【正文】 剩 利潤，經股東會決議，可以提取任意公積金。 第三十五條 公司提取的法定公益金用于本公司職工集體福利。 第三十九條 清算組成立后，公司停止與清算無關的經營活動。 第四十二條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，制定清算方案，并報股東會及登記主管機關確認。確認后向公司登記機關申請公司注銷登記，并公告公司終止。 第四十七條 公司變更登記事 項，以及本章程其它重要條款變動，應修改公司章程。 第五十條 本章程須經全體股東會議通過，并由股東簽名或蓋章。 XXXXXX有限公司管理文件 內部管理資料 16 XXXXX 有限公司 第二篇 組織機構及職能 第一條 為規(guī)范公司的組織機構及職能，特制定本條例。行駛下列職權： 負責召集股東會，并向股東會報告工作； 執(zhí)行股東 會的決議； 決定公司的經營計劃和投資方案； 制訂公司年度財務預算、決算方案； 制訂利潤分配方案和彌補虧損方案； 制訂增加或者減少注冊資本的方案； 擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 決定公司內部管理機構的設置； 聘任或者解聘公司總經理，根據(jù)總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、項目經理（以總公司名義承接的工程，其任免須經總公司確認），決定其報酬；決定對公司總經理和其它高級職員的獎懲； 制訂公司的基本管理制度； 1制訂公司重要資產的抵押、出租、發(fā) 包和轉讓方案； 1制訂公司章程修改方案； 1審議代表 20％以上股東人數(shù)的提案。董事、總經理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。 第七條 機構設置為總經理辦公室、財務部、營銷部、工程部、綜合部。 第十一條 副總經理協(xié)助總經理工作，向總經理負責。 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項。 審議批準公司的財務預算方案，決算方案。 對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議。經董事會研究，現(xiàn)將董事會職責及議事規(guī)則明確如下： 第一條 董事會職責 負責召集股東會，并向股東會報告工作。 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。 聘用或者解聘公司總經理，根據(jù)總經理的提名聘用或者解聘公司副總經理、總工程師、財務負責人，決定其報酬事項。 XXXXXX有限公司管理文件 內部管理資料 26 第二條 董事長職責 公司法定代表人； 主持股東會、董事會會議； 提議召開臨時股東會議和董事會議； 不得兼任與本公司業(yè)務相同的其它公司的董事、監(jiān)事； 以公司名義在公司授權的范圍內與第三者訂立的合同對公司有約束力； 不得進行欺騙。同時，應被立即開除，其在非法交易中所 花費用公司不負補償義務； 不得越權。 （ 3）如果董事會議的全體參加人員都參與了越權的決議，但事實上并未實現(xiàn)。 （ 3）除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。 （ 3）在沒有支付清償公司所有已知的債務、債款或責任，或沒有為其作出足夠的儲備時，表決贊成在公司清理期內將公司的資產分配給股東，在公司上述債務、債款或責任未被支付或清償?shù)姆秶鷥葘玐XXXXX有限公司管理文件 內部管理資料 28 司就上述已分配資產的價值負連帶賠償責任。 第三條 副董事長職責 董事長因特殊原因不能履行職務時，主持股東會、董事會會議。 董事以公司名義并在公司授權的范圍內與第三者訂立的合同對公司有約束力。如有賄賂事件發(fā)生時，公司與賄賂者字件之間的任何協(xié)議必須予以撤銷。公司有權要求對其因越權行為造成公司利益受到侵害給予賠償，而無須證明其行為是一種疏忽行為。 第四條 董事職責 參加董事會會議，并應對所議事項形成的會議記錄簽名，不同意見有權在會議記錄上注明。 以公司名義并在公司授權的范圍內與第三者訂立合同對公司有約束力。如有賄賂事件發(fā)生時，公司與賄賂者字件之間的任何協(xié)議必須予以撤銷。公司有權要求董事對其因越權行為造成公司利益受XXXXXX有限公司管理文件 內部管理資料 30 到的侵害給予賠償，而無須證明其行為是一種疏忽行為。 （ 3）如果董事會議的全體參加人員都參與了越權的決議，但事實上并未實現(xiàn)。 （ 3）除公司章程規(guī)定或者股東會 同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。