【正文】 稱：審核發(fā)票合規(guī)合理性關(guān)鍵流程：查看發(fā)票版別→審核開具內(nèi)容→審核帳簿邏輯關(guān)系→審核簽字手續(xù)→簽字辦理過程文件：國家財(cái)政法規(guī)、國家稅收相關(guān)文件和公司管理制度、發(fā)票任務(wù)結(jié)果：發(fā)票審核完畢按付款計(jì)劃及批示付款 任務(wù)名稱：按付款計(jì)劃及批示付款關(guān)鍵流程：用款部門提交收款收據(jù)或用款申請(qǐng)→查對(duì)付款計(jì)劃→審核單據(jù)→簽字付款過程文件：付款計(jì)劃任務(wù)結(jié)果：執(zhí)行付款計(jì)劃催收其他應(yīng)收款 任務(wù)名稱：按合同或約定時(shí)間催收其他應(yīng)收款關(guān)鍵流程：根據(jù)借出款項(xiàng)→登記信息→到期催收→向上級(jí)匯報(bào)過程文件：借款合同任務(wù)結(jié)果：執(zhí)行合同財(cái)務(wù)專用章的管理 任務(wù)名稱：管理使用財(cái)務(wù)專用章關(guān)鍵流程：保管完好→財(cái)務(wù)開展業(yè)務(wù)→蓋章辦理→特殊業(yè)務(wù)登記過程文件：公司管理制度任務(wù)結(jié)果：章印完整、合規(guī)使用編制及審核報(bào)表任務(wù)名稱：編制建龍銀行會(huì)計(jì)報(bào)表，審核建龍外銀行會(huì)計(jì)報(bào)表，編制銀行授信資料關(guān)鍵流程：結(jié)合實(shí)際→結(jié)合銀行→邏輯關(guān)系合理→分管副總審核→對(duì)外報(bào)送過程文件：國家財(cái)政法規(guī)、國家稅收相關(guān)文件、銀行會(huì)計(jì)報(bào)表、銀行授信資料任務(wù)結(jié)果：資料符合銀行各項(xiàng)要求傳達(dá)會(huì)議 任務(wù)名稱：傳達(dá)公司及部門的會(huì)議精神關(guān)鍵流程：記錄公司中層會(huì)議精神→結(jié)合部門近期情況→整理傳達(dá)會(huì)議內(nèi)容→開會(huì)傳達(dá)強(qiáng)調(diào)過程文件：中層會(huì)議任務(wù)結(jié)果：傳達(dá)執(zhí)行部門管理 任務(wù)名稱：督導(dǎo)部門員工工作關(guān)鍵流程：根據(jù)部門各崗位員工職責(zé)分工→分配員工工作任務(wù)→輔導(dǎo)員工日常工作→幫助員工處理緊急或重大事件→檢查員工工作過程→幫助員工改進(jìn)工作方式、方法→考核評(píng)估員工工作結(jié)果過程文件：/任務(wù)結(jié)果：部門各崗位員工工作完成 任務(wù)名稱：部門人力資源管理關(guān)鍵流程1：根據(jù)人員管理制度→組織崗位工作分析→制定、修改下屬的職位說明書→提交人員需求表→參與新員工招聘→參考員工績效水平→制訂培訓(xùn)計(jì)劃→組織員工培訓(xùn)→評(píng)估培訓(xùn)效果→總結(jié)反饋關(guān)鍵流程2：組織制定崗位目標(biāo)→指導(dǎo)、檢查下屬工作→接受下屬定期述職→考核激勵(lì)→與下屬績效面談→督導(dǎo)改進(jìn)→提出崗位異動(dòng)建議→上報(bào)上級(jí)主管審批→崗位調(diào)整→評(píng)估配置效果過程文件：下屬職位說明書，培訓(xùn)計(jì)劃，考核結(jié)果任務(wù)結(jié)果：招聘合格員工、績效考核結(jié)果公平合理、員工能力提升、員工稱職度提升1 任務(wù)名稱：內(nèi)外部關(guān)系協(xié)調(diào)關(guān)鍵流程：根據(jù)部門工作需要→協(xié)調(diào)內(nèi)外部工作關(guān)系→建立良好的工作環(huán)境和秩序過程文件：/任務(wù)結(jié)果：工作關(guān)系順暢其他工作1 任務(wù)名稱：完成上級(jí)主管安排的臨時(shí)工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級(jí)安排的臨時(shí)工作→按要求完成→結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)副經(jīng)理職位說明書職位名稱財(cái)務(wù)副經(jīng)理部門名稱財(cái)務(wù)部撰寫日期2012年3月19日直接主管職位財(cái)務(wù)經(jīng)理職位編號(hào)薪酬等級(jí)職位目標(biāo)為了確保公司財(cái)務(wù)工作的正常運(yùn)行，遵照國家會(huì)計(jì)、稅務(wù)法律法規(guī)、政策和公司的財(cái)務(wù)管理制度，在上級(jí)主管的授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展財(cái)務(wù)報(bào)告分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審核等工作。