【正文】 由項(xiàng)目根據(jù)簽訂的有效設(shè)備合同，填寫請(qǐng)款報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字、重大項(xiàng)目由總經(jīng)理簽認(rèn)后，憑合同到財(cái)務(wù)分期支付設(shè)備預(yù)付款。 招待費(fèi)用報(bào)銷，必須嚴(yán)格控制。 二、支票的領(lǐng)用和使用： 領(lǐng)取支票時(shí)，必須先填好支票領(lǐng)用審批表，注明其使用金額、用途，部室負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，必須在支票登記簿上簽名并及時(shí)歸還，一般情況下時(shí)間不得超過(guò) 10 天，領(lǐng)取支票數(shù)累計(jì)不得超過(guò) 3份。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。 八、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。 三、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。會(huì)計(jì)人員如有異動(dòng)，必須要與接管人員辦清交接手續(xù)。會(huì)計(jì)工作崗位可以一人一崗，一人多崗。 第三章 財(cái)務(wù)管理制度 為了保障公司及其所有者的合法權(quán)益，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，健全監(jiān)督機(jī)制，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī) 的規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況，制定本制度。探親假路費(fèi)可按普通交通工具標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報(bào)銷。 ①時(shí)間：?jiǎn)T工參加工作滿 5 年未滿 10 年者，每年可休假 5 天；參加工作滿 10 年未滿 20 年者，每年可休假 10 天；參加工作20年以上者，每年可休假 15天； ② 年休假原則上當(dāng)年度安排，不跨年度累計(jì)，并要求一次休完，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后，可分兩次休； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 53 ③ 以下情形之一者，不再安排年休假： —— 員工在 1年內(nèi)請(qǐng)病假、療養(yǎng)累計(jì)超過(guò) 45天，請(qǐng)事假累計(jì)超過(guò) 30天； —— 按國(guó) 家規(guī)定，員工當(dāng)年連續(xù)享受 10 天（含 10 天）以上假期者。子女結(jié)婚可請(qǐng)假 2天。如需延長(zhǎng)假期，必須先向所在部門領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，并通知辦公室，按事假處理，否則，將按曠工處理。 第五節(jié) 員工考試、培訓(xùn)制度 經(jīng)本人申請(qǐng)，同意自費(fèi)進(jìn)行深造學(xué)習(xí)，費(fèi)用自理。 員工住房公積金，社會(huì)保險(xiǎn)及個(gè)人所得稅的交納由財(cái)務(wù)和勞XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 48 資按國(guó)家相關(guān)政策辦理。 公司所有項(xiàng)目均實(shí)行競(jìng) 聘上崗，未在項(xiàng)目聘用上崗的員工享受檔案工資，在建項(xiàng)目員工工資標(biāo)準(zhǔn)按項(xiàng)目特點(diǎn)，由項(xiàng)目根據(jù)不同崗位制定，分為崗位工資和效益工資，具體辦法由項(xiàng)目經(jīng)理部另行制定。按國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法律、政策規(guī)定，職工工日內(nèi)在上班應(yīng)計(jì)算出勤，經(jīng)批準(zhǔn)的各類假期應(yīng)分別不同標(biāo)記登記。嚴(yán)禁上班時(shí)間打牌、打麻將、炒股、利用電腦玩游戲以及干其他與工作無(wú)關(guān)的事情。會(huì)議紀(jì)要須包含：會(huì)議時(shí)間（起止時(shí)間格式為年 /月 /日 /時(shí) /分）、議題、主持人、記錄員、與會(huì)人員、缺席人員、詳細(xì)會(huì)議內(nèi)容 (發(fā)言記錄 )、商議結(jié)果等。 ② 會(huì)議主持人宣布本周監(jiān)理方對(duì)各施工 單位施工考核情況。 工程例會(huì)會(huì)議程序 1） 施工單位施工員對(duì)本周工程進(jìn)度以及下周工程進(jìn)度的安排進(jìn)行匯報(bào)，提出本周工程施工中所遇到的設(shè)計(jì)、施工、材料供應(yīng)等各方面存在的問(wèn)題。 3）全體與會(huì)人員就工作中所遇到的問(wèn)題進(jìn)行發(fā)言。 3）各部門將工作的最新動(dòng)向向與會(huì)人員通報(bào)。 第五節(jié) 項(xiàng)目物業(yè)部工作職責(zé) 負(fù)責(zé)制訂小區(qū)內(nèi)公共設(shè)施、建筑 物、設(shè)備系統(tǒng)的管理規(guī)定； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的供電、空調(diào)、給排水、消防、電梯、弱電系統(tǒng)及建筑裝修項(xiàng)目的驗(yàn)收和資料核實(shí)工作； 負(fù)責(zé)查驗(yàn)用戶裝修報(bào)批手續(xù)及審批裝修方案、監(jiān)督裝修方案的實(shí)施； 負(fù)責(zé)編制設(shè)備、設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)做好與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同評(píng)審； 負(fù)責(zé)小區(qū)內(nèi)的工程改造、設(shè)備更新、方案及預(yù)算的編制并送項(xiàng)目部評(píng)審； 負(fù)責(zé)對(duì)維修裝修項(xiàng)目、設(shè)備的保養(yǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備保養(yǎng)、維修、工程項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)審核； 負(fù)責(zé)所有設(shè)備、設(shè)施系統(tǒng)（供電、空調(diào)、給排水、電梯、電話、衛(wèi)星及有線電視、消防、計(jì)量等） 的管理、運(yùn)行、維修等； 配合營(yíng)銷部做好用戶入住時(shí)房屋設(shè)施、設(shè)備的交驗(yàn)、記錄工作； 負(fù)責(zé)小區(qū)內(nèi)緊急情況的處理工作。 負(fù)責(zé)文秘、檔案、印鑒管理工作。 