的能力。查詢(xún)的結(jié)果可被輸出至桌面系統(tǒng)。 收款：可使用三種不同的收款方法：工作發(fā)生時(shí)，成本到成本，事件驅(qū)動(dòng)。 項(xiàng)目比較： 允許對(duì)項(xiàng)目的不同版本進(jìn)行比較，還可對(duì)項(xiàng)目的基線(xiàn)(baseline)和現(xiàn)在的預(yù)算進(jìn)行比較。 項(xiàng)目的 WBS： 可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需要 , 定義無(wú)限制的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)(包括 :項(xiàng)目資源、項(xiàng)目日歷和項(xiàng)目預(yù)算等信息 )。 東風(fēng)汽車(chē)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中還包括一些內(nèi)部的項(xiàng)目 ,如 : 產(chǎn)品研發(fā) , 售前研發(fā)等 . 如果項(xiàng)目成功 就會(huì)資本化或計(jì)入項(xiàng)目成本 , 如果失敗 , 就會(huì)計(jì)入費(fèi)用。 產(chǎn)生合并后的財(cái)務(wù)報(bào)表以滿(mǎn)足法定的報(bào)告要求和其他內(nèi)部數(shù)據(jù)分析需要。此外，提供一接口可從本地或其他數(shù)據(jù)庫(kù)上的外部系統(tǒng)自動(dòng)引入現(xiàn)金流量的相關(guān)信息，故東風(fēng)汽車(chē)公司可匯總?cè)镜馁Y金運(yùn)營(yíng)狀況，并可依自定義的預(yù)測(cè)期間及來(lái)源等條件，來(lái)進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)，以作為未來(lái)資金運(yùn)用及調(diào)度之參考依據(jù)。 使用簡(jiǎn)單的分配公式建立預(yù)算分配公式。此外，財(cái)