【正文】 。8日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為XXX元，超額部分應(yīng)存入銀行。8公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核，交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。8差旅費及各種補助單，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。（六）會計檔案管理9凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。（七）處罰辦法9出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并處以罰款：（1）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的。（5）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的。（2）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的。（6）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的。三、管理規(guī)定。，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。，節(jié)約物品。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。工作人員要認(rèn)真保管財物。員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進(jìn)入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護(hù)公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實，公司嚴(yán)厲處罰，違者罰款200元，以示警告。備：個人所用電腦責(zé)任到人，下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機(jī)，如有違反者，罰款50元，以示警告。三、環(huán)境與衛(wèi)生為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺遵守下列規(guī)則：辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴(yán)重警告。會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時清理桌面物品；愛護(hù)會議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會議室公共衛(wèi)生，違者罰款20元。直接上級請示。有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫，得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。b、在外補助100元/天/人。五、培訓(xùn)管理新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理1）、培訓(xùn)內(nèi)容a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度c、新老員工認(rèn)識；d、辦公設(shè)備的使用；e、指引工作地點區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）b、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評，其成績列入公司績效考核范圍。任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。（簡稱高周材）和設(shè)備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調(diào)撥須經(jīng)集團(tuán)同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。 確保調(diào)撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估，確定殘值或損耗率，對不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理 下架高周材管理 對下架材料，項目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。 材料維保責(zé)任界定 原則上，調(diào)出項目負(fù)責(zé)在集團(tuán)指定時間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護(hù)和翻新。 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保費用由封存項目負(fù)責(zé)。 檢查內(nèi)容下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。對比材料進(jìn)場和退場在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。 高周材調(diào)撥管理流程第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理 設(shè)備拆除前工作 項目在拆除設(shè)備前，應(yīng)向采購中心提出《設(shè)備退場申請》。核對之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），登記缺失零部件。 采購中心登記每臺準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況，以便將來調(diào)撥后判斷購置設(shè)備零部件合理性。二、財務(wù)工作崗位職責(zé)(一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。其他相關(guān)工作。負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的39。(三)會計職責(zé)按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時；發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。公司內(nèi)部管理制度 51目的本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。,輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。:緊急公務(wù)、載物、取款、雨天遠(yuǎn)途接送客人等工作需求。、整潔,雨天泥濘地段用車后應(yīng)及時清洗保養(yǎng),正常情況下應(yīng)在本單位車庫清洗。,文明行車。,嚴(yán)禁將車開到非指定地點過夜或逗留。b)報交通事故管理部門解決。通知保險公司到現(xiàn)場勘察,以確定理賠方法。妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。結(jié)合公司的`業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。1完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn)，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。保管人員必須堅守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管保持印章使用的嚴(yán)肅性。如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報銷。員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。六、物資采購規(guī)定各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預(yù)算，報財務(wù)室審核。計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強(qiáng)公司隊伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實際情況，特制定如下制度：一、按時參加公司組織的各種會議學(xué)習(xí)，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。四、對工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動者辭退。八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達(dá)不到上述每項標(biāo)準(zhǔn)者，月累計一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點的，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時報帳。