某置業(yè)公司財務管理體系-母公司開發(fā)業(yè)務工程付款管理程序-資料下載頁
2025-05-27 21:29本頁面
【導讀】開發(fā)業(yè)務工程付款管理程序。修訂日期修改原因及內容摘要修改人審核人批準人。初稿僅供內部討論20xx中華財務版權所有。版本：第1頁共7頁。為確保母公司開發(fā)類業(yè)務工程款的對外資金付款結算符合公司實際業(yè)務及。在財務授權體系監(jiān)控下進行，特制定本辦法。本辦法適用于本公司財務部、工程管理部，其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦。步驟工作內容涉及崗位。完工量核實確定工程報量，向法律合約。文件，由法律合約部負責人審簽。2付款申請工程管理部工程管理部具體項目責任人按確定的工。程報量或合同履行進度，與合同對方協。商一致，提交《付款審批單》，并注明為。計劃內支出，附《工程進度報量審批表》。如付款申請不屬于《月度資金計劃》列。財務部經理財務部經理核對相應合同，簽字確認。單筆付款金額超過2萬元，交總裁審簽。6付款執(zhí)行出納經各級審簽完畢，《付款審批單》及附件。如未附《計劃外付款申請說明》，或該說。明與實際超計劃情況不符的，返回工程。按審批意見返回相
【正文】 版本： 第 6 頁 共 7 頁 附件二 工程進度報量審批表工程管理部 法律合約部 財務部 財務總監(jiān) 總裁按監(jiān)理單位的完工量核定工程報量工程進度報量審批表審批工程報量是否同意付款審批單本部門經理審簽預算管理員審簽付款申請財務部經理審簽付款申請分管副總出納辦理付款NOYES是否同意是否同意審簽付款申請是否超過2萬是否同意審簽付款申請 審簽付款申請是否同意 是否同意YESYESNOYESYESYESYES登記《合同執(zhí)行情況登記表》登記《合同執(zhí)行情況登記表》登記《合同執(zhí)行情況登記表》4 . 2NONONONONO按審批意見返回相應程序或停止該程序 版本： 第 7 頁 共 7 頁 附件三 工程進度報量審批表工程管理部 法律合約部 財務部 總裁按監(jiān)理單位的完工量核定工程報量工程進度報量審批表審批工程報量是否同意本部門經理審簽預算管理員審簽付款申請財務部經理審簽付款申請總裁辦公會出納辦理付款NOYES是否同意是否同意審核付款申請是否同意審簽付款申請是否同意YESYESNOYES登記《合同執(zhí)行情況登記表》登記《合同執(zhí)行情況登記表》登記《合同執(zhí)行情況登記表》NONO按審批意見返回相應程序或停止該程序計劃外付款申請說明付款審批單YES分管副總審簽財務總監(jiān)審簽
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