【正文】 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算工作，統(tǒng)一管理各項(xiàng)資金，正確、及時(shí) 、完整的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級(jí)公司董事會(huì)有關(guān)決議，制定本制度。 （二） 財(cái)務(wù)人員因故離辭職時(shí)，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立財(cái)會(huì)人員考核檔案，作為晉級(jí)及獎(jiǎng)懲的依據(jù)。 （二） 公司用款按用款計(jì)劃實(shí)施， 非計(jì)劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告。預(yù)付帳款用于歸集我公司對(duì)各供貨商及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳細(xì)記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對(duì)供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細(xì)記錄 。 二、 成本管理的基本任務(wù)是：通過預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算和分析，正確反映經(jīng)營 42 成本，促進(jìn)企業(yè)各部門加強(qiáng)管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 43 核算 部應(yīng)與財(cái)務(wù)部、工程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門一起對(duì)成本進(jìn)行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報(bào)告送總經(jīng)理審閱。 對(duì)后期配套過程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格控制。 三、 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能和責(zé)任。 三、 編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署后 報(bào)總公司審核 。 四、 財(cái)務(wù)部依據(jù) 總公司 的簽署意見予以支付。 47 三、 公司的建設(shè)工程招標(biāo)工作由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施。施工圖預(yù)算或設(shè)計(jì)概算。 （八） 由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)分發(fā)招標(biāo)文件和施工圖并由財(cái)務(wù)部收取押金。 50 （十六） 由公司招標(biāo)小組按 總公司簽署批準(zhǔn)的合同條款及 授權(quán)與中標(biāo)企業(yè)簽訂正式合同。 二、 工程設(shè)備、材料采購工作在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下由設(shè)備材料表會(huì)同工程部、經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部共同完成。 工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理 一、責(zé)權(quán)劃分 （一）建設(shè)單位 協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。對(duì)建設(shè)單位及監(jiān)理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復(fù)。 復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。 （三） 圖紙審查要點(diǎn)： 要尺寸、標(biāo)高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。設(shè)計(jì)交底的主要目的在于說明工程特征、了解設(shè)計(jì)意圖、澄清圖紙會(huì)審中的問題、更正圖紙錯(cuò)誤等。 八、施工 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計(jì)文件，施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。 （二） 指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施工單位復(fù)驗(yàn)。 （二） 監(jiān)理單位必須事先按分項(xiàng)工程編制隱蔽驗(yàn)收部位計(jì)劃表，表中應(yīng) 56 注明項(xiàng)目、部位、檢查內(nèi)容，并書面通知建設(shè)單位和施。 十、材料檢驗(yàn) （一） 主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。 七、技術(shù)交底 由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向各自的屬下進(jìn)行技術(shù)交底。 有無危及安全的因素。 四、圖紙收發(fā)和審核 （一） 工程圖紙及設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)變更）一律由建設(shè)單位檔案員分發(fā)給施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（或檔案員）以及監(jiān)理工程師。施工單位無正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。施工組 織設(shè)計(jì)和國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程施工，對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。 第八 章 工程管理制度 總 則 確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。 三、 由于在招標(biāo)工作中的重大失誤或泄露標(biāo)底，擅自啟標(biāo)篡改投標(biāo)書內(nèi)容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責(zé)任。 （十四） 由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知書。具體包括以下幾個(gè)內(nèi)容： 由財(cái)務(wù)部落實(shí)投標(biāo)企業(yè)的注冊(cè)合格情況及其他經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)； 由 核算 部審查落實(shí)投標(biāo)企業(yè)經(jīng)營管理情況； 由工程部 審查落實(shí)施工企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷； 由 核算 部與擬投標(biāo)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)條件談判，并報(bào)招標(biāo)小組審核； 投標(biāo)企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正式參加投標(biāo)。具體包括以下幾個(gè)方面： 向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。 第六章 建設(shè)工程招標(biāo)管理制度 總 則 一、 為了加強(qiáng)公司建設(shè)工程招標(biāo)工作的管理，促進(jìn)招標(biāo)工作出順利健康的進(jìn)行，特制定本管理制度。 