【正文】 行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 十、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。 十三、嚴格資金使用審批手續(xù)。 會計人員按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定對原始憑證進行審核，對不合法、不真實的原始憑證有權不予受理，并向單位負責人報告。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 59 凡是支付現(xiàn)金的記帳憑證，均須有領款人或代領人簽字；凡收取現(xiàn)金的記帳憑證，除銀行提現(xiàn)外，均須由出納開具現(xiàn)金交款收據(jù)。否則由此而引起的后果，由經(jīng)辦人承擔相應的全部責任。市內(nèi)出差，按差旅費用包干辦法實行 不另報銷差費，借支的差旅費必須在出差返回半個月內(nèi)到財務部報帳償還，差旅費用報銷必須經(jīng)項目經(jīng)理審批簽字。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 60 辦公費用的開支，由各部室負責人向辦公室提出申請，報經(jīng)理審批同意后由辦公室統(tǒng)一購買。 5 萬元以上的重大設備及材料采購須經(jīng)集體研究， 10 萬元以上的設備及材料采購嚴格按照招標程序進行，有完整的招標材料。 。 設備按規(guī)定驗收合格并進行安裝調(diào)試后應辦理設備驗收手續(xù)，然后憑發(fā)票、設備驗收單，并經(jīng)主管領導審批后到財務上辦理余款的支付手續(xù)。 差旅費、業(yè)務招待費、辦公費用的報銷，原始發(fā)票必須合法、合規(guī)，并同時有經(jīng)辦人員、證明人員或驗收 人員簽名、項目經(jīng)理審批簽字。業(yè)務接待工作原則上由項目辦公室負責，各部室的業(yè)務接待，必須報項目經(jīng)理同意，并嚴格控制接待標準。因特殊情況，須表明原因，經(jīng)財務負責人同意后才能支付現(xiàn)金。出納必須及時填寫項目統(tǒng)一制定的支票領用登記簿，詳 細登記資金的進出，及時向會計主管匯報帳存存資金情況。 原始憑證不得涂改，原始憑證有錯誤的，應由出具單位重開或更正，并在更正處加蓋出具單位印章，如果是金額有錯誤的，應由開具單位重開，不得在原憑證上更正。否則按違章論處并對該資金的損失 負連帶賠償責任。 十一、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。 六、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人）。 四、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。 第三節(jié) 資金、現(xiàn)金、費用管理 一、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn) 金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 五、會計機構(gòu)和會計人員必須嚴格按照《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等法律、法規(guī)的要求，依法設置帳簿，統(tǒng)一登記。 四、公司會計機構(gòu)一般設主辦會計 （財務主管）、出納各一名。 二、會計機構(gòu)內(nèi)部建立相應的稽核制度。 三、公司財務管理的基本原則：建立健全財務管理制度，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的各項財務開支范圍和標準，如實反映企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果，依法計繳國家稅收，實行會計監(jiān)督，依法接受公司監(jiān)事會的財務檢查以及財政、稅收、審計機關的檢查和監(jiān)督。 第一節(jié) 總則 一、公司財務核算實行統(tǒng)一領導、二級管理和核算。 三、臨時工各項工資待遇按勞動合同條款執(zhí)行，福利及節(jié)日補助按正式職工的 50%標準發(fā)放。 第八節(jié) 臨時用工人員管理 一、項目因工作需要須聘用工作人員，應由各用人部門提出申請報公司批準后，由人力資源部門組織審查考核、錄用。 三、各類假期待遇 ①事假和曠工 期間不計發(fā)薪酬。 9） 公假： ①經(jīng)總公司批準正式調(diào)入本公司的職工，在辦理調(diào)動手續(xù)時，如本人探親假已休完，經(jīng)辦公室核實，公司領導批準，可給予公假 3天，原則上一次性享受； ②司內(nèi)應聘的聘用職工，如因工作需要，必須回原單位辦理有關手續(xù)，辦法同上。 6）產(chǎn)假：女職工應于休假前 15天持有所在部門領導簽署的請假單到辦公室核準后，可享受正常產(chǎn)假 90 天，難產(chǎn)的增加產(chǎn)假 15天，多胞胎生育增加產(chǎn)假 15 天 /胎，實行晚育者增加優(yōu)待 假 30 天，產(chǎn)假期間領取獨生子女證的母親再增加產(chǎn)假 30天。兄弟姐妹結(jié)婚可請假 1天。