【正文】 是貫徹 “ 工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村 ” 的方針，立足資源優(yōu)勢，充分發(fā)揮農(nóng)字號企業(yè)的龍頭帶動作用，搭建起工農(nóng)聯(lián)手、良性互動、互利共贏的廣闊平臺。 利潤總額及分配 年利潤 總額為 174 萬元，所得稅按利潤總額的 25 %計取，年稅后凈利潤 130 萬元 財務(wù)盈利能力分析 （ 1）根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量，可以計算出投資回收期為 年（所得稅后） 財務(wù)凈現(xiàn)值： I=5%時 =889 萬元 財務(wù)內(nèi)部收益率： % （ 2）根據(jù)損益表 計算出 ： 投資利潤率 =% 46 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點，其計算公式為 : 年固定總成本 BEP= 100% 年產(chǎn)品銷售收入－年可變總成本－年銷售稅金及附加 =%＜ 70% 計算結(jié)果表明，該項目只要達到設(shè)計能力的 %，企業(yè)就可以保本，由此可見，該項目風(fēng)險較小。 殘 值 率：土建按 5%計算； 設(shè)備按 10%計算。 編制依據(jù)及方法 按照遼寧省 20xx 年工程預(yù)算定額及相關(guān)的取費，材料、設(shè)備價格按 20xx 年 4 季度的現(xiàn)行價格。消火栓距路邊不應(yīng)超過 2m，距房屋外墻不宜小于 5m。 41 城區(qū)消防規(guī)劃應(yīng)與交通、給水、燃料、電力、電信 等規(guī)劃相銜接，堅持近遠期結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃，同步建設(shè)。 落實安全規(guī)范教育 企業(yè)法定代表人或總經(jīng)理對本企業(yè)安全教育工作負責(zé)。 在工作和生活區(qū)內(nèi)采用節(jié)水型衛(wèi)生器具。 節(jié)能措施 執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、規(guī)定及有關(guān)標準，合理 , 利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。 農(nóng)藥的流撒 流撒的農(nóng)藥 一定要用干石灰吸附，同時采取必要的 強制性通風(fēng)，操作人員要佩戴好防毒面具和必要的勞保用品，以防中毒； 37 吸附過的農(nóng)藥進行密封包裝，在技術(shù)人員指導(dǎo)下施用。 環(huán)境保護 環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準 環(huán)境質(zhì)量標準 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB383820xx）Ⅳ類標準； 《環(huán)境空氣質(zhì)量 標準》（ GB30951996）二級標準； 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（ GB309693）二類區(qū)標準； 《盤錦市城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準適用區(qū)域劃分》； 《盤錦市環(huán)境空氣質(zhì)量功能劃分》； 《盤錦市飲用水源保護區(qū)劃分》。信息系統(tǒng)是以服務(wù)中心信息中心局域網(wǎng)為內(nèi)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺和以開放的專業(yè) Inter 公共網(wǎng)站為外網(wǎng)所組成，它利用撥號上網(wǎng)技術(shù)將公司、 農(nóng)資 區(qū)域 配送中心與農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心連接起來。 項目建成后的運作實行“公司 +區(qū)域 配送中心 +農(nóng)民”的運作模式，即以公司作為經(jīng)濟實體，以 區(qū)域 配送中心 作為聯(lián)結(jié)農(nóng)民的紐帶，公司通過與農(nóng)民的購銷往來，創(chuàng)造收益，并把收益的一部分轉(zhuǎn)移給 區(qū)域 配送中心 ，促進 區(qū)域 配送中心 的進一步擴展，把收益的一部分直接轉(zhuǎn)移給農(nóng)民 (主要體現(xiàn)在無償提供 8 項服務(wù) )，使農(nóng)民增強對 區(qū)域 配送中心 的認識。 ⑴ 解放 2t 2 臺 ； ⑵ 農(nóng)用三輪車 4 臺 ； 29 ⑷檢測設(shè)備 2 套 ； ⑸信息處理設(shè)施 2 套 ； ⑹ 配變電設(shè)備 2 套 。 場 區(qū)內(nèi)鋪設(shè)道路 1000 ㎡ ；綠化面積約 850 ㎡ 。 125 2建筑面積為 2625 ㎡，檐口標高 、為單層， 以門式剛架為主要承重結(jié)構(gòu)的輕鋼結(jié)構(gòu)，墻體及屋面均采用后復(fù)合夾心彩板， 庫 房內(nèi)按中心 布置 3m 寬的車道，室內(nèi)設(shè)有 通風(fēng)設(shè)施 。 它的建成 將有利于 穩(wěn)定 農(nóng)機、農(nóng)資 商品價格，維護農(nóng)村市場秩序，為保護農(nóng)民利益起到積極作用。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化加快推進，棚菜面積由 萬畝擴大到 萬畝，畜牧標準化小區(qū)由 72 個增加到 495 個，盤錦被授予中國河蟹第一市；益海嘉里糧油加工、振興生態(tài)造紙一期等項目建成受益，市級以上龍頭企業(yè)發(fā)展到 95 家。