【正文】 下投入放在前臺大堂的保險(xiǎn)箱中，并在《“繳款信封” 投入保險(xiǎn)箱見證登記簿》上登記確認(rèn)。 將當(dāng)日收款裝入繳款袋封好，在大堂副理的監(jiān)督下投入放在前臺大堂的保險(xiǎn)箱中，并在《“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱見證登記 簿》上登記確認(rèn)。 26 將當(dāng)日收款裝入繳款袋封好，在大堂副理的監(jiān)督下投入放在前臺大堂的保險(xiǎn)箱中，并在《“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱見證登記簿》上登記確認(rèn)。 將當(dāng)日收款裝入繳款袋封好，在大堂副理的監(jiān)督下投入放在前臺大堂的保險(xiǎn)箱中，并在《“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱見證登記簿》上登記確認(rèn)。 將當(dāng)日收款裝入繳款袋封好，在大堂副理的監(jiān)督下投入放在前臺大堂的保險(xiǎn)箱中，并在《“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱見證登記簿》 25 上登記確認(rèn)。次日，總收款按照《“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱見證登記簿》清點(diǎn)現(xiàn)金。 交班時(shí)，收銀員應(yīng)打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報(bào)表》，《銷售 24 點(diǎn)賬單明細(xì)》。 若客人結(jié)帳是轉(zhuǎn)應(yīng) 收帳的， 收銀員應(yīng)首先查看客人是否為協(xié)議單位，確認(rèn)屬于協(xié)議單位，并經(jīng)部門經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)同意后，請客人在《簽認(rèn)記錄》中簽字確認(rèn) (一式兩份 )，在微機(jī)中選擇轉(zhuǎn)應(yīng)收結(jié)賬方式，輸入?yún)f(xié)議單位號碼確認(rèn)結(jié)帳，打印出客帳單一式兩份，請客人簽字確認(rèn)，一份作為部門催收客帳的依據(jù)；一份上交財(cái)務(wù)部。 如果客人消費(fèi)金額超過《押金收據(jù)》上的押金，由服務(wù)員通知客人再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費(fèi)。 點(diǎn)清當(dāng)日所收款項(xiàng)，確保準(zhǔn)確無誤后，填寫《繳款單》一式三份，一份隨報(bào)表裝入帳袋，交財(cái)務(wù)部指定地點(diǎn)；一份隨繳款信封投入保險(xiǎn)箱；一份自留備查。 （ 四）、大堂吧、咖啡廳收入工作程序 22 客人消費(fèi)時(shí)，服務(wù)員應(yīng)根據(jù)客人享受服務(wù)項(xiàng)目的訂價(jià)標(biāo)準(zhǔn)收取客人款項(xiàng)，填寫《銷售項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表》。 收銀員應(yīng)將優(yōu)惠卡、 《行辦招待申請及報(bào)告單》及《結(jié)賬折扣、付款單》， 按《銷售點(diǎn)賬單明細(xì)》表排列整齊，核對好金額、張數(shù)，上報(bào)財(cái)務(wù)部。 對于有打折結(jié)帳操作的帳單，收銀員應(yīng)填寫《結(jié)帳折扣、付款單》，請經(jīng)理簽字，并將 客帳 單 客人聯(lián) 附在《結(jié)帳折扣、付款單》財(cái)務(wù)聯(lián)后，再在電腦中進(jìn)行打折結(jié)帳操作。次日，總收款按照《“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱見證登記簿》清點(diǎn)現(xiàn)金。 交班時(shí)，收銀員應(yīng)打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報(bào)表》及《銷售點(diǎn)賬單明細(xì)》。 客人結(jié)帳是轉(zhuǎn)應(yīng)收帳的， 收銀員應(yīng)首先查看客人是否為協(xié)議單位，確認(rèn)屬于協(xié)議單位，并經(jīng)部門經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)同意后，請客人在《簽認(rèn)記錄》中簽字確認(rèn) (一式兩份 )，在微機(jī)中選擇轉(zhuǎn)應(yīng)收結(jié)賬方式，輸入?yún)f(xié)議單位號碼確 認(rèn)結(jié)帳，打印出客帳單一式兩份，請客人簽字確認(rèn)，一份作為部門催收客帳的依據(jù)；一份上交財(cái)務(wù)部。 19 收銀員依據(jù)核對好的報(bào)表及客帳單開據(jù)《繳款單》一式三份（一份隨帳表裝入帳袋封好，送至財(cái)務(wù)部指定地點(diǎn)；一份隨繳款信封投入保險(xiǎn)箱；一份自留備查）。 