【正文】 看賬簿關鍵流程：查看科目余額表→應付賬款借方余額→3個月未發(fā)生業(yè)務→查找經(jīng)辦人→查詢業(yè)務進展→催繳發(fā)票或退回余款過程文件：科目余額表、發(fā)票任務結果：及時，有問題及時匯報處理審核硫酸銷售業(yè)務提成 任務名稱：審核硫酸銷售業(yè)務提成關鍵流程：南財務報表→核對提成明細表→核對提成單價→核對高于出廠價提成→核對提成金額→核對粘貼單據(jù)→核對提成匯總表過程文件：南財務報表、提成明細表任務結果：及時、準確K3過賬、數(shù)據(jù)維護 任務名稱：K3過賬、數(shù)據(jù)維護關鍵流程：憑證過賬→收入費用結平→賬務結轉(zhuǎn)到下月過程文件：憑證任務結果：及時財務報告分析 任務名稱：財務報告分析關鍵流程：財務報表→利潤不同分析→收入數(shù)量費用核對→計算利潤平衡點→費用分析→產(chǎn)品銷售單價、成本的對比→附列資料過程文件：財務報表任務結果：及時、準確銷售硫酸、硫磺運費的核對 任務名稱：銷售硫酸、硫磺運費的核對關鍵流程：南財務報表→磅單數(shù)量的核對→運費金額的核對→發(fā)票金額的核對過程文件：南財務報表任務結果：及時、準確 K3賬簿備份 任務名稱：K3賬簿備份關鍵流程：進入K3服務器→數(shù)據(jù)備份→刻錄光盤→保存光盤過程文件：賬簿任務結果：備份及時，數(shù)據(jù)無丟失收據(jù)管理 任務名稱：收據(jù)管理關鍵流程：領取收據(jù)→發(fā)放→登記時間、領取人、收據(jù)號碼→收回登記時間→查找記賬憑證號→登記數(shù)據(jù)存根聯(lián)→每年隨檔案轉(zhuǎn)交檔案室過程文件：收據(jù)任務結果：流向清楚、準確員工考勤 任務名稱：員工考勤關鍵流程：登記出勤情況→休班收取休班條→登記員工加班時間→匯總加班時間→報送行政部過程文件：考勤表任務結果：準確、及時員工培訓學習1 任務名稱：員工培訓學習關鍵流程：每年培訓計劃→每月按計劃學習→考試→培訓總結→報送人力資源部過程文件：培訓總結、考試試卷任務結果：按學習計劃學習，每月及時報送檔案整理1 任務名稱：檔案整理關鍵流程：購買檔案裝訂用品→將賬簿、憑證、報表、整理裝訂→將對賬單、增值稅抵扣聯(lián)、收據(jù)裝訂整理→轉(zhuǎn)交檔案室過程文件：賬簿、憑證、報表任務結果：及時、資料齊全銀行賬簿1 任務名稱：銀行賬簿關鍵流程：導入憑證→根據(jù)銀行報表修改憑證→出具利潤表→調(diào)整憑證→出具資產(chǎn)負債表過程文件：銀行報表、利潤表任務結果：與銀行報表一致工程合同登記表1 任務名稱：工程合同登記表關鍵流程：接收工程合同→登記合同登記表→付款登記→工程結算登記過程文件：工程合同登記表任務結果：與賬簿、工程部登記一致付款計劃的審核匯總1 任務名稱：付款計劃的審核匯總關鍵流程：接收付款計劃表→審核欠款情況→是否按合同付款→打印付款計劃表→交財務副總審批過程文件：付款計劃任務結果：及時、無誤倉庫帳卡物抽查1 任務名稱：倉庫帳卡物抽查關鍵流程：打印抽查表→抽查任意二十種物資→與浪潮系統(tǒng)存貨核對→抽查出庫單→抽查入庫單→登記抽查結果→匯報財務經(jīng)理過程文件：出庫單、入庫單任務結果：促使倉庫工作，帳卡物相符年度所得稅匯繳1 任務名稱：年度所得稅匯繳關鍵流程：稅收優(yōu)惠備案→資產(chǎn)損失備案→其他需要備案的資料→查找資料→填報報表→從網(wǎng)上報送資料→報送紙質(zhì)報表過程文件：報表任務結果：資料齊全、數(shù)據(jù)準確安全工作1 任務名稱：安全工作關鍵流程：年度安全工作計劃→安全責任書→安全培訓→安全考試→安全隱患查找→→安全設施檢查→報送檢查結果→報送考試結果過程文件：考試試卷任務結果：及時電、汽結算單1 任務名稱：電、汽結算單關鍵流程：接收南財務電、汽，產(chǎn)出、使用報表→電、汽結算單→查看單價→轉(zhuǎn)交現(xiàn)金崗位過程文件：報表、結算單任務結果：及時、準確其他工作 