【正文】 成最終評價報告，作為對各地公司績效考核的主要依據(jù)。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請，審批人應(yīng)當拒絕批準；。對頻繁使用現(xiàn)金的部門或崗位可借支一定備用金，如收銀，備用金納入庫存現(xiàn)金管理。、遠期支票；嚴禁出租、出借支票；，應(yīng)堅持票印分管的原則，空白票據(jù)和財務(wù)專用章不得由一人保管；“轉(zhuǎn)賬請款單”，完成財務(wù)支出審批程序后，由財務(wù)部簽發(fā)支票；“支票領(lǐng)用登記簿”上順序編號，并寫明開票日期、收款單位名稱、款項用途、金額或規(guī)定的款項限額；支票領(lǐng)用人必須在支票存根及“支票領(lǐng)用登記簿”上簽字；，注銷后與存根一起附在下一張支票的記賬憑證后保存，同時將作廢支票右上角的支票號剪切后粘貼于“支票領(lǐng)用登記簿”相應(yīng)支票號欄。；；，所開單位名稱須與供應(yīng)商增值稅發(fā)票上的單位名稱一致，填寫時要項目齊全、內(nèi)容真實、字跡清楚，同一張發(fā)票的所有聯(lián)次必須一次復(fù)寫，且各聯(lián)次內(nèi)容必須一致。：；；；；。會計檔案的調(diào)閱會計擋案屬公司機密文件，一般情況下不得帶出財務(wù)部，如有特殊情況需總經(jīng)理和財務(wù)部負責人共同批準后方可帶出，使用完畢必須當日歸還，并做好借用記錄。、摘要清楚、登記及時、字跡工整；、賬賬、賬表、賬實的金額是否相符；。會計電算化的用戶權(quán)限分配公司財務(wù)部根據(jù)“不相容崗位相互分離”的原則，制定各地公司財務(wù)部各崗位的NC系統(tǒng)的權(quán)限分配、調(diào)整方案，各地公司財務(wù)部負責人根據(jù)此方案安排合適的財務(wù)人員到各崗位，報公司財務(wù)部審核、財務(wù)部審批后由財務(wù)部分配NC權(quán)限。密碼管理，密碼應(yīng)設(shè)置成大于10位的字母和數(shù)字混合序列；，財會軟件的密碼應(yīng)每間隔三個月更換一次。交接內(nèi)容，要按交接清單逐項移交；接替人員要逐項核對點收；、有價證券要根據(jù)會計帳簿有關(guān)記錄進行點交。、會計帳簿、會計報表和其他有關(guān)資料的合法性、真實性承擔法律責任。該驗收單上應(yīng)有采購人員、行政部負責人、財務(wù)部負責人、使用部門負責人、使用人的簽字；，必須首先由供貨單位、安裝單位和公司采購人員、行政部負責人、財務(wù)部負責人、使用部門負責人、使用人及相關(guān)技術(shù)人員進行驗收，然后才能進行安裝。但車輛保養(yǎng)行駛狀況良好，經(jīng)審批后，可適當延遲報廢時間；固定資產(chǎn)盤盈（虧）、報廢處理審批權(quán)限，按財務(wù)審批制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。行政部門負責實物管理，其調(diào)撥須經(jīng)總經(jīng)理批準。盤虧、報廢、損毀審批權(quán)限，按財務(wù)審批制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在ERP系統(tǒng)中設(shè)置制作批次，將卡類型、卡號和制作數(shù)量等信息錄入《電子提貨卡新增單》、《電子提貨卡半成品卡入庫單》和《電子提貨卡制卡單》，由信息部經(jīng)理審核后，制卡員對空白的電子提貨卡進行寫磁、貼面值標簽；：由營運部對已寫磁卡片逐一核對面值、標簽、數(shù)量；：信息部制卡員在ERP系統(tǒng)中錄入《電子提貨卡半成品卡出庫單》，由信息部經(jīng)理在ERP系統(tǒng)中審核后，生成《電子提貨卡成品卡入庫單》。（電子提貨卡或會員卡返點），由客服部團購人員填寫《團購返點審批單》，經(jīng)客服部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，財務(wù)經(jīng)理將獎勵的電子提貨卡發(fā)放給顧客，財務(wù)經(jīng)理在《電子提貨卡對顧客發(fā)售單》顧客聯(lián)注明“獎勵卡XX元已發(fā)”并簽字，顧客在審批單上簽收。一、基本情況：二、教育經(jīng)歷（?？?