對于在店客人消費(fèi)要求總臺統(tǒng)一結(jié)算的，收銀員選擇“掛賓客帳”或“掛團(tuán)隊(duì)帳”結(jié)帳方式，將消費(fèi)計(jì)入前臺系統(tǒng)。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計(jì)核算原則，將已收客房訂金以押金形式入客房帳上；當(dāng)客人入住時(shí)，按日計(jì)算客房收入。次日，總出納按照《“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱見證登記簿》清點(diǎn)現(xiàn)金 。夜核過程中選擇“自動(dòng)平帳”功能，出現(xiàn)《交易審核》報(bào)表后，收銀員按“確定”鍵，進(jìn)行微機(jī)房費(fèi)過帳及夜核。 每日夜核前，各收銀站點(diǎn)應(yīng)結(jié)束營業(yè)。 （ 5）、簽購金額如超過授權(quán)金額 10％以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同客帳單交客人。 作廢帳單管理 1）收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送財(cái)務(wù)部稽核，作廢單必須由大堂副理以上人員簽名證實(shí)，注明作廢原因。 兌換水單管理 （ 1）、兌換水單由本人領(lǐng)用和保管，用完后要及時(shí)到收款員處再 14 領(lǐng)，由總收款根據(jù)收銀員上交報(bào)表和水單負(fù)責(zé)核銷。 收銀員依據(jù)客帳單的消費(fèi)金額開據(jù)發(fā)票，發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目要填寫齊全，客帳單客人聯(lián)附在發(fā)票后按順序單獨(dú)裝訂。 ③、押金收據(jù)存根聯(lián)須保存完整，采取以舊換新方式。 結(jié)帳時(shí)以電腦為準(zhǔn)?？腿私Y(jié)賬時(shí)，到財(cái)務(wù)部辦理返傭帳務(wù)處理。如果經(jīng)轉(zhuǎn)帳后客人同意且在其保證金余額允許支付結(jié)帳客人消費(fèi)的情況下，收銀員在微機(jī)中選擇轉(zhuǎn)帳 方式進(jìn)行結(jié)帳操作，并打印出客帳單，請轉(zhuǎn)帳后的客人及結(jié)帳客人本人共同簽字確認(rèn)，一份留在轉(zhuǎn)帳后客人帳夾內(nèi)，一份隨報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部。若賬單顯示押金有余額，收銀員應(yīng)將客人余款暫存入啞房賬戶。如果預(yù)收的保證金大于實(shí)際費(fèi)用數(shù)，收銀員應(yīng)按微機(jī)中顯示的金額退還給客人。同時(shí)，收銀員還應(yīng)仔細(xì)查看微機(jī)中是否顯示有團(tuán)隊(duì)、會議單獨(dú)自付費(fèi)的消費(fèi)，若有應(yīng)請客人結(jié)清。 （六）、結(jié)帳 散客結(jié)帳程序 當(dāng)客人來付款結(jié)帳時(shí)，如客人沒有說明，收銀員應(yīng)主動(dòng)詢問客人是否是離店結(jié)帳。 客人使用會議室，由銷售人員依據(jù)使用時(shí)間和執(zhí)行價(jià)格填寫會議《雜項(xiàng)收費(fèi)單》一 式三份，一份由銷售部門輸入微機(jī)轉(zhuǎn)前臺帳；一份交與總臺收銀員存入賓客帳；一份交財(cái)務(wù)。 入住客人的洗衣消費(fèi)，由樓層服務(wù)員負(fù)責(zé)及時(shí)填寫《客人洗衣單》一式四份，經(jīng)客人簽字確認(rèn)后，一份留在房務(wù)中心作為當(dāng)日客人洗衣消費(fèi)的依據(jù)；一份隨衣物轉(zhuǎn)交給洗衣廠作為結(jié)算洗衣費(fèi)的依據(jù)；一份由收銀員放入總臺客帳袋中用以客人結(jié)算帳款的依據(jù)；另一份待錄數(shù)后送交總臺收銀員處，總臺收銀員要查看費(fèi)用是否入賬，如果沒入帳要檢查原因及時(shí)糾正。 客人入住必須預(yù)交押金，如不交押金，必須有經(jīng)理以上有權(quán)人員進(jìn)行擔(dān)保，收 銀員編制《簽認(rèn)記錄》留在總臺，在系統(tǒng)中選擇“財(cái)務(wù)信息”功能，在財(cái)務(wù)備注欄中注明“ ***批準(zhǔn)不交押金”字樣。 （四）、補(bǔ)交預(yù)付金 收銀員每日 12點(diǎn)、 18 點(diǎn)前至少 2 次查看《賓客欠款報(bào)告》，如果發(fā)現(xiàn)客人預(yù)付金余額少于一日房費(fèi)押金時(shí)，收銀員應(yīng)及時(shí)通知客人，視情況進(jìn)行催收。 （三）、收取保證金 保證金的收取應(yīng)依據(jù)客人預(yù)計(jì)停留天數(shù)增加一天的房費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算保證金金額。