【正文】 品的退貨。 系統(tǒng)應(yīng)有盤點管理功能。 支持條碼技術(shù)，使產(chǎn)品的出 \入庫存事物能夠以掃條碼的形式完成。 產(chǎn)品的出 /入庫是在盤的基礎(chǔ)上進行。 生成采購應(yīng) /已付帳報表。 可多角度地查詢物料的訂購及收貨入庫的明細、匯總情況。 生成采購訂單過程中，能幫助搜索供應(yīng)商報價和歷史采購價格。 提供過期采購報表（ OverDue P/O Report），提醒采購員重點處理此類訂單。如詳細的訂單資料，是否批準，收料和退料情況等。 采購定單的狀態(tài)能夠跟蹤到以下環(huán)節(jié)：部門經(jīng)理是否批準、財務(wù)經(jīng)理是否批準、總經(jīng)理是否批準、信用證是否發(fā)出、是否報關(guān)、貨物到否、驗收如何、等。 允許多種格式的查詢，以便復(fù)查對帳和現(xiàn)金預(yù)測活動； 有一定的標準報表并可以打印，從而控制系列事項：包括現(xiàn)金預(yù)測、分析銀行對帳單、確認用于對帳的交易、比較銀行合總帳余額、審計銀行對帳單和憑證號碼。 系統(tǒng)應(yīng)可以從財務(wù)系統(tǒng)的其他部分的數(shù)據(jù)來源來估計現(xiàn)金流動。 可以設(shè)定調(diào)帳允差水平、調(diào)帳操作選項和例外控制規(guī)則等。 自動產(chǎn)生調(diào)節(jié)會計分錄，以便能查出由于貨幣波動和銀行手續(xù)費或差錯而造成的清理總額和記錄總額之間的差異。 調(diào)節(jié)本系統(tǒng)和外部系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)，可以查看現(xiàn)有的調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)，在調(diào)節(jié)前清算付款和收款。 支持資產(chǎn)的轉(zhuǎn)撥、各種方式的資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)重估。 進行資產(chǎn)盤存，調(diào)用盤存資產(chǎn)數(shù)據(jù)、比較現(xiàn)有和盤存數(shù)據(jù)調(diào)整差異。 支持資產(chǎn)的標簽管理，即可以增加資產(chǎn)的多媒體附加信息，可以為資產(chǎn)附加文字、掃描的圖象或其他視聽信息。 可編制固定資產(chǎn)月報表。 靈活地打印各種流水帳，以便存檔之用?？梢愿櫣潭ㄙY產(chǎn)變化情況，便于使用者查詢。 通過用戶自定義折舊憑證內(nèi)容 及公式，自動生成月折舊記帳憑證。 建立固定資產(chǎn)臺帳，通過有關(guān)參數(shù)的定義，決定參加折舊項目和方法。 發(fā)票可與采購訂單有多種匹配方式。 可按需要提供某時間段的付款及欠款 金額，向決策者提供流動資金需求量的準確信息。 提供多種統(tǒng)計資料和報表格式 提供已結(jié)案和未結(jié)案的項目查詢 提供應(yīng)付帳款和已付帳款的明細報告。 支持對付款的管理 可以進行付款審批管理 可以對每一筆應(yīng)付款情況和已付款情況進行管理 根據(jù)應(yīng)付和已付款的處理，可以跟蹤到每張發(fā)票的欠款金額和欠客戶的總金額，便于合理地支付欠款。 支持預(yù)付款處理，并能自動沖銷。 可以查詢和審核已生成的發(fā)票記帳憑證。（此項要求符合國家稅務(wù)規(guī)定，因稅務(wù)部門有自己的系統(tǒng)） 可以選擇稅的分類，比如按地區(qū)或產(chǎn)品等 支持發(fā)票的管理 應(yīng)收模塊應(yīng)與銷售模塊完全集成，信息無縫鏈接 提供銷售價格表和折扣信息 企業(yè)能及時而準確地了解因發(fā)生產(chǎn)品銷售、非產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收帳款情況及客戶實際回款情況，并與具體的銷售定單相關(guān)聯(lián)，可互相追蹤查詢 通過對應(yīng)收帳款和實際回款的管理，及時給管理人員提供客戶拖欠款的情況，便于管理人員制定催款計劃，加速資金流動，增加企業(yè)的競爭力 能及時獲得當期的帳齡分析報告，準確評估客戶信用，減少壞帳。 支持客戶的多種付款形式 分批付款、全部付清、按百分比付款、支持多種折扣政策 支持多幣種業(yè)務(wù)處理 支持各項稅務(wù)處理 根據(jù)當期發(fā)生的實際銷貨金額，自動計算出當期應(yīng)交稅金中的銷項稅額。 可打印出發(fā)出商品明細帳和客戶回款明細帳。 提供多種統(tǒng)計資料和報表格式 可隨時統(tǒng)計出某時間段內(nèi)資金的回籠情況。 支持客戶應(yīng)收帳款帳齡分析 可進行靈活的帳齡分期，并按分期進行帳齡分析。 支持預(yù)收款處理。 可隨時統(tǒng)計出某時間段客戶拖欠款情況，供決策人員確定該客戶的信用度。 對客戶信息進行管理 建立客戶 檔案，提供客戶統(tǒng)計資料，并能與其他系統(tǒng)全面接合。 支持定義多個組織，包括不定的組織結(jié)構(gòu)、簡單的重組和層次累積。 提供多維的獲利分析報告。管理會計中所需要的每一個帳戶都定義為成本要素，兩個會計領(lǐng)域可以使用同一數(shù)據(jù)源。 