經(jīng)過幾十年的建設(shè)，使資源優(yōu)勢變成了經(jīng)濟優(yōu)勢，有力的推動了全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展，使過去的“南大荒”變成遼南“魚 米之鄉(xiāng)”。 2 7’，東經(jīng) 121176。 市場風(fēng)險分析 市場風(fēng)險因素分析 本項目涉及的是商品的供銷領(lǐng)域，從商品的廠家供給來看，目前國內(nèi)商品生產(chǎn)企業(yè)日益增多，因此供給不存在風(fēng)險，主要是如何控制商品的質(zhì)量風(fēng)險。 (2)墻體與路牌廣告。 (4)積極推廣新品種方案。對售出的商品如果出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時地給予退貨或換貨處理，并補償相應(yīng)的損失。在定價時，給連鎖店的利潤空間應(yīng)大于或等于給其他零售店的利潤空間，制定的零售價格應(yīng)等 于或低于其他同類商品的價格。其中農(nóng)資 （ 種子、 農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜 ） 銷售 2800 萬元、農(nóng)機及配件 980 萬元、獸藥 20 萬元 。如果按公司發(fā)展目標占全市市場份額 60％以上，輻射周邊市縣占有額 5～ 10％計，其市場空間是相當(dāng)廣闊的。 從農(nóng) 民的消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換來看，隨著社會生活水平的提高，人民的消費模式正由溫飽型向小康型轉(zhuǎn)變，對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全提出了更高的要求，更愿意消費安全、營養(yǎng)、健康、無污染的農(nóng)產(chǎn)品，質(zhì)量安全是農(nóng)產(chǎn)品和食品的第一要求。 15 綜上所述，該項目是可行的。微機聯(lián)網(wǎng)，使各連鎖店能夠及時結(jié)算貨款，保證連鎖網(wǎng)絡(luò)的健康運行。有效地解決了單家獨戶“辦不了”、村級黨組織“統(tǒng)不了”、政府部門“包不了”的問題，形成了政府支持、農(nóng)民歡迎、企業(yè)滿意的“三贏”局面。這種物資供應(yīng)模式能夠在廠價直供的基礎(chǔ)上，減少中間環(huán)節(jié) (減少了代銷商、批發(fā)商 )，從而可以減少運營成本，降低商品 市場價格，優(yōu)惠于農(nóng)民。 本項目的建設(shè)符合上述文件的要求。農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系以其獨具特色的服務(wù)，促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的結(jié)合，產(chǎn)、供、銷的結(jié)合，生產(chǎn)指導(dǎo)與生活指導(dǎo)的結(jié)合，長遠戰(zhàn)略規(guī)劃與當(dāng)前建設(shè)規(guī)劃的結(jié)合，從而使農(nóng)民在某種程度上擺脫盲目性，得以有組織、有計劃地進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，使市場經(jīng)濟條件下的分散的小生產(chǎn)者的組織性和對市場的抗衡能力得到加強，促進了規(guī)模經(jīng)營的發(fā)展。 9 第二章 項目建設(shè)的必要性與可行性 項目建設(shè)的必要性 推進、規(guī)范農(nóng)村市場體系建設(shè)的需要 20xx 年中央一號文件指出要繼續(xù)推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，縮小 城鄉(xiāng)市場差距。為促進農(nóng)民增產(chǎn)增收、提高廣大農(nóng)民現(xiàn)代文化生活，該公司作為 農(nóng)村社區(qū)綜合性、多功能的服務(wù)平臺，有 效地解決了小點小店 “辦不了”、村級黨組織“統(tǒng)不了”、政府部門“包不了”的問題，形成了政府支持、農(nóng)民歡迎、企業(yè)滿意的“三贏”局面。 遼寧省供銷社下發(fā)的“關(guān)于開展省農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心建設(shè)試點工作的通知》遼供合 [20xx]75 號中明確了建設(shè)農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心的要求：要以全省服務(wù)業(yè)大會精神為指導(dǎo)，按照社會主義新農(nóng)村建設(shè)和省社區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組提出的“一場五室”要求，加快推進我省農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)，充分利用供銷社的各種資 7 源，發(fā)展農(nóng)村綜合服務(wù)社。積極發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和消費品連鎖經(jīng)營，建立以集中采購、統(tǒng)一配送為核心的新型營銷體系，改善農(nóng)村市場環(huán)境。 定期對商品 檢驗用的儀器設(shè)備進行校檢 ，為維護廣大農(nóng)民利益提供強有力的技術(shù)保證。