【正文】 ，應(yīng)及時通知物流部，并說明原因。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準后方可離開；出車回公司，應(yīng)立即到物流部報到。 二、車輛使用按先滿足送貨需求再滿足其他需求的原則進行安排。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。 （ 3）、凡提交月度會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。 七、 如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。 如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由總經(jīng)理簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一律不予證明 . 所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用 章程，做好申請和使用登記。 法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責(zé)任。印章刻好后由 辦公室 辦理印章登記手續(xù)，填寫 《印章管理登記表》 ，備案并留好印章樣圖。 如因保管不善而造成檔案遺失損毀者，按照密級不同分處以 300 元、 400 元、500 元不等的處罰。 三、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔。 本資料來 自 檔 案 裝 訂 一、 以 左方裝訂為原則，右上角標明檔案號。 檔案分類及編號 一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類： 行政類 （ XZ） 財務(wù)類 (CW) 本資料來 自 人事類 (RS) 業(yè)務(wù)類 （ YW） 拓展類 (TZ) 二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。 七 、發(fā)文程序如下： 1 公司內(nèi)部發(fā)文 : 擬稿人→部門經(jīng)理核準→ 辦公室 統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽 字）→發(fā)文→備案 公司 對外發(fā)文 : 擬稿人→部門經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→ 本資料來 自 蓋章（簽字）→發(fā)文→備案 公司內(nèi)部文件均由公司辦公室牽頭，財務(wù)、物流共同校對。 三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。 六、密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”。 八、會議紀要。表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報 ”。 文 件 分 類 一、規(guī)定。 第四章 薪酬及福利 ....................... 錯誤 !未定義書簽。 第六章 會議管理制度 ..................... 錯誤 !未定義書簽。 第七章 物資管理規(guī)定 .................................... 31 第八章 公司車輛管理規(guī)定 ................. 錯誤 !未定義書簽。 本資料來 自 第五章 休假 ................... 錯誤 !未定義書簽。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。 五、請示、報告。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者共同遵守的，用 “會議紀要”。 七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。 四、文件的催辦由 行政辦公室 負責(zé)，防止漏辦或延誤。 八 、文件的保密要求： 絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)。具體劃分原 則見本制度第三節(jié)第二條。 二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。 四 、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表 3），并經(jīng)相應(yīng)核準人核準后方可調(diào)閱。情節(jié)嚴重者將追求其的法律責(zé)任。 三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。 公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。 證照管理制度 一、 公司證照由行政辦公室統(tǒng)一管理。 八、 證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。 月例會上同時要討論研究公司各 階段行政工作，如經(jīng)營管理、 本資料來 自 項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。 （ 3）、無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦及不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負責(zé)人的責(zé)任。司機送貨必須有派車單，按單行車，如無派車單，司機必須拒絕。 四、外單位及私人借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。 十一、物流部應(yīng)對公司所有車輛建立車輛 檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管，如有遺失罰款 100 元，并全權(quán)負責(zé)補齊相關(guān)證件。 駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。行政辦公室一周檢查一次。 本資料來 自 駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責(zé)任，并罰款 100 元 /次。 非工作時間公司領(lǐng)導(dǎo)用車： ① 超出本市（包括三縣）必須報告總經(jīng)理批準。首飾佩戴得當。 員工必須每天打卡（包括遲到及早退），凡欠缺打卡記錄的均以曠工對待。 員工于規(guī)定時間上下班忘記打卡者（包括加班）， 應(yīng)及時補打卡并 于三日內(nèi)去行政人事部填寫忘記打卡證明單，呈直屬部門主管或 本資料來 自 經(jīng)理簽字后，送至行政 辦公室 。 1事假、病假、婚假、工傷假等批準權(quán)限：員工請假部門負責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準 ，一天以上報總經(jīng)理批示。凡在公司工作年滿 2 年及以上 者均享受帶薪年假，每年 5 天。如在正常上班時間不在自身崗位的，員工一次罰款 200 元，部門負責(zé)人一次罰款 500 元，連續(xù)三次員工予以開除處理，部門負責(zé)人予以降職處理。全年全勤獎勵 600元。每個業(yè)務(wù)人員提前申請未開發(fā)客戶的數(shù)量不得超過 20 個。 物資分類標準如下： (1)具備以 下任何一個條件的物資為固定資產(chǎn)： a 使用年限超過一年且單位價值在 20xx 元以上的房屋、建筑物、機器、運輸工具及生產(chǎn)經(jīng)營用的設(shè)備、器具、工具等； b 非生產(chǎn)經(jīng)營用、單位價值在 20xx 元以上且使用年限在二年以上的設(shè)備、器具、工具等。 