【正文】 部管理資料 19 擬訂公司的基本管理制度； 制訂公司的具體規(guī)章； 任免或聘任中層干部，提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理； 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘的管理人員； 決定對公司員工的獎(jiǎng)懲、升降級、加減薪、聘用、解聘、辭退； 公司章程和董事會授予的其他職權(quán)； 總經(jīng)理列席董事會會議。 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。 1對公司合并、分立、變 更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案。對所進(jìn)行的任何欺詐性的或暗中進(jìn)行的交易活動侵害公司的利益，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任； 不得接受賄賂。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 27 必須對公司保持忠誠和信用。 1除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外，不得將公司機(jī)密對外泄漏。 不得進(jìn)行欺 騙。但在下述情況下，XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 29 不必承擔(dān)責(zé)任： （ 1）如果在董事會議上僅僅投票贊成作出某項(xiàng)越權(quán)的支付決議，但沒有投票贊成以后的對上述決議 的具體實(shí)施方案。 不得進(jìn)行欺騙。但在下述情況下。 在某些情況下的責(zé)任 （ 1）違背《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決贊成宣布股利或以其他方式把公司的資產(chǎn)分配給股東，應(yīng)對公司負(fù)連帶責(zé)任，其賠償數(shù)額為已支付的上述股利或分配的資產(chǎn)的價(jià)值數(shù)額或超出不違背公司規(guī)定或《公司章程》限制的條件下，允許支付的股XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 31 利數(shù)額或分配的資產(chǎn)數(shù)額部分。 （ 2）董事會閉會期間，協(xié)助董事長處理董事會日常工作。 有權(quán)代表公司委托律師、會計(jì)師或監(jiān)察法人對業(yè)務(wù) 和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審核。 提議召開臨時(shí)股東會會議。 第三條 監(jiān)事職責(zé) 列席董事會會議 檢查公司財(cái)務(wù)活動情況。 除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 負(fù)責(zé)監(jiān)察公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，并確保其持續(xù)改進(jìn)。 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理辦理人事、培訓(xùn)工作。 1積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 按監(jiān)理合同負(fù)責(zé)催收監(jiān)理費(fèi)和潔清債權(quán)、債務(wù)、加速資金周轉(zhuǎn)，提高資產(chǎn)經(jīng)營效益。 享有項(xiàng)目的全部經(jīng)濟(jì)和法律權(quán)責(zé)，負(fù)責(zé)完成土地摘牌、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、報(bào)建、施工、驗(yàn)收、銷售、售后辦證及物業(yè)前期等等的全過程運(yùn)作。 主持審核重大工程變更、審批一般變更，簽發(fā)變更令。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 38 負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工管理，嚴(yán)格控制施工質(zhì)量，按房屋建筑有關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、設(shè)計(jì)文件、施工合同、施工工藝進(jìn)行施工管理，及時(shí)解決施工中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。 1完成項(xiàng)目經(jīng)理部交辦的其它工作。 參與項(xiàng)目評估、預(yù)算審查、招標(biāo)、評標(biāo)及經(jīng)濟(jì)合同的擬定。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常辦公管理及會務(wù)工作。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 41 XXXXX 有限公司 第四篇 公司會議制度 第一章 公司行政會議制度 主持與記錄：行政會議由行政辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政辦公室秘書進(jìn)行會議記錄。 第二章 公司員工會議制度 主持與記錄：員工會議由行政辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政辦公室秘書進(jìn)行會議記錄。 第三章 公司項(xiàng)目工程例會 為完善工程監(jiān)理制度，加強(qiáng)對在建工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制的管理，提高工作效率，加強(qiáng)建設(shè)單位、監(jiān)理人員、施工單位等有關(guān)方面的協(xié)調(diào)及聯(lián)系，切實(shí)解決工程建設(shè)中實(shí)際存在的問題，特制定本制度。并對下道工序的施工方法進(jìn)行說明。 6） 每月最后一個(gè)例會，除以上會議內(nèi)容外，還將本月工程建設(shè)情況以及下月工程建設(shè)的安排列入該次會議的議程。 所有參加例會的人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無聲或振動狀態(tài)下。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 46 上班時(shí)間因公外出應(yīng)執(zhí)行報(bào)告制。 職工請假均需由本人填寫請假報(bào)告單，交部室負(fù)責(zé)人審批，請假到期應(yīng)及時(shí)辦理銷假手續(xù)。 