、本科、研究生）三、工作經(jīng)歷：四、家庭主要成員情況（父母、配偶、子女等）：五、簡要說明自己的優(yōu)點（或工作崗位上的優(yōu)勢）：六、簡要回答下列問題：l、你認為自己最適合的財務(wù)崗位是什么？你曾經(jīng)獲得的證書、獎勵、榮譽有哪些？你的性格怎樣，有哪些業(yè)余愛好，生活理想是什么？你的職業(yè)目標是什么？希望在哪些城市工作？你認為財務(wù)人員應(yīng)具備哪些品行？你的工作風(fēng)格是怎樣的？你認為自己有哪些不足？你離開原來工作單位的原因？你是通過什么途徑（招聘會、中介、親屬、朋友等）應(yīng)聘我公司的？你在我公司是否有親屬關(guān)系的人？七、請?zhí)顚懩茏C明你以前工作業(yè)績的證明人的聯(lián)系方式（提供三位）：八、聲明：表2：員工離職審批表（各地公司）員工離職審批表（各地公司）填表日期：表3：員工離職交接單員工離職交接單注：必須提供《員工離職部門內(nèi)部工作交接表》35 / 35。顧客如需開具發(fā)票，也必須告知顧客要款項到賬后方可來公司領(lǐng)取發(fā)票。一聯(lián)由營運部留存，一聯(lián)由營運部交財務(wù)部會計作為向供應(yīng)商付款的支付憑證附件，一聯(lián)交財務(wù)部出納留存；；：各地公司客服部根據(jù)需求，填寫《電子提貨卡季度需求表》，由各地公司分管副總經(jīng)理、財務(wù)部負責人、總經(jīng)理審批后，于每季度最后一個月5號前提交至公司營運部。物管部每月月末將庫存的促銷品明細上報財務(wù)部、商品部、企劃部、主管營運的副總經(jīng)理，在第二次促銷活動中，盡量先使用未使用的促銷品，使用完畢后才能購買新的促銷品；、銷、存臺賬。每年末行政部、財務(wù)部、物管部對低值易耗品盤點一次，盤點結(jié)果有差異的查找原因，確保帳實相符。固定資產(chǎn)盤點明細表”和“固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告”，并由所在公司總經(jīng)理簽字確認；，各公司需將經(jīng)總經(jīng)理確認的“固定資產(chǎn)盤點明細表”和“固定資產(chǎn)盤贏、盤虧報告”上報至公司公司行政部、財務(wù)部?！肮潭ㄙY產(chǎn)需求計劃”，報當?shù)毓拘姓浚姓扛鶕?jù)匯總后的“固定資產(chǎn)需求計劃”，結(jié)合本公司固定資產(chǎn)使用、閑置情況，編制“固定資產(chǎn)購置計劃”報批。，不得自行另立新帳，以保持會計記錄的連續(xù)性。監(jiān)交財務(wù)人員辦理交接手續(xù)時，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交。作廢或刪除憑證應(yīng)及時進行填補或整理，禁止出現(xiàn)斷號現(xiàn)象。會計稽核工作要求；，并報上一級財務(wù)部審核；、錯誤產(chǎn)生的差錯應(yīng)及時要求經(jīng)辦人員予以糾正，并視情節(jié)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報；，應(yīng)當立即制止和糾正，并立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。會計稽核工作的主要內(nèi)容；、合法、合理；、憑證填制單位名稱、填制人員的簽章、經(jīng)辦人員的簽章等原始憑證的內(nèi)容是否完備；（或財務(wù)專用、發(fā)票專用章）；從個人取得的原始憑證是否有填制人員的簽名或蓋章；自制原始憑證是否有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或其指定人員的簽名、蓋章；、單價和大小寫金額是否相符；，是否在審批權(quán)限以內(nèi)。會計檔案管理權(quán)限會計檔案必須按照業(yè)務(wù)的先后順序分類分月及時裝訂成冊，協(xié)議、合同、報表等重要資料由財務(wù)部負責人保管，會計憑證、帳本等由財務(wù)主管保管，與廠商銷售及成本有關(guān)的銷售（退貨）憑證、銷售日報表等原始單據(jù)由結(jié)算會計保管，且裝訂成冊。發(fā)票稽核財務(wù)部發(fā)票管理人員有權(quán)不定期對發(fā)票的使用情況進行稽核，對違規(guī)操作的，報告對務(wù)部及相關(guān)部門負責人。