【正文】 庫單由庫管員及驗(yàn)收部門的相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)。“個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。業(yè)務(wù)人員每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及稿紙及筆記本各一本 六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。 銷售物資出庫必須由銷售人員親自辦理，按流程規(guī)定填寫物資出庫單，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行價(jià)格審定并簽字后至物流部開物資發(fā)放單，由物流部按單發(fā)貨及送貨。 （ 4）、如以低于扣除稅點(diǎn)及積分的價(jià)格出貨，需經(jīng)總經(jīng)理簽字方可執(zhí)行，該筆業(yè)務(wù)不計(jì)算業(yè)績，提成，積分。 2 每年 12 月 25日前公司行政部及財(cái)務(wù)部門應(yīng)共同對公司所屬物資進(jìn)行一次年終盤存，對 物資的使用、保管、損壞及帳目情況進(jìn)行一次全面清查，并將相關(guān)情況據(jù)實(shí)呈報(bào)公司總經(jīng)理，以作出相應(yīng)的物資處理決定，并報(bào)財(cái)務(wù)作相應(yīng)的帳務(wù)處理。流程圖附下： 借款人 填制借款單 部門經(jīng)理簽字 總經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)部借款 b 票據(jù)借款： 票據(jù)是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據(jù)；除必須支付現(xiàn)金的款項(xiàng)外，公司的對外支付，原則上均應(yīng)以票據(jù)支付。 每月五日前，財(cái)務(wù)部須提交當(dāng)月銷售回款明細(xì)表，累計(jì)銷售回款表，累計(jì)未收款明細(xì)，當(dāng)月費(fèi)用及盈余表報(bào)至總經(jīng)理處。 嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無計(jì)劃不收；逾期不收?！拔宀话l(fā)”：無計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗(yàn)收入庫不發(fā)。 庫管員應(yīng)按入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn) 七、物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。 庫管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理，每周末 物流部經(jīng)理 。 因各部門電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。特殊情況不能及時(shí)填報(bào)，必須電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)《招待審批表》。 行政辦公室經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)用人部門審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由辦公室予以辦理辭職手續(xù)。重要文檔資料要求二次加密。 二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。 七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。 十 二 、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。文字表述是否確切無誤。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的權(quán)利、義務(wù)。 本資料來 自 十九 、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。 二十 六 、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。 二十九 、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。 三十 一 、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議， 本資料來 自 由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 三十八 、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后交由歸管部門管理。各辦公室的衛(wèi)生，由各辦公室自行負(fù)責(zé)。 。 一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理 的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生 . 二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味。 三十 六 、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯 總、歸檔，以備考。 有關(guān)方違約的證據(jù)材料 。因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。 二十 四 、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。 合同的履行 十 四 、合同依法成立，既具有法律約束力。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全 。 十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。 五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。 本資料來 自 第十七章 合 同 管 理 制 度 為加強(qiáng) 合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。 第十六章 計(jì)算機(jī)管理規(guī)定 一、公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，辦公室監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。 員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向辦公室說明辭退原因。 第十五章 員工招聘、離職等規(guī)定 一、招聘 用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請表，向辦公室申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。 四、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn) 各部門承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫 《招待審批表》 （見附表），說明招待項(xiàng)目、對象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可招待。 一、固定電話： 部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請報(bào)告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。 盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。 退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細(xì)情況。 五、物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。 庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。 每月 5 日前須做好工資表至總經(jīng)理處審批。 a 現(xiàn)金借款：借款人應(yīng)提前半天通知財(cái)會部門 ,將借款單經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，根據(jù)金額大小分別簽字。確無用處并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的廢舊物質(zhì)由行政部負(fù)責(zé)處理，所得款項(xiàng)應(yīng)全額上交公司財(cái)務(wù)部門。 （ 3）、在不需要開發(fā)票的情況下，業(yè)務(wù)人員在確需有必要時(shí)可以自行給予 5%的價(jià)格優(yōu)惠或經(jīng)業(yè)務(wù)主管同意后可以給予扣除積分的價(jià)格優(yōu) 本資料來 自 惠，按照正常業(yè)務(wù)進(jìn)行核算。 五 、銷售物資出庫程序。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。 管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申 請、行政部統(tǒng)一辦理，對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質(zhì)量與性能； 三、 物資入庫管理 1 公司所有物資采購均應(yīng)在物流部辦理入庫手續(xù)。 二、物資的領(lǐng)用。保全期內(nèi)，該業(yè)務(wù)人員必須認(rèn)真維護(hù)做好售后服務(wù)，確保與該客戶保持良好的關(guān)系。 每個(gè)客戶均有 25 天的回款賬期，凡超過 25 天沒有回 款的，扣發(fā)該業(yè)務(wù)當(dāng)月工資直至回款之日。 第十一章薪資管理制度 本公司薪資管理制度分為業(yè)務(wù)、主管及經(jīng)理三個(gè)等級兩大塊內(nèi)容。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照正常上班考勤處理。 （ 3） 產(chǎn)假為一次性休假，按日歷天計(jì)算。 病假 公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。 凡有遲到、早退、曠工等情況的，一律計(jì)入員工個(gè)人檔案，并作為員工年終績效考核的依據(jù)之一。 周一 周五： 8： 30~12： 00 13： 30~17： 30 如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)。 本資料來 自 第十章員工禮儀規(guī)范 一、員工儀容儀表 為樹立和保持公司良好的社會形象，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，公司員工應(yīng)按規(guī)定著裝。 駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。主卡由物流部負(fù)責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。 駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車輛的安全檢查，確保無故障出車。特殊情況需在不影響公司正常業(yè)務(wù)的 情況下報(bào)物流部主管及公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。 七、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由物流部列出清單后交辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。物流部部經(jīng)理簽字同意后交專職司機(jī)。 本資料來 自 會議由行政辦公室負(fù)責(zé)考勤 會間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?。討論議題為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中臨時(shí)出現(xiàn)的重大問題并提出解決方案 。 會前工作： （ 1）、每月 5 日之前，各部門需對本部門上月的工作情況 進(jìn)行回顧總結(jié)，對需要在月例會上討論解決的問題以書面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政經(jīng)理審閱認(rèn)可后，由總經(jīng)理審定是否為會議議題。 三、 證照使用必須填寫《證照使用申請單》。 每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》 ，并經(jīng)指定的審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。如有遺失損毀，須立即通知辦公室，除扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月工資外并由當(dāng)事人處理善后補(bǔ)辦事宜。人事行政部主要職責(zé)是對印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下： 職能部門印章保管人對印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。 本資料來 自 第三章 印章使用管理規(guī)定 一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。 七 、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。 四、一年保存： 部門工作計(jì)劃及工作總結(jié)； 完結(jié)后的部門請求報(bào)告； 完結(jié)后無長期保存必要文書。其中： 二、劃分標(biāo)準(zhǔn)： 絕密檔案包括： 公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在 100 萬元以上的重大合同。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。 平：限１６個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。 十 一 、文件紙一般使用 A4 型。力避隨意發(fā)文。答復(fù)請示事項(xiàng)用“批復(fù)”。 三、通知。 三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是 和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。 第十三章 庫房管理辦法 .................................. 35 第一章 總則 ............................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 本資料來 自 目 錄 目 錄 ...................................................... 1 第一編 ...................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第十二章 非工程采購及收貨管理制度 ....... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務(wù)。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項(xiàng)，用“決議”。 六、批復(fù)。 四、發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項(xiàng)的宣告，日常 的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請示、報(bào)告、簡報(bào)等形式流轉(zhuǎn)。 十、 文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。 急：限８個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。 第二章 檔案管理制度 檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項(xiàng)活動的歷史記錄，是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依據(jù)。 機(jī) 要 檔 案 一、機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級。(其它財(cái)務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ) 三、五年保存： 期滿或解除的合同協(xié)議； 完結(jié)后的項(xiàng)目方案；其他經(jīng)核定須保存五年的文書。 六 、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案調(diào) 出，供調(diào)檔人查閱。如在借閱期間將檔案遺失者，按密級不同分處以 300 元 、 400 元 、 500 元 不等的處罰 ，情節(jié)嚴(yán)重者將追求其的法律責(zé)任。 四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表： 序號 印章 名稱 使用范圍 保管 部門 使用審批人 使用規(guī)定 備注 1 公章 公司對外所有正式文件 , 對內(nèi)通知等正式行文 行政辦公室 總經(jīng)理 或授權(quán)人 2 財(cái)務(wù) 專用章 公司正式財(cái)