員工檔案工資如因職務(wù)職稱調(diào)整，須提高標(biāo)準(zhǔn)憑相關(guān)文件辦理，但現(xiàn)有崗位工資不變。 第四節(jié) 保險(xiǎn)和福利待遇 職工醫(yī)療費(fèi)用管理。由公司計(jì)劃培訓(xùn)的人員，經(jīng)考試合格后憑結(jié)業(yè)證書或成績單予以報(bào)銷相關(guān)費(fèi)XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 49 用。 二、員工請休假 1） 事假：員工沒有充分正當(dāng)理由，不能請假，有特殊原因需請假，必須先提交書面申請。兄弟姐妹結(jié)婚可請假 1天。 9） 公假： ①經(jīng)總公司批準(zhǔn)正式調(diào)入本公司的職工，在辦理調(diào)動手續(xù)時(shí)，如本人探親假已休完，經(jīng)辦公室核實(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可給予公假 3天，原則上一次性享受； ②司內(nèi)應(yīng)聘的聘用職工，如因工作需要，必須回原單位辦理有關(guān)手續(xù)，辦法同上。 第八節(jié) 臨時(shí)用工人員管理 一、項(xiàng)目因工作需要須聘用工作人員，應(yīng)由各用人部門提出申請報(bào)公司批準(zhǔn)后，由人力資源部門組織審查考核、錄用。 第一節(jié) 總則 一、公司財(cái)務(wù)核算實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、二級管理和核算。 二、會計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部建立相應(yīng)的稽核制度。 五、會計(jì)機(jī)構(gòu)和會計(jì)人員必須嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律、法規(guī)的要求，依法設(shè)置帳簿，統(tǒng)一登記。 四、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會計(jì)私章由會計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。否則按違章論處并對該資金的損失 負(fù)連帶賠償責(zé)任。出納必須及時(shí)填寫項(xiàng)目統(tǒng)一制定的支票領(lǐng)用登記簿，詳 細(xì)登記資金的進(jìn)出，及時(shí)向會計(jì)主管匯報(bào)帳存存資金情況。業(yè)務(wù)接待工作原則上由項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)，各部室的業(yè)務(wù)接待，必須報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意，并嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備按規(guī)定驗(yàn)收合格并進(jìn)行安裝調(diào)試后應(yīng)辦理設(shè)備驗(yàn)收手續(xù)，然后憑發(fā)票、設(shè)備驗(yàn)收單，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后到財(cái)務(wù)上辦理余款的支付手續(xù)。 5 萬元以上的重大設(shè)備及材料采購須經(jīng)集體研究， 10 萬元以上的設(shè)備及材料采購嚴(yán)格按照招標(biāo)程序進(jìn)行，有完整的招標(biāo)材料。市內(nèi)出差，按差旅費(fèi)用包干辦法實(shí)行 不另報(bào)銷差費(fèi)，借支的差旅費(fèi)必須在出差返回半個(gè)月內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳償還，差旅費(fèi)用報(bào)銷必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 59 凡是支付現(xiàn)金的記帳憑證，均須有領(lǐng)款人或代領(lǐng)人簽字；凡收取現(xiàn)金的記帳憑證，除銀行提現(xiàn)外，均須由出納開具現(xiàn)金交款收據(jù)。 十三、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。銀行帳戶只供本XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 57 單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳篷大套現(xiàn)。由公司經(jīng)理部決定。 第二節(jié) 會計(jì)機(jī)構(gòu)和會計(jì)人員 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 56 一、公司及項(xiàng)目根據(jù)需要，合理設(shè)置會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備一定數(shù)量且具備一定專業(yè)知識的會計(jì)人員。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 55 五、臨時(shí)工按國家法律規(guī)定購買社會保險(xiǎn)，由勞務(wù)公司統(tǒng)一辦理。 ③婚假、喪假、生育護(hù)理假、年休假、公假、探親假：在批準(zhǔn)的假期內(nèi)按檔案工資照發(fā)。 8）年休假按照國家《職工帶薪年休假條例》規(guī)定執(zhí)行。 4） 婚假：員工結(jié)婚可請婚假 3 天，晚婚可增加婚假 12 天。 3）請假期滿，要及時(shí)到辦公室辦理銷假手續(xù)。 3）醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)按 60 元 /月發(fā)至小孩滿十四周歲止，父母雙方各負(fù)擔(dān) 50%。 員工交通費(fèi)用及中餐伙食按考勤補(bǔ)助，按工日包干造冊支付，標(biāo)準(zhǔn)另行下達(dá)。 員工工資發(fā)放包括崗位工資，工齡、福利津貼，雙休日、節(jié)日加班工資，效益工資。 由各部室嚴(yán)格負(fù)責(zé)本部室的考勤記錄，每 月 1 日將考勤表交辦公室，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后送勞資。 工作人員在上班時(shí)間應(yīng)集中精力辦理公務(wù)，堅(jiān)守工作崗位，不得串崗閑聊、不得干私活、辦私事和處理與公務(wù)無關(guān)的事情。 每一次例會須用專用的會議記錄本記錄會議內(nèi)容，記錄本由記錄員負(fù)責(zé)保管。 