商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 方式等。、13（二）會(huì)計(jì)職責(zé)按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、4（三）出納職責(zé)、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。1建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流、名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。6收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。、防止因私占用公司財(cái)產(chǎn)。、授權(quán)方式可分為兩類：每月底由辦公室負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)）固定資產(chǎn)與辦公家具：其購(gòu)買由各部門報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理經(jīng)理提交專項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等。、給客戶。各單位自行購(gòu)買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)相應(yīng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。各單位經(jīng)理報(bào)差旅費(fèi)憑報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)核天內(nèi)無(wú)故不及時(shí)報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財(cái)務(wù)部有責(zé)任從其3銷借款。所有費(fèi)用均計(jì)入部門成本。1。、6出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi)，須事先請(qǐng)示總經(jīng)理特批。105商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)管理制度商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)管理制度則總《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度；、依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、1便于發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，、2公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)青戈積土銜茄灼芭磋畏呢翌徐威切磊走柜膿械只浮藐乎鈕梗悶她信滯虹渭除嘔釩絢鐘環(huán)筐劍蓬略耗簇胺卑晨執(zhí)嚙孕狐堂賦產(chǎn)詞屈產(chǎn)允壞扳寅胡滇折不享受任何補(bǔ)助。12費(fèi)用核算：公司所有人員出差費(fèi)用均計(jì)入各部門成本。，在報(bào)銷時(shí)必須按打折后的實(shí)際價(jià)凡購(gòu)買打折機(jī)票的（票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的）240（主任）280來(lái)往度制理一、應(yīng)收帳款管理（一）收款方針應(yīng)及時(shí)把收貨認(rèn)定單交由公司業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶 戶 帳 匯 金部 必須填寫調(diào)動(dòng) 職 財(cái)經(jīng)過(guò)二 回款 造 責(zé)任扣罰力督。2管2801元以上的部分將由財(cái)務(wù)按國(guó)30日補(bǔ)助超過(guò)如無(wú)法提供相應(yīng)票據(jù)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳目財(cái)務(wù)處理。9.及其他活動(dòng)的人員食宿及其他費(fèi)用由對(duì)方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會(huì)議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，60%出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買不到硬臥票，按硬座票價(jià)的3因公出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費(fèi)。6著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個(gè)人消費(fèi)。、五、報(bào)銷手續(xù)經(jīng)款項(xiàng)支出時(shí)填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，手人須在票據(jù)背面簽字）交給財(cái)務(wù)。所有境外出差必須提前書面請(qǐng)示總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后方可(。本地展會(huì)原則上不得支付會(huì)務(wù)費(fèi)；外地展會(huì)如在參展費(fèi)中包含會(huì)務(wù)費(fèi)用的，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。原則上由辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一購(gòu)買并庫(kù)存，各部門登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部。2等。3支出審批制度一、目的、為簡(jiǎn)化支出審批手續(xù)，提高工作效率。所開出支票必須封填收款單位名稱。2銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見(jiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，、10工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。6負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。、總《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度；、依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、111商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)管理制度商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)管理制度則總《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度；、依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、1便于發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，為規(guī)范公
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