表決贊成在公司清理期內將公司的資產分配給股東，在公司上述債務、債款或責任未被支付或清償?shù)姆秶鷥葘揪蜕鲜鲆逊峙滟Y產的價值負連帶賠償責任。 第五條 董事會秘書職責 （ 1）列席股東會、董事會會議，紀錄所議事項，形成會議記錄。有權要求董事會提供情況。 《公司章程》規(guī)定的其它職權。 當董事為自己或他人與本公司發(fā)生交涉時，監(jiān)事會代表公司。 監(jiān)督、檢查公司董事、總經理執(zhí)行公司職務的行為。 不得以公司資產為本公司的股東或者其它個人債務提供擔保。 1執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應當依法承擔賠償責任。 不得兼任與本公司業(yè)務相同的其他公司的董、監(jiān)事。從事上述業(yè)務或者活動的，所得收入應當歸公司所有。 主要職責是組織建立并不斷改進公司質量管理體系，通過各部門的相互合作，確保公司的產品與服務符合顧客要求，并不斷改善。 審批質量手冊。 主持召開管理評審會議，審批會議記錄。 XXXXXX有限公司管理文件 內部管理資料 35 負責外來人員的接待，協(xié)助總經理做好對外聯(lián)絡及公關工作。 負責公司的檔案資料管理。 1協(xié)助總經理建立內部規(guī)章制度，形成規(guī)范化、標準化的工作制度，樹立良好的企業(yè)形象。 負責房屋在質保期內的工程維修維護工作。 負責擬定公司內部財務會計管理制度，嚴格經濟核算。 做好日常報銷工作，嚴格按制度規(guī)定審核報銷單據(jù)，做到公正無私。 第八章 項目經理部崗位職責 負責項目的全面工作，并向總經理負責。 組建項目職能機構及審定規(guī)章制度。 全面負責項目的安全與工程質量工作，主持項目的技術、監(jiān)理和合同工作。 第九章 項目科室崗位職責 第一節(jié) 項目工程部工作職責 負責項目開發(fā)的可行性研究。 負責現(xiàn)場施工準備工作，組織編制總體施工計劃和年度施工計劃，組織審查承包人的施工組織設計與年度施工進度計劃，并監(jiān)督實施。 負 責審查承包人工程款支付申請報告、組織審查工程變更。 1負責工程竣工驗收工作，組織編制竣工文件。 負責組織部門 員工的培訓及學習。 第三節(jié) 項目財務部工作職責 參加項目經理管理決策，制定項目資金需求計劃及用款計劃，核定有關部門經費標準。 審查項目付款情況，參與項目重大經濟活動。 負責文秘、檔案、印鑒管理工作。 負責項目人事、勞資的管理工作；負責項目員工的培訓、教育工作。 第五節(jié) 項目物業(yè)部工作職責 負責制訂小區(qū)內公共設施、建筑 物、設備系統(tǒng)的管理規(guī)定； 負責項目的供電、空調、給排水、消防、電梯、弱電系統(tǒng)及建筑裝修項目的驗收和資料核實工作； 負責查驗用戶裝修報批手續(xù)及審批裝修方案、監(jiān)督裝修方案的實施； 負責編制設備、設施維修保養(yǎng)計劃，負責做好與本部門業(yè)務相關的合同評審； 負責小區(qū)內的工程改造、設備更新、方案及預算的編制并送項目部評審； 負責對維修裝修項目、設備的保養(yǎng)進行驗收，負責對設備保養(yǎng)、維修、工程項目進行技術審核； 負責所有設備、設施系統(tǒng)（供電、空調、給排水、電梯、電話、衛(wèi)星及有線電視、消防、計量等） 的管理、運行、維修等； 配合營銷部做好用戶入住時房屋設施、設備的交驗、記錄工作； 負責小區(qū)內緊急情況的處理工作。 參加人員：部門負責人以上崗位的任職人。 3）各部門將工作的最新動向向與會人員通報。 參加人員：為公司全體員工。 3）全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發(fā)言。 3） 工程例會參加人員包括總監(jiān)及各專業(yè)監(jiān)理人員，工程部負責人、項目施工負責人、各專業(yè)負責人及專業(yè)技術人員，施工單位各專業(yè)施工員。 工程例會會議程序 1） 施工單位施工員對本周工程進度以及下周工程進度的安排進行匯報，提出本周工程施工中所遇到的設計、施工、材料供應等各方面存在的問題。 3） 與會人員進行會議發(fā)言。 ② 會議主持人宣布本周監(jiān)理方對各施工 單位施工考核情況。 3） 監(jiān)理人員應督促各施工單位在工程建設中嚴格遵照工程例會對工程建設中發(fā)生問題所出的結論處理施工問題及其它矛盾，并要求施工人員于下次例會匯報上次 例會紀要中有關問題的處理情況及有關結論的落實情況。會議紀要須包含：會議時間（起止時間格式為年 /月 /日 /時 /分）、議題、主持人、記錄員、與會人員、缺席人員、詳細會議內容 (發(fā)言記錄 )、商議結果等。 