某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序(存儲版)
【正文】 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 初稿僅供內(nèi)部討論 20xx 中華財務(wù) 版 權(quán)所有 版本： 第 1 頁 共 7 頁 目的 為確保母公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對外資金付款結(jié)算符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要，對外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行，特制定本辦法。 5 付款申請復(fù)審 分管副總 財務(wù)總監(jiān) 總裁 付款申請經(jīng)分管副總和財務(wù)總監(jiān)審簽后； 單筆付款金額超過 2 萬元，交總裁審簽。 版本： 第 4 頁 共 7 頁 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 總裁 6 付款執(zhí)行 出納 經(jīng)各級審簽完畢，《付款審批單》及附件返回財務(wù)部，出納據(jù)此辦理付款。 2 付款申請 工程管理部 工程管理部具體項目責(zé)任人按確定的工程報量或合同履行進(jìn)度，與合同對方協(xié)商一致，提交《付款審批單》，并注明為計劃外支出，附《工程進(jìn)度報量審批表》或其他文件 ，以及《計劃外付款申請說明》，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后，交財務(wù)部。 相關(guān)程序及文件 支票管理程序 匯票管理程序 工作程序 母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程
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