【正文】 看賬簿關(guān)鍵流程：查看科目余額表→應(yīng)付賬款借方余額→3個月未發(fā)生業(yè)務(wù)→查找經(jīng)辦人→查詢業(yè)務(wù)進展→催繳發(fā)票或退回余款過程文件：科目余額表、發(fā)票任務(wù)結(jié)果：及時，有問題及時匯報處理審核硫酸銷售業(yè)務(wù)提成 任務(wù)名稱：審核硫酸銷售業(yè)務(wù)提成關(guān)鍵流程：南財務(wù)報表→核對提成明細表→核對提成單價→核對高于出廠價提成→核對提成金額→核對粘貼單據(jù)→核對提成匯總表過程文件：南財務(wù)報表、提成明細表任務(wù)結(jié)果：及時、準確K3過賬、數(shù)據(jù)維護 任務(wù)名稱：K3過賬、數(shù)據(jù)維護關(guān)鍵流程：憑證過賬→收入費用結(jié)平→賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到下月過程文件：憑證任務(wù)結(jié)果：及時財務(wù)報告分析 任務(wù)名稱：財務(wù)報告分析關(guān)鍵流程：財務(wù)報表→利潤不同分析→收入數(shù)量費用核對→計算利潤平衡點→費用分析→產(chǎn)品銷售單價、成本的對比→附列資料過程文件：財務(wù)報表任務(wù)結(jié)果：及時、準確銷售硫酸、硫磺運費的核對 任務(wù)名稱：銷售硫酸、硫磺運費的核對關(guān)鍵流程：南財務(wù)報表→磅單數(shù)量的核對→運費金額的核對→發(fā)票金額的核對過程文件：南財務(wù)報表任務(wù)結(jié)果：及時、準確 K3賬簿備份 任務(wù)名稱：K3賬簿備份關(guān)鍵流程：進入K3服務(wù)器→數(shù)據(jù)備份→刻錄光盤→保存光盤過程文件：賬簿任務(wù)結(jié)果：備份及時，數(shù)據(jù)無丟失收據(jù)管理 任務(wù)名稱：收據(jù)管理關(guān)鍵流程：領(lǐng)取收據(jù)→發(fā)放→登記時間、領(lǐng)取人、收據(jù)號碼→收回登記時間→查找記賬憑證號→登記數(shù)據(jù)存根聯(lián)→每年隨檔案轉(zhuǎn)交檔案室過程文件：收據(jù)任務(wù)結(jié)果：流向清楚、準確員工考勤 任務(wù)名稱：員工考勤關(guān)鍵流程：登記出勤情況→休班收取休班條→登記員工加班時間→匯總加班時間→報送行政部過程文件：考勤表任務(wù)結(jié)果：準確、及時員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)1 任務(wù)名稱：員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)關(guān)鍵流程：每年培訓(xùn)計劃→每月按計劃學(xué)習(xí)→考試→培訓(xùn)總結(jié)→報送人力資源部過程文件：培訓(xùn)總結(jié)、考試試卷任務(wù)結(jié)果：按學(xué)習(xí)計劃學(xué)習(xí)，每月及時報送檔案整理1 任務(wù)名稱：檔案整理關(guān)鍵流程：購買檔案裝訂用品→將賬簿、憑證、報表、整理裝訂→將對賬單、增值稅抵扣聯(lián)、收據(jù)裝訂整理→轉(zhuǎn)交檔案室過程文件：賬簿、憑證、報表任務(wù)結(jié)果：及時、資料齊全銀行賬簿1 任務(wù)名稱：銀行賬簿關(guān)鍵流程：導(dǎo)入憑證→根據(jù)銀行報表修改憑證→出具利潤表→調(diào)整憑證→出具資產(chǎn)負債表過程文件：銀行報表、利潤表任務(wù)結(jié)果：與銀行報表一致工程合同登記表1 任務(wù)名稱：工程合同登記表關(guān)鍵流程：接收工程合同→登記合同登記表→付款登記→工程結(jié)算登記過程文件：工程合同登記表任務(wù)結(jié)果：與賬簿、工程部登記一致付款計劃的審核匯總1 任務(wù)名稱：付款計劃的審核匯總關(guān)鍵流程：接收付款計劃表→審核欠款情況→是否按合同付款→打印付款計劃表→交財務(wù)副總審批過程文件：付款計劃任務(wù)結(jié)果：及時、無誤倉庫帳卡物抽查1 任務(wù)名稱：倉庫帳卡物抽查關(guān)鍵流程：打印抽查表→抽查任意二十種物資→與浪潮系統(tǒng)存貨核對→抽查出庫單→抽查入庫單→登記抽查結(jié)果→匯報財務(wù)經(jīng)理過程文件：出庫單、入庫單任務(wù)結(jié)果：促使倉庫工作，帳卡物相符年度所得稅匯繳1 任務(wù)名稱：年度所得稅匯繳關(guān)鍵流程：稅收優(yōu)惠備案→資產(chǎn)損失備案→其他需要備案的資料→查找資料→填報報表→從網(wǎng)上報送資料→報送紙質(zhì)報表過程文件：報表任務(wù)結(jié)果：資料齊全、數(shù)據(jù)準確安全工作1 