【正文】 領(lǐng)導(dǎo)下負責辦公室的全面工作，努力作好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認真做到全方位服務(wù)。F、負責公司員工的考勤工作，工作中各種表格的制定。以上制度公司全體員工須認真執(zhí)行，行政部將組織不定期進行督查，違者一律按制度辦事寄語：責任感是一種心態(tài)，它將員工與公司的命運緊密聯(lián)系在一起，一榮俱榮，一損俱損。另外，企業(yè)管理制度的健全與否，對于一個企業(yè)的成敗具有至關(guān)重要的影響，現(xiàn)將企業(yè)內(nèi)部綜合管理制度簡易范本歸納、整理如下，僅供參考。公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。維護公司聲譽，保護公司利益。三、人事管理制度（一）總 則1公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護法規(guī)，在勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。（三）員工的聘用1各部門對聘用員工應(yīng)本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才有德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。批準錄用者與公司簽訂聘用合同；決定不錄用者在試用期滿后予以解聘。2公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。2員工婚假按照法定婚假執(zhí)行，異地結(jié)婚可適當另給路程假，假期內(nèi)工資照發(fā)。試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向人事部門提出辭職報告，并到人事部門辦理辭職手續(xù)。3聘用期滿，合同即告終止，員工或公司不續(xù)簽聘用合同的，需到人事部門辦理終止合同手續(xù)。（七）考 勤3公司員工必須自覺遵守勞動紀律，上下班按規(guī)定實行登記、打卡或其他考勤方法。員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。（二）辦公用品領(lǐng)用規(guī)定4公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統(tǒng)一購臵，各部門按實際需要領(lǐng)用。4禁止員工為私事掛發(fā)長途電話，違者除補交長途電話費外，給予罰款處理。5車輛駕駛專人專車，專車專管。五、財務(wù)管理制度（一）總 則5為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。（二）財務(wù)工作崗位職責6財務(wù)經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：（1）編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。（6）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。6會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。6財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。70、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。7財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，并由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。7公司財務(wù)人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務(wù)經(jīng)理會同總經(jīng)理共同簽字。（3）出差人員必須攜帶的差旅費。確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準。8發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。9出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金、銀行存款賬目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項支付。9會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由財務(wù)經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。（3）未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金或支付款項的。（7）違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予處罰的。（4）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的。第三篇：公司內(nèi)部管理制度公司內(nèi)部管理制度 【精品】公司內(nèi)部管理制度 1一、目的為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實際情況，特制定本制度。在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。，不得工作怠慢。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。，在公司前臺工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。`公司例會關(guān)聯(lián)人員必須準時出席。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元；嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經(jīng)理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。節(jié)假日或公司集體休息時，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗，關(guān)好電腦和電源；各部門經(jīng)理安排下去責任到人，出現(xiàn)問題，違者罰款50元，連帶部門經(jīng)理罰款100元。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔；運營、財務(wù)部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負責人辦公室所有公用電器設(shè)備。嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認。c.、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。b、其他員工伙食費標準為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷。出差回來后一周內(nèi)填報【出差費用結(jié)算單】，辦理報銷手續(xù)。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理1）、培訓(xùn)形式a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；b、員工業(yè)余時間自學(xué)。名片格式公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計。公司內(nèi)部管理制度 3材料和設(shè)備調(diào)撥管理辦法第一部分 通則 總則配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調(diào)撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。 對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉 進行盤點入庫并確認。所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調(diào)出部門不得有任何異議。 材料即將調(diào)出前。 復(fù)核木方殘值評估是否合理。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心?！对O(shè)備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容，報采購中心和工程管理中心核實。抄送采購中心和工程管理中心。公司內(nèi)部管理制度 4一、總原則公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條：抵庫。3職責、維修、保養(yǎng)及年檢?？刂?。