《昆泰嘉華酒店財(cái)務(wù)部工作流程》-全文預(yù)覽
【正文】 質(zhì)期。貴重物品如干貨在記重的同時(shí)，還要注明數(shù)量。 三、單據(jù)填寫 規(guī)范填寫收貨記錄，字跡工整清晰。 （ 3）如少于訂貨數(shù)量應(yīng)在訂單該物品一欄內(nèi)標(biāo)明到貨時(shí)間和實(shí)到數(shù)量。 （ 3）協(xié)助接收方檢驗(yàn)貨品質(zhì)量。 （ 4）將核對(duì)后的單據(jù)按部門存檔。 （ 5）將核 對(duì)后的單據(jù)存檔。 收貨部工作流程 一、接收單據(jù) 每日市場訂單 （ 1）核對(duì)單據(jù)審批簽字是否齊全。 九、月末打印對(duì)賬單按協(xié)議與客戶結(jié)算。 五、根據(jù)銷售部轉(zhuǎn)來合同優(yōu)惠正本，建立賬戶檔案執(zhí)行協(xié)議結(jié)算條款，審核銷售員業(yè)績，核對(duì)訂房中心入住情況。 1 將本班發(fā)生的事情及使用帳單發(fā)票的情況登記在記錄本上 ,備用金交回前臺(tái) (交接 ). 應(yīng)收信貸工作流程 一、出納轉(zhuǎn)來信用卡單后，登記信用卡，計(jì)算手續(xù)費(fèi)并核對(duì)銀行信用卡登記單。 宴請(qǐng)單要有批準(zhǔn)的《應(yīng)酬申請(qǐng)單》或有效簽字權(quán)限 . 如客人需要提取司機(jī)費(fèi)，應(yīng)開出《司機(jī)費(fèi)支出憑單》，經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字 ,將司機(jī)費(fèi)輸入客人帳單，并收取 10%手續(xù)費(fèi)，司機(jī)費(fèi)提取一般不超過消費(fèi)額的 10%。 將點(diǎn)菜單內(nèi)容正確輸入電腦。 餐廳 /康樂收銀員工作流程 每班提前 10分鐘到崗，閱讀記事本并簽字。 檢查餐廳收銀員本班次消耗的賬單是否與結(jié)賬報(bào)告一致，有無漏號(hào)現(xiàn)象，作廢賬單是否保管完整。 按標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)房價(jià)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的是否有有效人批簽。 收入審計(jì)工作流程 一、 審核前臺(tái)結(jié)算工作 檢查前臺(tái)收銀員的結(jié)賬報(bào)表有無遺漏，各種單據(jù)是否齊全。 八、計(jì)算并辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。 四、做好每月待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用的核算工作，并做相應(yīng)帳務(wù)處理。 財(cái)務(wù)總監(jiān)將應(yīng)付賬款人員轉(zhuǎn)來的結(jié)款明細(xì)表認(rèn)真檢查無誤后，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。 應(yīng)付部工作流程 一、應(yīng)付主管工作流程 根據(jù)供應(yīng)商協(xié)議，區(qū)分現(xiàn)結(jié)廠家與月結(jié)廠家： 現(xiàn)結(jié) 廠家： 采購部將報(bào)銷單據(jù)及發(fā)票整理齊全填制報(bào)銷憑單，送至應(yīng)付處審核。 按部門、種類核算出各種宴請(qǐng)單的金額。 （ 7） 完成上述審核后，應(yīng)審核各吧臺(tái)填制的飲品報(bào)表的結(jié)存數(shù)量是否正確。 （ 3） 審核每日海鮮報(bào)告及每日海鮮單上是否有廚師長、餐廳經(jīng)理、收銀員的簽字。 （ 3）審核有效宴請(qǐng)申請(qǐng)單上的各項(xiàng)內(nèi)容，包括宴請(qǐng)時(shí)間、人數(shù)、地點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)是否與賬 單及宴請(qǐng)報(bào)表的內(nèi)容一致。 （ 2）審核各種報(bào)損單的報(bào)損申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人簽字是否齊全。 （ 3）審核各種調(diào)撥單的發(fā)貨人，收貨人，審批人的簽字是否齊全。 （ 4）審核已劃封的各種領(lǐng)用單是否有添加項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)有添加內(nèi)容應(yīng)及時(shí)查明原因是否屬實(shí)。 對(duì)所有發(fā)貨單據(jù)的審核，包括食品領(lǐng)用單和物品領(lǐng)用單的審核。審核入庫單上的驗(yàn)貨人、收貨人、供貨商的簽字是否齊全。 （ 2）入庫食品與物品的收貨單據(jù)的審核，應(yīng)依據(jù)已審批生效后的采購申請(qǐng)單逐項(xiàng)進(jìn)行審核。審核直撥單所開據(jù)的物品名稱、物品規(guī)格型號(hào)、物品單價(jià)是否與采購申請(qǐng)單所記錄的內(nèi)容一致。審核直撥單上的收貨人、使用部門、供貨商的簽字是否齊全。審核直撥單所開據(jù)的直撥部門是否與每日采購訂單的申請(qǐng)部門一致。 1 每月根據(jù)各種數(shù)據(jù)編制成本分析。 根據(jù)各種原始單據(jù)編制會(huì)計(jì)憑證。 匯總編制各種收貨日?qǐng)?bào)、領(lǐng)用日?qǐng)?bào)、費(fèi)用日?qǐng)?bào)、海鮮月報(bào)明細(xì)、相關(guān)原料及飲品耗用量明細(xì)報(bào)表、各種宴請(qǐng)報(bào)表。 審核各種申購食品、物品采購申請(qǐng)單的申購數(shù)量是否符合最低庫存需要。 每月末參加各庫房、廚房的盤點(diǎn)工作，統(tǒng)計(jì)盤存數(shù)量與金額，編制月末退庫憑證。 編制食品標(biāo)準(zhǔn)成本卡、飲品標(biāo)準(zhǔn)成本卡。審核直撥單所開據(jù)的日期是否與每日采購訂單的到貨日期一致。審核直撥單所開具的各種食品數(shù)量是否與各部門在每日采購訂單上申購的食品數(shù)量是否超標(biāo)。審核直撥單所記錄的直撥部門、采購單編號(hào)、供貨商名稱是否與采購申請(qǐng)單所記載的內(nèi)容一致。審核直撥單的金額大小寫欄、總計(jì)欄計(jì)算填寫的是否準(zhǔn)確無誤。審核入庫單所開據(jù)的食品、物品數(shù)量是否與 采購申請(qǐng)單的申購數(shù)量一致，高于申購數(shù)量應(yīng)及時(shí)查明原因，低于申購數(shù)量的物品應(yīng)同時(shí)核查收貨部轉(zhuǎn)交的在途商品明細(xì)表。 （ 2）有效退貨申請(qǐng)單應(yīng)注明退貨原因，退貨數(shù)量，應(yīng)由經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人簽字方可生效。 （ 3）審核各種領(lǐng)用單上所記錄的食品、物品的名稱，規(guī)格型號(hào)，需求數(shù)量，發(fā)出數(shù)量是否填
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