【正文】 稱：審核發(fā)票合規(guī)合理性關鍵流程：查看發(fā)票版別→審核開具內(nèi)容→審核帳簿邏輯關系→審核簽字手續(xù)→簽字辦理過程文件：國家財政法規(guī)、國家稅收相關文件和公司管理制度、發(fā)票任務結果：發(fā)票審核完畢按付款計劃及批示付款 任務名稱：按付款計劃及批示付款關鍵流程：用款部門提交收款收據(jù)或用款申請→查對付款計劃→審核單據(jù)→簽字付款過程文件：付款計劃任務結果：執(zhí)行付款計劃催收其他應收款 任務名稱：按合同或約定時間催收其他應收款關鍵流程：根據(jù)借出款項→登記信息→到期催收→向上級匯報過程文件：借款合同任務結果：執(zhí)行合同財務專用章的管理 任務名稱：管理使用財務專用章關鍵流程：保管完好→財務開展業(yè)務→蓋章辦理→特殊業(yè)務登記過程文件：公司管理制度任務結果：章印完整、合規(guī)使用編制及審核報表任務名稱：編制建龍銀行會計報表，審核建龍外銀行會計報表，編制銀行授信資料關鍵流程：結合實際→結合銀行→邏輯關系合理→分管副總審核→對外報送過程文件：國家財政法規(guī)、國家稅收相關文件、銀行會計報表、銀行授信資料任務結果：資料符合銀行各項要求傳達會議 任務名稱：傳達公司及部門的會議精神關鍵流程：記錄公司中層會議精神→結合部門近期情況→整理傳達會議內(nèi)容→開會傳達強調(diào)過程文件：中層會議任務結果：傳達執(zhí)行部門管理 任務名稱：督導部門員工工作關鍵流程：根據(jù)部門各崗位員工職責分工→分配員工工作任務→輔導員工日常工作→幫助員工處理緊急或重大事件→檢查員工工作過程→幫助員工改進工作方式、方法→考核評估員工工作結果過程文件：/任務結果：部門各崗位員工工作完成 任務名稱：部門人力資源管理關鍵流程1：根據(jù)人員管理制度→組織崗位工作分析→制定、修改下屬的職位說明書→提交人員需求表→參與新員工招聘→參考員工績效水平→制訂培訓計劃→組織員工培訓→評估培訓效果→總結反饋關鍵流程2：組織制定崗位目標→指導、檢查下屬工作→接受下屬定期述職→考核激勵→與下屬績效面談→督導改進→提出崗位異動建議→上報上級主管審批→崗位調(diào)整→評估配置效果過程文件：下屬職位說明書，培訓計劃，考核結果任務結果：招聘合格員工、績效考核結果公平合理、員工能力提升、員工稱職度提升1 任務名稱：內(nèi)外部關系協(xié)調(diào)關鍵流程：根據(jù)部門工作需要→協(xié)調(diào)內(nèi)外部工作關系→建立良好的工作環(huán)境和秩序過程文件：/任務結果：工作關系順暢其他工作1 任務名稱：完成上級主管安排的臨時工作關鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作→按要求完成→結果反饋過程文件：/任務結果：完成任務任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理財務副經(jīng)理職位說明書職位名稱財務副經(jīng)理部門名稱財務部撰寫日期2012年3月19日直接主管職位財務經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司財務工作的正常運行，遵照國家會計、稅務法律法規(guī)、政策和公司的財務管理制度，在上級主管的授權范圍內(nèi)，組織開展財務報告分析、財務數(shù)據(jù)審核等工作。增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用1任務名稱：領用保管增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票關鍵流程：隨時查看發(fā)票庫存→從防偽開票系統(tǒng)中打印出上月開具發(fā)票的清單，將增值稅專業(yè)發(fā)票清單和增值稅普通發(fā)票清單分別裝訂成冊→填制增值稅專用發(fā)票驗舊明細表→填制增值稅普通發(fā)票驗舊明細表→領用增值稅專業(yè)發(fā)票→增值稅發(fā)票領回后在進入金稅卡讀入發(fā)票→讀入發(fā)票后才能領用普通增值稅發(fā)票（兩種發(fā)票不能同時領用，但沒有先后順序）→發(fā)票領回后小部分放抽屜即時開票用，另一部分發(fā)票鎖入保險柜待用過程文件：發(fā)票、增值稅普通發(fā)票驗舊明細表任務結果：不丟失、不損壞、增值稅發(fā)票正常庫存量不低于20份，普通發(fā)票