第三節(jié) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 參加項(xiàng)目經(jīng)理管理決策，制定項(xiàng)目資金需求計(jì)劃及用款計(jì)劃，核定有關(guān)部門經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 1負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收工作，組織編制竣工文件。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備工作，組織編制總體施工計(jì)劃和年度施工計(jì)劃，組織審查承包人的施工組織設(shè)計(jì)與年度施工進(jìn)度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。 全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安全與工程質(zhì)量工作，主持項(xiàng)目的技術(shù)、監(jiān)理和合同工作。 第八章 項(xiàng)目經(jīng)理部崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面工作，并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，嚴(yán)格經(jīng)濟(jì)核算。 1協(xié)助總經(jīng)理建立內(nèi)部規(guī)章制度，形成規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的工作制度，樹立良好的企業(yè)形象。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 35 負(fù)責(zé)外來(lái)人員的接待，協(xié)助總經(jīng)理做好對(duì)外聯(lián)絡(luò)及公關(guān)工作。 審批質(zhì)量手冊(cè)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 1執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 監(jiān)督、檢查公司董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為。 《公司章程》規(guī)定的其它職權(quán)。 第五條 董事會(huì)秘書職責(zé) （ 1）列席股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議，紀(jì)錄所議事項(xiàng)，形成會(huì)議記錄。 （ 3）除公司章程規(guī)定或者股東會(huì) 同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。公司有權(quán)要求董事對(duì)其因越權(quán)行為造成公司利益受XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 30 到的侵害給予賠償，而無(wú)須證明其行為是一種疏忽行為。 以公司名義并在公司授權(quán)的范圍內(nèi)與第三者訂立合同對(duì)公司有約束力。公司有權(quán)要求對(duì)其因越權(quán)行為造成公司利益受到侵害給予賠償，而無(wú)須證明其行為是一種疏忽行為。 董事以公司名義并在公司授權(quán)的范圍內(nèi)與第三者訂立的合同對(duì)公司有約束力。 （ 3）在沒有支付清償公司所有已知的債務(wù)、債款或責(zé)任，或沒有為其作出足夠的儲(chǔ)備時(shí)，表決贊成在公司清理期內(nèi)將公司的資產(chǎn)分配給股東，在公司上述債務(wù)、債款或責(zé)任未被支付或清償?shù)姆秶鷥?nèi)對(duì)公XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 28 司就上述已分配資產(chǎn)的價(jià)值負(fù)連帶賠償責(zé)任。 （ 3）如果董事會(huì)議的全體參加人員都參與了越權(quán)的決議，但事實(shí)上并未實(shí)現(xiàn)。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 26 第二條 董事長(zhǎng)職責(zé) 公司法定代表人； 主持股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議； 提議召開臨時(shí)股東會(huì)議和董事會(huì)議； 不得兼任與本公司業(yè)務(wù)相同的其它公司的董事、監(jiān)事； 以公司名義在公司授權(quán)的范圍內(nèi)與第三者訂立的合同對(duì)公司有約束力； 不得進(jìn)行欺騙。 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議。 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。 第七條 機(jī)構(gòu)設(shè)置為總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、工程部、綜合部。行駛下列職權(quán)： 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； 執(zhí)行股東 會(huì)的決議； 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案； 制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 制訂增加或者減少注冊(cè)資本的方案； 擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理（以總公司名義承接的工程，其任免須經(jīng)總公司確認(rèn)），決定其報(bào)酬；決定對(duì)公司總經(jīng)理和其它高級(jí)職員的獎(jiǎng)懲； 制訂公司的基本管理制度； 1制訂公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā) 包和轉(zhuǎn)讓方案； 1制訂公司章程修改方案； 1審議代表 20％以上股東人數(shù)的提案。 第五十條 本章程須經(jīng)全體股東會(huì)議通過(guò)，并由股東簽名或蓋章。確認(rèn)后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷登記，并公告公司終止。 第三十九條 清算組成立后，公司停止與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 13 公司在從稅后利潤(rùn)提取法定公積金后所剩 利潤(rùn)，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取任意公積金。 