前臺收銀員按客人提供的有效證件核對《臨時(shí)住宿登記》，依據(jù)核對、確認(rèn)后的《臨時(shí)住宿登記》選擇正確的賬戶類型（散客、會議、 團(tuán)隊(duì)或自用房）錄入客人信息。 清點(diǎn)上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字 7 辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。次日，總收款按照《“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱見證登記簿》清點(diǎn)現(xiàn)金。 （八）交班結(jié)賬 每班結(jié)束后，收銀員應(yīng)選擇“注銷”退出銷售點(diǎn)系統(tǒng)。 （ 3）、代他人付款，而持卡人沒有入住本酒店或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫《信用卡簽認(rèn)記錄》。 支票 收取支票時(shí)，應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上，如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；酒店原則上不接受支票，如有部門經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受的支票，該支票出現(xiàn)問題時(shí) ，由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。 作廢單必須由傳菜員簽字確認(rèn)， 并有領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。 計(jì)算本日使用發(fā)票金額與客人結(jié)帳單差額，并說明原因。 （五）發(fā)票管理 收銀員依據(jù)《稅控發(fā)票日報(bào)表》領(lǐng)取交接發(fā)票，不得由他人代領(lǐng)和代核銷。 對于有退菜的結(jié)帳單，收銀員應(yīng)多打一份客賬單，隨當(dāng)班報(bào)表交財(cái)務(wù)部，附在《收銀點(diǎn)營業(yè)收入報(bào)表》后。 客人結(jié)帳現(xiàn)付的，餐廳服務(wù)員應(yīng)將客帳單客人聯(lián)交回客人，用以兌換餐飲發(fā)票。 錄入自定義菜，餐廳經(jīng)理或廚師長要在 《點(diǎn)菜單》 上簽字確認(rèn)銷售價(jià)格，服務(wù)員方可依餐廳經(jīng)理確定價(jià)格在 觸摸屏 中選擇“開價(jià)食品”錄入。 查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。其工作內(nèi)容主要包括： （一） 班前準(zhǔn)備工作 餐廳收銀員應(yīng)依照排班表的班次上崗簽到。每一名收銀員應(yīng)熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，在工作中起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。 檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知網(wǎng)管員進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙是否足夠。 客人用餐過程中，若需增加點(diǎn) 菜項(xiàng)目，服務(wù)員應(yīng)在原 《點(diǎn)菜單》上增加，并在觸摸屏中進(jìn)行相應(yīng)操作 ；若有退菜，服務(wù)員應(yīng)開據(jù)《點(diǎn)菜單》，并表明“退菜”字樣， 經(jīng)餐廳管理人員簽字確認(rèn)后，服務(wù)員方可在 觸摸屏 中進(jìn)行退菜操作，錄入“退菜”批準(zhǔn)人，錄入要完整準(zhǔn)確，不允許服務(wù)員簡化內(nèi)容。 客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)餐廳服務(wù)員報(bào)結(jié)的臺號打印出印單，餐廳服務(wù)員應(yīng)先憑印單與客人結(jié)帳，收取結(jié)帳款，將客人交款交至收銀員，收銀員按收款額結(jié)賬，并打印出客帳單請交款人核對后簽上姓名，如果餐廳服務(wù)員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。 對于在餐廳消費(fèi)有打折結(jié)帳操作的帳單，收銀員應(yīng)填寫《結(jié)帳折扣、付款單》，請餐廳經(jīng)理簽字，并將 客帳 單 客人聯(lián) 附在《結(jié)帳折扣、付款單》財(cái)務(wù)聯(lián)后，再在電腦中進(jìn)行打折結(jié)帳操作。 （四）當(dāng)日、歷史帳目查詢 “當(dāng)日帳目查詢”是指未過夜核的帳目，“歷史帳目查詢”是指已過夜核的帳目，直接點(diǎn)擊“銷售點(diǎn)賬單明細(xì)列表”按鈕，電腦會自動(dòng)查找出所需帳目。 