【正文】 行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 十、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。 十三、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。 會(huì)計(jì)人員按國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)原始憑證進(jìn)行審核，對(duì)不合法、不真實(shí)的原始憑證有權(quán)不予受理，并向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 59 凡是支付現(xiàn)金的記帳憑證，均須有領(lǐng)款人或代領(lǐng)人簽字；凡收取現(xiàn)金的記帳憑證，除銀行提現(xiàn)外，均須由出納開具現(xiàn)金交款收據(jù)。否則由此而引起的后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)相應(yīng)的全部責(zé)任。市內(nèi)出差，按差旅費(fèi)用包干辦法實(shí)行 不另報(bào)銷差費(fèi)，借支的差旅費(fèi)必須在出差返回半個(gè)月內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳償還，差旅費(fèi)用報(bào)銷必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 60 辦公費(fèi)用的開支，由各部室負(fù)責(zé)人向辦公室提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)理審批同意后由辦公室統(tǒng)一購買。 5 萬元以上的重大設(shè)備及材料采購須經(jīng)集體研究， 10 萬元以上的設(shè)備及材料采購嚴(yán)格按照招標(biāo)程序進(jìn)行，有完整的招標(biāo)材料。 。 設(shè)備按規(guī)定驗(yàn)收合格并進(jìn)行安裝調(diào)試后應(yīng)辦理設(shè)備驗(yàn)收手續(xù)，然后憑發(fā)票、設(shè)備驗(yàn)收單，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后到財(cái)務(wù)上辦理余款的支付手續(xù)。 差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)用的報(bào)銷，原始發(fā)票必須合法、合規(guī)，并同時(shí)有經(jīng)辦人員、證明人員或驗(yàn)收 人員簽名、項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字。業(yè)務(wù)接待工作原則上由項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)，各部室的業(yè)務(wù)接待，必須報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意，并嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。因特殊情況，須表明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后才能支付現(xiàn)金。出納必須及時(shí)填寫項(xiàng)目統(tǒng)一制定的支票領(lǐng)用登記簿，詳 細(xì)登記資金的進(jìn)出，及時(shí)向會(huì)計(jì)主管匯報(bào)帳存存資金情況。 原始憑證不得涂改，原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)由出具單位重開或更正，并在更正處加蓋出具單位印章，如果是金額有錯(cuò)誤的，應(yīng)由開具單位重開，不得在原憑證上更正。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失 負(fù)連帶賠償責(zé)任。 十一、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。 六、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。 四、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。 第三節(jié) 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理 一、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn) 金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。 五、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員必須嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律、法規(guī)的要求，依法設(shè)置帳簿，統(tǒng)一登記。 四、公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)一般設(shè)主辦會(huì)計(jì) （財(cái)務(wù)主管）、出納各一名。 二、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部建立相應(yīng)的稽核制度。 三、公司財(cái)務(wù)管理的基本原則：建立健全財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，依法計(jì)繳國家稅收，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，依法接受公司監(jiān)事會(huì)的財(cái)務(wù)檢查以及財(cái)政、稅收、審計(jì)機(jī)關(guān)的檢查和監(jiān)督。 