【正文】 部分。第八條 每月辦公例會于每月初的第一個星期一上午召開。根據(jù)會議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。 第二十一條 會議記錄人負(fù)責(zé)將會議結(jié)果整理編制成下列文件： 《總經(jīng)理辦公會議決議》(附件四) 《總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要》(附件五) 第二十二條 上述文件作為會議成果，報經(jīng)總經(jīng)理審核后存入公司檔案并以書面形式下發(fā)有關(guān)部門和人員遵照執(zhí)行?！衲甓蓉攧?wù)收支計劃編制后，還要寫出文字說明，扼要說明平衡財務(wù)收支的依據(jù)、編制計劃時所遇到的主要問題和采取的增產(chǎn)節(jié)約措施。分析結(jié)果也作為平衡下月財務(wù)收支計劃指標(biāo)提供必要的資料。該公司發(fā)生的各項支出均在該戶支出。各下屬公司必須保證公司資產(chǎn)的保值、增值，確保其安全性和效益性，并接受公司財務(wù)部定期或不定期的財務(wù)及經(jīng)濟效益審計。 在沒有新的管理制度出臺以前，以本規(guī)定為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。前者為各責(zé)任中心的主要或中心指標(biāo)；后者為其它或輔助性指標(biāo)，作為基本指標(biāo)的補充，以全面考核各類責(zé)任中心的工作業(yè)績。 第十一條 應(yīng)酬費管理規(guī)定 本公司交際應(yīng)酬費一律實行限額管理，交際應(yīng)酬費限額按月分部門核定，副總經(jīng)理分人核定。出差人員乘坐飛機等交通工具的等級標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通及伙食補助標(biāo)準(zhǔn)如下表： (1)因工作需要，職級別低的隨同人員，可享受同行的高職級別的除市內(nèi)交通費、伙食補助之外的其他同等待遇。（5）境外食宿（含市內(nèi)交通等零星開支，下同）費用實行包干使用，其每人每天標(biāo)準(zhǔn)見下表：第四章 財務(wù)人員行為規(guī)范第十三條 根據(jù)財務(wù)工作職權(quán)范圍及特點，特制定公司全體財會人員的行為規(guī)范。 第十七條 樹立嚴(yán)肅認(rèn)真的工作態(tài)度 根據(jù)財務(wù)部的工作性質(zhì)，不管是份內(nèi)工作，還是份外工作，每一環(huán)節(jié)都不可忽視，更不能敷衍了事或玩忽職守，必須嚴(yán)肅認(rèn)真地為公司理好財、管好財。如工作上的某種爭議或不同意見，要注意相互商量， 內(nèi)部消化，切忌爭執(zhí) 凡是影響部門集體榮譽和外部形象的事情，要及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，提出建議，及時處理。第二十二條 編制會計憑證時，必須審查經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容是否合法合理，然后根據(jù)該項經(jīng)濟所涉及的帳戶名稱及性質(zhì)，確定記帳方向。銀行存款日記帳應(yīng)與銀行對帳單核對清楚，每月必須核對一次，發(fā)現(xiàn)差錯及時更正。必要時可進行財務(wù)專項分析，為企業(yè)經(jīng)營決策提供充分、必要的依據(jù)、第三十二條 財務(wù)人員應(yīng)對照各自的工作范圍和職責(zé)，采取相應(yīng)的措施實行整改，使公司的會計核算工作整體水平跨上一個新的臺階。第七條 公司自建固定資產(chǎn)，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，指派專人負(fù)責(zé)管理。如需提前報廢，應(yīng)寫明原因，按總經(jīng)理意見執(zhí)行。第十七條 固定資產(chǎn)的使用部門應(yīng)對其使用的固定資產(chǎn)的安全負(fù)責(zé)。 第二十五條 公司低值易耗品由綜合部統(tǒng)一購買，各部門領(lǐng)用。第三十二條 各使用部門對所領(lǐng)用的低值易耗品應(yīng)妥善保管。 第四條 審計監(jiān)察人員基本條件：政治思想素質(zhì)好，熱愛并忠誠于公司事業(yè)，工作責(zé)任心強，為公司利益依公司制度勇于堅持原則，并具有一定的專業(yè)技術(shù)操作水平。 第十條 建立審計監(jiān)察檔案管理制度，分門別類地對審計監(jiān)察資料及時進行建檔，并指定專人管理。 第十五條 審計職權(quán) 有權(quán)要求被審單位按照規(guī)定報送財務(wù)收支計劃，預(yù)算及執(zhí)行情況，決算、財務(wù)報告，社會審計機構(gòu)出具的審計報告， 以及其他與財務(wù)活動有關(guān)的資料。 ●根據(jù)公司或總經(jīng)理的單項具體指示與命令，對所屬公司總經(jīng)理進行解釋、商談，使公司及總經(jīng)理的單項具體指示與命令能在所屬公司得到貫徹落實。 第四章 審計監(jiān)察職責(zé) 第九條 審計監(jiān)、察室是公司成立的具有特殊職能的內(nèi)部機構(gòu)。 第二章 審計監(jiān)察機構(gòu)與人員 第二條 公司設(shè)立獨立的審計監(jiān)察室專門機構(gòu)，在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。第三十——條 總經(jīng)辦必須指定專人負(fù)責(zé)低值易耗品的管理，建立收發(fā)存明細帳，進行實物量的控制，定期盤點庫存數(shù)，并與帳存數(shù)核對。 第六章 低值易耗晶管理制度 第二十三條 公司低值易耗品是指使用年限不滿一年或單位價值在1500元以下的勞動資料，如工器具、管理用具、玻璃器皿、包容器、生活用具等。第十五條 公司固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移，應(yīng)由使用部門辦理移交手續(xù)，并由總經(jīng)辦憑此更換固定資產(chǎn)卡。第三章 固定資產(chǎn)減少的管理第十一條 公司固定資產(chǎn)的報廢，山使用部門提出報廢申請，經(jīng)總經(jīng)理同意后，進行清理，重大固定資產(chǎn)的報廢需報請董事會批準(zhǔn)進行清理。第五條 公司財務(wù)部應(yīng)建立完整的固定資產(chǎn)明細帳，逐筆登己公司固定資產(chǎn)的增減變動情況，定期核對。第三十一條 加強財務(wù)分析能力，提高財務(wù)管理在企業(yè)決策中的作用。 第二十五條 發(fā)塵收入現(xiàn)金而后存入銀行的，應(yīng)當(dāng)先編制現(xiàn)金收入憑證，交存銀行后編制現(xiàn)金付款憑證， 以便理清資金的來龍去脈。做到內(nèi)部知道的事情不對部門以外的人員講： 一人知道的事情，不對第二人講；不需知道的事情，不打聽，不詢問；更不可將內(nèi)部資料私自借出或復(fù)印。遇事相互關(guān)心，相互體諒，相互尊重。如：不錯出傳票、錯誤審核、錯記帳、錯出報表等。（3）出差人員返回一周內(nèi)必須辦理報銷手續(xù)，不得拖欠、占用公款，前帳未清，不予再借，對沒有特殊理由拖欠借款，財務(wù)有權(quán)從工資及獎金中扣款。出差前須向辦公室登記備案。 第三章 費用開支管理辦法第九條 本規(guī)定所指的費用開支包括辦公費、郵電費、交際應(yīng)酬費、交通費、差旅費、其它雜費等日常管理費用開支。成本中心既發(fā)生日常管理費用，又發(fā)生工程成本的部門，費用中心為僅發(fā)生日常管理費用的部門?！窠?jīng)濟制度的保證公司對各公司計劃利潤完成情況實行獎懲制度，即超額完成計劃者獎，完不成計劃者罰； 利潤分配方案 子公司與公司總部簽定利潤責(zé)任狀，確定利潤分配的方案。未經(jīng)總部批準(zhǔn)，不得擅自購買任何固定資產(chǎn)。收入類帳戶屬總部或異地資金調(diào)撥戶，各公司對該帳戶只有進帳權(quán)，沒有出帳權(quán)。●財務(wù)收支月度計劃指標(biāo)由各公司財務(wù)部加以分解，層層落實以作為各部門進行分管和包干的依據(jù)。年度財務(wù)收支計劃總括反映公司全年的財務(wù)規(guī)模(即資金流入與流出總量)；季度財務(wù)收支計劃是年度指標(biāo)按季劃分的具體化，可與年度計劃結(jié)合編制年度分季計劃；月度財務(wù)收支計劃是財務(wù)收支活動的具體作業(yè)計劃，它是具體組織財務(wù)收支活動的主要工具。 第五章 臨時辦公會議 第十九條 臨時辦公會是研究處理突發(fā)事件和緊急業(yè)務(wù)的特別會議， 由總經(jīng)理根據(jù)情況臨時召集，副總經(jīng)理、高管人員參加，總經(jīng)理指定的相關(guān)部門及人員列席。當(dāng)月辦公例會與季度辦公會議合并召開。第六條 本制度自2001年1月開始實施?！俄椖拷ㄗh書》和《項目司可行性研究報告》的修改意見。 第五條 投資決策會議除對具體投資項目提供上述咨詢意見外，還應(yīng)密切關(guān)注和及時提供與公司長遠規(guī)劃和經(jīng)營活動有關(guān)的最新信息情報，輔助公司最高決策層確立經(jīng)營策略；并就公司投資領(lǐng)域的有關(guān)規(guī)劃研究、行業(yè)政策、市場前景以及對策等，提供必要的專業(yè)知識和咨詢意見。第五十六條 計算機利互聯(lián)網(wǎng)使用人員，必需按本職業(yè)務(wù)工作需要規(guī)范使用，不得操作與工作無關(guān)的內(nèi)容。 