【正文】 剩 利潤(rùn)，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取任意公積金。 第三十五條 公司提取的法定公益金用于本公司職工集體福利。 第三十九條 清算組成立后，公司停止與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 第四十二條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。確認(rèn)后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷登記，并公告公司終止。 第四十七條 公司變更登記事 項(xiàng)，以及本章程其它重要條款變動(dòng)，應(yīng)修改公司章程。 第五十條 本章程須經(jīng)全體股東會(huì)議通過，并由股東簽名或蓋章。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 16 XXXXX 有限公司 第二篇 組織機(jī)構(gòu)及職能 第一條 為規(guī)范公司的組織機(jī)構(gòu)及職能，特制定本條例。行駛下列職權(quán)： 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； 執(zhí)行股東 會(huì)的決議； 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案； 制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 制訂增加或者減少注冊(cè)資本的方案； 擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理（以總公司名義承接的工程，其任免須經(jīng)總公司確認(rèn)），決定其報(bào)酬；決定對(duì)公司總經(jīng)理和其它高級(jí)職員的獎(jiǎng)懲； 制訂公司的基本管理制度； 1制訂公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā) 包和轉(zhuǎn)讓方案； 1制訂公司章程修改方案； 1審議代表 20％以上股東人數(shù)的提案。董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第七條 機(jī)構(gòu)設(shè)置為總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、工程部、綜合部。 第十一條 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。 審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案。 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議。經(jīng)董事會(huì)研究，現(xiàn)將董事會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則明確如下： 第一條 董事會(huì)職責(zé) 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 聘用或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名聘用或者解聘公司副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 26 第二條 董事長(zhǎng)職責(zé) 公司法定代表人； 主持股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議； 提議召開臨時(shí)股東會(huì)議和董事會(huì)議； 不得兼任與本公司業(yè)務(wù)相同的其它公司的董事、監(jiān)事； 以公司名義在公司授權(quán)的范圍內(nèi)與第三者訂立的合同對(duì)公司有約束力； 不得進(jìn)行欺騙。同時(shí)，應(yīng)被立即開除，其在非法交易中所 花費(fèi)用公司不負(fù)補(bǔ)償義務(wù)； 不得越權(quán)。 （ 3）如果董事會(huì)議的全體參加人員都參與了越權(quán)的決議，但事實(shí)上并未實(shí)現(xiàn)。 （ 3）除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 （ 3）在沒有支付清償公司所有已知的債務(wù)、債款或責(zé)任，或沒有為其作出足夠的儲(chǔ)備時(shí)，表決贊成在公司清理期內(nèi)將公司的資產(chǎn)分配給股東，在公司上述債務(wù)、債款或責(zé)任未被支付或清償?shù)姆秶鷥?nèi)對(duì)公XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 28 司就上述已分配資產(chǎn)的價(jià)值負(fù)連帶賠償責(zé)任。 第三條 副董事長(zhǎng)職責(zé) 董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，主持股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議。 董事以公司名義并在公司授權(quán)的范圍內(nèi)與第三者訂立的合同對(duì)公司有約束力。如有賄賂事件發(fā)生時(shí)，公司與賄賂者字件之間的任何協(xié)議必須予以撤銷。公司有權(quán)要求對(duì)其因越權(quán)行為造成公司利益受到侵害給予賠償，而無須證明其行為是一種疏忽行為。 