三、 承辦部門對(duì)所申請(qǐng)用款對(duì)應(yīng)的工程形象進(jìn)度的 實(shí)完工程量、材料實(shí)際需用量及前期和后 期 配套用款事項(xiàng)等的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 二、 預(yù)算編審人員對(duì)工程計(jì)算、材料分析、定額套用、費(fèi)率計(jì)取的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 建設(shè)工程招標(biāo)時(shí)，公司成立招標(biāo)小組經(jīng)理和常務(wù)副 經(jīng)理分別任組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)，小組成員由總工及 核算 部、財(cái)務(wù)部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部等部門經(jīng)理組成；其他項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，可根 據(jù)項(xiàng)目規(guī)模的大小及重要和復(fù)雜程度，由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)任命招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)成員招標(biāo)工作。 在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。 （三） 分公司各部門在 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門的職責(zé)參與公司的成本管。 （七） 對(duì)外簽訂材料、設(shè)備、 工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度 執(zhí)行。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項(xiàng)。 財(cái)務(wù)部應(yīng)按公司 的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制 度設(shè)置帳戶；應(yīng)定期核對(duì)帳戶，定期財(cái)產(chǎn)清查，保證帳實(shí)相符；應(yīng)規(guī)范本公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)行為保證各種報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性、真實(shí)性、完整性和及時(shí)性。對(duì)其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行考核。 六、 財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財(cái)、理財(cái)、用財(cái)出謀劃策，嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。 （二） 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有 經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 三、印章使用要求 （一） 凡屬經(jīng)濟(jì)合同文本需蓋公司級(jí)公章和經(jīng)濟(jì)合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過總公司 或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。 三、本著厲行節(jié)約的原則，出差人員在情況允許的條件下，盡量同住一室，只報(bào)銷一人的住宿費(fèi)?；锸逞a(bǔ)助加話費(fèi) 60 元 /人 /日。 差旅費(fèi)報(bào)銷管理 制度 為嚴(yán)格費(fèi)用支出管理 ，倡導(dǎo)厲行節(jié)約，根據(jù)公司有關(guān)差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定，制訂本辦法： 一、凡赴異地出差需借款者，先填制“借款單”，并經(jīng)分管經(jīng)理及經(jīng)理簽批后，財(cái)務(wù)人員方予辦理借款手續(xù)。 五、 各類物品采購后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、入庫。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。同時(shí)，每一位員工對(duì)公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時(shí)匯報(bào)、協(xié)助處理的義務(wù)。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。 （三）午休時(shí)間辦公室須安排人員值班。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送辦公室審核，報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 五、員工的解聘 （一）有下列情況之一者，公司可以解聘員工： 雙方一致同意的； 員工不能勝任 員工自行提出變動(dòng)工種或調(diào)整工作，經(jīng)研究無法另行安排的 。 （三）升職審批權(quán)限及程序 根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請(qǐng)表》； 升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副 經(jīng)理研究批準(zhǔn)； 升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報(bào) 總公司 批準(zhǔn)。 （三） 對(duì)于有觸犯國家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章制度，有過失錯(cuò)誤者，給予處分。 在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進(jìn)行培訓(xùn)。 26 （三） 與義務(wù)相一致，房地產(chǎn)開發(fā)有限公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)待遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利； 有 向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利； 有 辭職的權(quán)利。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。 副 經(jīng)理、 經(jīng)理審核，簽署意見。 （二） 聘用的基本條件 想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。 按照公司要求填寫相關(guān)表格，并建立客戶檔案。 負(fù)責(zé)銷售部辦公用品的管理。 （二） 每日 11： 00 前完成 客戶 資料收集工作、核對(duì)銷控。 協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進(jìn)程，促進(jìn)成交，審核合同條款。 客觀、及時(shí)的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作 二、銷售部經(jīng)理崗位職責(zé) 銷售經(jīng)理的主要職責(zé)是組織、安排、落實(shí)銷售部的各項(xiàng)工作。 負(fù)責(zé)收集、整理、歸納客戶資料，對(duì)客戶群進(jìn)行透徹的分析。 （三） 負(fù)責(zé)審核施工單位上報(bào)的月度工程量，作為工程進(jìn)度款的支付依據(jù)，對(duì)施工過程中實(shí)施有效的成本控制。 （三） 掌握施工進(jìn)度，了解設(shè)備材料使用情況為下一步工作做準(zhǔn)備。 （三） 制定本部門階段工作計(jì)劃，提前安排好下一步工作任務(wù)。 （四） 辦理乙供材料價(jià)差簽證。 （六） 監(jiān)督預(yù)埋、預(yù)留工作，保證正確無誤。 （四） 協(xié)助審核預(yù)算、簽證工程量和進(jìn)度部位，檢查付款申請(qǐng)與進(jìn)度是否相符。處理好與政府各行政職能部門的關(guān)系。 二、 開發(fā)部經(jīng)理的崗位職責(zé) （一） 規(guī)劃管理工作 根據(jù)公司項(xiàng)目總體開發(fā)的要求，在 經(jīng)理 的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)的可行性研究，并按國家的法律、法規(guī)和政府規(guī)定的申報(bào)程序進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)的申報(bào)工作。 