增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用1任務(wù)名稱：領(lǐng)用保管增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票關(guān)鍵流程：隨時(shí)查看發(fā)票庫存→從防偽開票系統(tǒng)中打印出上月開具發(fā)票的清單，將增值稅專業(yè)發(fā)票清單和增值稅普通發(fā)票清單分別裝訂成冊(cè)→填制增值稅專用發(fā)票驗(yàn)舊明細(xì)表→填制增值稅普通發(fā)票驗(yàn)舊明細(xì)表→領(lǐng)用增值稅專業(yè)發(fā)票→增值稅發(fā)票領(lǐng)回后在進(jìn)入金稅卡讀入發(fā)票→讀入發(fā)票后才能領(lǐng)用普通增值稅發(fā)票（兩種發(fā)票不能同時(shí)領(lǐng)用，但沒有先后順序）→發(fā)票領(lǐng)回后小部分放抽屜即時(shí)開票用，另一部分發(fā)票鎖入保險(xiǎn)柜待用過程文件：發(fā)票、增值稅普通發(fā)票驗(yàn)舊明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：不丟失、不損壞、增值稅發(fā)票正常庫存量不低于20份，普通發(fā)票正常庫存量不低于2份1任務(wù)名稱：錄入新客戶增值稅開票信息資料關(guān)鍵流程：隨時(shí)錄入南財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)交的新客戶開票信息資料過程文件：增值稅發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用1任務(wù)名稱：開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票關(guān)鍵流程：根據(jù)業(yè)務(wù)員要求選擇開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票→核對(duì)紙質(zhì)發(fā)票與金稅卡內(nèi)的電子發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼是否一致→根據(jù)銷貨聯(lián)單的發(fā)票聯(lián)開具發(fā)票→發(fā)票打印出來，加蓋發(fā)票章→業(yè)務(wù)員在發(fā)票記賬聯(lián)上簽字后，將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)拿走過程文件：銷貨聯(lián)單、發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)任務(wù)名稱：作廢增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票關(guān)鍵流程：先審查發(fā)票是否為當(dāng)月開具，不是當(dāng)月開具的發(fā)票不能作廢，只能開具紅字發(fā)票→符合作廢要求的發(fā)票，在紙質(zhì)發(fā)票三聯(lián)次上加蓋作廢章→進(jìn)入金稅卡系統(tǒng)作廢該張發(fā)票過程文件：發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)2任務(wù)名稱：開具增值稅專用負(fù)數(shù)發(fā)票關(guān)鍵流程：出具開具紅字證明并加蓋公章→從防偽稅控系統(tǒng)開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單并加蓋財(cái)務(wù)章→帶上開具紅字證明和紅字發(fā)票申請(qǐng)單、抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)原件及加蓋財(cái)務(wù)專用章的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)復(fù)印件及財(cái)務(wù)專用章到國稅申請(qǐng)開具《開具紅字專用發(fā)票申請(qǐng)單》一份、《開具紅字專用發(fā)票通知單》二份過程文件：發(fā)票申請(qǐng)單、發(fā)票通知單、發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)2 任務(wù)名稱：開具增值稅一般納稅人丟失防偽稅控開具的增值稅專用發(fā)票已抄報(bào)稅證明單關(guān)鍵流程：出具丟失增值稅專用發(fā)票證明并加蓋公章→帶上丟失增值稅專用發(fā)票證明、發(fā)票記賬聯(lián)原件及蓋有財(cái)務(wù)專用章的復(fù)印件三份、公司公章去國稅填開丟失增值稅專用發(fā)票抄報(bào)稅證明單→次日之前將抄報(bào)稅證明單及蓋有財(cái)務(wù)專用章的記帳聯(lián)復(fù)印件交業(yè)務(wù)員通知客戶作帳務(wù)處理過程文件：發(fā)票證明、復(fù)印件、發(fā)票抄報(bào)稅證明單任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)2 