具有 OLAP聯(lián)機分析應(yīng)用并與財務(wù)分析程序集成，能夠容易地識別、分析、模擬、預(yù)算、預(yù)測、報告和存貯總分類帳中的信息。 打印普通和外幣兩種記帳憑證格式。 支持集團公司的總帳匯總查詢功能。 提供資產(chǎn)負債表、利潤表、費用明細表、 現(xiàn)金流量表（每月）。 提供銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳的打印。 支持憑證的自動沖銷。 支持多幣種處理。 對企業(yè)銀行日記帳現(xiàn)金日記賬提供查詢，以掌握企業(yè)的銀行存款狀況。 提供月末金額調(diào)整，年末結(jié)轉(zhuǎn) 功能。 提供憑證、帳簿和匯總表的查詢和打印功能，便于憑證核查。 提供無限級科目體系的建立、維護查詢和打印功能，為不同企業(yè)的科目要求提供靈活方便的手段。財務(wù)分析不僅為東風(fēng)汽車公司公司決策層所需要，而且為管理層需要，系統(tǒng)應(yīng) 可為不同角色的人們提供不同財務(wù)分析的信息。另一方面，對同一事項，東風(fēng)汽車公司希望能從不同的角度進行分析反映，如既可根據(jù)傳統(tǒng)核算要求，對外報送法定的報表，又可基于內(nèi)部管理要求，對內(nèi)提交有利于管理、利于決策的內(nèi)部管理報表 。且是一個多組織的會計核算體系。 、多行業(yè)、多組織會計 東風(fēng)汽車公司下屬 80多個分、子公司，涵蓋生產(chǎn)制造、商業(yè)貿(mào)易、房地產(chǎn)、建筑、金融、電信等行業(yè)。 對業(yè)務(wù)的實時監(jiān)控 業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)是集成的，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理所產(chǎn)生的財務(wù)信息能隨時自動過入財務(wù)系統(tǒng)，財務(wù)人員確認后便可過帳，這樣實現(xiàn)物流、資金流和信息流的統(tǒng)一。為保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，安全性， 東風(fēng)汽車公司 應(yīng)明確系統(tǒng)中各部分共享信息的輸入和維護的負責(zé)部門，并落實到人。在應(yīng)收中可跟蹤庫存模塊紅字發(fā)票物品的入庫情況。 財務(wù)系統(tǒng)通過信息共享保持數(shù)據(jù)一致性和減少重復(fù)勞動。因財務(wù)數(shù)據(jù)高度集中與共享，安全機制顯得極為重要，根據(jù)東風(fēng)汽車公司財務(wù)管理的要求應(yīng)保證：上級可以查詢下級的數(shù)據(jù)，下級不能查詢上級，同級之間不能互相查看 。 總體 需求 東風(fēng)汽車公司將來財務(wù)信息集中存貯于一個中央服務(wù)器，為信息的共享提供了基本保證。 南方事業(yè) 財務(wù)公司 各三級單位 二級單位 …… …… 銷售部庫存組織 …. 總裝廠庫存組織 …. ….. …… ….. ….. ….. ….. …. 庫存組織 資源及技能來源 受地理條件限制，財務(wù)人才流失 ,技能培訓(xùn)有待加強 行業(yè)信息的獲取、交流和積累不夠 目前采取 職能管理方式 目前沒有加強財務(wù)流程工作 ,流程意識不強 沒有崗位績效考核指標，沒有衡量工作好壞標準 財務(wù)體系信息系統(tǒng)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，各單位選擇并決定財務(wù)軟件隨意性較大 在報表匯總、合并以及與業(yè)務(wù)系統(tǒng)交換信息困難 財務(wù)信息量大，耗費大量財務(wù)人員精力且財務(wù)信息及時性、準確性難以保證 收集財務(wù)信息的方式采用各單位報軟盤、發(fā)電子郵件方式或 傳真 目前財務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)無關(guān)聯(lián) (如：庫存、采購、銷售等 )同時 財務(wù) 上、下級之間沒有實現(xiàn)動態(tài)信息交互 各業(yè)務(wù)管理制度的建立及完善有待加強。 現(xiàn)階段東風(fēng)汽車公司財務(wù)帳薄結(jié)構(gòu)圖如下： 分散、獨立財務(wù)管理模式 財務(wù)人員有 2400多人，分布在總部及下屬 30多個分、子公司及專業(yè)廠 財務(wù)人員的人事、行政關(guān)系隸屬各相關(guān)單位 職責(zé)、崗位 各職能部門、事業(yè)部、分、子公司職責(zé)不明確 ,崗位設(shè)置不清 成本中心、利潤中心、管 理中心的劃分不明確 銷售部 材料供應(yīng)部 協(xié)作配套部 總裝配廠 。目前采用的會計核算體制是：分散建立帳本，月末送交報表供匯總，東風(fēng)汽車有限公司計劃財務(wù)部對公司二級板塊的內(nèi)部往來統(tǒng)一管理，各二級板塊下的經(jīng)營單位每月送交報表匯總，二級板塊的財務(wù)部對其下屬的經(jīng)營單位之間的內(nèi)部往來統(tǒng)一管理。 目前財務(wù)人員有 2400多人，分布在總部及下屬 80多個分、子公司及專業(yè)廠 。