任務(wù)名稱：安全工作關(guān)鍵流程：年度安全工作計劃→安全責(zé)任書→安全培訓(xùn)→安全考試→安全隱患查找→→安全設(shè)施檢查→報送檢查結(jié)果→報送考試結(jié)果過程文件：考試試卷任務(wù)結(jié)果：及時電、汽結(jié)算單1 任務(wù)名稱：電、汽結(jié)算單關(guān)鍵流程：接收南財務(wù)電、汽，產(chǎn)出、使用報表→電、汽結(jié)算單→查看單價→轉(zhuǎn)交現(xiàn)金崗位過程文件：報表、結(jié)算單任務(wù)結(jié)果：及時、準確其他工作 任務(wù)名稱：其他應(yīng)急工作關(guān)鍵流程：接受領(lǐng)導(dǎo)安排→及時開展工作→匯報工作過程文件：任務(wù)結(jié)果：及時、準確任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理會計職位說明書職位名稱會計部門名稱北財務(wù)撰寫日期2012年3月21日直接主管職位財務(wù)經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司會計核算準確無誤，為公司經(jīng)營決策提供科學(xué)的財務(wù)依據(jù)，遵照國家會計、稅務(wù)法律法規(guī)、政策和公司的財務(wù)管理制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展賬務(wù)處理、成本核算、提成核算、報表報送、直報等工作。過程文件：出門證、收款收據(jù)、調(diào)價通知單、硫酸硫磺合同、產(chǎn)品定價單、銷售日報表任務(wù)結(jié)果：及時、準確，無遺漏南財務(wù)調(diào)酸監(jiān)督任務(wù)名稱：南財務(wù)調(diào)酸監(jiān)督關(guān)鍵流程：進入遠程控制軟件→點擊數(shù)據(jù)管理→做數(shù)據(jù)備份→做南財務(wù)數(shù)據(jù)備份→輸入日期→保存過程文件：/任務(wù)結(jié)果：監(jiān)督認真仔細銷售票據(jù)的審核和提單記賬 任務(wù)名稱：銷售票據(jù)的審核和提單記賬關(guān)鍵流程1：接收銷貨聯(lián)單和磅單→核對單據(jù)內(nèi)容→異議反饋給南財務(wù)關(guān)鍵流程2：進入銷售管理軟件→進入業(yè)務(wù)窗口→點擊提單記賬→核對窗口內(nèi)容→進行記賬關(guān)鍵流程3：接收已開好的貨物發(fā)票→進入進銷存軟件→輸入發(fā)票號→選擇發(fā)票種類→輸入已開發(fā)票客戶名稱→選擇提單號碼→進行核對→修改備注→保存→返回→進入查詢→點擊銷售收入統(tǒng)計→點擊月份→統(tǒng)計數(shù)據(jù)1中的產(chǎn)品和包含未記賬單據(jù)、確認→把規(guī)格、數(shù)量、金額記到本子上，以便之后和K3應(yīng)收賬款對數(shù)關(guān)鍵流程4：依據(jù)現(xiàn)金日報表、銀行日報表→審核收款情況→異議反饋過程文件：銷貨聯(lián)單、回款記賬表、貨物發(fā)票、提單記賬、現(xiàn)金日報表、銀行日報表任務(wù)結(jié)果：審核及時準確、記賬準確無誤做銷售憑證 任務(wù)名稱：做銷售憑證關(guān)鍵流程：錄入銷售憑證→核對數(shù)量后打印→憑證粘貼及檢查過程文件：錄入憑證、核對數(shù)量及粘貼任務(wù)結(jié)果：及時、準確無誤月底工作 任務(wù)名稱：月底工作關(guān)鍵流程1：統(tǒng)計發(fā)票→電話通知業(yè)務(wù)員將發(fā)票開出關(guān)鍵流程2：進入銷售系統(tǒng)→點擊查詢→點擊銷售收入統(tǒng)計表→統(tǒng)計數(shù)據(jù)和未記賬的單據(jù)→確認→導(dǎo)出數(shù)據(jù)→返回→進入K3系統(tǒng)→點擊財務(wù)會計→選擇期間、級別、科目代碼、包含未記賬憑證→點擊確認關(guān)鍵流程3：進入銷售管理→查詢→銷售統(tǒng)計→在途統(tǒng)計表→選擇（全年）日期→統(tǒng)計數(shù)據(jù)1中（客戶不選）統(tǒng)計數(shù)據(jù)2中（選擇產(chǎn)品）包含未記賬→確認→過濾在途數(shù)＞0或者在途數(shù)量＜0（規(guī)格分類93/98等）→確認→文件→數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出→選帶名列后轉(zhuǎn)出—→整理（數(shù)量不含漲虧，金額含漲虧）→打印在途匯總表共三份→報統(tǒng)計崗位、部門副經(jīng)理、經(jīng)理處關(guān)鍵流程4：進入銷售管理→查詢→銷售統(tǒng)計→在途統(tǒng)計表→選擇（全月）日期→統(tǒng)計數(shù)據(jù)1中選客戶、統(tǒng)計數(shù)據(jù)2中選產(chǎn)品→確認→過濾在途數(shù)量＞0或者在途數(shù)量＜0→確認→