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 52 3） 探親假：凡在本公司服務滿 1年以上者，經(jīng)辦公室核實后，報公司經(jīng)理批準，員工可申請享受探親假。 二、員工請休假 1） 事假：員工沒有充分正當理由，不能請假，有特殊原因需請假，必須先提交書面申請。 適用范圍：本制度適用于公司所有項目、部門、各員工； 職責： （ 1）部門負責人負責平時和年度個人獎勵和懲罰的提出； （ 2）項目部負責年度和平時部門獎勵的初步審核； 制度： 獎勵辦法： （ 1）特別努力工作，有超常表現(xiàn)、提出有效的合理化建議、檢舉違規(guī)或損害公司利益者 、發(fā)現(xiàn)職責以外的故障予以上報或妥善處理，以上情況可以給予表揚或經(jīng)組織作具體事實核實，項目審批可以給予 500元以內(nèi)獎勵； （ 2）對經(jīng)營業(yè)務或管理提出合理化建議，經(jīng)采納取得重大成果或顯著成績、為項目或公司取得重大社會榮譽者，可由部門提出書面材料，主管領導審核，給予不超過 1000元獎勵或提高崗位工資獎勵； （ 3）部門在銷售、工程或其他業(yè)務工作突出有具體成果、部門XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 50 管理突出、形成良好團隊意識可由項目考核審批，可給予團隊不超過3000元集體獎勵； （ 4）符合評選“優(yōu)秀”條件的員工，項目負責向上級部門推薦，并根據(jù)貢獻大小 給予獎勵； 懲罰辦法： （ 1）員工違反項目規(guī)章制度，按項目管理辦法執(zhí)行； （ 2）在銷售、對外接待過程中因工作失誤造成工作被動、給項目造成損失、給公司聲譽造成影響，由部門負責人寫出書面報告，項目部審核，給予當事人處罰；造成經(jīng)濟損失的由負責人賠償，按責任大小，實行部門責任制，銷售員對銷售主管負責，銷售主管對營銷部經(jīng)理負責，營銷經(jīng)理對項目經(jīng)理負責，將責任明確到人； （ 3）在工程管理過程中，因工作失誤造成損失，由項目考核小組查明事故原因，寫出事故書面報告，給予當事人處罰：造成 1萬元以內(nèi)損失的給予 1000 元以內(nèi)罰款； 造成 5 萬元以內(nèi)損失的，按工程直接損失的 10%處罰、另加罰 5000 元以內(nèi)罰款；或者降低崗位工資標準；損失在 5萬元以上情節(jié)特別嚴重的，必須勒令離崗，另行處理，任何質(zhì)量事故，直接領導人必須承擔相應責任，并接受處罰； （ 4）玩忽職守致公司蒙受較大損失、不服從工作安排、道德行為不合社會規(guī)范、影響公司聲譽、違反公司規(guī)定情節(jié)嚴重的，由項目部辦公會議討論后扣當月工資 50%，下浮崗位工資，并取消當年獎勵； （ 5）連續(xù)曠工三日以上、連續(xù)出現(xiàn)工作失誤、不能勝任現(xiàn)職工作、嚴重損害公司利益、違反國家任何形式的刑事法律法規(guī)者，項目按辭XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 51 退處理； 第七節(jié) 請休假及假期待遇 一、請休假制度 1）員工請休假，先由本人填寫請假單，并按管理權限逐級審批并遞交到辦公室后，方可用假。由公司計劃培訓的人員，經(jīng)考試合格后憑結(jié)業(yè)證書或成績單予以報銷相關費XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 49 用。 凡晚婚晚育并領取了《獨生子女光榮證》的員工，可享受以下計劃生育優(yōu)待福利： 1）保健費按每月 20 元發(fā)至小孩滿十四周歲止，父母雙方各負擔50%。 第四節(jié) 保險和福利待遇 職工醫(yī)療費用管理。采取按月憑票超標部份歸個人承擔，未達標準按實核報，節(jié)約部分不額外補貼。 員工檔案工資如因職務職稱調(diào)整，須提高標準憑相關文件辦理，但現(xiàn)有崗位工資不變。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 47 第三節(jié) 薪酬管理 本公司遵循按勞分配原則，實行按崗定薪，員工工資與待遇，在公司發(fā)展的基礎上逐步提高，并依法自主的確定本公司的工資分配方式和工資水平。 職工請假均需由本人填寫請假報告單，交部室負責人審批，請假到期應及時辦理銷假手續(xù)。即日起，執(zhí)行每月三次不定期抽查制；抽查工作 由公司班子成員負責實施。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 46 上班時間因公外出應執(zhí)行報告制。 本公司勞動管理歸屬公司辦公室人力資源部統(tǒng)一管理，并設置專職人力資源專干。 所有參加例會的人員應將手機設置在無聲或振動狀態(tài)下。 相關記錄 《會議紀要》 第四章 會議制度要求 所有應與會人員均不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。 6） 每月最后一個例會，除以上會議內(nèi)容外，還將本月工程建設情況以及下月工程建設的安排列入該次會議的議程。 4） 例會主持人對會議進行總結(jié)。并對下道工序的施工方法進行說明。 4） 如遇特殊情況，工程部負責人可指定人員代為主持例會的召開，也可以臨時更改會議召開時間以及決定是否取消本周例會。 