：(1)購進的商品用于本公司員工福利、內(nèi)部使用；(2)向個人消費者銷售應(yīng)稅商品；(3)向小規(guī)模納稅人銷售應(yīng)稅商品；(4)向一般納稅人銷售自用的應(yīng)稅商品，原則上不得開具增值稅發(fā)票，如對方要求，在取得對方一般納稅人資格證明的復(fù)印件（蓋鮮章）后方可開具。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，須立即采取措施，控制風(fēng)險；系統(tǒng)所有人員調(diào)離公司、離職時，各財務(wù)部必須檢查公司是否給該員工辦理了商務(wù)信用卡，如辦理了，調(diào)離公司的，將信用卡年費轉(zhuǎn)入調(diào)入公司；離職的，書面通知離職人員和銀行，公司不再承擔該信用卡的所有風(fēng)險和年費。對于臨時性、長期不用的賬戶應(yīng)及時清理、撤銷，撤銷賬戶必須經(jīng)****公司財務(wù)部批準后，方可撤銷。出納必須嚴格執(zhí)行核定的庫存現(xiàn)金限額，每日的現(xiàn)金余額不得超過核定的庫存限額，超過部分應(yīng)及時解交銀行；，現(xiàn)金收入應(yīng)于當天（最遲應(yīng)于下個工作日上午）存入銀行，不準挪用現(xiàn)金，不準私自使用公款，不準用白條抵庫，不準坐支現(xiàn)金，嚴禁私設(shè)“小金庫”，嚴禁設(shè)賬外賬，嚴禁收款不入賬；，序時記錄現(xiàn)金日記帳，出納每天須自己盤點現(xiàn)金一次，將現(xiàn)金余額上報公司出納主管。各公司有關(guān)部門或個人用款時，應(yīng)當提前提交資金支付申請，注明款項的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容，并附有效的單據(jù)（如發(fā)票、貨運單、入庫單、驗收單、其他單據(jù)等）及上級批準的預(yù)算、資金申請、出差審批單、招待費審批單、其他相關(guān)證明等；。由公司財務(wù)部向公司預(yù)算管理委員會進行匯報，并向各地公司傳達公司預(yù)算管理委員會的意見。編制過程中財務(wù)部負責協(xié)調(diào)與指導(dǎo)，各部門具體編制，并與上級業(yè)務(wù)主管部門保持溝通。，請假、調(diào)班須經(jīng)收銀經(jīng)理及財務(wù)部負責人審批后方可休假；（含）以上人員5天（含）以上的請假須報公司分管財務(wù)副總經(jīng)理批準。經(jīng)辦人申請→部門經(jīng)理審批→主管副總審批→會計復(fù)核→財務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批。其他業(yè)務(wù)活動必須發(fā)生的招待費、禮品等支出，均應(yīng)取得合法發(fā)票。公司工程成本類支出須符合《工程成本支出審批單》的格式及要求。（工資不用會計復(fù)核，直接到財務(wù)部總經(jīng)理審批）、支付利息、繳納稅金的支出審批：（含）以內(nèi)的審批：經(jīng)辦人申請→財務(wù)部總經(jīng)理審核→分管財務(wù)副總經(jīng)理審批→總經(jīng)理批準；～100萬元（含）的審批：，報分管副總裁批準；（含）以上的審批：，報財務(wù)部審批→財務(wù)部總經(jīng)理批準。業(yè)務(wù)考核公司財務(wù)部對各地公司財務(wù)部實行全面的垂直管理，并實施定期考核和日常考核，參見《財務(wù)人員考核辦法》。各地公司財務(wù)人員的薪酬費用，由各地公司承擔。財務(wù)人員的薪酬。具體流程按《財務(wù)系統(tǒng)人事審批流程》規(guī)定執(zhí)行。、物管費、能源費、工資的審批經(jīng)辦人申請→部門經(jīng)理審批→主管副總審批→會計復(fù)核→財務(wù)部總經(jīng)理審批→分管財務(wù)副總經(jīng)理批準→總經(jīng)理批準。）、支付利息、繳納稅金的支出審批：（含）以內(nèi)的審批：經(jīng)辦人申請→財務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→公司財務(wù)部總經(jīng)理審核→分管財務(wù)副總經(jīng)理審批→總經(jīng)理批準；～100萬元（含）的審批，報分管副總裁批準；，報財務(wù)部審核→財務(wù)部總經(jīng)理批準；：（含）以內(nèi)的審批：經(jīng)辦人申請→部門經(jīng)理審批→主管副總審批→會計復(fù)核→財務(wù)經(jīng)