正常庫存量不低于2份1任務名稱：錄入新客戶增值稅開票信息資料關鍵流程：隨時錄入南財務轉(zhuǎn)交的新客戶開票信息資料過程文件：增值稅發(fā)票任務結果：準確、及時增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用1任務名稱：開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票關鍵流程：根據(jù)業(yè)務員要求選擇開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票→核對紙質(zhì)發(fā)票與金稅卡內(nèi)的電子發(fā)票的發(fā)票號碼是否一致→根據(jù)銷貨聯(lián)單的發(fā)票聯(lián)開具發(fā)票→發(fā)票打印出來，加蓋發(fā)票章→業(yè)務員在發(fā)票記賬聯(lián)上簽字后，將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)拿走過程文件：銷貨聯(lián)單、發(fā)票任務結果：準確、及時任務名稱：作廢增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票關鍵流程：先審查發(fā)票是否為當月開具，不是當月開具的發(fā)票不能作廢，只能開具紅字發(fā)票→符合作廢要求的發(fā)票，在紙質(zhì)發(fā)票三聯(lián)次上加蓋作廢章→進入金稅卡系統(tǒng)作廢該張發(fā)票過程文件：發(fā)票任務結果：準確、及時2任務名稱：開具增值稅專用負數(shù)發(fā)票關鍵流程：出具開具紅字證明并加蓋公章→從防偽稅控系統(tǒng)開具紅字發(fā)票申請單并加蓋財務章→帶上開具紅字證明和紅字發(fā)票申請單、抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)原件及加蓋財務專用章的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)復印件及財務專用章到國稅申請開具《開具紅字專用發(fā)票申請單》一份、《開具紅字專用發(fā)票通知單》二份過程文件：發(fā)票申請單、發(fā)票通知單、發(fā)票任務結果：準確、及時2 任務名稱：開具增值稅一般納稅人丟失防偽稅控開具的增值稅專用發(fā)票已抄報稅證明單關鍵流程：出具丟失增值稅專用發(fā)票證明并加蓋公章→帶上丟失增值稅專用發(fā)票證明、發(fā)票記賬聯(lián)原件及蓋有財務專用章的復印件三份、公司公章去國稅填開丟失增值稅專用發(fā)票抄報稅證明單→次日之前將抄報稅證明單及蓋有財務專用章的記帳聯(lián)復印件交業(yè)務員通知客戶作帳務處理過程文件：發(fā)票證明、復印件、發(fā)票抄報稅證明單任務結果：準確、及時2 任務名稱：月底建龍發(fā)票整理核對裝訂關鍵流程：月底將紙質(zhì)作廢發(fā)票票號與增值稅防偽稅控系統(tǒng)資料中的正數(shù)發(fā)票廢票清單（增值稅發(fā)票和普通發(fā)票）核對是否一致→次月1號打印上月專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表和普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表一份,連同作廢發(fā)票裝訂成冊轉(zhuǎn)交會計崗位過程文件：發(fā)票任務結果：準確、及時增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用2 任務名稱：月底龍耀發(fā)票整理核對裝訂關鍵流程：月底將紙質(zhì)作廢發(fā)票票號與增值稅防偽稅控系統(tǒng)資料中的正數(shù)發(fā)票廢票清單（增值稅發(fā)票和普通發(fā)票）核對是否一致→次月1號將上月專用發(fā)票清單和普通發(fā)票清單打印一式二份（其中一份領取發(fā)票時用，另一份在流程4中裝訂→次月1號打印上月專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表和普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表一份→將上月專用發(fā)票清單和普通發(fā)票清單、上月專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表和普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表，連同作廢發(fā)票裝訂成冊轉(zhuǎn)交會計崗位過程文件：專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表、普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表任務結果：準確、及時工資審核2 