財務(wù)人員要及時進(jìn)行銀行帳核對，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀(jì)行為，要追究當(dāng)事人責(zé)任。二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。三、各部門人員報銷費用時，應(yīng)先到財務(wù)部門進(jìn)行單據(jù)初審，合格后，填費用報銷單，經(jīng)財務(wù)部門審核后，報法人代表審批，財務(wù)報銷時間定在每周一和周四兩天。七、每月貨款付出前先做預(yù)算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。三、用于單位公務(wù)需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù)，寫明具體原因，還款時間。實際住宿費超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。具體確定公司財務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置。，在總會計師及部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照部門的崗位職責(zé)、行業(yè)會計制度，進(jìn)行會計核算、財務(wù)管理、編寫各項經(jīng)濟(jì)活動分析報告和實施職能監(jiān)督。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財務(wù)人員。，按照公司與其簽訂的`內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制協(xié)議中的責(zé)權(quán)、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動態(tài)管理原則，組織經(jīng)營、生產(chǎn)，確保各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。要堅持原則，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和公司章程、文件、管理制度的事情，應(yīng)拒絕辦理，同時及時向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正。為加強(qiáng)駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹立高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機(jī)械等事故，應(yīng)由其承擔(dān)全部責(zé)任，并無條件離崗。未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。各類車輛駕駛員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高思想覺悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，堅持安全第一，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)工作責(zé)任感。車輛年審以行駛證期限為準(zhǔn)，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人承擔(dān)。第四條 車輛的使用車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特殊用車，后其它事務(wù)的原則安排。駕駛員負(fù)責(zé)在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對車輛表面附著物要及時清洗，清理發(fā)動機(jī)罩，車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應(yīng)用海綿仔細(xì)擦洗，并沖洗干。保持車內(nèi)無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內(nèi)應(yīng)保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據(jù)實報銷，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。車輛行駛當(dāng)中，所有的違章費用，公司一律不予報銷。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。第七條 車輛違規(guī)與事故處理在無照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)損失，并予以罰款200元每次或免職處分。在執(zhí)行公務(wù)中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際情況處理。設(shè)立車輛安全獎。事故情節(jié)嚴(yán)重者，給予通報，調(diào)離崗位直待開除公司。⑤ 未帶齊證件，違反交通法規(guī)，受到交警部門處罰，費用由責(zé)任人自理。⑧ 駕駛員無故不出車，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負(fù)擔(dān)。（二）公司各部門、中心對外簽訂合同，需填寫《合同審批單》，遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后蓋章。二、例會制度（一）業(yè)務(wù)例會：各部門每周召開一次業(yè)務(wù)例會（會議時間各部門根據(jù)自己部門的情況決定），總結(jié)上周工作情況和布置本周的工作內(nèi)容，同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。（三）總經(jīng)理辦公會：在公司有情況通報、相關(guān)重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負(fù)責(zé)召集，會議內(nèi)容由辦公室收集整理會議議題，并提前通報給公司領(lǐng)導(dǎo)層。在工作時間內(nèi)，各分公司、部門、中心用車時填寫派車單，需提前與辦公室聯(lián)系，根據(jù)前后程序先后緩急實行統(tǒng)一調(diào)配。如特殊情況下用車，需書面申請、說明情況，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，行政管理中心派車。（七）車輛發(fā)生交通事故，須及時報告行政管理中心和公司領(lǐng)導(dǎo)，車輛責(zé)任以交通部門出具的《事故責(zé)任認(rèn)定書》為準(zhǔn)，負(fù)事故全部責(zé)任萬元以上（包括萬元），責(zé)任人承擔(dān)30％經(jīng)濟(jì)賠償。（九）公司所有駕駛?cè)藛T執(zhí)行工作任務(wù)時，應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，因不遵守交通規(guī)則造成違章處罰，均由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)責(zé)任及違章罰款。（十二）行政管理中心對公司所有車輛全部負(fù)責(zé)，其中包括維修、車輛年審等，隨時保持車況良好。充滿朝氣蓬勃的企業(yè)應(yīng)不時需要補充新鮮血液。當(dāng)員工離職需另填補空缺時，缺員的部門主任或分公司經(jīng)理必須填報《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》時需明確招聘原因，根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后報行政管理中心，在行政管理中心報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理相關(guān)招聘手續(xù)。行政管理中心及分公司負(fù)責(zé)對被錄用的員工進(jìn)行必要的背景調(diào)查(例如履歷資料是否真實等)。各部門、中心未按流程執(zhí)行，公司將不與新員工簽訂勞動合同，該員工的所有費用由所聘部門自行承擔(dān)。員工入職時應(yīng)承諾已與原單位解除勞動合同，如因個人隱瞞事實、弄虛作假導(dǎo)致勞動合同糾紛，公司概不負(fù)責(zé)。對行為惡劣，給公司帶來負(fù)面影響嚴(yán)重的，公司將登報開除。辭職人員的工資在交接審核后，將當(dāng)月工資緩發(fā)壹月。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金發(fā)放的重要依據(jù)。員工上下班必須嚴(yán)格遵守作息時間，任何員工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣罰當(dāng)月工資500元。如果員工早上需直接去有關(guān)單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡，都需事前把有部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的請假條提前交到行