任務(wù)名稱：月底建龍發(fā)票整理核對(duì)裝訂關(guān)鍵流程：月底將紙質(zhì)作廢發(fā)票票號(hào)與增值稅防偽稅控系統(tǒng)資料中的正數(shù)發(fā)票廢票清單（增值稅發(fā)票和普通發(fā)票）核對(duì)是否一致→次月1號(hào)打印上月專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表和普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表一份,連同作廢發(fā)票裝訂成冊(cè)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)崗位過程文件：發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用2 任務(wù)名稱：月底龍耀發(fā)票整理核對(duì)裝訂關(guān)鍵流程：月底將紙質(zhì)作廢發(fā)票票號(hào)與增值稅防偽稅控系統(tǒng)資料中的正數(shù)發(fā)票廢票清單（增值稅發(fā)票和普通發(fā)票）核對(duì)是否一致→次月1號(hào)將上月專用發(fā)票清單和普通發(fā)票清單打印一式二份（其中一份領(lǐng)取發(fā)票時(shí)用，另一份在流程4中裝訂→次月1號(hào)打印上月專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表和普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表一份→將上月專用發(fā)票清單和普通發(fā)票清單、上月專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表和普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表，連同作廢發(fā)票裝訂成冊(cè)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)崗位過程文件：專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表、普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表任務(wù)結(jié)果：準(zhǔn)確、及時(shí)工資審核2 任務(wù)名稱：工資審核關(guān)鍵流程：每月10號(hào)前人力資源部門將工資表交到財(cái)務(wù)→根據(jù)月考勤表審核計(jì)算工日、加班工資、環(huán)境補(bǔ)助、交通補(bǔ)助、夜班補(bǔ)助。工作職責(zé)工作任務(wù) 銷售監(jiān)督 任務(wù)名稱：銷售監(jiān)督關(guān)鍵流程：根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度→核對(duì)磅單出門證→核對(duì)收款收據(jù)→整理公司調(diào)價(jià)通知單→整理硫酸、硫磺合同→根據(jù)公司調(diào)價(jià)通知單核對(duì)產(chǎn)品定價(jià)單→根據(jù)產(chǎn)品定價(jià)單核對(duì)銷售日?qǐng)?bào)表。 任務(wù)名稱：信用證付匯關(guān)鍵流程：根據(jù)公司資金情況確定付匯或融資→聯(lián)系銀行辦事人員準(zhǔn)備資料→辦理付匯過程文件：信用證任務(wù)結(jié)果：按時(shí)付匯貸款 任務(wù)名稱：貸款關(guān)鍵流程：根據(jù)公司資金情況及領(lǐng)導(dǎo)安排聯(lián)系銀行客戶經(jīng)理準(zhǔn)備貸款資料→報(bào)送銀行審批→銀行放貸過程文件：貸款資料任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、不耽誤資金使用 任務(wù)名稱：歸還貸款關(guān)鍵流程：貸款到期日前提前匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)→資金到位→去銀行還貸過程文件：/任務(wù)結(jié)果：按時(shí)歸還 任務(wù)名稱：信貸資料整理關(guān)鍵流程：根據(jù)業(yè)務(wù)資料分類整理過程文件：信貸資料任務(wù)結(jié)果：資料完整龍耀賬務(wù)處理 任務(wù)名稱：龍耀賬務(wù)處理關(guān)鍵流程：每月編制憑證→月底結(jié)轉(zhuǎn)損益→出具財(cái)務(wù)報(bào)表→報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表→網(wǎng)上報(bào)稅→稅務(wù)局抄卡扣稅款過程文件：憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表任務(wù)結(jié)果：按時(shí)結(jié)賬、報(bào)稅、扣稅款銀行報(bào)表1 任務(wù)名稱：編制創(chuàng)晨、福利制氧、龍耀銀行報(bào)表關(guān)鍵流程：按銀行規(guī)定及時(shí)編制過程文件：銀行報(bào)表任務(wù)結(jié)果：報(bào)表符合銀行要求其他工作1 