公司現(xiàn)有正式員工 46 人，其中管理人員 15 人， 公司 設(shè)總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 3 人，下設(shè)市場部、 綜合 部、 財務(wù)信息部、合作經(jīng)濟 部、 倉儲 配送中心 5 個部門?，F(xiàn)有連鎖網(wǎng)點 205 個，其中，直營連鎖店 55 個，分布在盤 錦全市 22 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 51 個村，直接配送半徑 80 公里。 優(yōu)化商品供應(yīng)渠道 盤錦同舟農(nóng)資連鎖有限公司 加強與全國各 地供銷 商合作，先后與華錦集團、遼寧省稻作所、東亞種子集團等八大化肥、種子基地和山東臨沂、義烏商品 批發(fā)市場、北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場、河南商丘環(huán)島市場等經(jīng)銷單位 建立了長期經(jīng)銷關(guān)系， 做到商品來源渠道暢通、供應(yīng)及時、價格合理、質(zhì)量有保證，有力地維護了農(nóng)民利益。繼續(xù)實施“萬村千鄉(xiāng)市場工程”，建設(shè)連鎖化“農(nóng)家店”。爭取到 20xx 年，全省供銷社系統(tǒng)發(fā)展村綜合服務(wù)社 (農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心 )5000 個，培育農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心 150 個，基本實現(xiàn)在全省大部分行政村，村村有綜合服務(wù)社，有農(nóng)資 連鎖便民店和 商品超市及文化娛樂等方面設(shè)施，為農(nóng)民提供更加豐富、便利的服務(wù)。使基層供銷社明確了自己的市場定位，找到了實現(xiàn)自我發(fā)展與為“三農(nóng)”服 8 務(wù)有 機結(jié)合 的創(chuàng)新體制 。 農(nóng)資區(qū)域 配送中心 是農(nóng)村市場體系的重要組成部分。因此，涉農(nóng)物流體系的建立，直接涉及農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系的全過程。同時也符合“萬村千鄉(xiāng)市場工程”、“新網(wǎng)工程”以及遼寧省供銷社“關(guān)于開展省農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心建設(shè)試點工作的通知”等文件的要求。通過物流配送中心建立儲備制度，實行淡儲旺銷，調(diào)控農(nóng)村市場價格， 維護農(nóng)民的生產(chǎn)利益。 現(xiàn)代物流模式 本項目采用的是以倉儲為核心的商品配送服務(wù) 模式，是商業(yè)企業(yè)流通模式在農(nóng)村供應(yīng)市場上的應(yīng)用，實質(zhì)上是以工業(yè)化的思路來發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。通過微機控制資金管理，能及時地掌握各鎖店的銷售情況及資金數(shù)量，并通過制度化的監(jiān)督、檢查及采取相應(yīng)的措施，保證了貨款的及時回收。項目建成后，可以加大對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的社會化服務(wù)力度，增強保障農(nóng)民基本利益的能力，擴大農(nóng)民就業(yè)，推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)，豐富農(nóng)民的文化生活，加強農(nóng)村兩個文明的建設(shè)，對構(gòu)建社會主義新農(nóng)村有著重大意義。農(nóng)資作為農(nóng)產(chǎn)品的投入品，其安全水平直接影響著農(nóng)產(chǎn)品和食品的質(zhì)量安全水平，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全這一目標的實現(xiàn)有賴于高效、低毒、安全農(nóng)資的生 17 產(chǎn) 和使用。此外，以企業(yè)經(jīng)營反哺農(nóng)村服務(wù)，增進了與農(nóng)民的感情，也會極大的促進農(nóng)民對商品的需求。 通過 農(nóng)資區(qū)域 配送 中心 的規(guī)范化服務(wù)形成售后服務(wù)優(yōu)勢；通過對連鎖店商品的規(guī)范化管 理以及對經(jīng)銷商品的嚴格把關(guān)，形成商品的質(zhì)量優(yōu)勢；通過增加客戶認可 的 品牌及 多樣化的選擇 ， 形成商品的 品牌和 品種優(yōu)勢；通過積極參與社會公益活動及有效的廣告宣傳提高企業(yè)的知名度和美譽度；通過優(yōu)勝劣汰原則提高連鎖網(wǎng)絡(luò)單體銷售數(shù)量；通過 新增連鎖店 的覆蓋面 提高商品的展示空間；最終實現(xiàn)提高市場份額的目的。 (4)零售商品 (IV 類 )：供貨商給 區(qū)域 配送中心 的零售商品，同樣配送給 區(qū)域 配送中心 的連鎖店，不計運費、不加價格。 品種方案 (1)大眾化品種方案。公司根據(jù)盤錦地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品特點， 幫助農(nóng)民進行農(nóng)副產(chǎn)品深加工，解決農(nóng)民賣難的問題，推廣新產(chǎn)品上市。墻體廣告每年增加 30 條；路牌廣告，常年展示兩塊，每年更換新的宣傳內(nèi)容。近幾年來，由于商品市場經(jīng)營主體多樣化等原因造成了商品的無序競爭，也出現(xiàn)了不少