,應(yīng)用濕布對車輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對車況進行詳細檢查后,試發(fā)動五分鐘。、大修、更換配件及年檢時,必須事先報告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請單](qrwd010302),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準后方可進行。、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。,做好年檢,保持車輛的良好狀態(tài)。保護現(xiàn)場,通知交通事故管理部門到場進行檢查和處理。負責編制公司財務(wù)計劃；編制月、季、會計報表。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行。四、印章使用的管理公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。印章使用必須做到用章登記。在途補助。市內(nèi)交通補貼，每人每天10元標準。財務(wù)室對各部門采購計劃和預(yù)算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務(wù)室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。員工個人因私借款一律不予批準。三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計曠工15天者辭退。六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。十、司機按規(guī)定時間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，將車開出辦私事、干私活者一次罰款1001000元。十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作,全天保潔,隨時清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。違者，對司機一次罰款50元，對看坑跟車人員一次罰款10元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款50元。二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后，應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。三、嚴格執(zhí)行銀行支票的使用制度。不得開據(jù)空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。已使用的，將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報帳。二、財務(wù)印鑒的管理一、財務(wù)專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。三、財務(wù)專用印鑒的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的，要追究印鑒保管人員的責任。四、財務(wù)開支審批辦法為了加強財務(wù)開支管理，嚴格財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)開支審批制度，特制定以下管理辦法：一、財務(wù)開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費用，用于發(fā)展業(yè)務(wù)。五、凡報銷員工都應(yīng)事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準后方可報銷。二、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定，但必須嚴格控制。職工個人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。四、招待費開支辦法員工因公務(wù)出差(市內(nèi))，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。根據(jù)各項收支預(yù)算，組織經(jīng)營生產(chǎn)，審批公司重大財務(wù)事項等。同時設(shè)置財務(wù)結(jié)算部，配備正、副部長各1名。財務(wù)結(jié)算部部長由公司總經(jīng)理任免，其他會計人員由公司財務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經(jīng)理批準后予以錄用。財務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊，按裝訂成冊隨會計檔案歸檔。會計機構(gòu)、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的，也應(yīng)當承擔責任。第二條 適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關(guān)管理活動。各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責保管，不得遺失，如車輛移轉(zhuǎn)時應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移。車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買，確需駕駛員購置的39。公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。特殊情況，辦事人員應(yīng)事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負責人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，辦公室方可派車。外單位借車，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準后，辦公室方可安排，并做好用車（派車）記錄。車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。行駛中注意車輛是否有異常響動，經(jīng)常檢查各潤滑點，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)立即補充或更換。定期保養(yǎng)合金輪殼，長期保持合金輪殼的漂亮外觀，光亮整潔。第六條 車輛的費用管理車輛的油費實行“總量控制”包于使用的辦法。當月行車產(chǎn)生的費用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過期，公司一律不予報銷。辦公室直管車輛油卡充值由財務(wù)人員購買，主卡由辦公室管理。車輛實行定點維修。各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時，應(yīng)先急救傷患人員，并迅速與公司聯(lián)系，接受公司指示，及時向交通部門和保險公司報案，積極配合處理好現(xiàn)場。對模糊不清或把握不大的問題，謹慎回答交通警察的詢問。對違反紀律及有關(guān)規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。③ 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員承擔一切責任，并給予開除處理。⑥ 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。（一）公司各部門、中心起草的由關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件需先填寫《文件批復(fù)回單》，遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)須在規(guī)定時間內(nèi)批復(fù)后交相關(guān)部門保存。（三）所有文件需要下發(fā)各部門、中心、分公司的，在總經(jīng)理辦公會研究決定通過后由行政管理中心統(tǒng)一下發(fā)，各部門、中心及分公司簽收。（二）月度經(jīng)營分析會：每月8號下午（如遇周末時間順延至下周星期一）召開部門主任經(jīng)營分析會，對當月的經(jīng)營項目、經(jīng)營成果等情況進行通報，并協(xié)調(diào)處理各部門之間的相關(guān)事宜。（五）項目論證會：有重大新項目意向時，由部門、分公司提出，應(yīng)按程序申報獲得批準，公司總經(jīng)理辦公會組織公司項目評審小組和項目相關(guān)人員召開項目分析論證會，對即將開始的項目進行論證，并把有關(guān)資料交行政管理部及財務(wù)管理中心備案。（三）根據(jù)工作需要，如需到市外或省外時，用車部門（人）要提前一天提出書面申請，由公司總經(jīng)理審核簽字同意，行政管理中心才能派車。（五）公司任何人未經(jīng)同意不得擅自駕駛公司車輛，不得假公濟私動用公司車輛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，行政管