某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-母公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序(參考版)
2025-06-01 21:29本頁(yè)面
【正文】 7 付款情況登記 財(cái)務(wù)部 工程管理部 法律合約部 已付款情況，財(cái)務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。 5 付款申請(qǐng)復(fù)審 總裁辦公會(huì) 分管副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁辦公會(huì)審核通 過(guò)后，分別經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后，交總經(jīng)理審簽。 3 付款申請(qǐng)預(yù)算審核 預(yù)算管理崗 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng)； 如未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》，或該說(shuō)明與實(shí)際超計(jì)劃情況不符的，返回工程管理部重新執(zhí)行步驟 2； 如已附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》，且該說(shuō)明與實(shí)際超計(jì)劃情況一致，預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。 母公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序（計(jì)劃外） 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō)明 1 工程量確 工程管理部 每月，母公司工程管理部按監(jiān)理單位的 版本： 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō)明 定 法律合約部 完工量核實(shí)確定工程報(bào)量，向法律合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或《合同進(jìn)度審批表》，由法律合約部負(fù)責(zé)人審簽。 6 付款執(zhí)行 出納 經(jīng)各級(jí)審簽完畢，《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部，出納據(jù)此辦理付款。 4 付款申請(qǐng)合同審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同，簽字確認(rèn)。 2 付款申請(qǐng) 工程管理部 工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度，與合同對(duì)方協(xié)商一致，提交《付款審批單》，并注明為計(jì)劃內(nèi)支出，附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他附件，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后，交財(cái)務(wù)部。 本辦法適用于本公司財(cái)務(wù)部、工程管理部，其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
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