3 原輔材料、備品備件等物資發(fā)放，應(yīng)由領(lǐng)用部門負責(zé)人審核，行政經(jīng)理簽字方可發(fā)放。 四、辦公用品的管理規(guī)定?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。 八 、印刷品（如信紙、信封、表格等）， 除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。 （ 1）、業(yè)務(wù)在公司的必須親自至財務(wù)處填寫物資發(fā)放單，經(jīng)業(yè)務(wù)主管簽字同意后（主管未轉(zhuǎn)正之經(jīng)理助理代簽）方可出貨。 六、物資使用管理 1 物資領(lǐng)用 (使用 )者應(yīng)根據(jù)物資特性，保管好物資，不致?lián)p壞或丟失，更不得浪費。 2 因個人責(zé)任（使用和管理不善），對公司物資造成經(jīng)濟損失者，如責(zé)任清楚，由責(zé)任人及承擔 80%，部門領(lǐng)導(dǎo)承擔 20%的賠償責(zé)任，如責(zé)任不清，保管者及其領(lǐng)導(dǎo)者各承擔 50%的賠償責(zé)任，在工資中扣除。流程圖附下： 借款人 填制借款單 部門經(jīng)理簽字 總經(jīng)理簽字 財務(wù)經(jīng)理簽字 財務(wù)部借款 十、報銷： 費用報銷。 本資料來 自 十二、以上借款、報銷流程及方法由財務(wù)會計部負責(zé)解釋說明 第十三章 庫房管理辦法 一、為加強庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。 采購員在送貨單上注明到貨時間。 庫管員接到《領(lǐng)料單》時，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有物流部經(jīng)理的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。 物資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資 的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。 八 物資的安全 本資料來 自 庫房鑰匙僅限于庫管人員 及總經(jīng)理授權(quán)人員 保管。 第十四章 公司宴請接待制度 為進一步加強公司管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。 六、其他 所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫事后報銷時未附上《招待審批表》及未獲批準而擅自招待的，財務(wù)部一律不予報銷。 員工的試用期為一至三個月。 凡是和公司簽訂保密合同的員工辭職，必須提前 3 個月向公司提出辭職報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由辦公室予以辦理辭職手續(xù)，并按照合同約定不得泄露公司機密，不得在和原公司存在競爭關(guān)系的單位或行業(yè)任職。嚴禁進入聊天或游戲室。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。 合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是 ： 部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間 和簽約地點 。合同審查的要點是： 合同的合法性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條 件 。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。 二十 一 、變更、解除合同，一律必需采用書面形式 (包括當事人雙方的信件、函電、電傳等 )，口頭形式一律無效。 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。 合同的文本 (包括變更、解除合同的協(xié)議 )，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等 。 三十 三 、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。具體如下： 建立合同檔案 。 四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進行衛(wèi)生檢查。 五、各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。 填寫“合同情況月報表”。 三十 五 、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。 貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目 。 因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則 ，保障我方合法權(quán)益不受侵犯 。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。 結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。 四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。否則，給予當事人 20— 50 元處罰。 員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。 二、任免： 需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準，以公司文件為準。 招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。 本資料來 自 二、適用于公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及 有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、拜訪等招待。 除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。 盤點時財務(wù)、庫管人員必須在場。 六、領(lǐng)料 人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。 驗收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認。 三、入庫程序： 采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單 》上簽字→登賬→財務(wù)稽核 非銷售物品領(lǐng)用程序：需求部門或經(jīng)辦人填報物資需求計劃單→部門經(jīng)理簽字→物流部經(jīng)理簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬→財務(wù)稽核 退庫程序： 領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在 24 小時內(nèi)及時登賬，并在登賬后 24 小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核 四、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。報銷人應(yīng)及時整理好各類單據(jù)，并進行分類，將同一事項的單據(jù)歸集并編制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后