文件→數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出→選帶名列后轉(zhuǎn)出→從中查出的在途數(shù)量和金額與實際單據(jù)數(shù)量進行核對→打印一份給會計崗位關(guān)鍵流程5：打印應(yīng)收賬款期末余額明細表→打印進銷存系統(tǒng)的應(yīng)收賬款明細表→核對兩表差異→填寫應(yīng)收賬款余額調(diào)節(jié)表→報部門經(jīng)理處關(guān)鍵流程6：從進銷存系統(tǒng)中引出月底應(yīng)收賬款欠款明細表→整理出具客戶欠款分析表→進行分析→報部門經(jīng)理、分管副總處關(guān)鍵流程7：月底出具新華制藥、濟南鋼鐵和雅美科技有限公司實際銷售價與公司出廠價對比表關(guān)鍵流程8：進入進銷存系統(tǒng)→查詢相關(guān)數(shù)據(jù)→填寫硫酸數(shù)量、金額統(tǒng)計表→保存至部門副經(jīng)理處關(guān)鍵流程9：進入進銷存系統(tǒng)→查詢相關(guān)數(shù)據(jù)→填寫當(dāng)月或當(dāng)年硫酸、硫磺發(fā)貨數(shù)量前十名明細表→保存至信貸崗位處過程文件：發(fā)票、數(shù)量明細表、余額調(diào)節(jié)表、客戶欠款分析表、前十名的客戶明細表、分析數(shù)字統(tǒng)計表、在途匯總表任務(wù)結(jié)果：報表準確及時，無遺漏其它工作 任務(wù)名稱：其它工作關(guān)鍵流程1：每月三次不定期清點現(xiàn)金→填寫賬面庫存金額和現(xiàn)金余額→報財務(wù)經(jīng)理、分管副總處關(guān)鍵流程2：每年12月份對倉庫備件清點實物→與賬目核對→倉庫出具備品備件盤點表→進行簽字關(guān)鍵流程3：負責(zé)將工程用電信息登記到工程附帳過程文件：備品備件盤點表、現(xiàn)金、憑證任務(wù)結(jié)果：及時、準確無誤任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理銀行信貸職位說明書職位名稱銀行信貸部門名稱財務(wù)部撰寫日期20120321直接主管職位財務(wù)經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司銀行資金安全，滿足公司經(jīng)營管理的資金需求，遵照國家財務(wù)、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財務(wù)管理制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)組織開展銀行評級授信、貸款卡年檢、貸款、開立信用證、辦理承兌及承兌貼現(xiàn)、龍耀結(jié)賬及報稅組織關(guān)系圖：財務(wù)經(jīng)理各業(yè)務(wù)銀行、各互保單位、財產(chǎn)保險公司、房地產(chǎn)評估事務(wù)所、工商局、房管局、龍耀國稅、龍耀地稅公司高層、部門中層、各個部門同事銀行信貸外部內(nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷大專專業(yè)財務(wù)會計及相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位2年以上相關(guān)工作經(jīng)營行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通會計相關(guān)專業(yè)知識掌握最新的財經(jīng)法規(guī)、稅收制度、融資政策了解最新國家金融政策素質(zhì)能力誠信、敬業(yè)、處事公平、嚴謹、細致關(guān)鍵考核指標開證、倒貸及時工作職責(zé)工作任務(wù)銀行評級授信 任務(wù)名稱：銀行評級授信工作關(guān)鍵流程：從銀行拷授信資料→根據(jù)報表勾稽關(guān)系填報資料→財務(wù)經(jīng)理審核→財務(wù)副總審核→報銀行客戶經(jīng)理處過程文件：授信資料、填報資料任務(wù)結(jié)果：資料齊全、文字表達準確、指標前后相符達到各銀行要求，按要求時間報送。過程文件： 物資管理制度任務(wù)結(jié)果：資產(chǎn)無損壞，無丟失，資產(chǎn)齊全部門培訓(xùn)管理任務(wù)名稱：部門培訓(xùn)管理關(guān)鍵流程：根據(jù)培訓(xùn)計劃→制定培訓(xùn)內(nèi)容→組織實施培訓(xùn)→考試→培訓(xùn)結(jié)果過程文件：培訓(xùn)計劃、試卷任務(wù)結(jié)果：提升員工的知識與技能部門制度、流程管理 任務(wù)名稱：部門制度和流程管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司管理制度→修改部門管理制度和工作流程 →討論 →整理→報財務(wù)經(jīng)理審核→組織實施→監(jiān)督執(zhí)行情況→修改完善。