任務名稱：其他應急工作關鍵流程：接受領導安排→及時開展工作→匯報工作過程文件：任務結果：及時、準確任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理會計職位說明書職位名稱會計部門名稱北財務撰寫日期2012年3月21日直接主管職位財務經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司會計核算準確無誤，為公司經(jīng)營決策提供科學的財務依據(jù)，遵照國家會計、稅務法律法規(guī)、政策和公司的財務管理制度，在上級主管的授權范圍內(nèi)，組織開展賬務處理、成本核算、提成核算、報表報送、直報等工作。過程文件：出門證、收款收據(jù)、調(diào)價通知單、硫酸硫磺合同、產(chǎn)品定價單、銷售日報表任務結果：及時、準確，無遺漏南財務調(diào)酸監(jiān)督任務名稱：南財務調(diào)酸監(jiān)督關鍵流程：進入遠程控制軟件→點擊數(shù)據(jù)管理→做數(shù)據(jù)備份→做南財務數(shù)據(jù)備份→輸入日期→保存過程文件：/任務結果：監(jiān)督認真仔細銷售票據(jù)的審核和提單記賬 任務名稱：銷售票據(jù)的審核和提單記賬關鍵流程1：接收銷貨聯(lián)單和磅單→核對單據(jù)內(nèi)容→異議反饋給南財務關鍵流程2：進入銷售管理軟件→進入業(yè)務窗口→點擊提單記賬→核對窗口內(nèi)容→進行記賬關鍵流程3：接收已開好的貨物發(fā)票→進入進銷存軟件→輸入發(fā)票號→選擇發(fā)票種類→輸入已開發(fā)票客戶名稱→選擇提單號碼→進行核對→修改備注→保存→返回→進入查詢→點擊銷售收入統(tǒng)計→點擊月份→統(tǒng)計數(shù)據(jù)1中的產(chǎn)品和包含未記賬單據(jù)、確認→把規(guī)格、數(shù)量、金額記到本子上，以便之后和K3應收賬款對數(shù)關鍵流程4：依據(jù)現(xiàn)金日報表、銀行日報表→審核收款情況→異議反饋過程文件：銷貨聯(lián)單、回款記賬表、貨物發(fā)票、提單記賬、現(xiàn)金日報表、銀行日報表任務結果：審核及時準確、記賬準確無誤做銷售憑證 任務名稱：做銷售憑證關鍵流程：錄入銷售憑證→核對數(shù)量后打印→憑證粘貼及檢查過程文件：錄入憑證、核對數(shù)量及粘貼任務結果：及時、準確無誤月底工作 任務名稱：月底工作關鍵流程1：統(tǒng)計發(fā)票→電話通知業(yè)務員將發(fā)票開出關鍵流程2：進入銷售系統(tǒng)→點擊查詢→點擊銷售收入統(tǒng)計表→統(tǒng)計數(shù)據(jù)和未記賬的單據(jù)→確認→導出數(shù)據(jù)→返回→進入K3系統(tǒng)→點擊財務會計→選擇期間、級別、科目代碼、包含未記賬憑證→點擊確認關鍵流程3：進入銷售管理→查詢→銷售統(tǒng)計→在途統(tǒng)計表→選擇（全年）日期→統(tǒng)計數(shù)據(jù)1中（客戶不選）統(tǒng)計數(shù)據(jù)2中（選擇產(chǎn)品）包含未記賬→確認→過濾在途數(shù)＞0或者在途數(shù)量＜0（規(guī)格分類93/98等）→確認→文件→數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出→選帶名列后轉(zhuǎn)出—→整理（數(shù)量不含漲虧，金額含漲虧）→打印在途匯總表共三份→報統(tǒng)計崗位、部門副經(jīng)理、經(jīng)理處關鍵流程4：進入銷售管理→查詢→銷售統(tǒng)計→在途統(tǒng)計表→選擇（全月）日期→統(tǒng)計數(shù)據(jù)1中選客戶、統(tǒng)計數(shù)據(jù)2中選產(chǎn)品→確認→過濾在途數(shù)量＞0或者在途數(shù)量＜0→確認→文件→數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