任務名稱：工資審核關鍵流程：每月10號前人力資源部門將工資表交到財務→根據(jù)月考勤表審核計算工日、加班工資、環(huán)境補助、交通補助、夜班補助。工作職責工作任務 銷售監(jiān)督 任務名稱：銷售監(jiān)督關鍵流程：根據(jù)財務管理制度→核對磅單出門證→核對收款收據(jù)→整理公司調(diào)價通知單→整理硫酸、硫磺合同→根據(jù)公司調(diào)價通知單核對產(chǎn)品定價單→根據(jù)產(chǎn)品定價單核對銷售日報表。 任務名稱：信用證付匯關鍵流程：根據(jù)公司資金情況確定付匯或融資→聯(lián)系銀行辦事人員準備資料→辦理付匯過程文件：信用證任務結果：按時付匯貸款 任務名稱：貸款關鍵流程：根據(jù)公司資金情況及領導安排聯(lián)系銀行客戶經(jīng)理準備貸款資料→報送銀行審批→銀行放貸過程文件：貸款資料任務結果：及時、不耽誤資金使用 任務名稱：歸還貸款關鍵流程：貸款到期日前提前匯報領導→資金到位→去銀行還貸過程文件：/任務結果：按時歸還 任務名稱：信貸資料整理關鍵流程：根據(jù)業(yè)務資料分類整理過程文件：信貸資料任務結果：資料完整龍耀賬務處理 任務名稱：龍耀賬務處理關鍵流程：每月編制憑證→月底結轉(zhuǎn)損益→出具財務報表→報送財務報表→網(wǎng)上報稅→稅務局抄卡扣稅款過程文件：憑證、財務報表任務結果：按時結賬、報稅、扣稅款銀行報表1 任務名稱：編制創(chuàng)晨、福利制氧、龍耀銀行報表關鍵流程：按銀行規(guī)定及時編制過程文件：銀行報表任務結果：報表符合銀行要求其他工作1 任務名稱：其他應急工作關鍵流程：根據(jù)財務部具體情況安排的其他應急工作過程文件：/任務結果：及時完成任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理銀行職位說明書職位名稱銀行崗位部門名稱財務部撰寫日期2012318直接主管職位財務經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司銀行資金安全，滿足公司經(jīng)營管理的資金需求，遵照國家財務、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財務管理制度，在上級主管的授權范圍內(nèi)處理、完成經(jīng)濟業(yè)務的收付工作，保證其合理、合法及正確性組財務經(jīng)理與公司有業(yè)務往來業(yè)務的各業(yè)務銀行采購部、行政部、儲運部、人力資源部、企管部、銷售部、南財務、信息部銀行崗位外部內(nèi)部織關系圖：任職資格教育水平學歷中專以上學歷專業(yè)財會專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上本職位相關工作經(jīng)驗行業(yè)工業(yè)制造業(yè)知識結構精通具有一定的財務處理經(jīng)驗，熟練應用財務軟件操作；溝通能力強掌握公司內(nèi)部營運管理、金融機構相關業(yè)務了解了解行業(yè)、企業(yè)運作，了解銀行的一般運作與流程溝通能力強素質(zhì)能力獨業(yè)性強；有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神關鍵考核指標銀行資金及承兌帳實相符、付款及時準確、收款通知及時準確、制憑證及時準確、按時準確報銀行收支日表工作職責工作任務每日工作 任務名稱：銀行收支日報表報送關鍵流程：根據(jù)昨日的收、付款單據(jù)→編制日報表→與銀行網(wǎng)銀核對→打印四份紙質(zhì)的銀行收支日報表→進行裝訂過程文件：收、付款單據(jù)、日報表任務結果： 及時準確，核對一致 