4 收銀員依據(jù)客人客帳單的消費(fèi)金額開據(jù)發(fā)票，發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目要填寫齊全。 （六）作廢帳單的管理 收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對于經(jīng)過電腦操作記錄的作廢單等都應(yīng)送財(cái)務(wù)部審核。 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同客帳單交客人。 （ 5）、簽購金額如超過授權(quán)金額 10％以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。 （九）下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序 6 現(xiàn)金 收銀員將清點(diǎn)好的當(dāng)日收款隨《繳款單》裝入繳款袋封好，并在袋上注明繳款部門、繳款種類、繳款金額、繳款人姓名及繳款日期，在大堂副理的監(jiān)督之下投入財(cái)務(wù)部指定的保險(xiǎn)箱中，并在《“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱見證登記簿》上簽字確認(rèn)。 二、前廳收銀工作程序 前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)酒店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)帳工作忙而不亂，資金收回準(zhǔn)確無誤，及時(shí)與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括 : （一）班前準(zhǔn)備工作 前廳收銀員準(zhǔn)時(shí)到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編報(bào)考勤表。 （二） 、客人入住登記 客人入住時(shí)，應(yīng)填寫《臨時(shí)住宿登記》一份 ,并對所填內(nèi)容進(jìn)行簽字確認(rèn)。 對于免單房，接待員應(yīng)選自用房輸入，無房價(jià)。 總臺收銀員在微機(jī)中選擇“押金處理”功能錄入收取押金數(shù)額時(shí)，應(yīng)將《押金收據(jù)》單據(jù)號輸入“參考號”欄，收取金額以負(fù)數(shù)輸入“應(yīng)交押金”欄；若客人選擇信用卡結(jié)算，收銀員應(yīng)請客人在《信用卡簽認(rèn)記錄》上簽字，并在系統(tǒng)中“財(cái)務(wù)信息 ”功能財(cái)務(wù)備注欄輸入卡類、卡號及授權(quán)日期。 若長包房客人發(fā)生欠費(fèi)，收銀員要及時(shí)向銷售經(jīng)理及銷售人員報(bào)告，并協(xié)助催要款項(xiàng)。每日在房務(wù)中心交班前，總臺收銀員應(yīng)與房務(wù)中心操作員再次核對本日發(fā)生《客房酒水單》張數(shù)，并將當(dāng)日房務(wù)已錄數(shù)，客帳已登記的《客房酒水單》交與財(cái)務(wù)部?？腿讼M(fèi)完畢后，由房務(wù)中心服務(wù)員按開具的《雜項(xiàng)收 10 費(fèi)單》在微機(jī)中錄入消費(fèi)項(xiàng)目及收取金額，客人到總臺進(jìn)行交費(fèi)退押金結(jié)算。會議接待人員應(yīng)及時(shí)將標(biāo)明客人已消費(fèi)的《雜項(xiàng)收費(fèi)單》輸入微機(jī)記帳。 團(tuán)隊(duì)、會議結(jié)帳程序 （ 1）、凡由銷售部下達(dá)會議訂單，統(tǒng)一結(jié)帳的會議結(jié)束時(shí)，依據(jù)客帳及客人消費(fèi)，由銷售人員及時(shí)編制《內(nèi)部清算明細(xì)表》一式三份， 11 列明會議消費(fèi)明細(xì)，請會務(wù)組人員簽字確認(rèn)后，送交總臺收銀員處，據(jù)此單檢查會議 客賬，如還有沒有錄入的費(fèi)用，要及時(shí)補(bǔ)錄，確?？蛶づc《內(nèi)部清算明細(xì)表》一致。 （ 2） 、若客人采用現(xiàn)金結(jié)算，如果預(yù)收的保證金小于實(shí)際費(fèi)用數(shù)，收銀員應(yīng)把差額計(jì)算出來并請客人補(bǔ)付。 （ 4）、若客人未辦理結(jié)帳就退房，收銀員應(yīng)首先查看微機(jī)中所顯示的賬單余額是否屬于欠款狀態(tài)，如果賬單中顯示欠費(fèi)，則必須有部 12 門經(jīng)理級別以上人員擔(dān)保，否則不允許待結(jié)賬。 （ 5）、若客人采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算，收銀員應(yīng)首先通知轉(zhuǎn)帳后的客人并查詢其保證金余額。協(xié)議客人入住時(shí)，收銀員應(yīng)選擇傭金結(jié)構(gòu)。如發(fā)生不準(zhǔn)造成計(jì)算機(jī)多加房費(fèi)，責(zé)任歸當(dāng)班收銀員。 ②、每班