出→選帶名列后轉(zhuǎn)出→從中查出的在途數(shù)量和金額與實際單據(jù)數(shù)量進行核對→打印一份給會計崗位關鍵流程5：打印應收賬款期末余額明細表→打印進銷存系統(tǒng)的應收賬款明細表→核對兩表差異→填寫應收賬款余額調(diào)節(jié)表→報部門經(jīng)理處關鍵流程6：從進銷存系統(tǒng)中引出月底應收賬款欠款明細表→整理出具客戶欠款分析表→進行分析→報部門經(jīng)理、分管副總處關鍵流程7：月底出具新華制藥、濟南鋼鐵和雅美科技有限公司實際銷售價與公司出廠價對比表關鍵流程8：進入進銷存系統(tǒng)→查詢相關數(shù)據(jù)→填寫硫酸數(shù)量、金額統(tǒng)計表→保存至部門副經(jīng)理處關鍵流程9：進入進銷存系統(tǒng)→查詢相關數(shù)據(jù)→填寫當月或當年硫酸、硫磺發(fā)貨數(shù)量前十名明細表→保存至信貸崗位處過程文件：發(fā)票、數(shù)量明細表、余額調(diào)節(jié)表、客戶欠款分析表、前十名的客戶明細表、分析數(shù)字統(tǒng)計表、在途匯總表任務結果：報表準確及時，無遺漏其它工作 任務名稱：其它工作關鍵流程1：每月三次不定期清點現(xiàn)金→填寫賬面庫存金額和現(xiàn)金余額→報財務經(jīng)理、分管副總處關鍵流程2：每年12月份對倉庫備件清點實物→與賬目核對→倉庫出具備品備件盤點表→進行簽字關鍵流程3：負責將工程用電信息登記到工程附帳過程文件：備品備件盤點表、現(xiàn)金、憑證任務結果：及時、準確無誤任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理銀行信貸職位說明書職位名稱銀行信貸部門名稱財務部撰寫日期20120321直接主管職位財務經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司銀行資金安全，滿足公司經(jīng)營管理的資金需求，遵照國家財務、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財務管理制度，在上級主管的授權范圍內(nèi)組織開展銀行評級授信、貸款卡年檢、貸款、開立信用證、辦理承兌及承兌貼現(xiàn)、龍耀結賬及報稅組織關系圖：財務經(jīng)理各業(yè)務銀行、各互保單位、財產(chǎn)保險公司、房地產(chǎn)評估事務所、工商局、房管局、龍耀國稅、龍耀地稅公司高層、部門中層、各個部門同事銀行信貸外部內(nèi)部任職資格教育水平學歷大專專業(yè)財務會計及相關專業(yè)工作經(jīng)驗崗位2年以上相關工作經(jīng)營行業(yè)知識結構精通會計相關專業(yè)知識掌握最新的財經(jīng)法規(guī)、稅收制度、融資政策了解最新國家金融政策素質(zhì)能力誠信、敬業(yè)、處事公平、嚴謹、細致關鍵考核指標開證、倒貸及時工作職責工作任務銀行評級授信 任務名稱：銀行評級授信工作關鍵流程：從銀行拷授信資料→根據(jù)報表勾稽關系填報資料→財務經(jīng)理審核→財務副總審核→報銀行客戶經(jīng)理處過程文件：授信資料、填報資料任務結果：資料齊全、文字表達準確、指標前后相符達到各銀行要求，按要求時間報送。過程文件： 物資管理制度任務結果：資產(chǎn)無損壞，無丟失，資產(chǎn)齊全部門培訓管理任務名稱：部門培訓管理關鍵流程：根據(jù)培訓計劃→制定培訓內(nèi)容→組織實施培訓→考試→培訓結果過程文件：培訓計劃、試卷任務結果：提升員工的知識與技能部門制度、流程管理 任務名稱：部門制度和流程管理關鍵流程：根據(jù)公司管理制度→修改部門管理制度和工作流程 →討論 →整理→報財務經(jīng)理審核→組織實施→監(jiān)督執(zhí)行情況→修改完善。關鍵考核指標電、汽抄底數(shù)準確、考核公正性、地磅漲虧數(shù)工作職責工作任務地磅的使用、保養(yǎng) 任務名稱：地磅的使用、保養(yǎng)關鍵流程1：觀察地磅有無異常→查看漲虧噸情況→出現(xiàn)異?！