【正文】 下投入放在前臺大堂的保險箱中，并在《“繳款信封” 投入保險箱見證登記簿》上登記確認。 將當日收款裝入繳款袋封好，在大堂副理的監(jiān)督下投入放在前臺大堂的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記 簿》上登記確認。 26 將當日收款裝入繳款袋封好，在大堂副理的監(jiān)督下投入放在前臺大堂的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》上登記確認。 將當日收款裝入繳款袋封好，在大堂副理的監(jiān)督下投入放在前臺大堂的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》上登記確認。 將當日收款裝入繳款袋封好，在大堂副理的監(jiān)督下投入放在前臺大堂的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》 25 上登記確認。次日，總收款按照《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》清點現(xiàn)金。 交班時，收銀員應打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報表》，《銷售 24 點賬單明細》。 若客人結帳是轉應 收帳的， 收銀員應首先查看客人是否為協(xié)議單位，確認屬于協(xié)議單位，并經部門經理以上人員批準同意后，請客人在《簽認記錄》中簽字確認 (一式兩份 )，在微機中選擇轉應收結賬方式，輸入協(xié)議單位號碼確認結帳，打印出客帳單一式兩份，請客人簽字確認，一份作為部門催收客帳的依據；一份上交財務部。 如果客人消費金額超過《押金收據》上的押金，由服務員通知客人再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費。 點清當日所收款項，確保準確無誤后，填寫《繳款單》一式三份，一份隨報表裝入帳袋，交財務部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查。 （ 四）、大堂吧、咖啡廳收入工作程序 22 客人消費時，服務員應根據客人享受服務項目的訂價標準收取客人款項，填寫《銷售項目統(tǒng)計表》。 收銀員應將優(yōu)惠卡、 《行辦招待申請及報告單》及《結賬折扣、付款單》， 按《銷售點賬單明細》表排列整齊，核對好金額、張數(shù)，上報財務部。 對于有打折結帳操作的帳單，收銀員應填寫《結帳折扣、付款單》，請經理簽字，并將 客帳 單 客人聯(lián) 附在《結帳折扣、付款單》財務聯(lián)后，再在電腦中進行打折結帳操作。次日，總收款按照《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》清點現(xiàn)金。 交班時，收銀員應打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報表》及《銷售點賬單明細》。 客人結帳是轉應收帳的， 收銀員應首先查看客人是否為協(xié)議單位，確認屬于協(xié)議單位，并經部門經理以上人員批準同意后，請客人在《簽認記錄》中簽字確認 (一式兩份 )，在微機中選擇轉應收結賬方式，輸入協(xié)議單位號碼確 認結帳，打印出客帳單一式兩份，請客人簽字確認，一份作為部門催收客帳的依據；一份上交財務部。 19 收銀員依據核對好的報表及客帳單開據《繳款單》一式三份（一份隨帳表裝入帳袋封好，送至財務部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查）。 對于在店客人消費要求總臺統(tǒng)一結算的，收銀員選擇“掛賓客帳”或“掛團隊帳”結帳方式，將消費計入前臺系統(tǒng)。根據權責發(fā)生制的會計核算原則，將已收客房訂金以押金形式入客房帳上；當客人入住時，按日計算客房收入。次日，總出納按照《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》清點現(xiàn)金 。夜核過程中選擇“自動平帳”功能，出現(xiàn)《交易審核》報表后，收銀員按“確定”鍵，進行微機房費過帳及夜核。 每日夜核前，各收銀站點應結束營業(yè)。 （ 5）、簽購金額如超過授權金額 10％以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同客帳單交客人。 作廢帳單管理 1）收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送財務部稽核，作廢單必須由大堂副理以上人員簽名證實，注明作廢原因。 