【正文】 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理借款。 九、定期召開電腦部內(nèi)部工作會議，會議主題是總結(jié)工作當(dāng)中所遇到 的問題，針對出現(xiàn)的問題集中進(jìn)行討論并做出適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案，以避 免故障的重復(fù)出現(xiàn)。 電腦部工作流程 一 、對計(jì)算機(jī)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行常規(guī)檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題做出詳細(xì)的記錄。 報(bào)損物品、食品經(jīng)批準(zhǔn)后要及時(shí)輸入電腦，銷賬，并及時(shí)處理 報(bào)損貨物。申領(lǐng)單在審批時(shí)，被劃封后再填寫申領(lǐng)種類無效。 進(jìn)口物品，必須檢查中文標(biāo)示字跡是否清楚，生產(chǎn)日期或使用期是否與英文一致。貴重物品如干貨在記重的同時(shí)，還要注明數(shù)量。 （ 3）如少于訂貨數(shù)量應(yīng)在訂單該物品一欄內(nèi)標(biāo)明到貨時(shí)間和實(shí)到數(shù)量。 （ 4）將核對后的單據(jù)按部門存檔。 收貨部工作流程 一、接收單據(jù) 每日市場訂單 （ 1）核對單據(jù)審批簽字是否齊全。 五、根據(jù)銷售部轉(zhuǎn)來合同優(yōu)惠正本，建立賬戶檔案執(zhí)行協(xié)議結(jié)算條款，審核銷售員業(yè)績，核對訂房中心入住情況。 宴請單要有批準(zhǔn)的《應(yīng)酬申請單》或有效簽字權(quán)限 . 如客人需要提取司機(jī)費(fèi)，應(yīng)開出《司機(jī)費(fèi)支出憑單》，經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字 ,將司機(jī)費(fèi)輸入客人帳單，并收取 10%手續(xù)費(fèi)，司機(jī)費(fèi)提取一般不超過消費(fèi)額的 10%。 餐廳 /康樂收銀員工作流程 每班提前 10分鐘到崗，閱讀記事本并簽字。 按標(biāo)準(zhǔn)核對房價(jià)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的是否有有效人批簽。 八、計(jì)算并辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。 財(cái)務(wù)總監(jiān)將應(yīng)付賬款人員轉(zhuǎn)來的結(jié)款明細(xì)表認(rèn)真檢查無誤后，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。 按部門、種類核算出各種宴請單的金額。 （ 3） 審核每日海鮮報(bào)告及每日海鮮單上是否有廚師長、餐廳經(jīng)理、收銀員的簽字。 （ 2）審核各種報(bào)損單的報(bào)損申請人、批準(zhǔn)人簽字是否齊全。 （ 4）審核已劃封的各種領(lǐng)用單是否有添加項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)有添加內(nèi)容應(yīng)及時(shí)查明原因是否屬實(shí)。審核入庫單上的驗(yàn)貨人、收貨人、供貨商的簽字是否齊全。審核直撥單所開據(jù)的物品名稱、物品規(guī)格型號、物品單價(jià)是否與采購申請單所記錄的內(nèi)容一致。審核直撥單所開據(jù)的直撥部門是否與每日采購訂單的申請部門一致。 根據(jù)各種原始單據(jù)編制會計(jì)憑證。 審核各種申購食品、物品采購申請單的申購數(shù)量是否符合最低庫存需要。 編制食品標(biāo)準(zhǔn)成本卡、飲品標(biāo)準(zhǔn)成本卡。審核直撥單所開具的各種食品數(shù)量是否與各部門在每日采購訂單上申購的食品數(shù)量是否超標(biāo)。審核直撥單的金額大小寫欄、總計(jì)欄計(jì)算填寫的是否準(zhǔn)確無誤。 （ 2）有效退貨申請單應(yīng)注明退貨原因，退貨數(shù)量，應(yīng)由經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人簽字方可生效。 （ 2）審核各種調(diào)撥單所記載的食品飲品物品名稱與數(shù)量是否填寫清楚。 （ 2）審核宴請申請單是否有效，宴請申請單須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字方可有效。 （ 6） 根據(jù)吧臺銷售單、宴請統(tǒng)計(jì)報(bào)表、收銀銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核各吧臺填制飲品報(bào)表的銷售數(shù)量是否準(zhǔn)確無誤。 按類別核算出各吧臺每日進(jìn)、銷、存的金額。 三、審核財(cái)務(wù)各崗位的會計(jì)憑單，保證會計(jì)科目使用正確。 十一、負(fù)責(zé)向財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等職能機(jī)關(guān)編報(bào)相關(guān)報(bào)表。 核對沖賬調(diào)賬有無有效人簽批。 在點(diǎn)菜單的廚房聯(lián)或酒吧聯(lián)加蓋收銀員印章，留下一聯(lián)，其余退還服務(wù)員。 1 將帳單整理完畢后，放在指定地方。 八、收到賬款核減應(yīng)收賬。 （ 4）檢查訂單上空白部分是否封口。如少于訂貨數(shù)量應(yīng)在訂單須訂購一欄旁注明實(shí)到數(shù)量。 （ 6）現(xiàn)場填寫收貨報(bào)告，經(jīng)接收方及供應(yīng)商簽字后方可領(lǐng)取貨物。 收貨記錄在收貨員、接收方、供貨商簽字后正式生效。 每日清掃倉庫地面、貨架與貨品（酒水、食品類倉庫）。由發(fā)貨人、收貨人簽字。做到帳實(shí)相符。 四、與電腦公司在技術(shù)上與功能上的交流與合作。對現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬款相符。 作廢支票要收回保存，加蓋“作廢”章。屬采購性質(zhì)的報(bào)銷需經(jīng)辦人辦理收貨手續(xù)后方可報(bào)賬。 2 每日從前臺投幣保險(xiǎn)箱取回各營業(yè)點(diǎn)“投款袋”。 詢問客人是否用過客房小酒吧，以及在短時(shí)間內(nèi)是否有其他的消費(fèi)。 三、 團(tuán)隊(duì)結(jié)賬程序： 團(tuán)隊(duì)離店前應(yīng)打印預(yù)離團(tuán)隊(duì)明細(xì)清單，并查看其費(fèi)用如何結(jié)算。 外幣兌換業(yè)務(wù)操作程序 根據(jù)飯店與銀行簽訂的代兌外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定，銀行向提供一定數(shù)額的兌換周轉(zhuǎn)金，由外幣兌換 專人管理。鑒別外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的真?zhèn)?，審核是否屬于兌換范圍。