任務(wù)名稱：其他應(yīng)急工作關(guān)鍵流程：根據(jù)財(cái)務(wù)部具體情況安排的其他應(yīng)急工作過程文件：/任務(wù)結(jié)果：及時(shí)完成任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理銀行職位說明書職位名稱銀行崗位部門名稱財(cái)務(wù)部撰寫日期2012318直接主管職位財(cái)務(wù)經(jīng)理職位編號(hào)薪酬等級(jí)職位目標(biāo)為了確保公司銀行資金安全，滿足公司經(jīng)營管理的資金需求，遵照國家財(cái)務(wù)、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財(cái)務(wù)管理制度，在上級(jí)主管的授權(quán)范圍內(nèi)處理、完成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付工作，保證其合理、合法及正確性組財(cái)務(wù)經(jīng)理與公司有業(yè)務(wù)往來業(yè)務(wù)的各業(yè)務(wù)銀行采購部、行政部、儲(chǔ)運(yùn)部、人力資源部、企管部、銷售部、南財(cái)務(wù)、信息部銀行崗位外部內(nèi)部織關(guān)系圖：任職資格教育水平學(xué)歷中專以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)會(huì)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位1年以上本職位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)工業(yè)制造業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通具有一定的財(cái)務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)，熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件操作；溝通能力強(qiáng)掌握公司內(nèi)部營運(yùn)管理、金融機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)了解了解行業(yè)、企業(yè)運(yùn)作，了解銀行的一般運(yùn)作與流程溝通能力強(qiáng)素質(zhì)能力獨(dú)業(yè)性強(qiáng)；有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神關(guān)鍵考核指標(biāo)銀行資金及承兌帳實(shí)相符、付款及時(shí)準(zhǔn)確、收款通知及時(shí)準(zhǔn)確、制憑證及時(shí)準(zhǔn)確、按時(shí)準(zhǔn)確報(bào)銀行收支日表工作職責(zé)工作任務(wù)每日工作 任務(wù)名稱：銀行收支日?qǐng)?bào)表報(bào)送關(guān)鍵流程：根據(jù)昨日的收、付款單據(jù)→編制日?qǐng)?bào)表→與銀行網(wǎng)銀核對(duì)→打印四份紙質(zhì)的銀行收支日?qǐng)?bào)表→進(jìn)行裝訂過程文件：收、付款單據(jù)、日?qǐng)?bào)表任務(wù)結(jié)果： 及時(shí)準(zhǔn)確，核對(duì)一致 任務(wù)名稱：承兌收支表的登記關(guān)鍵流程：根據(jù)昨日的承兌收付情況→登記銀行承兌匯票收支表→實(shí)點(diǎn)銀行承兌匯票與收支表核對(duì)→備份銀行承兌收支表過程文件：銀行承兌匯票、承兌匯票收支表、銀行承兌收支表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)準(zhǔn)確，核對(duì)一致收款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：硫酸、硫磺收款業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程：根據(jù)業(yè)務(wù)員查款單→銀行網(wǎng)銀查款→通知南財(cái)務(wù)打印收款收據(jù)過程文件：收款收據(jù)、查款單任務(wù)結(jié)果：查款、通知及時(shí)準(zhǔn)確 任務(wù)名稱：蒸汽、電費(fèi)收款業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程：收到相關(guān)單位支票→開具收款收據(jù)→通知企管部相關(guān)人員過程文件：支票、收款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：收款及時(shí)通知相關(guān)人員 任務(wù)名稱：存支票關(guān)鍵流程：填寫完整支票內(nèi)容→填寫相關(guān)銀行進(jìn)帳單→填寫手續(xù)費(fèi)單據(jù)→存入銀行過程文件：支票、銀行進(jìn)賬單任務(wù)結(jié)果：資金及時(shí)到帳 任務(wù)名稱：銀行承兌匯票托收關(guān)鍵流程：填寫銀行承兌匯票→填寫相關(guān)銀行的承兌托收憑證→辦理相關(guān)銀行的手續(xù)費(fèi)單據(jù)→存入銀行過程文件：銀行承兌匯票、承兌托收憑證任務(wù)結(jié)果：資金及時(shí)到賬 