第三章 公司項目工程例會 為完善工程監(jiān)理制度，加強對在建工程的進度、質(zhì)量、投資控制的管理，提高工作效率，加強建設單位、監(jiān)理人員、施工單位等有關方面的協(xié)調(diào)及聯(lián)系，切實解決工程建設中實際存在的問題，特制定本制度。由于出差等特殊原因不能參加XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 42 例會的，應提前向行政辦公室請假。 第二章 公司員工會議制度 主持與記錄：員工會議由行政辦公室負責召集，總經(jīng)理主持，行政辦公室秘書進行會議記錄。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向行政辦公室請假。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 41 XXXXX 有限公司 第四篇 公司會議制度 第一章 公司行政會議制度 主持與記錄：行政會議由行政辦公室負責召集，總經(jīng)理主持，行政辦公室秘書進行會議記錄。 負責項目的機構(gòu)設置、定崗定編及工資標準的制定。 負責項目日常辦公管理及會務工作。 協(xié)調(diào)與上級機關，工商稅務、審計財政等部門關系。 參與項目評估、預算審查、招標、評標及經(jīng)濟合同的擬定。 負責項目的廣告宣傳推廣，負責項目品牌形象的樹立與發(fā)展。 1完成項目經(jīng)理部交辦的其它工作。 負責組織對工程質(zhì)量事故的處理。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 38 負責現(xiàn)場施工管理，嚴格控制施工質(zhì)量，按房屋建筑有關的法律、法規(guī)、技術標準和規(guī)范、設計文件、施工合同、施工工藝進行施工管理，及時解決施工中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。 負責項目規(guī)劃設計委托及審查。 主持審核重大工程變更、審批一般變更，簽發(fā)變更令。 按招標文件選擇適合的施工隊伍。 享有項目的全部經(jīng)濟和法律權責，負責完成土地摘牌、立項、設計、報建、施工、驗收、銷售、售后辦證及物業(yè)前期等等的全過程運作。 按照國家稅務政策及時向稅務 機關交稅及代繳工作。 按監(jiān)理合同負責催收監(jiān)理費和潔清債權、債務、加速資金周轉(zhuǎn)，提高資產(chǎn)經(jīng)營效益。 積極主動協(xié)調(diào)好項目在建期間與房產(chǎn)管理局、物業(yè)等相關職能部門的關系。 1積極完成公司領導安排的其它工作。 負責行政、辦公用品的采購與 發(fā)放、登記和管理工作。 負責協(xié)助總經(jīng)理辦理人事、培訓工作。 向公司傳達滿足顧客、法律和法規(guī)要求的重要性。 負責監(jiān)察公司質(zhì)量管理體系的運作，并確保其持續(xù)改進。具體職責如下： 主持公司房地產(chǎn)開發(fā)的全面工作，就公司重大事項進行決策。 除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。 不得將公司資產(chǎn)以個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。 第三條 監(jiān)事職責 列席董事會會議 檢查公司財務活動情況。 不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務或者從事?lián)p害公司利益的活動。 提議召開臨時股東會會議。 列席董事會會議。 有權代表公司委托律師、會計師或監(jiān)察法人對業(yè)務 和財務情況進行審核。 對董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督。 （ 2）董事會閉會期間，協(xié)助董事長處理董事會日常工作。 1除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外，不得將公司機密對外泄漏。 在某些情況下的責任 （ 1）違背《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決贊成宣布股利或以其他方式把公司的資產(chǎn)分配給股東，應對公司負連帶責任，其賠償數(shù)額為已支付的上述股利或分配的資產(chǎn)的價值數(shù)額或超出不違背公司規(guī)定或《公司章程》限制的條件下，允許支付的股XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 31 利數(shù)額或分配的資產(chǎn)數(shù)額部分。 必須對公司保持忠誠和信用。但在下述情況下。受賄董事在事發(fā)后必須將其所的賄賂交出，承擔用其股份抵償其由于受賄給公司造成的損失。 不得進行欺騙。 提議召開臨時股東會議。但在下述情況下，XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 29 不必承擔責任： （ 1）如果在董事會議上僅僅投票贊成作出某項越權的支付決議，但沒有投票贊成以后的對上述決議 的具體實施方案。事發(fā)后必須將其所的賄賂交出，承擔用其股份抵償其由于受賄給公司造成的損失。