兌換水單管理 （ 1）、兌換水單由本人領用和保管，用完后要及時到收款員處再 14 領，由總收款根據收銀員上交報表和水單負責核銷。 收銀員依據客帳單的消費金額開據發(fā)票，發(fā)票的有關項目要填寫齊全，客帳單客人聯(lián)附在發(fā)票后按順序單獨裝訂。 ③、押金收據存根聯(lián)須保存完整，采取以舊換新方式。 結帳時以電腦為準?？腿私Y賬時，到財務部辦理返傭帳務處理。如果經轉帳后客人同意且在其保證金余額允許支付結帳客人消費的情況下，收銀員在微機中選擇轉帳 方式進行結帳操作，并打印出客帳單，請轉帳后的客人及結帳客人本人共同簽字確認，一份留在轉帳后客人帳夾內，一份隨報表上報財務部。若賬單顯示押金有余額，收銀員應將客人余款暫存入啞房賬戶。如果預收的保證金大于實際費用數(shù)，收銀員應按微機中顯示的金額退還給客人。同時，收銀員還應仔細查看微機中是否顯示有團隊、會議單獨自付費的消費，若有應請客人結清。 （六）、結帳 散客結帳程序 當客人來付款結帳時，如客人沒有說明，收銀員應主動詢問客人是否是離店結帳。 客人使用會議室，由銷售人員依據使用時間和執(zhí)行價格填寫會議《雜項收費單》一 式三份，一份由銷售部門輸入微機轉前臺帳；一份交與總臺收銀員存入賓客帳；一份交財務。 入住客人的洗衣消費，由樓層服務員負責及時填寫《客人洗衣單》一式四份，經客人簽字確認后，一份留在房務中心作為當日客人洗衣消費的依據；一份隨衣物轉交給洗衣廠作為結算洗衣費的依據；一份由收銀員放入總臺客帳袋中用以客人結算帳款的依據；另一份待錄數(shù)后送交總臺收銀員處，總臺收銀員要查看費用是否入賬，如果沒入帳要檢查原因及時糾正。 客人入住必須預交押金，如不交押金，必須有經理以上有權人員進行擔保，收 銀員編制《簽認記錄》留在總臺，在系統(tǒng)中選擇“財務信息”功能，在財務備注欄中注明“ ***批準不交押金”字樣。 （四）、補交預付金 收銀員每日 12點、 18 點前至少 2 次查看《賓客欠款報告》，如果發(fā)現(xiàn)客人預付金余額少于一日房費押金時，收銀員應及時通知客人，視情況進行催收。 （三）、收取保證金 保證金的收取應依據客人預計停留天數(shù)增加一天的房費標準計算保證金金額。前臺收銀員按客人提供的有效證件核對《臨時住宿登記》，依據核對、確認后的《臨時住宿登記》選擇正確的賬戶類型（散客、會議、 團隊或自用房）錄入客人信息。 清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字 7 辦理轉交手續(xù)。次日，總收款按照《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》清點現(xiàn)金。 （八）交班結賬 每班結束后，收銀員應選擇“注銷”退出銷售點系統(tǒng)。 （ 3）、代他人付款，而持卡人沒有入住本酒店或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫《信用卡簽認記錄》。 支票 收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；酒店原則上不接受支票，如有部門經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現(xiàn)問題時 ，由擔保人承擔一切責任。 作廢單必須由傳菜員簽字確認， 并有領班以上簽名證實注明作廢原因。 計算本日使用發(fā)票金額與客人結帳單差額，并說明原因。 （五）發(fā)票管理 收銀員依據《稅控發(fā)票日報表》領取交接發(fā)票，不得由他人代領和代核銷。 對于有退菜的結帳單，收銀員應多打一份客賬單，隨當班報表交財務部，附在《收銀點營業(yè)收入報表》后。 客人結帳現(xiàn)付的，餐廳服務員應將客帳單客人聯(lián)交回客人，用以兌換餐飲發(fā)票。 錄入自定義菜，餐廳經理或廚師長要在 《點菜單》 上簽字確認銷售價格，服務員方可依餐廳經理確定價格在 觸摸屏 中選擇“開價食品”錄入。 查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。其工作內容主要包括： （一） 班前準備工作 餐廳收銀員應依照排班表的班次上崗簽到。每一名收銀員應熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，在工作中起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。 檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知網管員進行調整，并檢查色帶、紙是否足夠。 客人用餐過程中，若需增加點 菜項目，服務員應在原 《點菜單》上增加，并在觸摸屏中進行相應操作 ；若有退菜，服務員應開據《點菜單》，并表明“退菜”字樣， 經餐廳管理人員簽字確認后，服務員方可在 觸摸屏 中進行退菜操作，錄入“退菜”批準人，錄入要完整準確，不允許服務員簡化內容。 客人要求結帳時，收銀員根據餐廳服務員報結的臺號打印出印單，餐廳服務員應先憑印單與客人結帳，收取結帳款，將客人交款交至收銀員，收銀員按收款額結賬，并打印出客帳單請交款人核對后簽上姓名，如果餐廳服務員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。 對于在餐廳消費有打折結帳操作的帳單，收銀員應填寫《結帳折扣、付款單》，請餐廳經理簽字，并將 客帳 單 客人聯(lián) 附在《結帳折扣、付款單》財務聯(lián)后，再在電腦中進行打折結帳操作。 （四）當日、歷史帳目查詢 “當日帳目查詢”是指未過夜核的帳目，“歷史帳目查詢”是指已過夜核的帳目，直接點擊“銷售點賬單明細列表”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。 4 收銀員依據客人客帳單的消費金額開據發(fā)票，發(fā)票的有關項目要填寫齊全。 （六）作廢帳單的管理 收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的作廢單等都應送財務部審核。 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同客帳單交客人。 （ 5）、簽購金額如超過授權金額 10％以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。 （九）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序 6 現(xiàn)金 收銀員將清點好的當日收款隨《繳款單》裝入繳款袋封好，并在袋上注明繳款部門、繳款種類、繳款金額、繳款人姓名及繳款日期，在大堂副理的監(jiān)督之下投入財務部指定的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》上簽字確認。 二、前廳收銀工作程序 前廳收銀服務工作，直接體現(xiàn)酒店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括 : （一）班前準備工作 前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。 （二） 、客人入住登記 客人入住時，應填寫《臨時住宿登記》一份 ,并對所填內容進行簽字確認。 對于免單房，接待員應選自用房輸入，無房價。 總臺收銀員在微機中選擇“押金處理”功能錄入收取押金數(shù)額時，應將《押金收據》單據號輸入“參考號”欄，收取金額以負數(shù)輸入“應交押金”欄；若客人選擇信用卡結算，收銀員應請客人在《信用卡簽認記錄》上簽字，并在系統(tǒng)中“財務信息 ”功能財務備注欄輸入卡類、卡號及授權日期。 若長包房客人發(fā)生欠費，收銀員要及時向銷售經理及銷售人員報告，并協(xié)助催要款項。每日在房務中心交班前，總臺收銀員應與房務中心操作員再次核對本日發(fā)生《客房酒水單》張數(shù)，并將當日房務已錄數(shù)，客帳已登記的《客房酒水單》交與財務部?？腿讼M完畢后，由房務中心服務員按開具的《雜項收 10 費單》在微機中錄入消費項目及收取金額，客人到總臺進行交費退押金結算。會議接待人員應及時將標明客人已消費的《雜項收費單》輸入微機記帳。 團隊、會議結帳程序 （ 1）、凡由銷售部下達會議訂單，統(tǒng)一結帳的會議結束時，依據客帳及客人消費，由銷售人員及時編制《內部清算明細表》一式三份， 11 列明會議消費明細，請會務組人員簽字確認后，送交總臺收銀員處，據此單檢查會議 客賬，如還有沒有錄入的費用，要及時補錄，確保客帳與《內部清算明細表》一致。 （ 2） 、若客人采用現(xiàn)金結算，如果預收的保證金小于實際費用數(shù)，收銀員應把差額計算出來并請客人補付。 （ 4）、若客人未辦理結帳就退房，收銀員應首先查看微機中所顯示的賬單余額是否屬于欠款狀態(tài)，如果賬單中顯示欠費，則必須有部 12 門經理級別以上人員擔保，否則不允許待結賬。 （ 5）、若客人采用轉帳結算，收銀員應首先通知轉帳后的客人并查詢其保證金余額。協(xié)議客人入住時，收銀員應選擇傭金結構。如發(fā)生不準造成計算機多加房費，責任歸當班收銀員。 ②、每班