第一節(jié) 總則 一、公司財(cái)務(wù)核算實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、二級(jí)管理和核算。 三、臨時(shí)工各項(xiàng)工資待遇按勞動(dòng)合同條款執(zhí)行，福利及節(jié)日補(bǔ)助按正式職工的 50%標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。 第八節(jié) 臨時(shí)用工人員管理 一、項(xiàng)目因工作需要須聘用工作人員，應(yīng)由各用人部門提出申請(qǐng)報(bào)公司批準(zhǔn)后，由人力資源部門組織審查考核、錄用。 三、各類假期待遇 ①事假和曠工 期間不計(jì)發(fā)薪酬。 9） 公假： ①經(jīng)總公司批準(zhǔn)正式調(diào)入本公司的職工，在辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)，如本人探親假已休完，經(jīng)辦公室核實(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可給予公假 3天，原則上一次性享受； ②司內(nèi)應(yīng)聘的聘用職工，如因工作需要，必須回原單位辦理有關(guān)手續(xù)，辦法同上。 6）產(chǎn)假：女職工應(yīng)于休假前 15天持有所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽署的請(qǐng)假單到辦公室核準(zhǔn)后，可享受正常產(chǎn)假 90 天，難產(chǎn)的增加產(chǎn)假 15天，多胞胎生育增加產(chǎn)假 15 天 /胎，實(shí)行晚育者增加優(yōu)待 假 30 天，產(chǎn)假期間領(lǐng)取獨(dú)生子女證的母親再增加產(chǎn)假 30天。兄弟姐妹結(jié)婚可請(qǐng)假 1天。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 52 3） 探親假：凡在本公司服務(wù)滿 1年以上者，經(jīng)辦公室核實(shí)后，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，員工可申請(qǐng)享受探親假。 二、員工請(qǐng)休假 1） 事假：?jiǎn)T工沒有充分正當(dāng)理由，不能請(qǐng)假，有特殊原因需請(qǐng)假，必須先提交書面申請(qǐng)。 適用范圍：本制度適用于公司所有項(xiàng)目、部門、各員工； 職責(zé)： （ 1）部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)平時(shí)和年度個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的提出； （ 2）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)年度和平時(shí)部門獎(jiǎng)勵(lì)的初步審核； 制度： 獎(jiǎng)勵(lì)辦法： （ 1）特別努力工作，有超常表現(xiàn)、提出有效的合理化建議、檢舉違規(guī)或損害公司利益者 、發(fā)現(xiàn)職責(zé)以外的故障予以上報(bào)或妥善處理，以上情況可以給予表揚(yáng)或經(jīng)組織作具體事實(shí)核實(shí)，項(xiàng)目審批可以給予 500元以內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)； （ 2）對(duì)經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理提出合理化建議，經(jīng)采納取得重大成果或顯著成績、為項(xiàng)目或公司取得重大社會(huì)榮譽(yù)者，可由部門提出書面材料，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，給予不超過 1000元獎(jiǎng)勵(lì)或提高崗位工資獎(jiǎng)勵(lì)； （ 3）部門在銷售、工程或其他業(yè)務(wù)工作突出有具體成果、部門XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 50 管理突出、形成良好團(tuán)隊(duì)意識(shí)可由項(xiàng)目考核審批，可給予團(tuán)隊(duì)不超過3000元集體獎(jiǎng)勵(lì)； （ 4）符合評(píng)選“優(yōu)秀”條件的員工，項(xiàng)目負(fù)責(zé)向上級(jí)部門推薦，并根據(jù)貢獻(xiàn)大小 給予獎(jiǎng)勵(lì)； 懲罰辦法： （ 1）員工違反項(xiàng)目規(guī)章制度，按項(xiàng)目管理辦法執(zhí)行； （ 2）在銷售、對(duì)外接待過程中因工作失誤造成工作被動(dòng)、給項(xiàng)目造成損失、給公司聲譽(yù)造成影響，由部門負(fù)責(zé)人寫出書面報(bào)告，項(xiàng)目部審核，給予當(dāng)事人處罰；造成經(jīng)濟(jì)損失的由負(fù)責(zé)人賠償，按責(zé)任大小，實(shí)行部門責(zé)任制，銷售員對(duì)銷售主管負(fù)責(zé)，銷售主管對(duì)營銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)，營銷經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，將責(zé)任明確到人； （ 3）在工程管理過程中，因工作失誤造成損失，由項(xiàng)目考核小組查明事故原因，寫出事故書面報(bào)告，給予當(dāng)事人處罰：造成 1萬元以內(nèi)損失的給予 1000 元以內(nèi)罰款； 造成 5 萬元以內(nèi)損失的，按工程直接損失的 10%處罰、另加罰 5000 元以內(nèi)罰款；或者降低崗位工資標(biāo)準(zhǔn)；損失在 