職員大會不作會議記錄，不展開會議討論，但所有職員對總公司工作擁有質(zhì)詢權(quán)。部門經(jīng)理會議應(yīng)做出記錄，由主持人指定專人將會議記錄整理成紀(jì)要，以書面形式報告總經(jīng)理辦公會議，并發(fā)送各部門執(zhí)行。 ③整理心相關(guān)部門對會議議題的傾向性意見。⑦通報總公司發(fā)展和業(yè)務(wù)情況?？偨?jīng)理辦公會議由總經(jīng)辦做出記錄，并將會議記錄整理成紀(jì)要，以書面形式下發(fā)各部門參照或執(zhí)行。③總經(jīng)理辦公會議由辦公室負(fù)責(zé)通知，通知方式為口頭通知。④制定公司經(jīng)營、管理人員的工資及獎金分配方案。制定公司增加或減少注冊資本和發(fā)行債券方案。與本單位對外業(yè)務(wù)發(fā)展不相稱或不合理的長話費用支出，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)支付，每月進行結(jié)算一次。 不得隨意將車輛交給他人駕駛，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對他人私自將車輛開走有權(quán)向公司匯報。第三十九條 每月30日總經(jīng)辦將各車派車單、行午公里數(shù)、油耗統(tǒng)計分析，對行車?yán)锍獭⒂秃呐c派車單不符情況進行查處。車輛維修、保養(yǎng)等費用的報銷必須有總經(jīng)辦簽字，財務(wù)方能報銷，超過3000元的，應(yīng)書面報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。第三十一條 總經(jīng)辦須組織人員對車輛進行定期檢查評比。 第二十三條 公司的包裹單、特掛單、鐵路和民航取貨通知單及在外購買公用物品介紹信， 由部門負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)辦審核，方可蓋章。第十六條 凡應(yīng)稟議而未及時呆報稟議，并由此產(chǎn)生不良后果的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任。需作調(diào)整或變動而與公司利益有較密切關(guān)系的事項。撰寫材料要使用國際標(biāo)準(zhǔn)的A4型紙張（長297毫米、寬210毫米）左側(cè)裝訂。公司所有文件、重要信函均需經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后才能正式打印。呈閱后按文件內(nèi)容分送有關(guān)負(fù)責(zé)人、有關(guān)部門傳閱和執(zhí)行。建立供閱卡制度，明確查閱的作用、時間、期限、經(jīng)手人，須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)后方能查閱，檔案管理員須做好查閱登記。預(yù)算報告、結(jié)算報告和成本核算表。如發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞和丟失，應(yīng)按價或折價賠償。第二條 公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理和控制，使用部門和人員負(fù)責(zé)日常保管，財務(wù)部實施財務(wù)監(jiān)督。出差人員憑核簽后的《出差申請報告》向財務(wù)部預(yù)支差旅費，并報總經(jīng)理審批。計算公式如下：天數(shù)(日工資+日獎金)員工因事請假全年累計不得超逾20天(包括有薪事假在內(nèi))，超逾20天者公司予以辭退。在本公司服務(wù)不足一年者可酌情處理。休假一般應(yīng)在年內(nèi)用完規(guī)定之天數(shù)，不能累積至下一年享用，亦不能提前享受下年度休假。第十一條 處罰規(guī)定1. 曠工半日者扣發(fā)半日工資；2. 曠工一日者扣發(fā)兩日工資；3. 連續(xù)曠工三日者，扣罰半個月工資；4. 連續(xù)曠工五日或一年內(nèi)累計曠工達10日者，作自動辭職論處；5. 病假必須有市級以上醫(yī)院證明，請假者的出勤天數(shù)按實際病假發(fā)生天數(shù)并考慮有薪病假天數(shù)(每年全薪病假累計不超過12天)扣發(fā)工資；6. 請事假者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其假期工資按實際發(fā)生天數(shù)計扣。1. 請假核準(zhǔn)程序：（1） 公司職員兩天以下（含兩天）請假須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。第三章 考勤管理第三條 工作時間：公司實行每周五天工作制。2. 