勞動人事管理除遵循政府有關法律法規(guī)外，在用工制度及勞資管理部分必須服從公司全盤管理。嚴禁上班時間打牌、打麻將、炒股、利用電腦玩游戲以及干其他與工作無關的事情。 督促檢查形式：為強化勞動紀律，確保制度的嚴肅性。按國家有關勞動法律、政策規(guī)定，職工工日內在上班應計算出勤，經批準的各類假期應分別不同標記登記。 因工作需要利用公休日或節(jié)假日加班，經公司核準按國家有關規(guī)定發(fā)放加班工資。 公司所有項目均實行競 聘上崗，未在項目聘用上崗的員工享受檔案工資，在建項目員工工資標準按項目特點，由項目根據(jù)不同崗位制定，分為崗位工資和效益工資，具體辦法由項目經理部另行制定。 員工電話費用報銷：由公司制定標準另行下達標準。 員工住房公積金，社會保險及個人所得稅的交納由財務和勞XXXXXX有限公司管理文件 內部管理資料 48 資按國家相關政策辦理。 3）職工因工負傷，門診、住 院治療藥費的報銷，必須按照集團公司工傷處理程序辦理。 第五節(jié) 員工考試、培訓制度 經本人申請，同意自費進行深造學習，費用自理。 第六節(jié) 員工獎懲制度 目的：獎優(yōu)罰劣，肯定員工及部門的工作業(yè)績，激勵員工的工作熱情，處理各種事故，達到教育的目的，維護公司的秩序和利益。如需延長假期，必須先向所在部門領導申請，并通知辦公室，按事假處理，否則，將按曠工處理。 病假時間根據(jù)本人實際參加工作年限和在本單位工作年限，按國家政策享受三到二十四個月的醫(yī)療期。子女結婚可請假 2天。其他直系親屬（包括祖父母和外祖父母）或主要姻親（如兄弟姐妹等）的死亡可請假 1天。 ①時間：員工參加工作滿 5 年未滿 10 年者，每年可休假 5 天；參加工作滿 10 年未滿 20 年者，每年可休假 10 天；參加工作20年以上者，每年可休假 15天； ② 年休假原則上當年度安排，不跨年度累計，并要求一次休完，特殊情況經批準后，可分兩次休； XXXXXX有限公司管理文件 內部管理資料 53 ③ 以下情形之一者，不再安排年休假： —— 員工在 1年內請病假、療養(yǎng)累計超過 45天，請事假累計超過 30天； —— 按國 家規(guī)定，員工當年連續(xù)享受 10 天（含 10 天）以上假期者。工傷職工在停工留薪期滿后仍需治療的，繼續(xù)享受工傷醫(yī)療待遇。探親假路費可按普通交通工具標準憑據(jù)報銷。 二、臨時工原則試用三個月 ，享受試用期工資待遇，期滿合格，由勞資負責與勞務公司簽定合同。 第三章 財務管理制度 為了保障公司及其所有者的合法權益，規(guī)范會計行為，加強財務管理和經濟核算，健全監(jiān)督機制，提高經濟效益，根據(jù)《會計法》、《企業(yè)財務制度》、《企業(yè)會計準則》及國家有關法律、法規(guī) 的規(guī)定，結合我公司實際情況，制定本制度。由總經理授權的項目經理對該項目的財務會計工作負責。會計工作崗位可以一人一崗，一人多崗。公司領導要加強對財務工作的領導，支持財會人員履行工作職責，保障財會人員的工作權限，努力保持財會人員的相對穩(wěn)定。會計人員如有異動，必須要與接管人員辦清交接手續(xù)。 六、會計人員除掌握一定的專業(yè)知識外，應熟悉國家有關財經法律、法規(guī)，并應按國家有關規(guī)定定期參加會計培訓。 三、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。按月與銀行對帳單核對， 未達收支，應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。 八、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空XXXXXX有限公司管理文件 內部管理資料 58 白支票在使用前先蓋上印章。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。 對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定更正、補充。 二、支票的領用和使用： 領取支票時，必須先填好支票領用審批表，注明其使用金額、用途，部室負責人審核，報主管領導審批，必須在支票登記簿上簽名并及時歸還，一般情況下時間不得超過 10 天，領取支票數(shù)累計不得超過 3份。凡在市內購買貨物，原則上凡超過 1000 元須使用支票。 招待費用報銷，必須嚴格控制。辦公用品食品等統(tǒng)一由辦公室主任報銷，其他部門人員不予以報銷。 由項目根據(jù)簽訂的有效設備合同，填寫請款報告，經項目經理簽字、重大項目由總經理簽認后，憑合同到財務分期支付設備預付款