5萬元以上情節(jié)特別嚴(yán)重的，必須勒令離崗，另行處理，任何質(zhì)量事故，直接領(lǐng)導(dǎo)人必須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并接受處罰； （ 4）玩忽職守致公司蒙受較大損失、不服從工作安排、道德行為不合社會(huì)規(guī)范、影響公司聲譽(yù)、違反公司規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的，由項(xiàng)目部辦公會(huì)議討論后扣當(dāng)月工資 50%，下浮崗位工資，并取消當(dāng)年獎(jiǎng)勵(lì)； （ 5）連續(xù)曠工三日以上、連續(xù)出現(xiàn)工作失誤、不能勝任現(xiàn)職工作、嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反國家任何形式的刑事法律法規(guī)者，項(xiàng)目按辭XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 51 退處理； 第七節(jié) 請(qǐng)休假及假期待遇 一、請(qǐng)休假制度 1）員工請(qǐng)休假，先由本人填寫請(qǐng)假單，并按管理權(quán)限逐級(jí)審批并遞交到辦公室后，方可用假。由公司計(jì)劃培訓(xùn)的人員，經(jīng)考試合格后憑結(jié)業(yè)證書或成績單予以報(bào)銷相關(guān)費(fèi)XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 49 用。 凡晚婚晚育并領(lǐng)取了《獨(dú)生子女光榮證》的員工，可享受以下計(jì)劃生育優(yōu)待福利： 1）保健費(fèi)按每月 20 元發(fā)至小孩滿十四周歲止，父母雙方各負(fù)擔(dān)50%。 第四節(jié) 保險(xiǎn)和福利待遇 職工醫(yī)療費(fèi)用管理。采取按月憑票超標(biāo)部份歸個(gè)人承擔(dān)，未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)核報(bào)，節(jié)約部分不額外補(bǔ)貼。 員工檔案工資如因職務(wù)職稱調(diào)整，須提高標(biāo)準(zhǔn)憑相關(guān)文件辦理，但現(xiàn)有崗位工資不變。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 47 第三節(jié) 薪酬管理 本公司遵循按勞分配原則，實(shí)行按崗定薪，員工工資與待遇，在公司發(fā)展的基礎(chǔ)上逐步提高，并依法自主的確定本公司的工資分配方式和工資水平。 職工請(qǐng)假均需由本人填寫請(qǐng)假報(bào)告單，交部室負(fù)責(zé)人審批，請(qǐng)假到期應(yīng)及時(shí)辦理銷假手續(xù)。即日起，執(zhí)行每月三次不定期抽查制；抽查工作 由公司班子成員負(fù)責(zé)實(shí)施。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 46 上班時(shí)間因公外出應(yīng)執(zhí)行報(bào)告制。 本公司勞動(dòng)管理歸屬公司辦公室人力資源部統(tǒng)一管理，并設(shè)置專職人力資源專干。 所有參加例會(huì)的人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無聲或振動(dòng)狀態(tài)下。 相關(guān)記錄 《會(huì)議紀(jì)要》 第四章 會(huì)議制度要求 所有應(yīng)與會(huì)人員均不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情況。 6） 每月最后一個(gè)例會(huì)，除以上會(huì)議內(nèi)容外，還將本月工程建設(shè)情況以及下月工程建設(shè)的安排列入該次會(huì)議的議程。 4） 例會(huì)主持人對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)。并對(duì)下道工序的施工方法進(jìn)行說明。 4） 如遇特殊情況，工程部負(fù)責(zé)人可指定人員代為主持例會(huì)的召開，也可以臨時(shí)更改會(huì)議召開時(shí)間以及決定是否取消本周例會(huì)。 第三章 公司項(xiàng)目工程例會(huì) 為完善工程監(jiān)理制度，加強(qiáng)對(duì)在建工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制的管理，提高工作效率，加強(qiáng)建設(shè)單位、監(jiān)理人員、施工單位等有關(guān)方面的協(xié)調(diào)及聯(lián)系，切實(shí)解決工程建設(shè)中實(shí)際存在的問題，特制定本制度。由于出差等特殊原因不能參加XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 42 例會(huì)的，應(yīng)提前向行政辦公室請(qǐng)假。 第二章 公司員工會(huì)議制度 主持與記錄：?jiǎn)T工會(huì)議由行政辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政辦公室秘書進(jìn)行會(huì)議記錄。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向行政辦公室請(qǐng)假。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 41 XXXXX 有限公司 第四篇 公司會(huì)議制度 第一章 公司行政會(huì)議制度 主持與記錄：行政會(huì)議由行政辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政辦公室秘書進(jìn)行會(huì)議記錄。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗定編及工資標(biāo)準(zhǔn)的制定。