任務(wù)名稱：國內(nèi)信用證結(jié)算的業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程：開給付款單位符合要求的增值稅專用發(fā)票→付款單位開具的貸物收據(jù)→國內(nèi)信用證委托收款單據(jù)→信用證正本→交銀行相關(guān)人員過程文件：銀行的相關(guān)文件任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確付款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：付材料款、工程款及各種借款關(guān)鍵流程：審核付款手續(xù)齊全→付款→登記工程付款明細(xì)表過程文件：工程付款明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確 任務(wù)名稱：付貸款利息關(guān)鍵流程：計(jì)算出各個(gè)銀行貸款利息→保證20日帳戶余額足額→登錄銀行網(wǎng)銀查看過程文件：/任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確 任務(wù)名稱：付增值稅、地稅稅款關(guān)鍵流程：根據(jù)會(huì)計(jì)崗位稅款→報(bào)到銀行出納崗位→保證15日帳戶余額足額→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過程文件：/任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確1 任務(wù)名稱：付職工工資、職工保險(xiǎn)、住房公積金關(guān)鍵流程：根據(jù)人力資源部提供的數(shù)據(jù)→保證銀行扣款帳戶余額足額→工資從網(wǎng)銀自己操作→保險(xiǎn)從帳戶扣除→公積金人力資源部填好單據(jù)后蓋章→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過程文件：人力資源部提供的報(bào)表數(shù)據(jù)任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確1 任務(wù)名稱：付車主運(yùn)費(fèi)關(guān)鍵流程：根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部打的收款收據(jù)→從網(wǎng)銀自己操作→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過程文件：公司付款業(yè)務(wù)手續(xù)任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確銀行工作1 任務(wù)名稱：銀行對(duì)帳單關(guān)鍵流程：收齊各個(gè)銀行對(duì)帳單→制銀行余額調(diào)節(jié)表→年底按順序裝訂完成過程文件： 對(duì)賬單、銀行月、余額調(diào)節(jié)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)1 任務(wù)名稱：保管網(wǎng)銀工具及到期后及時(shí)更新關(guān)鍵流程：保管網(wǎng)銀工具→檢查網(wǎng)銀狀態(tài)是否正?！S時(shí)注意網(wǎng)銀證書的到期日及網(wǎng)銀對(duì)帳工作過程文件：/任務(wù)結(jié)果：保管妥善、更新及時(shí)其他工作1任務(wù)名稱：管理使用法人專用章關(guān)鍵流程：接收用章申請(qǐng)→審核手續(xù)→辦理蓋章→妥善保管過程文件：/任務(wù)結(jié)果：章印完整、合規(guī)使用1任務(wù)名稱：保養(yǎng)和維護(hù)票據(jù)專用打印機(jī)；關(guān)鍵流程：每天清理打印機(jī)衛(wèi)生→發(fā)生故障及時(shí)維修過程文件：/任務(wù)結(jié)果：保證打印機(jī)正常使用1任務(wù)名稱：完成上級(jí)主管安排的臨時(shí)工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級(jí)安排的臨時(shí)工作→按要求完成→結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理南財(cái)務(wù)大班長職位說明書職位名稱南財(cái)務(wù)大班長部門名稱財(cái)務(wù)部—南財(cái)務(wù)撰寫日期直接主管職位財(cái)務(wù)經(jīng)理職位編號(hào)薪酬等級(jí)職位目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)以公司利益為核心，以服務(wù)客戶為宗旨，以銷售制度為依據(jù)。過程文件：全廠耗電明細(xì)表、公司發(fā)電、耗用月報(bào)表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確物資管理 任務(wù)名稱：物資管理關(guān)鍵流程：對(duì)所使用辦公用品、桌椅等進(jìn)行檢查，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)