任務名稱：承兌收支表的登記關鍵流程：根據(jù)昨日的承兌收付情況→登記銀行承兌匯票收支表→實點銀行承兌匯票與收支表核對→備份銀行承兌收支表過程文件：銀行承兌匯票、承兌匯票收支表、銀行承兌收支表任務結果：及時準確，核對一致收款業(yè)務 任務名稱：硫酸、硫磺收款業(yè)務關鍵流程：根據(jù)業(yè)務員查款單→銀行網(wǎng)銀查款→通知南財務打印收款收據(jù)過程文件：收款收據(jù)、查款單任務結果：查款、通知及時準確 任務名稱：蒸汽、電費收款業(yè)務關鍵流程：收到相關單位支票→開具收款收據(jù)→通知企管部相關人員過程文件：支票、收款收據(jù)任務結果：收款及時通知相關人員 任務名稱：存支票關鍵流程：填寫完整支票內(nèi)容→填寫相關銀行進帳單→填寫手續(xù)費單據(jù)→存入銀行過程文件：支票、銀行進賬單任務結果：資金及時到帳 任務名稱：銀行承兌匯票托收關鍵流程：填寫銀行承兌匯票→填寫相關銀行的承兌托收憑證→辦理相關銀行的手續(xù)費單據(jù)→存入銀行過程文件：銀行承兌匯票、承兌托收憑證任務結果：資金及時到賬 任務名稱：國內(nèi)信用證結算的業(yè)務關鍵流程：開給付款單位符合要求的增值稅專用發(fā)票→付款單位開具的貸物收據(jù)→國內(nèi)信用證委托收款單據(jù)→信用證正本→交銀行相關人員過程文件：銀行的相關文件任務結果：及時、準確付款業(yè)務 任務名稱：付材料款、工程款及各種借款關鍵流程：審核付款手續(xù)齊全→付款→登記工程付款明細表過程文件：工程付款明細表任務結果：及時、準確 任務名稱：付貸款利息關鍵流程：計算出各個銀行貸款利息→保證20日帳戶余額足額→登錄銀行網(wǎng)銀查看過程文件：/任務結果：及時、準確 任務名稱：付增值稅、地稅稅款關鍵流程：根據(jù)會計崗位稅款→報到銀行出納崗位→保證15日帳戶余額足額→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過程文件：/任務結果：及時、準確1 任務名稱：付職工工資、職工保險、住房公積金關鍵流程：根據(jù)人力資源部提供的數(shù)據(jù)→保證銀行扣款帳戶余額足額→工資從網(wǎng)銀自己操作→保險從帳戶扣除→公積金人力資源部填好單據(jù)后蓋章→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過程文件：人力資源部提供的報表數(shù)據(jù)任務結果：及時、準確1 任務名稱：付車主運費關鍵流程：根據(jù)儲運部打的收款收據(jù)→從網(wǎng)銀自己操作→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過程文件：公司付款業(yè)務手續(xù)任務結果：及時、準確銀行工作1 任務名稱：銀行對帳單關鍵流程：收齊各個銀行對帳單→制銀行余額調(diào)節(jié)表→年底按順序裝訂完成過程文件： 對賬單、銀行月、余額調(diào)節(jié)表任務結果：及時1 任務名稱：保管網(wǎng)銀工具及到期后及時更新關鍵流程：保管網(wǎng)銀工具→檢查網(wǎng)銀狀態(tài)是否正?！S時注意網(wǎng)銀證書的到期日及網(wǎng)銀對帳工作過程文件：/任務結果：保管妥善、更新及時其他工作1任務名稱：管理使用法人專用章關鍵流程：接收用章申請→審核手續(xù)→辦理蓋章→妥善保管過程文件：/任務結果：章印完整、合規(guī)使用1任務名稱：保養(yǎng)和維護票據(jù)專用打印機；關鍵流程：每天清理打印機衛(wèi)生→發(fā)生故障及時維修過程文件：/任務結果：保證打印機正常使用1任務名稱：完成上級主管安排的臨時工作關鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作→按要求完成→結果反饋過程文件：/任務結果：完成任務任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理南財務大班長職位說明書職位名稱南財務大班長部門名稱財務部—南財務撰寫日期直接主管職位財務經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標為實現(xiàn)以公司利益為核心，以服務客戶為宗旨，以銷售制度為依據(jù)。過程文件：全廠耗電明細表、公司發(fā)電、耗用月報表任務結果：數(shù)據(jù)準確物資管理 任務名稱：物資管理關鍵流程：對所使用辦公用品、桌椅等進行檢查，并對其進行維護保養(yǎng)