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常辦公管理及會(huì)務(wù)工作。 協(xié)調(diào)與上級(jí)機(jī)關(guān)，工商稅務(wù)、審計(jì)財(cái)政等部門關(guān)系。 參與項(xiàng)目評(píng)估、預(yù)算審查、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)及經(jīng)濟(jì)合同的擬定。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的廣告宣傳推廣，負(fù)責(zé)項(xiàng)目品牌形象的樹立與發(fā)展。 1完成項(xiàng)目經(jīng)理部交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)組織對(duì)工程質(zhì)量事故的處理。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 38 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工管理，嚴(yán)格控制施工質(zhì)量，按房屋建筑有關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、設(shè)計(jì)文件、施工合同、施工工藝進(jìn)行施工管理，及時(shí)解決施工中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)委托及審查。 主持審核重大工程變更、審批一般變更，簽發(fā)變更令。 按招標(biāo)文件選擇適合的施工隊(duì)伍。 享有項(xiàng)目的全部經(jīng)濟(jì)和法律權(quán)責(zé)，負(fù)責(zé)完成土地摘牌、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、報(bào)建、施工、驗(yàn)收、銷售、售后辦證及物業(yè)前期等等的全過程運(yùn)作。 按照國家稅務(wù)政策及時(shí)向稅務(wù) 機(jī)關(guān)交稅及代繳工作。 按監(jiān)理合同負(fù)責(zé)催收監(jiān)理費(fèi)和潔清債權(quán)、債務(wù)、加速資金周轉(zhuǎn)，提高資產(chǎn)經(jīng)營效益。 積極主動(dòng)協(xié)調(diào)好項(xiàng)目在建期間與房產(chǎn)管理局、物業(yè)等相關(guān)職能部門的關(guān)系。 1積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 負(fù)責(zé)行政、辦公用品的采購與 發(fā)放、登記和管理工作。 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理辦理人事、培訓(xùn)工作。 向公司傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)要求的重要性。 負(fù)責(zé)監(jiān)察公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，并確保其持續(xù)改進(jìn)。具體職責(zé)如下： 主持公司房地產(chǎn)開發(fā)的全面工作，就公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。 除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 不得將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。 第三條 監(jiān)事職責(zé) 列席董事會(huì)會(huì)議 檢查公司財(cái)務(wù)活動(dòng)情況。 不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。 提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。 列席董事會(huì)會(huì)議。 有權(quán)代表公司委托律師、會(huì)計(jì)師或監(jiān)察法人對(duì)業(yè)務(wù) 和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審核。 對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。 （ 2）董事會(huì)閉會(huì)期間，協(xié)助董事長處理董事會(huì)日常工作。 1除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得將公司機(jī)密對(duì)外泄漏。 在某些情況下的責(zé)任 （ 1）違背《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決贊成宣布股利或以其他方式把公司的資產(chǎn)分配給股東，應(yīng)對(duì)公司負(fù)連帶責(zé)任，其賠償數(shù)額為已支付的上述股利或分配的資產(chǎn)的價(jià)值數(shù)額或超出不違背公司規(guī)定或《公司章程》限制的條件下，允許支付的股XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 31 利數(shù)額或分配的資產(chǎn)數(shù)額部分。 必須對(duì)公司保持忠誠和信用。但在下述情況下。受賄董事在事發(fā)后必須將其所的賄賂交出，承擔(dān)用其股份抵償其由于受賄給公司造成的損失。 不得進(jìn)行欺騙。 提議召開臨時(shí)股東會(huì)議。但在下述情況下，XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 29 不必承擔(dān)責(zé)任： （ 1）如果在董事會(huì)議上僅僅投票贊成作出某項(xiàng)越權(quán)的支付決議，但沒有投票贊成以后的對(duì)上述決議 的具體實(shí)施方案。事發(fā)后必須將其所的賄賂交出，承擔(dān)用其股份抵償其由于受賄給公司造成的損失。