商貿有限公司財務管理制度(存儲版)
【正文】 方式等。、13（二）會計職責按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、4（三）出納職責、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。1建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流、名后，交繳款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯(lián)。6收、付訖章，防止重復報銷。、防止因私占用公司財產。、授權方式可分為兩類：每月底由辦公室負責人向財務提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）固定資產與辦公家具：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理經理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預算等。、給客戶。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后報銷。各單位經理報差旅費憑報銷單經總經理審批后到財務核天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其3銷借款。所有費用均計入部門成本。1。、6出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。105商貿有限公司財務管理制度商貿有限公司財務管理制度則總《企業(yè)會計準則》制定本制度；、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、1便于發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，為規(guī)范公司日常財務行為，、2公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進青戈積土銜茄灼芭磋畏呢翌徐威切磊走柜膿械只浮藐乎鈕梗悶她信滯虹渭除嘔釩絢鐘環(huán)筐劍蓬略耗簇胺卑晨執(zhí)嚙孕狐堂賦產詞屈產允壞扳寅胡滇折不享受任何補助。12費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。，在報銷時必須按打折后的實際價凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的）240（主任）280來往度制理一、應收帳款管理（一）收款方針應及時把收貨認定單交由公司業(yè)務人員在公司為其客戶 戶 帳 匯 金部 必須填寫調動 職 財經過二 回款 造 責任扣罰力督。2管2801元以上的部分將由財務按國30日補助超過如無法提供相應票據(jù)，財務部進行帳目財務處理。9.及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，60%出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的3因公出差到外地，可預借一定金額的差旅費。6著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務費用，任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。、五、報銷手續(xù)經款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票，嚴格執(zhí)行財務報銷制度，手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務。所有境外出差必須提前書面請示總經理經批準后方可(。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。原則上由辦公室負責人統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部。2等。3支出審批制度一、目的、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。所開出支票必須封填收款單位名稱。2銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，、10工作的指導、監(jiān)督、檢查。6負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。、總《企業(yè)會計準則》制定本制度；、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、111商貿有限公司財務管理制度商貿有限公司財務管理制度則總《企業(yè)會計準則》制定本制度；、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、1便于發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，為規(guī)范公
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