第四條 董事職責(zé) 參加董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)形成的會(huì)議記錄簽名，不同意見有權(quán)在會(huì)議記錄上注明。 以公司名義并在公司授權(quán)的范圍內(nèi)與第三者訂立合同對(duì)公司有約束力。如有賄賂事件發(fā)生時(shí)，公司與賄賂者字件之間的任何協(xié)議必須予以撤銷。公司有權(quán)要求董事對(duì)其因越權(quán)行為造成公司利益受XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 30 到的侵害給予賠償，而無須證明其行為是一種疏忽行為。 （ 3）如果董事會(huì)議的全體參加人員都參與了越權(quán)的決議，但事實(shí)上并未實(shí)現(xiàn)。 （ 3）除公司章程規(guī)定或者股東會(huì) 同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。表決贊成在公司清理期內(nèi)將公司的資產(chǎn)分配給股東，在公司上述債務(wù)、債款或責(zé)任未被支付或清償?shù)姆秶鷥?nèi)對(duì)公司就上述已分配資產(chǎn)的價(jià)值負(fù)連帶賠償責(zé)任。 第五條 董事會(huì)秘書職責(zé) （ 1）列席股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議，紀(jì)錄所議事項(xiàng)，形成會(huì)議記錄。有權(quán)要求董事會(huì)提供情況。 《公司章程》規(guī)定的其它職權(quán)。 當(dāng)董事為自己或他人與本公司發(fā)生交涉時(shí)，監(jiān)事會(huì)代表公司。 監(jiān)督、檢查公司董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為。 不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 1執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 不得兼任與本公司業(yè)務(wù)相同的其他公司的董、監(jiān)事。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 主要職責(zé)是組織建立并不斷改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系，通過各部門的相互合作，確保公司的產(chǎn)品與服務(wù)符合顧客要求，并不斷改善。 審批質(zhì)量手冊(cè)。 主持召開管理評(píng)審會(huì)議，審批會(huì)議記錄。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 35 負(fù)責(zé)外來人員的接待，協(xié)助總經(jīng)理做好對(duì)外聯(lián)絡(luò)及公關(guān)工作。 負(fù)責(zé)公司的檔案資料管理。 1協(xié)助總經(jīng)理建立內(nèi)部規(guī)章制度，形成規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的工作制度，樹立良好的企業(yè)形象。 負(fù)責(zé)房屋在質(zhì)保期內(nèi)的工程維修維護(hù)工作。 負(fù)責(zé)擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，嚴(yán)格經(jīng)濟(jì)核算。 做好日常報(bào)銷工作，嚴(yán)格按制度規(guī)定審核報(bào)銷單據(jù)，做到公正無私。 第八章 項(xiàng)目經(jīng)理部崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面工作，并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 組建項(xiàng)目職能機(jī)構(gòu)及審定規(guī)章制度。 全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安全與工程質(zhì)量工作，主持項(xiàng)目的技術(shù)、監(jiān)理和合同工作。 第九章 項(xiàng)目科室崗位職責(zé) 第一節(jié) 項(xiàng)目工程部工作職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)的可行性研究。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備工作，組織編制總體施工計(jì)劃和年度施工計(jì)劃，組織審查承包人的施工組織設(shè)計(jì)與年度施工進(jìn)度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。 負(fù) 責(zé)審查承包人工程款支付申請(qǐng)報(bào)告、組織審查工程變更。 1負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收工作，組織編制竣工文件。 負(fù)責(zé)組織部門 員工的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。 第三節(jié) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 參加項(xiàng)目經(jīng)理管理決策，制定項(xiàng)目資金需求計(jì)劃及用款計(jì)劃，核定有關(guān)部門經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 審查項(xiàng)目付款情況，參與項(xiàng)目重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 負(fù)責(zé)文秘、檔案、印鑒管理工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目人事、勞資的管理工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目員工的培訓(xùn)、教育工作。 