員工應(yīng)遵守公司的一切規(guī)章制度，并按上級領(lǐng)導(dǎo)指示工作，忠于職守，努力工作，珍惜公司榮譽，不得泄露公司業(yè)務(wù)機密。凡是由于上述原因被公司辭退人員，由人事部門提前30天以書面形式通知本人，公司不承擔(dān)任何經(jīng)濟補償。2． 聚眾鬧事妨礙公司正常工作，搬弄是非、影響團結(jié)、造成嚴(yán)重后果。第四章 辭職、辭退、開除第十八條 辭職 據(jù)勞動法公司有權(quán)辭退不合格的員工。 第三章 培訓(xùn) 第十六條 公司為提高員工隊伍素質(zhì)和工作效率，將定期與不定期地舉辦各種教育培訓(xùn)。第十條 各部門增加員工的原則：先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)無法調(diào)配的，由用人單位提出計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部門按公司招聘程序招聘 應(yīng)聘人員應(yīng)填寫《應(yīng)聘登記表》（附件二） 1．應(yīng)聘提供下列材料： ● 學(xué)歷證書原件及復(fù)印件； ● 身份證原件及復(fù)印件；● 職稱證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件：● 近期免冠照片一張； 2．面試后提交《聘用人員審批表》(附件三) 第十—條 被批準(zhǔn)錄用的人員，由人事部門通知辦理報到手續(xù)。第二章 招聘和錄用第四條 公司各部門因工作需要增加人員時，由各用人部門提交《聘用員工申請表》(附件一)，人事部門審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部門具體負(fù)責(zé)招聘事宜。 本制度所稱員工，系指公司聘用的全體人員。所有員工都必須與公司簽訂聘(雇)用合同。 第六條 員工的聘任程序：申請－篩選一面試一審批一試用一正式聘任。 未向公司提供真實、完整的學(xué)業(yè)、身體等個人情況的相關(guān)材料。 ●根據(jù)公司的發(fā)展?fàn)顩r及員工廠業(yè)績考核情況，經(jīng)總經(jīng)理提名，選送部分員工及管理人員到國外考察培訓(xùn)，以不斷提高員工及管理人員的整體素質(zhì)利管理水平。員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。5． 吸毒、販毒違反國家法律法規(guī)，因刑事犯罪被公安機關(guān)拘留逮捕。第二十一條 由于公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或其他因素導(dǎo)致原有人員富余，且無法安排工作而被公司辭退，公司將根據(jù)其在公司工作年限，每滿一年發(fā)給相當(dāng)于員工解除合同前十二個月平均工資一個月的經(jīng)濟補償(不足一年超過半年按一年計算)，最多不超過12個月。4. 員工不得兼任本公司以外職務(wù)，禁止以公司的名義辦理私人業(yè)務(wù)。第四條 公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，每天上、下班必須打卡。（2） 如因突發(fā)患病或出現(xiàn)不可預(yù)料未能及時請假者，應(yīng)盡快在缺席當(dāng)天，以電話通知所屬部門或總經(jīng)辦，并于上班后第一天補辦請假手續(xù)，否則按曠工處理。有薪年休假包括公休日(星期六、日)。 因搬家可給假兩天。第十八條 喪假員工(包括試用期職員)父母、配偶和子女不幸身故，可申請有薪喪假七天，公司給予一次性補貼。醫(yī)療期的計算按國家及北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。因業(yè)務(wù)需要到邊境出差人員，填寫出差申請單時注明“邊境”字樣。總經(jīng)辦會同財務(wù)部匯總各部門意見，共同制定公司辦公用品使用定額，實行定額管理。合同及其它相關(guān)的協(xié)議。業(yè)務(wù)檔案按其內(nèi)容分為石油、化工、房地產(chǎn)、旅游、金融、貿(mào)易項目等類，各類中又分為自營、代理兩部分。檔案管理人員須定期對檔案資料進行清理、清退。年末所有文件、信函按不同類別立卷歸檔。各部門所發(fā)重要傳真、機要電報均交總經(jīng)辦審稿，呈送總經(jīng)理審批后交傳真室登記，編號、發(fā)出。對繕印、校對出差錯的，責(zé)任一律自負(fù)。第十三條 稟議程度：凡需稟議的事項，由各部門或具體經(jīng)辦人起草稟議報告書，并由部門負(fù)責(zé)入簽署意見，交總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)呈領(lǐng)導(dǎo)裁決，若受理或轉(zhuǎn)呈后仍需回議，等有關(guān)部門會議后，再進