鷧R報分管副總→計量局前來校磅（隨時和每年兩次）關鍵流程2：除銹、刷漆過程文件：發(fā)貨單、磅單、回單、檢定證書任務結果：保養(yǎng)完好，漲虧誤差控制在國家規(guī)定（千分之二）范圍之內(nèi)原料盤存 任務名稱：原料盤存關鍵流程：根據(jù)公司庫存物資管理制度→車間、采購和南財務盤存測量液硫大罐、硫鐵礦→根據(jù)龍口港入庫、發(fā)貨情況對龍口港液硫進行盤存→做出盤存表→盤存人員簽字→一式四份，一份交采購部、一份交財務經(jīng)理、一份交財務副總→在電腦上進行賬務處理過程文件：盤存表任務結果：賬實相符對外供電、汽核算 任務名稱：汽、電核算關鍵流程：每月21日抄對外供汽、電表底→制出結算單→明細表→相關人員簽字→交財務→交相關人員過程文件：結算單、明細表任務結果：保證企業(yè)資產(chǎn)不流失公司內(nèi)部用電核算 任務名稱：公司用電監(jiān)督核對關鍵流程：根據(jù)全廠耗電明細表→核算公司各部門用電→月初編制上月公司發(fā)電、耗用月報表→報財務。執(zhí)行能力；分析能力；判斷能力關鍵考核指標索取審核所需的有關資料、負責審核報告及時、準確主要任務完成情況。過程文件：員工辭職審報表、退休登記表任務結果：及時準確辦理離職及退休其他工作任務名稱：完成上級主管安排的臨時工作關鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作→按要求完成→結果反饋過程文件：/任務結果：完成任務任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理財務部經(jīng)理職位說明書職位名稱財務部經(jīng)理部門名稱財務部撰寫日期2012年3月18日直接主管職位財務分管副總職位編號薪酬等級職位目標為及時準確的給公司提供財務信息，保全企業(yè)的資產(chǎn)，保證企業(yè)的資金鏈，遵照國家財政法規(guī)、國家稅收相關文件和公司財務管理制度，在上級主管授權范圍內(nèi)，組織開展公司財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督財務部日常管理工作，完成公司財務目標。 銷售內(nèi)勤職位說明書 ……………………………………………118216。 信息中心主任職位說明書…………………………………………90216。 行政企管部副經(jīng)理職位說明書……………………………………66216。 銀行職位說明書……………………………………………………34216。 人力資源專員職位說明書…………………………………………5216。 財務部副經(jīng)理職位說明書…………………………………………14216。 倉儲職位說明書……………………………………………………44216。 打字員職位說明書…………………………………………………76216。 國際采購經(jīng)理職位說明書 ………………………………………100216。組織關系圖：人力資源部經(jīng)理縣人事局縣、市人才市場咨詢公司培訓機構大中專院校就業(yè)服務處 公司高層各部門經(jīng)理、主任、副經(jīng)理、副主任全體員工人力資源專員外部內(nèi)部任職資格教育水平學歷大專及以上學歷專業(yè)人力資源管理或相關專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上人力資源管理工作經(jīng)驗行業(yè)知識結構精通薪酬管理知識、招聘管理知識、培訓管理知識掌握勞動合同法；保險、公積金管理規(guī)定；勞動關系處理知識了解公司核心業(yè)務流程、公司產(chǎn)品知識、各部門及崗位職責素質(zhì)能力高度責任心；全局觀念；團隊合作精神；服從意識；溝通協(xié)調(diào)能力關鍵考核指標薪酬核算準確率、招聘達成率、培訓計劃達成率