【正文】 鑒別外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的真?zhèn)危瑢徍耸欠駥儆趦稉Q范圍。 三、 團(tuán)隊(duì)結(jié)賬程序： 團(tuán)隊(duì)離店前應(yīng)打印預(yù)離團(tuán)隊(duì)明細(xì)清單，并查看其費(fèi)用如何結(jié)算。 2 每日從前臺(tái)投幣保險(xiǎn)箱取回各營業(yè)點(diǎn)“投款袋”。 作廢支票要收回保存，加蓋“作廢”章。 四、與電腦公司在技術(shù)上與功能上的交流與合作。由發(fā)貨人、收貨人簽字。 收貨記錄在收貨員、接收方、供貨商簽字后正式生效。如少于訂貨數(shù)量應(yīng)在訂單須訂購一欄旁注明實(shí)到數(shù)量。 八、收到賬款核減應(yīng)收賬。 在點(diǎn)菜單的廚房聯(lián)或酒吧聯(lián)加蓋收銀員印章，留下一聯(lián)，其余退還服務(wù)員。 十一、負(fù)責(zé)向財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等職能機(jī)關(guān)編報(bào)相關(guān)報(bào)表。 按類別核算出各吧臺(tái)每日進(jìn)、銷、存的金額。 （ 2）審核宴請(qǐng)申請(qǐng)單是否有效，宴請(qǐng)申請(qǐng)單須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字方可有效。 （ 2）有效退貨申請(qǐng)單應(yīng)注明退貨原因，退貨數(shù)量，應(yīng)由經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人簽字方可生效。審核直撥單所開具的各種食品數(shù)量是否與各部門在每日采購訂單上申購的食品數(shù)量是否超標(biāo)。 審核各種申購食品、物品采購申請(qǐng)單的申購數(shù)量是否符合最低庫存需要。審核直撥單所開據(jù)的直撥部門是否與每日采購訂單的申請(qǐng)部門一致。審核入庫單上的驗(yàn)貨人、收貨人、供貨商的簽字是否齊全。 （ 2）審核各種報(bào)損單的報(bào)損申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人簽字是否齊全。 按部門、種類核算出各種宴請(qǐng)單的金額。 八、計(jì)算并辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。 餐廳 /康樂收銀員工作流程 每班提前 10分鐘到崗，閱讀記事本并簽字。 五、根據(jù)銷售部轉(zhuǎn)來合同優(yōu)惠正本，建立賬戶檔案執(zhí)行協(xié)議結(jié)算條款，審核銷售員業(yè)績，核對(duì)訂房中心入住情況。 （ 4）將核對(duì)后的單據(jù)按部門存檔。貴重物品如干貨在記重的同時(shí)，還要注明數(shù)量。申領(lǐng)單在審批時(shí)，被劃封后再填寫申領(lǐng)種類無效。 電腦部工作流程 一 、對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行常規(guī)檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題做出詳細(xì)的記錄。 借支差旅費(fèi)及備用金時(shí)，借款人填寫“支票申請(qǐng)單”或“借款單”經(jīng)部門經(jīng)理簽字報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān) 、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理借款。 1 按照銀行規(guī)定，超出現(xiàn)金支出范圍的支出，一律使用轉(zhuǎn)賬支票或辦理銀行匯款。 無特殊情況，接待員應(yīng)在 3 分鐘之內(nèi)為客人完成結(jié)帳手續(xù) 有禮貌的為客人迅速、準(zhǔn)確辦理手續(xù)后，表示歡迎客人再 次光臨本飯店，并?？腿寺猛居淇?。填寫內(nèi)容必須齊全完整一致，不得涂改。兌換旅行支票時(shí)，將外幣金額扣除貼息數(shù)額，得出 凈額寫在凈額欄內(nèi)，乘以外匯買入價(jià)，得出實(shí)付人民幣數(shù)額，填寫在實(shí)付人民幣金額欄內(nèi)。 將所有未結(jié)帳單整理好，連同團(tuán)隊(duì)資料一并轉(zhuǎn)夜審。 2 根據(jù)審核無誤的稅單交納各種稅金。 1 空白支票及銀行預(yù)留印鑒要妥善保存在保險(xiǎn)柜中。 七、對(duì)電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行備 份。 要對(duì)已接近一個(gè)采購周期的貨物及時(shí)填寫“采購申請(qǐng)單”，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批簽。 對(duì)整件大批量物品，在檢驗(yàn)外包裝是否損壞的同時(shí)，還應(yīng)開箱抽查（一至二箱）其質(zhì)量和數(shù)量。 采購申請(qǐng)單 （ 1）根據(jù)訂單上的物品名稱、單價(jià)、數(shù)量接收物品。 十一、編制應(yīng)收賬款明細(xì)表及賬齡分析表等。打出帳單后需要更改時(shí)，需由餐廳經(jīng)理或主管簽字。 檢查收銀員為客人所做的“扣減單據(jù)”、“支出單據(jù)”、“雜費(fèi)單據(jù)”的書寫原因是否準(zhǔn)確，合理，簽字權(quán)限是否有效。 月結(jié)廠家： 應(yīng)付賬款人員每月在規(guī)定時(shí)間收取上月各個(gè)供貨商結(jié)款單據(jù)，根據(jù)供貨協(xié)議與手中留存單據(jù)進(jìn)行詳細(xì)對(duì)賬。 （ 1） 審核由日審轉(zhuǎn)來的每日海鮮報(bào)告所記錄的賬單號(hào)、餐廳名稱、海鮮名稱及數(shù)量是否與賬單內(nèi)容一致。 （ 2）審核各種領(lǐng)用單的申請(qǐng)人 、批準(zhǔn)人、發(fā)貨人、領(lǐng)貨人等簽字是否齊全。 審核直撥到各部門物品的直撥單，應(yīng)依據(jù)已審批生效后的采購申請(qǐng)單逐項(xiàng)進(jìn)行審核。 對(duì)每次宴會(huì)進(jìn)行成本核算，編制宴會(huì)成本報(bào)表。 二、成本審核工作流程 對(duì)所有收貨單據(jù)的審核，包括： （ 1）直撥到各部門食品與物品的收貨單據(jù)的審核。 審核入庫單所記錄的采購申請(qǐng)單編號(hào)、供貨商名稱是否與采購申請(qǐng)單所記載的內(nèi)容一致。 （ 4）審核各種調(diào) 撥單的附件單據(jù)是否齊全。 其它與成本核算有關(guān)單據(jù)的審核。 五、同各個(gè)會(huì)計(jì)崗位對(duì)賬。 檢查內(nèi)部賬單是否符合手續(xù)，有無有效簽 字人簽批，有無超標(biāo)現(xiàn)象。 二、調(diào)整誤操作處理的特殊業(yè)務(wù)，作信用卡入賬憑證。 采購申請(qǐng)單 （ 1）核對(duì)單據(jù)審批簽字情況，申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字、成本主管簽字、采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。