第三章 開發(fā)部崗位職責(zé) 一、 開發(fā)部的工作內(nèi)容 （一） 負(fù)責(zé)提出建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究 。 （四） 編制和保管會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表。 （六） 組織 公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的考核。 （二） 組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度 制定 公司 各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度 。 （十一）負(fù)責(zé) 重要空白憑證的 領(lǐng)用 、 登記、 保管 工作。 （四） 負(fù)責(zé) 和 財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部 單位，如稅務(wù)、財(cái)政 、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 （二）認(rèn)真遵守公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀(jì)。 (四 ) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作： 公司的人 事管理工作，包括人員招聘、崗位變動(dòng)、解聘、人事檔案、勞動(dòng)保險(xiǎn)等 工作。 （三） 負(fù)責(zé)相應(yīng)的會(huì)議記錄，并將各部門對(duì)每次會(huì)議的落實(shí)情況及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。 本制度與總公司制度不符 之處、不盡事 宜 參照 總 公司制度執(zhí)行。 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場(chǎng)合出示。由經(jīng)理發(fā)出的各種文件，負(fù)責(zé)及時(shí)反饋各部門在實(shí)際執(zhí)行過程中的問題及建議并了解執(zhí)行情況。 (三 ) 負(fù)責(zé)管理員工 后勤 工作。 五 、辦公室駕駛員崗位職責(zé) （一）認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。 （三） 負(fù)責(zé) 總公司及 經(jīng)理所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。 （十） 負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì) 檔案 保管工作。 認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證 、 報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。 （ 四 ）為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供 真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)資料。 （三） 會(huì)同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來帳。 （ 六 ） 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。 （八） 做好前期開發(fā)工作資料的搜集、保管、移交。 三、 開發(fā)部職員的崗位職責(zé) 掌握政策法規(guī)，恪守辦事程序。 （三） 組織圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，組織審查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、進(jìn)度 計(jì)劃、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。 （五） 監(jiān)督協(xié)調(diào)施工單位的安全生產(chǎn)和防火、防盜工作。 （三） 對(duì)進(jìn)口物 資負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)、商檢。 （二） 全面負(fù)責(zé)本部門的日常工作。 （二） 協(xié)助部門經(jīng)理完成材料設(shè)備采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收、入庫、倉儲(chǔ)、出庫等工作。 （二） 負(fù)責(zé)招標(biāo)工程的標(biāo)底編制及其他與招標(biāo)工作有關(guān)的文件、資料準(zhǔn)備。 收集有關(guān)房地產(chǎn)的信息，掌握房地產(chǎn)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，分析銷售和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r，提出改進(jìn)方案和措施。 營銷隊(duì)伍的組織、培訓(xùn)與考核。 定期組織安排房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)查與分析，提出市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，全面掌握市場(chǎng)情況，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。 三、銷售部經(jīng)理 (主管 )崗位職責(zé) （一）每日 10： 00 前完成前日來電、來訪的確認(rèn)工作，如發(fā)現(xiàn)問題匯 報(bào)經(jīng)理。 17 負(fù)責(zé)填寫工作日志、銷售日?qǐng)?bào)及銷控表的核對(duì)和填制、銷售統(tǒng)計(jì)工作。 配合銷售經(jīng)理完成市場(chǎng)調(diào)查及信息反饋工作。 員工招聘 24 一、 員工招聘 （一） 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則，面向社會(huì)公開招聘，所聘員工一律實(shí)行勞動(dòng)合同制。 部門經(jīng)理進(jìn)行面試、審查、簽署意見。 （四）勞動(dòng)合同期限屆滿 需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。 團(tuán)結(jié)協(xié)作， 努力上進(jìn)，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和紀(jì)律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻(xiàn)。 27 七、 員工福利 （一） 養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險(xiǎn) （二） 人身意外保險(xiǎn) （三） 年休假 （四） 有薪假期 （五） 伙食補(bǔ)助 八、 員工培訓(xùn) （一） 培訓(xùn)方式及內(nèi)容 崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進(jìn)行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目：嘉獎(jiǎng)、加薪、授予榮譽(yù)稱號(hào)。 （二）升職者應(yīng)具備的條件 具有在公司工作的良好業(yè)績(jī)，經(jīng)濟(jì)效益明顯，工作效率高，計(jì)劃性強(qiáng)； 具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力 ； 具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心； 個(gè)人品德好，團(tuán)結(jié)協(xié)作精神強(qiáng)； 身體健康。 （二）調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動(dòng)申請(qǐng)表”，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，