昆泰嘉華酒店財務部工作流程(存儲版)
【正文】 。 檢查餐廳收銀員本班次消耗的賬單是否與結(jié)賬報告一致，有無漏號現(xiàn)象，作廢賬單是否保管完整。 將點菜單內(nèi)容正確輸入電腦。 1 將本班發(fā)生的事情及使用帳單發(fā)票的情況登記在記錄本上 ,備用金交回前臺 (交接 ). 應收信貸工作流程 一、出納轉(zhuǎn)來信用卡單后，登記信用卡，計算手續(xù)費并核對銀行信用卡登記單。 九、月末打印對賬單按協(xié)議與客戶結(jié)算。 （ 5）將核 對后的單據(jù)存檔。 （ 3）協(xié)助接收方檢驗貨品質(zhì)量。 三、單據(jù)填寫 規(guī)范填寫收貨記錄，字跡工整清晰。 四、驗收 收貨時，應嚴格按照每日市場訂單和采購申請單的要求，核對物品數(shù)量、規(guī)格、單價，檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。 物品、食品驗收完畢后，以收貨單為依據(jù)，認真清點數(shù)量，檢查核對規(guī)格、質(zhì)量，符合要求即可入庫，并在收貨單上 簽字。 發(fā)貨時堅持先進先出的原則，發(fā)貨后要及時輸入電腦，同時登記庫存卡片。對不符的情況，及時查找原因，并上報相關領導。 五、對計算機硬件設備故障進行報修或聯(lián)系供貨商進行調(diào)換。 將每日現(xiàn)金及銀行的付款憑 證入賬后，結(jié)清當日余額，和對庫存現(xiàn)金并與總賬進行核對，同時作出當日“出納日報”。并在“支票登記簿” 上注明。 1 庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的庫存限額，不許白條抵帳。 2 核對當日金額、信用卡單，檢查無誤后送存銀行。 迅速通知客房部查房，并在報房本上記錄時間。 當團隊客人到達前臺后，應立即通知客房部。單設保險柜并建立嚴格的交接制度。 辦理旅行支票兌付業(yè)務時，必須要求客人在柜臺上當面進行復簽，并認真核對旅行支票的初簽、復簽是否一致，初復簽與客人證件上的簽字及《外幣兌換證明》上的簽字是否一樣。 所有外幣兌換員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗。核點外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的金額，幣種與《外幣兌換證明》上的外幣金額欄內(nèi)的金額數(shù)字，貨幣符號是否相符 。作廢帳單應隨結(jié)帳帳單一同交財務審計。 1 如發(fā)生客人拒付或爭執(zhí)的費用，接待員首先要向客人解釋，如無效應立即通知服務經(jīng)理出面解決。 收回客人的房卡和《押金收據(jù)》，若客人《押金收據(jù)》遺失，請客人在留存聯(lián)上簽字說明，客人簽字應與預留簽名相符，并由前臺服務經(jīng)理批準，否則不予退還押金。 2 轉(zhuǎn)賬支票報銷時，要在“支票登記簿”上進行注銷，登記報銷時間。 1 現(xiàn)金報銷，需經(jīng)辦人填寫“支出證明單”，按資金審批權(quán)限審批報銷。 發(fā)出支票后，要在“支票登記簿”上按借款日期、用途、金額及部門等依次進行登記。 對每日發(fā)生的現(xiàn)金收支、銀行收支業(yè)務根據(jù)審核后的記賬憑證及時地、逐筆登記入帳。 三、對電腦軟件實際應用中所體現(xiàn)和發(fā)揮的功能作用進行解決方法的分析和決定以及功能上的進一步完善。按盤點表與實物進行盤查。 保管員同時要將各種貨物的實發(fā)數(shù)量，逐一填寫清楚。隨時檢查倉庫的安全、防火、通風、溫控、滅害投藥情況。 填寫小寫金額合計后，在總計欄內(nèi)規(guī)范填寫數(shù)字大寫。 （ 5）對于第一次到貨物品，在沒有樣品的情況下，在使用部門現(xiàn)場驗收的同時，填寫物品合格確認單。 （ 2）對超出訂單數(shù)量的物品不予接受。 （ 3）檢查訂單上物品是否超出訂單范圍。 七、打印催款通知書通知客戶付款。 1 每班收款結(jié)束后 ,收銀員應對本班次帳單發(fā)票的使用情況進行 統(tǒng)計 ,并填制帳單發(fā)票使用統(tǒng)計表 ,標明使用張數(shù) ,起止號碼及作廢票號 .統(tǒng)計表隨同收款員報表一同交夜審 . 1 將本班次的現(xiàn)金，支票封入《出納員收款信封》，密封并簽字，在見證人的監(jiān)督下，投入保險柜，并由本人和監(jiān)督人共同簽字。 收銀員收到點菜單后，首先應檢查點菜單的所有內(nèi)容，如：臺號，人數(shù)，服務員號，點菜內(nèi)容。 二、 審核餐廳結(jié)算工作 逐一核對餐廳結(jié)算單是否齊全，發(fā)票金額與賬單金額是否一致，發(fā)票填寫是否齊全。 十、負責裝訂保管會計檔案。 二、根據(jù)工程部提供的能源費數(shù)據(jù)分配各部門費用 。 按部門、種類核算出各種海鮮單的金額。 （ 5） 根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥單審核各吧臺填制飲品報表的調(diào)入、調(diào)出數(shù)量是否一致。 對各種宴請單據(jù)的審核 （ 1）根據(jù)由日審轉(zhuǎn)來的宴請賬單，審核各賬單是否附有宴請申請單。 （ 1）審核各種調(diào)撥單發(fā)貨部門、收貨部門、發(fā)貨時間、發(fā)貨用途是否填寫清楚。 對退貨單據(jù)的審核 （ 1）審核退貨單是否附有效退貨申請單。審核直撥單上的收貨人、使用部門、供貨商的簽字是否齊全。審核直撥單所開據(jù)的各種食品名稱與單價是 否與各 部門在每日采購訂單上申購的食品名稱與單價一致。
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