5） 對施工單位的考核： ① 專業(yè)負(fù)責(zé)人分別對本周各施工單位的土建、水、電等知專業(yè)的施工情況、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行考核、評分，填寫《施工單位考核表》。 6） 會議結(jié)束后由記錄人員整理《會議紀(jì)要》于下周星期一發(fā)送XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 43 至各與會人員。 2）各部門匯報(bào)上周工作任務(wù)完成情況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程 中出現(xiàn)的問題。 2）各部門按照工作要求和指標(biāo)提出下周工作計(jì)劃。 完成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第四節(jié) 項(xiàng)目辦公室工作職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督管理。 配合項(xiàng)目其它部門工作，完成項(xiàng)目交辦的其它任務(wù)。 1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工過程中的各種關(guān)系。 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目招標(biāo) 、發(fā)包工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部成員業(yè)績考核及薪酬發(fā)放工作。 積極主動協(xié)調(diào)好公司與有關(guān)金融、審計(jì)、稅務(wù)和上級主管部門的關(guān)系。 負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算、財(cái)務(wù)收支、資金的管理工作，協(xié)助總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，提出年、季度財(cái)務(wù)報(bào)表，參與公司投資方案、利潤分配方案。 協(xié)助總經(jīng)理做好員工的日常生活安排管理工作。 負(fù)責(zé)公司印章的管理，嚴(yán)格按照公司的規(guī)定使用印鑒。 負(fù)責(zé)制定本公司質(zhì)量方針，確定各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)，包括產(chǎn)品 /服務(wù)指標(biāo)及改善方案。 不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動。 除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 檢查公司財(cái)務(wù)活動情況。 提議召開臨時(shí)股東會。 1執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 （ 2）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 不得越權(quán)。 不得兼任與本公司業(yè)務(wù)相同的其他公司的董、監(jiān)事。 不得越權(quán)。 不得兼任與本公司業(yè)務(wù)相同的其它公司的董、監(jiān)事。 （ 2）違背《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，表決贊成購買本公司的股份，應(yīng)對公司負(fù)連帶責(zé)任，其賠償范圍為支付上述股份的等價(jià)數(shù)額或超出在不違背《中華人民共和國公司法》的條件下，所允許支付的最高數(shù)額部分。 （ 2）如果其他董事已經(jīng)作出了上述錯(cuò)誤的支付，董事長只是在事后表示認(rèn)可的贊同。 1審議代表 20％以上股東人數(shù)的提案。 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案。 對公司債券作出決議。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 20 公司總部組織機(jī)構(gòu)圖 董 事 會 總 經(jīng) 理 項(xiàng) 目 開 發(fā) 報(bào) 建 部 財(cái) 務(wù) 管 理 部 工 程 項(xiàng) 目 管 理 部 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 21 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 22 工程項(xiàng)目管理部組織機(jī)構(gòu)圖 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 工 程 部 審 計(jì) 結(jié) 算 部 辦 公 室 材 料 采 購 部 財(cái) 務(wù) 部 營 銷 部 物 業(yè) 服 務(wù) 部 拆 遷 工 作 部 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 23 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 24 XXXXX 有限公司 第三篇 崗位職責(zé)匯編 第一章 股東會、股東職責(zé) 第一條 股東會職責(zé) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃?？偨?jīng)理由董事會聘任，任期三年。董事長、副董事長由董事會選舉產(chǎn)生。 第四十九條 公司股東大會通過的有關(guān)本公司章程的補(bǔ)充決議和其它文件均為本公司章程的組成部分。 第四十四條 公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東會及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。 第三十八條 公司正常（非強(qiáng)制性）解散，由股東大會確定清算組，并在股東大會確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。 公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。董事、經(jīng)理及公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第二十八條 董事、總經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲。 第二十四條 董事長為公司法定代表人。公司發(fā)生重大問題，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或監(jiān)事提議，可召開臨時(shí)會議。 第四章 組織機(jī)構(gòu) 第一節(jié)