關(guān)鍵考核指標電、汽抄底數(shù)準確、考核公正性、地磅漲虧數(shù)工作職責(zé)工作任務(wù)地磅的使用、保養(yǎng) 任務(wù)名稱：地磅的使用、保養(yǎng)關(guān)鍵流程1：觀察地磅有無異?！榭礉q虧噸情況→出現(xiàn)異?！鷧R報分管副總→計量局前來校磅（隨時和每年兩次）關(guān)鍵流程2：除銹、刷漆過程文件：發(fā)貨單、磅單、回單、檢定證書任務(wù)結(jié)果：保養(yǎng)完好，漲虧誤差控制在國家規(guī)定（千分之二）范圍之內(nèi)原料盤存 任務(wù)名稱：原料盤存關(guān)鍵流程：根據(jù)公司庫存物資管理制度→車間、采購和南財務(wù)盤存測量液硫大罐、硫鐵礦→根據(jù)龍口港入庫、發(fā)貨情況對龍口港液硫進行盤存→做出盤存表→盤存人員簽字→一式四份，一份交采購部、一份交財務(wù)經(jīng)理、一份交財務(wù)副總→在電腦上進行賬務(wù)處理過程文件：盤存表任務(wù)結(jié)果：賬實相符對外供電、汽核算 任務(wù)名稱：汽、電核算關(guān)鍵流程：每月21日抄對外供汽、電表底→制出結(jié)算單→明細表→相關(guān)人員簽字→交財務(wù)→交相關(guān)人員過程文件：結(jié)算單、明細表任務(wù)結(jié)果：保證企業(yè)資產(chǎn)不流失公司內(nèi)部用電核算 任務(wù)名稱：公司用電監(jiān)督核對關(guān)鍵流程：根據(jù)全廠耗電明細表→核算公司各部門用電→月初編制上月公司發(fā)電、耗用月報表→報財務(wù)。執(zhí)行能力；分析能力；判斷能力關(guān)鍵考核指標索取審核所需的有關(guān)資料、負責(zé)審核報告及時、準確主要任務(wù)完成情況。過程文件：員工辭職審報表、退休登記表任務(wù)結(jié)果：及時準確辦理離職及退休其他工作任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作→按要求完成→結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理職位說明書職位名稱財務(wù)部經(jīng)理部門名稱財務(wù)部撰寫日期2012年3月18日直接主管職位財務(wù)分管副總職位編號薪酬等級職位目標為及時準確的給公司提供財務(wù)信息，保全企業(yè)的資產(chǎn)，保證企業(yè)的資金鏈，遵照國家財政法規(guī)、國家稅收相關(guān)文件和公司財務(wù)管理制度，在上級主管授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展公司財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作，完成公司財務(wù)目標。 銷售內(nèi)勤職位說明書 ……………………………………………118216。 信息中心主任職位說明書…………………………………………90216。 行政企管部副經(jīng)理職位說明書……………………………………66216。 銀行職位說明書……………………………………………………34216。 人力資源專員職位說明書…………………………………………5216。 財務(wù)部副經(jīng)理職位說明書…………………………………………14216。 倉儲職位說明書……………………………………………………44216。 打字員職位說明書…………………………………………………76216。 國際采購經(jīng)理職位說明書 ………………………………………100216。組織關(guān)系圖：人力資源部經(jīng)理縣人事局縣、市人才市場咨詢公司培訓(xùn)機構(gòu)大中專院校就業(yè)服務(wù)處 公司高層各部門經(jīng)理、主任、副經(jīng)理、副主任全體員工人力資源專員外部內(nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷大專及以上學(xué)歷專業(yè)人力資源管理或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上人力資源管理工作經(jīng)驗行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通薪酬管理知識、招聘管理知識、培訓(xùn)管理知識掌握勞動合同法；保險、公積金管理規(guī)定；勞動關(guān)系處理知識了解公司核心業(yè)務(wù)流程、公司產(chǎn)品知識、各部門及崗位職責(zé)素質(zhì)能力高度責(zé)任心；全局觀念；團隊合作精神；服從意識；溝通協(xié)調(diào)能力關(guān)鍵考核指標薪酬核算準確率、招聘達成率、培訓(xùn)計劃達成率