第五節(jié) 項(xiàng)目物業(yè)部工作職責(zé) 負(fù)責(zé)制訂小區(qū)內(nèi)公共設(shè)施、建筑 物、設(shè)備系統(tǒng)的管理規(guī)定； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的供電、空調(diào)、給排水、消防、電梯、弱電系統(tǒng)及建筑裝修項(xiàng)目的驗(yàn)收和資料核實(shí)工作； 負(fù)責(zé)查驗(yàn)用戶裝修報(bào)批手續(xù)及審批裝修方案、監(jiān)督裝修方案的實(shí)施； 負(fù)責(zé)編制設(shè)備、設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)做好與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同評(píng)審； 負(fù)責(zé)小區(qū)內(nèi)的工程改造、設(shè)備更新、方案及預(yù)算的編制并送項(xiàng)目部評(píng)審； 負(fù)責(zé)對(duì)維修裝修項(xiàng)目、設(shè)備的保養(yǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備保養(yǎng)、維修、工程項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)審核； 負(fù)責(zé)所有設(shè)備、設(shè)施系統(tǒng)（供電、空調(diào)、給排水、電梯、電話、衛(wèi)星及有線電視、消防、計(jì)量等） 的管理、運(yùn)行、維修等； 配合營(yíng)銷部做好用戶入住時(shí)房屋設(shè)施、設(shè)備的交驗(yàn)、記錄工作； 負(fù)責(zé)小區(qū)內(nèi)緊急情況的處理工作。 參加人員：部門負(fù)責(zé)人以上崗位的任職人。 3）各部門將工作的最新動(dòng)向向與會(huì)人員通報(bào)。 參加人員：為公司全體員工。 3）全體與會(huì)人員就工作中所遇到的問題進(jìn)行發(fā)言。 3） 工程例會(huì)參加人員包括總監(jiān)及各專業(yè)監(jiān)理人員，工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人、各專業(yè)負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員，施工單位各專業(yè)施工員。 工程例會(huì)會(huì)議程序 1） 施工單位施工員對(duì)本周工程進(jìn)度以及下周工程進(jìn)度的安排進(jìn)行匯報(bào)，提出本周工程施工中所遇到的設(shè)計(jì)、施工、材料供應(yīng)等各方面存在的問題。 3） 與會(huì)人員進(jìn)行會(huì)議發(fā)言。 ② 會(huì)議主持人宣布本周監(jiān)理方對(duì)各施工 單位施工考核情況。 3） 監(jiān)理人員應(yīng)督促各施工單位在工程建設(shè)中嚴(yán)格遵照工程例會(huì)對(duì)工程建設(shè)中發(fā)生問題所出的結(jié)論處理施工問題及其它矛盾，并要求施工人員于下次例會(huì)匯報(bào)上次 例會(huì)紀(jì)要中有關(guān)問題的處理情況及有關(guān)結(jié)論的落實(shí)情況。會(huì)議紀(jì)要須包含：會(huì)議時(shí)間（起止時(shí)間格式為年 /月 /日 /時(shí) /分）、議題、主持人、記錄員、與會(huì)人員、缺席人員、詳細(xì)會(huì)議內(nèi)容 (發(fā)言記錄 )、商議結(jié)果等。 勞動(dòng)人事管理除遵循政府有關(guān)法律法規(guī)外，在用工制度及勞資管理部分必須服從公司全盤管理。嚴(yán)禁上班時(shí)間打牌、打麻將、炒股、利用電腦玩游戲以及干其他與工作無關(guān)的事情。 督促檢查形式：為強(qiáng)化勞動(dòng)紀(jì)律，確保制度的嚴(yán)肅性。按國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法律、政策規(guī)定，職工工日內(nèi)在上班應(yīng)計(jì)算出勤，經(jīng)批準(zhǔn)的各類假期應(yīng)分別不同標(biāo)記登記。 因工作需要利用公休日或節(jié)假日加班，經(jīng)公司核準(zhǔn)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定發(fā)放加班工資。 公司所有項(xiàng)目均實(shí)行競(jìng) 聘上崗，未在項(xiàng)目聘用上崗的員工享受檔案工資，在建項(xiàng)目員工工資標(biāo)準(zhǔn)按項(xiàng)目特點(diǎn)，由項(xiàng)目根據(jù)不同崗位制定，分為崗位工資和效益工資，具體辦法由項(xiàng)目經(jīng)理部另行制定。 員工電話費(fèi)用報(bào)銷：由公司制定標(biāo)準(zhǔn)另行下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。 員工住房公積金，社會(huì)保險(xiǎn)及個(gè)人所得稅的交納由財(cái)務(wù)和勞XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 48 資按國(guó)家相關(guān)政策辦理。 