一些其他國內(nèi)企業(yè)財務(wù)管理常常存在的問題，在東風(fēng)汽車公司存在，如財務(wù)管理內(nèi)容不足，缺乏動態(tài)性，與生產(chǎn)、采購、銷售脫節(jié)；財務(wù)信息不準確，財務(wù)數(shù)據(jù)時效性較差，從而使經(jīng)營風(fēng)險無法得到有效控制等。財務(wù)部門僅僅起到事后核算的作用。市場經(jīng)濟體制改革以來，隨著財務(wù)會計與國際逐步接軌，我國企業(yè) 普遍引進了西方先進的財務(wù)管理思想，但實際應(yīng)用情況遠遠落后于理念。 由于我國長時間實行的是計劃體制，企業(yè)基本沒有自主經(jīng)營權(quán)，企業(yè)只關(guān)心生產(chǎn)，不關(guān)心盈利。然而這種 兼并、重組 的浪潮也說明了當今的汽車工業(yè)面臨著新的更艱巨的挑戰(zhàn)。 十五戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)與否，一方面看企業(yè)內(nèi)部因素，企業(yè)自身實力，企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)能力、市場銷售能力和企業(yè)內(nèi)部管理能力，發(fā)現(xiàn)存在問題并加以改進 (本方案第二章說明 )，另一方面看企業(yè)外部因素，所處的外部環(huán)境，如：政策因素、市場環(huán)境變化、趨勢以及競爭對手情況，提出針對性的整體經(jīng)營策略，以企業(yè)內(nèi)部因素為保障，逐步實現(xiàn)東風(fēng)汽車公司十五戰(zhàn)略目標。 在幾十年發(fā)展的每個關(guān)鍵時期，東風(fēng)汽車公司決策層都能審時度勢，及時調(diào)整加強企業(yè)經(jīng)營核心，提出企業(yè)發(fā)展方向和目標，使東風(fēng)公司在市場競爭中立于不敗之地，創(chuàng)造出一定的社會和經(jīng)濟效益。 東風(fēng)汽車公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案 集團財務(wù)系統(tǒng)（ GFM）解決方案 提交日期： 拷貝份數(shù)： * 文檔控制 文檔更新記錄 文檔審 核記錄 文檔去 向記錄 拷貝份數(shù) 接受人 職務(wù) 備注 日期 更新人 版本 備注 日期 審核人 職務(wù) 備注 目 錄 文檔控制 ................................................................................................................................................... 2 文檔說明 ................................................................................................................................................... 5 ................................................................................................................................................ 6 .............................................................................................................................. 7 ................................................................................................................... 7 管理現(xiàn)狀存在的主要問題 ...................................................................................................... 8 ................................................................................................................................. 8 ................................................................................................................................. 9 ................................................................................................................................. 9 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