第三十一條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢查公 司財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 12 程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三）當(dāng)董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正，直至提出解聘建議報(bào)董事會(huì)審議； （四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)。 董事、總經(jīng)理不得以公 司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 第二十五條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 10 （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案； （五）制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂增加或者減少注冊(cè)資本的方 案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理（以集團(tuán)公司名義承接的工程，其任免須經(jīng)總公司確認(rèn)），決定其報(bào)酬； （十）制訂公司的基本管理制度。 第十九條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持。 第十六條 股東會(huì)行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 8 （二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （四）當(dāng)董事、經(jīng)理的行為嚴(yán)重?fù)p害公司的利益時(shí)，提出解聘建議報(bào)董事會(huì)審議； （五）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （六）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告； （七）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （八）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （九）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議； （ 十）對(duì)發(fā)行公司債券做出決議； （十一）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議； （十二）對(duì)公司安排的項(xiàng)目經(jīng)理擬任人選提出異議； （十三）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)做出決議； （十四）制定和修改公司章程。 第九條 股東履行下列義務(wù) （一）按規(guī)定繳納所認(rèn)出資； （二）公司成立后，發(fā)現(xiàn)以非貨幣出資的實(shí)際價(jià)額顯著低于本章程所定價(jià)額的，由交付該出資的股東補(bǔ)交其差額，公司設(shè)立時(shí)的其他股東 對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任； （三）以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任； （四）公司登記注冊(cè)后，不得抽回出資； （五）遵守公司章程，保守公司秘密； （六）支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。 第四條 公司住所： 公司經(jīng)營(yíng)范圍： 主營(yíng)：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)、房屋租賃與銷售。 兼營(yíng)：物業(yè)管理、房地產(chǎn)信息咨詢。 第十條 股東權(quán)利受到公司侵犯，股東可通過(guò)董事會(huì)書面請(qǐng)求公司限期停止侵權(quán)活動(dòng)，并補(bǔ)償由被侵權(quán)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。 第十七條 股東會(huì)的議事方式和表決辦法遵照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。 第二十條 召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。 第二十六條 董事會(huì)的議事方式和表決辦法按《公司法》規(guī)定執(zhí)行。 第二十九條 董事、總經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、公益金后所剩利潤(rùn)，按股東的出資比例分配。 第四十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： 清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單； 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人； 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 14 清繳所欠稅款； 清理債權(quán)、債務(wù)； 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)； 代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。 第四十五條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。 第五十一條 本章程未盡規(guī)定事項(xiàng)，按《公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。 第四條 董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)成員不干預(yù)或直接指揮公司生XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 18 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，總經(jīng)理亦不能超越董事會(huì)、公司規(guī)程規(guī)定的職權(quán)范圍，從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 第八條 總經(jīng)理行駛以下職權(quán)： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； 擬定公司發(fā)展規(guī)劃，年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配和補(bǔ)虧、投資方案等方案，報(bào)董事會(huì)審批后實(shí)施； 擬訂公司內(nèi)部管 理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)