某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-母公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序-文庫(kù)吧資料
2025-06-06 21:29本頁(yè)面
【正文】 編號(hào)： 版號(hào)： 生效日期： 發(fā)放編號(hào)： 財(cái)務(wù)管理體系文件 開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 初稿僅供內(nèi)部討論 20xx 中華財(cái)務(wù) 版 權(quán)所有 版本： 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 目的 為確保母公司開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對(duì)外資金付款結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要，對(duì)外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行，特制定本辦法。 適用范圍 本程序適用于母公司開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動(dòng)。 相關(guān)程序及文件 支票管理程序 匯票管理程序 工作程序 母公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序（計(jì)劃內(nèi)） 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō) 明 1 工程量確定 工程管理部 法律合約部每月，母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量，向法律合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件，由法律合約部負(fù)責(zé)人審簽。 版本： 第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō) 明
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