3）職工因工負(fù)傷，門診、住 院治療藥費(fèi)的報(bào)銷，必須按照集團(tuán)公司工傷處理程序辦理。 第五節(jié) 員工考試、培訓(xùn)制度 經(jīng)本人申請(qǐng)，同意自費(fèi)進(jìn)行深造學(xué)習(xí)，費(fèi)用自理。 第六節(jié) 員工獎(jiǎng)懲制度 目的：獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，肯定員工及部門的工作業(yè)績(jī)，激勵(lì)員工的工作熱情，處理各種事故，達(dá)到教育的目的，維護(hù)公司的秩序和利益。如需延長(zhǎng)假期，必須先向所在部門領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，并通知辦公室，按事假處理，否則，將按曠工處理。 病假時(shí)間根據(jù)本人實(shí)際參加工作年限和在本單位工作年限，按國(guó)家政策享受三到二十四個(gè)月的醫(yī)療期。子女結(jié)婚可請(qǐng)假 2天。其他直系親屬（包括祖父母和外祖父母）或主要姻親（如兄弟姐妹等）的死亡可請(qǐng)假 1天。 ①時(shí)間：?jiǎn)T工參加工作滿 5 年未滿 10 年者，每年可休假 5 天；參加工作滿 10 年未滿 20 年者，每年可休假 10 天；參加工作20年以上者，每年可休假 15天； ② 年休假原則上當(dāng)年度安排，不跨年度累計(jì)，并要求一次休完，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后，可分兩次休； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 53 ③ 以下情形之一者，不再安排年休假： —— 員工在 1年內(nèi)請(qǐng)病假、療養(yǎng)累計(jì)超過 45天，請(qǐng)事假累計(jì)超過 30天； —— 按國(guó) 家規(guī)定，員工當(dāng)年連續(xù)享受 10 天（含 10 天）以上假期者。工傷職工在停工留薪期滿后仍需治療的，繼續(xù)享受工傷醫(yī)療待遇。探親假路費(fèi)可按普通交通工具標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報(bào)銷。 二、臨時(shí)工原則試用三個(gè)月 ，享受試用期工資待遇，期滿合格，由勞資負(fù)責(zé)與勞務(wù)公司簽定合同。 第三章 財(cái)務(wù)管理制度 為了保障公司及其所有者的合法權(quán)益，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，健全監(jiān)督機(jī)制，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī) 的規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況，制定本制度。由總經(jīng)理授權(quán)的項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)工作崗位可以一人一崗，一人多崗。公司領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，支持財(cái)會(huì)人員履行工作職責(zé)，保障財(cái)會(huì)人員的工作權(quán)限，努力保持財(cái)會(huì)人員的相對(duì)穩(wěn)定。會(huì)計(jì)人員如有異動(dòng)，必須要與接管人員辦清交接手續(xù)。 六、會(huì)計(jì)人員除掌握一定的專業(yè)知識(shí)外，應(yīng)熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，并應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定定期參加會(huì)計(jì)培訓(xùn)。 三、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)， 未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。 八、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 58 白支票在使用前先蓋上印章。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。 對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定更正、補(bǔ)充。 二、支票的領(lǐng)用和使用： 領(lǐng)取支票時(shí)，必須先填好支票領(lǐng)用審批表，注明其使用金額、用途，部室負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，必須在支票登記簿上簽名并及時(shí)歸還，一般情況下時(shí)間不得超過 10 天，領(lǐng)取支票數(shù)累計(jì)不得超過 3份。凡在市內(nèi)購買貨物，原則上凡超過 1000 元須使用支票。 招待費(fèi)用報(bào)銷，必須嚴(yán)格控制。辦公用品食品等統(tǒng)一由辦公室主任報(bào)銷，其他部門人員不予以報(bào)銷。 由項(xiàng)目根據(jù)簽訂的有效設(shè)備合同，填寫請(qǐng)款報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字、重大項(xiàng)目由總經(jīng)理簽認(rèn)后，憑合同到財(cái)務(wù)分期支付設(shè)備預(yù)付款